本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3708	2025-03-25	0.12	0.01	0.64	-0.04	3.03	1.68	1.63	4.51	27.01	-0.15	37.07
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
指数型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
指数型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
指数型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4049	2025-03-26	0.67	-3.02	0.64	13.39	37.25	49.89	33.48	65.40	40.49	15.05	40.49
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.1246	2025-03-26	0.05	-2.98	0.64	-3.38	5.32	15.59	12.46	12.46	12.46	-0.83	12.46
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
股票型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0816	2025-03-26	-0.26	0.02	0.64	-5.29	-0.04	3.87	8.16	8.16	8.16	-5.41	8.16
股票型	005189	海富通量化前锋股票A	1.1566	2025-03-26	-0.29	-1.61	0.64	3.91	7.79	-1.77	-17.34	-23.23	16.19	5.66	36.50
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2507	2025-03-25	-0.52	-1.61	0.64	-3.14	9.05	16.41	3.55	-4.31	3.10	-2.39	25.07
混合型	008209	南方宝泰一年混合A	1.1709	2025-03-25	-0.02	-0.08	0.64	0.20	4.06	4.68	3.07	4.63	18.12	0.08	17.09
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0957	2025-03-25	0.02	0.12	0.64	0.64	2.35	3.30	4.28	3.80	9.57	0.62	9.57
混合型	012946	南方宝裕混合C	1.0837	2025-03-25	0.08	0.02	0.64	0.08	3.50	4.65	6.21	8.51	8.37	-0.02	8.37
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0778	2025-03-25	0.09	-0.12	0.64	1.82	6.59	6.53	6.78	8.99	7.78	1.40	7.78
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0612	2025-03-25	-0.28	-0.05	0.64	0.75	8.27	6.34	6.02	6.12	6.12	1.00	6.12
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7896	2025-03-25	-0.88	-2.71	0.64	3.76	24.98	17.48	-11.12	-12.19	50.90	4.99	640.03
混合型	019356	易方达平衡视野混合A3	1.1579	2025-03-25	-1.61	-4.55	0.63	6.07	19.84	16.63	15.79	15.79	15.79	6.66	15.79
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
混合型	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.9638	2025-03-25	-0.22	-2.20	0.63	0.19	8.09	5.43	-12.22	-5.44	-19.41	0.66	-19.41
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9561	2025-03-25	-0.04	-2.05	0.63	4.23	20.28	21.47	-4.39	-4.39	-4.39	5.30	-4.39
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.7709	2025-03-25	-0.09	-2.16	0.63	2.07	15.21	10.18	-3.46	-1.22	-22.91	2.66	-22.91
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
债券型	485114	工银添颐债券A	2.4140	2025-03-25	0.08	0.12	0.63	-0.29	2.07	3.25	-6.51	-6.54	13.33	-0.45	141.40
债券型	009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0905	2025-03-25	0.09	0.26	0.63	0.35	2.79	4.59	7.41	9.07	13.29	0.04	13.29
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.15	0.63	0.50	3.40	6.48	10.94	8.02	5.65	0.11	5.65
QDII型	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.3295	2025-03-24	1.27	2.70	0.63	7.07	2.73	-7.15	24.99	34.68	346.35	4.90	132.95
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	2025-03-24	-0.17	0.29	0.63	1.54	2.01	5.61	12.38	18.59	11.86	1.14	15.83
QDII型	004999	长信全球债券美元	0.1749	2025-03-24	-0.34	-0.17	0.63	2.58	-0.63	2.22	-5.25	17.38	8.90	2.58	15.60
混合型	000220	富国医疗保健行业混合A	2.8750	2025-03-25	-0.24	-3.59	0.63	1.81	11.30	-3.13	-14.49	-26.15	-8.93	2.79	187.50
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
混合型	202020	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
混合型	202019	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
混合型	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4340	2025-03-25	0.21	0.28	0.63	-0.42	1.92	5.36	9.72	12.74	31.44	-0.49	61.75
