本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0675	2025-03-26	-0.25	-3.42	0.99	12.47	25.31	11.78	5.87	6.75	6.75	13.36	6.75
股票型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
股票型	008958	嘉实回报精选股票	0.9674	2025-03-26	-0.42	-2.74	0.99	2.22	9.74	8.60	-16.27	-15.32	-2.00	2.98	-3.27
股票型	001781	建信现代服务业股票	1.4300	2025-03-26	-0.76	-2.39	0.99	-1.17	8.09	0.35	-12.63	-17.30	17.14	-1.11	49.93
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
混合型	011289	上银医疗健康混合C	0.5900	2025-03-25	-0.34	-2.51	0.99	4.61	15.71	-3.25	-16.60	-20.05	-41.00	5.79	-41.00
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
混合型	017535	东方红京东大数据混合C	2.9520	2025-03-25	-0.03	-2.70	0.99	4.64	25.08	25.03	15.04	21.48	21.48	5.69	21.48
指数型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1230	2025-03-25	0.18	-0.35	0.99	1.45	15.18	11.85	8.71	10.31	10.59	1.54	22.90
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
指数型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
混合型	018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3182	2025-03-25	-0.42	-1.96	0.98	11.01	43.02	51.97	31.82	31.82	31.82	12.56	31.82
混合型	015078	平安灵活配置混合C	1.2730	2025-03-25	-0.47	-1.08	0.98	6.09	26.24	15.41	-15.49	-13.90	-21.75	8.63	-21.75
混合型	015406	国寿安保稳信混合E	1.0306	2025-03-25	0.00	-0.67	0.98	1.73	7.81	4.78	3.70	3.58	3.06	1.43	3.06
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8174	2025-03-25	-1.81	-4.67	0.98	13.35	28.79	30.89	10.43	-6.87	-18.26	14.31	-18.26
混合型	011846	博时周期优选混合C	0.7447	2025-03-25	-0.72	-4.01	0.98	-1.87	-6.47	-9.09	-10.00	-15.81	-25.53	-0.81	-25.53
混合型	011885	工银景气优选混合C	0.6567	2025-03-25	-1.59	-3.18	0.98	5.41	20.72	17.98	3.25	-6.37	-34.33	5.31	-34.33
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0527	2025-03-25	0.08	0.10	0.98	0.70	3.92	6.07	5.12	5.27	5.27	0.68	5.27
混合型	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.2040	2025-03-25	-0.53	-3.84	0.98	4.30	13.74	-0.77	2.66	6.34	29.51	5.19	220.40
混合型	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.8580	2025-03-25	-0.32	-2.16	0.98	5.99	21.20	26.48	4.15	-23.66	10.20	6.05	85.80
混合型	519221	海富通欣益混合C	1.6210	2025-03-25	0.17	-0.20	0.98	5.51	35.89	17.96	-0.50	1.74	17.89	7.10	75.60
混合型	003028	安信新优选混合A	1.5314	2025-03-25	0.07	0.06	0.98	0.43	5.43	6.55	11.06	15.51	45.49	0.04	84.16
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-25	0.09	-0.64	0.97	1.49	9.15	7.65	-0.50	-0.41	55.82	1.35	135.91
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5103	2025-03-25	0.07	0.06	0.97	0.41	5.38	6.45	10.84	15.17	44.78	0.02	81.72
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1071	2025-03-25	-1.48	-4.44	0.97	5.42	21.14	14.35	-0.16	10.71	10.71	6.08	10.71
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0920	2025-03-25	-0.15	-0.85	0.97	2.21	9.46	8.24	5.98	10.26	9.20	2.30	9.20
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	016979	博时均衡优选混合C	0.9776	2025-03-25	-0.39	-2.08	0.97	2.60	8.97	9.78	-2.62	-2.24	-2.24	3.46	-2.24
混合型	011410	中信建投量化进取A	0.9152	2025-03-25	-0.16	-2.26	0.97	2.94	18.40	13.58	-0.76	-5.10	-8.48	3.85	-8.48
混合型	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8464	2025-03-25	-0.01	-1.90	0.97	8.83	28.48	25.58	-10.19	-15.36	-15.36	9.38	-15.36
混合型	015691	富国长期成长混合C	0.7354	2025-03-25	-0.22	-1.83	0.97	1.59	9.65	13.23	-3.11	-12.22	-12.22	2.67	-12.22
混合型	590002	中邮核心成长混合	0.5191	2025-03-25	0.45	1.53	0.97	-4.40	-3.06	-2.88	-23.58	-38.08	-20.32	-5.03	-48.09
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5409	2025-03-24	-0.07	0.13	0.97	2.89	3.40	4.83	7.79	22.93	-42.18	2.70	-45.80
指数型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
股票型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
