本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1019	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	0.85	2.34	5.61	8.04	10.19	0.12	10.19
债券型	008453	兴全恒鑫债券C	1.1016	2025-03-25	0.05	0.05	0.25	1.18	8.77	5.39	7.89	11.00	32.59	1.11	33.28
债券型	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0979	2025-03-25	0.08	0.51	0.25	-0.01	1.18	3.91	8.35	9.88	20.36	-0.19	34.85
债券型	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0952	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.77	2.79	4.55	7.11	9.52	9.52	0.44	9.52
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0935	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.17	0.76	2.14	5.18	7.40	9.35	0.07	9.35
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0918	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.33	1.02	2.20	5.20	8.58	9.18	0.26	9.18
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0877	2025-03-25	0.08	0.33	0.25	0.18	1.21	2.94	7.15	10.54	16.57	-0.09	16.57
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0867	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.41	1.30	2.79	7.29	8.51	8.67	0.27	8.67
债券型	008211	银华永盛债券	1.0860	2025-03-25	0.05	0.25	0.25	0.02	1.09	3.28	7.33	10.67	16.23	-0.18	16.30
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.83	2.26	6.30	14.47	25.58	0.18	52.07
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0839	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.32	0.79	2.27	3.78	3.78	3.78	0.20	3.78
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0836	2025-03-25	0.04	0.29	0.25	0.08	1.00	4.08	9.70	12.04	16.38	-0.04	16.25
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0817	2025-03-25	0.06	0.33	0.25	0.07	1.20	3.29	7.74	11.64	17.22	-0.04	35.55
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0723	2025-03-25	0.04	0.23	0.25	0.11	1.01	2.74	6.62	9.79	17.30	0.02	33.50
债券型	009301	恒生前海短债债券A	1.0720	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.34	0.76	2.12	5.52	8.45	12.46	0.27	12.46
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.39	1.13	2.34	5.67	6.86	6.86	0.31	6.86
债券型	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0665	2025-03-25	0.08	0.01	0.25	0.36	3.25	4.46	6.79	6.65	6.65	0.23	6.65
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0620	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.11	0.70	2.83	3.81	3.81	3.81	0.02	3.81
债券型	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0612	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.19	0.85	2.21	5.26	6.12	6.12	0.10	6.12
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.28	0.88	2.12	4.96	5.90	5.90	0.25	5.90
债券型	015470	华安添锦债券	1.0544	2025-03-25	0.08	0.28	0.25	0.11	1.29	3.31	5.92	7.30	7.30	-0.06	7.30
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0496	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.34	1.16	2.94	4.96	4.96	4.96	0.24	4.96
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0490	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.41	1.08	2.45	6.07	9.90	14.49	0.33	14.49
债券型	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.29	1.04	2.60	4.75	4.75	4.75	0.18	4.75
债券型	021264	中信保诚景丰D	1.0423	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	1.49	3.36	3.36	3.36	3.36	0.18	3.36
债券型	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0364	2025-03-25	0.08	-0.04	0.25	0.25	1.61	2.15	3.09	3.64	3.64	0.24	3.64
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0348	2025-03-25	0.06	0.37	0.25	0.70	1.72	4.71	6.58	6.58	6.58	0.51	6.58
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.07	0.25	0.36	1.20	2.84	3.22	3.22	3.22	0.25	3.22
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.06	0.25	-0.18	0.37	-0.09	0.75	2.18	2.18	-0.26	2.18
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0198	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.17	0.74	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	1.98
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83
债券型	017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0164	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.63	1.38	3.87	7.66	7.66	7.66	0.50	7.66
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0100	2025-03-25	0.06	0.02	0.25	-0.17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	1.00
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.01	0.25	0.32	0.66	1.64	4.17	6.78	11.48	0.22	25.94
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	020432	上银聚泽益债券	1.0066	2025-03-25	0.04	0.25	0.25	-0.10	0.86	3.22	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.06	0.25	-0.18	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.39	0.63