混合型	023081	南方致远混合E	1.4100	2025-03-25	0.09	0.03	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
股票型	007471	博道叁佰智航股票C	1.3472	2025-03-26	-0.13	-1.88	0.63	0.31	11.73	14.56	7.16	-1.41	38.16	1.04	53.42
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
股票型	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0158	2025-03-26	-0.10	-1.98	0.62	0.19	21.00	17.71	-7.62	-14.13	-14.13	1.12	-14.13
股票型	005188	海富通量化前锋股票C	1.1465	2025-03-26	-0.29	-1.60	0.62	3.82	7.58	-2.17	-17.99	-24.17	13.89	5.58	35.22
股票型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
指数型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
混合型	010089	工银优质成长混合C	0.6451	2025-03-25	-0.06	-1.01	0.62	-0.12	15.59	4.12	-15.50	-24.77	-35.49	0.69	-35.49
QDII型	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人	2.3437	2025-03-24	1.27	2.69	0.62	7.05	2.53	-7.43	1.94	1.94	1.94	4.88	1.94
QDII型	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2049	2025-03-24	1.33	-1.17	0.62	26.06	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	26.62	20.49
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9623	2025-03-24	-0.31	0.02	0.62	1.76	1.54	2.59	1.41	13.95	-7.01	1.59	-3.95
QDII型	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.1782	2025-03-24	-0.39	-0.06	0.62	2.30	-0.20	3.72	2.37	6.70	17.42	2.06	15.42
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	016548	大成盛享一年持有混合C	1.0748	2025-03-25	-0.12	-0.03	0.62	0.81	4.50	5.83	7.91	7.48	7.48	0.72	7.48
混合型	016505	广发核心竞争力混合C	0.9779	2025-03-25	-0.49	-2.36	0.62	5.74	14.63	5.39	-2.21	-2.21	-2.21	7.11	-2.21
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9272	2025-03-25	-0.53	-2.06	0.62	4.29	10.42	7.02	5.89	3.66	0.55	4.93	0.55
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9219	2025-03-25	-0.40	-2.12	0.62	2.72	12.30	9.97	-0.55	0.41	-7.81	3.25	-7.81
混合型	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7735	2025-03-25	-0.23	-2.21	0.62	0.18	8.06	5.41	-12.24	-5.45	-22.65	0.65	-22.65
指数型	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0158	2025-03-26	-0.10	-1.98	0.62	0.19	21.00	17.71	-7.62	-14.13	-14.13	1.12	-14.13
指数型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
债券型	018965	富国稳健增强债券E	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.62	0.46	5.79	5.45	3.68	3.68	3.68	0.54	3.68
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
债券型	022875	南方宁元债券C	1.0660	2025-03-25	0.03	0.70	0.62	0.09	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-0.07	0.31
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
债券型	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0177	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.62	-0.55	-0.40	0.47	1.99	1.77	1.77	-0.59	1.77
债券型	851860	海通鑫逸债券A	1.0036	2025-03-25	0.04	0.15	0.62	1.16	2.11	1.55	-2.26	-4.12	-3.29	1.11	-3.29
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
混合型	020303	信澳星亮智选混合A	1.4023	2025-03-25	-0.27	-2.51	0.62	9.34	46.61	40.09	40.23	40.23	40.23	9.79	40.23
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
混合型	019355	易方达平衡视野混合A2	1.1549	2025-03-25	-1.62	-4.55	0.61	6.01	19.72	16.40	15.49	15.49	15.49	6.61	15.49
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0372	2025-03-25	0.28	-0.15	0.61	0.74	4.49	2.83	0.62	-0.39	3.69	0.59	5.16
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9247	2025-03-25	-0.06	-2.09	0.61	-3.56	4.50	6.53	0.30	0.81	-7.53	-2.63	-7.53
混合型	006864	国联安核心资产策略混合	0.9104	2025-03-25	-0.32	-3.07	0.61	10.02	44.60	26.34	2.42	-1.72	-8.96	12.10	-8.96