股票型	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4650	2025-03-26	-0.30	-0.97	0.97	3.43	6.91	2.79	-11.44	-17.95	-27.12	5.35	-27.12
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0515	2025-03-26	-0.26	-3.43	0.96	12.34	25.01	11.21	4.79	5.15	5.15	13.23	5.15
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
混合型	240002	华宝宝康配置混合	3.3094	2025-03-25	-0.02	-1.18	0.96	-2.54	5.83	7.12	-3.00	-3.33	49.35	-1.31	978.32
混合型	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4398	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.20	1.20	4.69	3.75	6.89	20.18	-0.01	76.16
混合型	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4160	2025-03-25	-0.13	-1.54	0.96	1.12	16.47	12.50	4.57	2.14	28.97	2.24	41.60
混合型	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3591	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.22	1.16	4.59	3.57	6.35	18.18	-0.02	66.24
混合型	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1866	2025-03-25	0.11	-0.17	0.96	1.71	6.86	6.69	8.22	15.06	18.66	1.67	18.66
混合型	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.0887	2025-03-25	-0.14	-0.86	0.96	2.19	9.47	8.20	5.83	10.00	8.87	2.27	8.87
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0294	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.96	-0.90	-0.70	0.66	2.94	2.94	2.94	-0.43	2.94
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
指数型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
指数型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
指数型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0595	2025-03-25	0.04	-0.03	0.95	2.90	3.40	5.10	3.10	2.75	-0.40	3.02	-0.40
混合型	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.1820	2025-03-25	-0.53	-3.84	0.95	4.16	13.48	-1.27	3.14	3.14	3.14	5.09	3.14
股票型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
股票型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1304	2025-03-25	-0.07	-0.40	0.95	1.97	4.82	9.20	10.14	13.75	13.04	1.82	13.04
混合型	011134	广发价值优选混合A	0.9440	2025-03-25	-0.23	-2.69	0.95	-3.52	4.80	7.38	-0.76	-2.60	-5.60	-2.48	-5.60
混合型	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3098	2025-03-25	-0.43	-1.97	0.94	10.90	42.76	51.40	30.98	30.98	30.98	12.46	30.98
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2677	2025-03-25	-0.33	-1.61	0.94	0.84	14.97	8.66	-4.25	-4.62	33.38	1.49	48.22
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
混合型	021015	长江旭日混合A	1.2197	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.94	5.75	20.64	21.97	21.97	21.97	21.97	5.32	21.97
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1864	2025-03-25	-0.88	-3.29	0.94	9.30	18.77	23.31	9.95	18.64	18.64	8.70	18.64
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0270	2025-03-25	-0.79	-1.79	0.94	5.66	6.73	5.73	-7.73	2.70	2.70	6.38	2.70
混合型	011411	中信建投量化进取C	0.9005	2025-03-25	-0.17	-2.27	0.94	2.84	18.16	13.13	-1.55	-6.24	-9.95	3.74	-9.95
混合型	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.9003	2025-03-25	-0.28	-3.13	0.94	10.79	44.86	27.25	3.36	1.45	-9.97	12.99	-9.97
混合型	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.8393	2025-03-25	-0.01	-1.89	0.94	8.73	28.24	25.12	-10.87	-16.07	-16.07	9.30	-16.07
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7217	2025-03-25	-1.50	-2.75	0.94	3.56	17.94	22.55	-0.21	-3.17	-27.83	3.99	-27.83
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.4761	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.94	2.36	12.52	-7.73	-16.53	-20.84	6.00	4.38	47.61
混合型	005742	南方成安优选混合	1.4060	2025-03-25	-1.54	-3.01	0.94	5.04	13.98	10.47	1.98	-19.74	6.24	5.01	40.60
混合型	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.4036	2025-03-25	-0.14	-1.54	0.94	1.07	16.33	12.22	4.06	1.37	27.37	2.18	59.99