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
混合型	001203	东方红稳健精选混合A	1.7372	2025-03-25	0.05	-0.46	0.25	1.73	8.85	8.02	10.22	14.68	33.15	1.63	95.44
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
混合型	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4929	2025-03-25	0.05	-0.08	0.25	0.82	5.91	6.13	8.78	11.41	28.60	0.43	64.01
混合型	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4925	2025-03-25	0.05	-0.09	0.25	0.81	5.91	6.12	7.74	7.74	7.74	0.43	7.74
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1452	2025-03-25	0.09	0.33	0.25	0.36	7.64	10.47	11.77	15.96	14.52	0.13	14.52
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
混合型	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0622	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.25	1.09	4.24	4.89	5.70	2.39	20.45	1.20	44.42
混合型	011784	天弘招添利混合发起A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.97	2.79	3.01	6.57	5.65	0.18	5.65
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0522	2025-03-25	0.00	-0.07	0.25	1.88	7.38	6.03	6.18	5.22	5.22	2.15	5.22
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0522	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.92	2.68	2.79	6.23	5.22	0.17	5.22
混合型	011573	鹏华安荣混合C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.10	0.25	0.20	10.67	8.48	-1.42	10.97	8.41	0.06	8.41
混合型	022189	鹏华金城混合A	1.0192	2025-03-25	-0.04	-1.71	0.25	0.20	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.04	1.92
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9734	2024-11-19	0.01	0.12	0.25	0.22	-4.30	-6.21	-11.85	-15.65	4.01	-5.17	1.38
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9534	2025-03-25	0.23	0.69	0.25	-0.34	0.07	1.54	-3.21	-1.38	-4.66	-0.73	-4.66
混合型	011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7674	2025-03-25	-1.67	-2.97	0.25	6.36	13.93	14.32	4.54	4.98	-23.26	6.16	-23.26
混合型	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3184	2025-03-25	0.05	0.10	0.24	0.33	2.14	4.17	4.94	6.75	20.37	0.14	60.44
混合型	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3180	2025-03-25	0.05	0.09	0.24	0.33	2.13	4.17	4.49	4.49	4.49	0.14	4.49
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-25	0.00	-1.17	0.24	-1.85	3.63	13.37	7.83	8.90	54.05	-1.56	75.71
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
混合型	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.1269	2025-03-25	-0.15	-2.17	0.24	1.57	9.32	-2.41	-13.00	-14.93	9.76	2.42	12.69
混合型	002935	泰康恒泰回报混合C	1.1048	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.24	1.07	4.20	4.78	5.52	2.11	19.88	1.17	50.22
混合型	011074	鹏华安润混合C	1.0738	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.14	0.97	3.01	13.70	9.89	10.73	0.00	10.73
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	0.16	0.29	0.24	-0.17	2.42	4.59	2.42	6.78	5.93	-0.08	5.93
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0275	2025-03-25	-0.02	-0.17	0.24	-0.36	0.98	3.05	3.21	6.39	2.75	-0.67	2.75
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0065	2025-03-25	-0.09	-1.66	0.24	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.26	0.24	0.37	4.15	-0.67	-6.04	-4.95	-7.79	0.39	-7.79
混合型	012183	广发沪港深精选混合C	0.8758	2025-03-25	-2.53	-4.72	0.24	0.41	2.76	10.39	-4.52	-3.21	-12.42	1.83	-12.42
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8227	2025-03-25	0.13	0.17	0.24	0.00	1.83	-1.06	-6.29	-8.05	-17.73	-0.16	-17.73
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6783	2025-03-25	-0.53	-1.45	0.24	3.30	14.06	14.00	-5.42	-14.10	-32.17	3.60	-32.17
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
指数型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35
指数型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	2025-03-25	0.06	0.31	0.24	0.09	1.02	4.16	11.04	20.22	27.12	-0.06	56.47
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3269	2025-03-25	0.05	0.23	0.24	0.27	1.07	2.42	5.86	7.92	13.19	0.21	32.41
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3142	2025-03-25	0.05	0.29	0.24	0.07	1.12	3.64	8.50	13.23	24.89	-0.05	32.41
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2837	2025-03-25	0.09	-0.09	0.24	0.61	3.91	4.55	7.15	7.15	7.15	0.49	7.15
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2740	2025-03-25	0.08	0.31	0.24	0.00	0.79	3.24	9.36	12.74	15.40	-0.16	61.87
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2504	2025-03-25	0.03	0.28	0.24	0.01	0.95	3.88	11.79	15.44	25.04	-0.13	25.04
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2310	2025-03-25	0.03	0.11	0.24	0.04	2.90	4.15	7.93	6.05	13.74	-0.10	33.65