混合型	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7301	2025-03-25	-0.30	-2.48	0.61	2.79	8.02	6.60	-12.98	-17.14	-26.99	3.36	-26.99
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3796	2025-03-26	0.67	-3.04	0.61	13.26	36.88	49.11	32.13	62.94	37.96	14.92	37.96
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
QDII型	002393	华安全球美元收益债C	1.1550	2025-03-24	-0.26	0.17	0.61	1.85	0.17	3.22	4.24	10.21	5.58	1.67	15.50
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4180	2025-03-25	0.08	-0.07	0.60	0.37	5.93	6.70	5.05	7.23	27.67	0.19	41.80
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1032	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.60	0.36	3.37	5.61	6.04	6.42	10.32	0.33	10.32
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0611	2025-03-25	0.08	-0.13	0.60	0.61	3.35	3.80	5.13	6.11	6.11	0.60	6.11
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0426	2025-03-25	0.03	0.14	0.60	0.40	3.19	6.05	10.05	6.73	4.26	0.03	4.26
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
混合型	519093	新华钻石品质企业混合	2.6421	2025-03-25	-0.70	-2.77	0.60	7.37	27.01	19.04	-4.18	2.64	16.80	7.58	164.21
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3510	2025-03-25	-1.26	-3.01	0.60	0.60	14.35	6.77	-22.10	-31.08	34.34	1.21	154.29
混合型	400004	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	400003	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
混合型	001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1961	2025-03-25	0.38	-1.32	0.60	-0.94	19.83	-8.37	-40.58	-46.13	-13.50	2.69	19.61
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1854	2025-03-25	-0.03	-0.08	0.60	-0.03	4.01	5.49	8.46	11.00	18.54	-0.41	18.54
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1194	2025-03-25	0.02	-0.08	0.60	0.96	6.53	7.07	5.55	9.99	11.94	0.96	11.94
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0525	2025-03-25	-0.29	-0.06	0.60	0.64	8.06	5.91	5.17	5.25	5.25	0.90	5.25
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9518	2025-03-25	0.06	0.34	0.60	-0.32	2.38	2.42	-1.57	-0.23	-4.82	-0.57	-4.82
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9455	2025-03-25	0.00	-0.26	0.60	1.62	4.96	6.58	-2.58	-0.03	-5.45	1.32	-5.45
混合型	010764	九泰锐升混合	0.7871	2025-03-25	-0.01	-0.79	0.60	7.12	21.50	19.47	-7.84	-18.42	-21.29	6.97	-21.29
混合型	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7771	2025-03-25	-0.87	-2.72	0.60	3.61	24.62	16.79	-12.18	-20.62	-20.62	4.84	-20.62
混合型	009910	嘉实动力先锋混合C	0.7352	2025-03-25	-1.01	-4.80	0.60	10.26	31.71	31.36	1.52	-14.83	-26.48	12.00	-26.48
混合型	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7077	2025-03-25	-0.79	-1.99	0.60	4.89	6.10	4.60	-10.50	-13.40	-29.23	5.78	-29.23
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
QDII型	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2042	2025-03-24	1.33	-1.17	0.60	26.05	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	26.61	20.42
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0234	2025-03-24	-0.23	0.09	0.60	1.80	0.61	4.42	5.71	8.84	-4.78	1.65	4.04
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1672	2025-03-24	-0.24	0.12	0.60	2.08	-1.36	2.64	0.12	-1.01	6.63	1.95	8.78
混合型	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6488	2025-03-25	-0.32	-0.15	0.59	-0.29	13.13	2.35	-26.13	-35.12	-35.12	0.96	-35.12
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1940	2025-03-24	-0.17	0.25	0.59	1.62	0.25	3.38	5.94	12.96	9.14	1.44	19.40

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