债券型	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1717	2025-03-25	0.12	0.24	0.24	0.40	1.17	2.79	4.66	4.66	4.66	0.21	4.66
债券型	012118	兴全恒裕债券C	1.1661	2025-03-25	0.09	0.49	0.24	0.09	1.37	3.00	7.65	11.08	14.74	-0.11	14.74
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
债券型	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1347	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.32	0.76	2.45	7.48	10.98	17.24	0.25	39.14
债券型	021422	工银尊享短债债券D	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.00	1.84	1.84	1.84	1.84	0.04	1.84
债券型	006834	工银尊享短债债券A	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.98	2.35	5.67	8.31	14.59	0.04	19.81
债券型	014846	博时恒乐债券A	1.1284	2025-03-25	0.00	0.04	0.24	-0.21	5.50	8.16	10.47	12.84	12.84	-0.46	12.84
债券型	008361	南方招利一年债券	1.1266	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	-0.12	1.04	3.59	6.95	12.60	18.30	-0.28	18.30
债券型	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.37	1.00	2.69	7.61	10.52	10.52	0.29	10.52
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1202	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.16	2.37	5.58	8.39	12.02	0.36	12.02
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1191	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.09	2.28	5.47	8.27	11.91	0.37	11.91
债券型	009356	博时季季乐持有期债券A	1.1167	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.21	0.99	2.25	5.58	8.11	15.06	0.14	15.06
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1157	2025-03-25	0.04	0.26	0.24	0.22	0.89	2.31	6.28	8.84	15.53	0.09	18.84
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.1151	2025-03-25	0.07	0.31	0.24	0.24	0.85	2.84	6.90	10.52	14.47	0.06	21.57
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1139	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.31	0.70	2.00	5.29	8.08	11.39	0.24	11.39
债券型	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1109	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.16	0.71	2.29	6.86	9.64	11.09	0.01	11.09
债券型	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1051	2025-03-25	0.03	0.19	0.24	0.25	1.12	2.94	8.31	10.51	10.51	0.14	10.51
债券型	022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1049	2025-03-25	0.03	0.09	0.24	0.31	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.22	0.90
债券型	003176	德邦景颐债券A	1.1049	2025-03-25	0.03	0.19	0.24	0.29	0.80	3.03	7.00	6.40	11.11	0.07	25.90
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1010	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.36	1.33	3.10	7.21	10.10	10.10	0.30	10.10
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.24	0.20	0.84	2.21	5.92	8.03	13.77	0.06	16.77
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0966	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	-0.01	0.89	2.88	9.66	9.66	9.66	-0.13	9.66
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0932	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.22	1.34	2.69	5.08	-2.34	41.42	0.04	61.92
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0919	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.40	1.19	2.37	5.72	8.12	9.19	0.33	9.19
债券型	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0917	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.36	0.98	2.46	6.39	9.17	9.17	0.31	9.17
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.39	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.25	1.31
债券型	018657	融通通和债券C	1.0830	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.03	1.40	1.40	1.40	1.40	0.14	1.40
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.10	0.24	0.28	0.70	2.09	6.69	8.12	8.12	0.16	8.12
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0798	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.30	1.04	2.48	6.41	7.98	7.98	0.20	7.98
债券型	019954	富国安慧短债债券E	1.0788	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.32	1.03	2.37	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	002864	广发安泽短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.04	0.22	0.24	0.32	1.23	2.98	6.24	8.67	13.91	0.18	30.80
债券型	020627	广发安泽短债D	1.0760	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.31	1.23	2.93	3.43	3.43	3.43	0.18	3.43
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0744	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.14	1.04	2.23	5.71	7.44	7.44	0.01	7.44
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	006497	银华安盈短债债券C	1.0645	2025-03-25	0.05	0.18	0.24	0.15	0.94	2.41	5.38	7.81	12.54	0.02	17.17
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0643	2025-03-25	0.08	0.01	0.24	0.34	3.22	4.36	6.59	6.43	6.43	0.21	6.43

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