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0754	2025-03-24	0.00	0.00	0.94	3.15	1.62	3.71	2.72	9.12	-42.79	2.86	-48.00
指数型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
股票型	014187	华夏量化优选股票A	0.8937	2025-03-26	-0.29	-0.94	0.94	3.99	22.12	15.67	3.35	-4.69	-10.63	5.56	-10.63
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
股票型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
指数型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
指数型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6098	2025-03-25	0.35	-0.72	0.93	-1.80	9.69	8.50	9.30	22.66	111.56	-1.01	286.74
混合型	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5422	2025-03-25	-0.33	-2.55	0.93	8.29	15.21	-0.70	-25.48	-35.60	-45.78	9.31	-45.78
QDII型	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7266	2025-03-25	-1.88	-4.75	0.93	16.85	22.20	23.34	-16.83	-11.47	-27.34	17.25	-27.34
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2365	2025-03-25	0.05	-0.59	0.93	2.46	10.40	10.30	10.99	15.24	23.65	2.65	23.65
混合型	015634	中金景气驱动混合发起C	1.0771	2025-03-25	-0.97	-1.85	0.93	6.06	27.29	18.86	1.83	7.71	7.71	5.95	7.71
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0487	2025-03-25	-0.18	-0.73	0.93	1.64	5.09	4.49	4.87	4.87	4.87	1.85	4.87
混合型	019147	农银均衡优选混合C	1.0233	2025-03-25	-0.05	-0.40	0.93	-1.00	-0.90	0.24	2.33	2.33	2.33	-0.52	2.33
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	023543	平安恒鑫混合E	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0299	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.93	-0.12	1.75	1.77	2.99	2.99	2.99	-0.14	2.99
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
指数型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
指数型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
指数型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3067	2025-03-25	0.21	-1.29	0.92	-2.36	2.85	-10.81	-31.15	-35.06	-4.81	-2.22	34.98
混合型	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.0721	2025-03-25	-0.36	-2.69	0.92	11.03	8.42	7.21	7.21	7.21	7.21	11.39	7.21
混合型	017769	博时信享一年持有期混合A	0.9863	2025-03-25	-0.39	0.15	0.92	1.55	5.92	3.74	-1.72	-1.37	-1.37	2.14	-1.37
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	2025-03-25	0.11	0.27	0.92	0.35	3.59	0.52	-1.19	-0.81	-3.28	0.12	-3.28
混合型	011135	广发价值优选混合C	0.9290	2025-03-25	-0.24	-2.69	0.92	-3.60	4.59	6.97	-1.55	-3.76	-7.10	-2.56	-7.10
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9293	2025-03-26	-0.43	-0.46	0.92	-0.67	7.60	8.59	-7.07	-7.07	-7.07	-0.12	-7.07
股票型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
QDII型	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7228	2025-03-25	-1.86	-4.74	0.92	16.81	22.09	23.11	-17.15	-11.97	-27.72	17.20	-27.72
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0765	2025-03-24	-0.13	0.00	0.92	3.10	1.73	4.08	3.52	10.39	-41.74	2.96	-40.53
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
混合型	020015	国泰区位优势混合A	3.9307	2025-03-25	-0.65	-4.19	0.92	5.40	33.87	25.25	-11.59	4.57	29.04	3.70	309.48
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7214	2025-03-25	-0.38	-2.54	0.92	0.10	10.53	-1.86	-16.43	-13.23	45.36	0.67	99.68
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3328	2025-03-25	-1.70	-5.09	0.92	13.26	44.82	16.52	8.04	-1.35	33.28	14.98	33.28
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0245	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.91	-0.20	1.57	1.41	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.0610	2025-03-25	-0.49	-3.19	0.91	12.79	43.41	28.98	8.71	4.57	52.03	14.21	1827.72
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	2025-03-25	0.11	-0.08	0.91	0.25	4.00	7.99	5.17	3.21	26.11	0.23	186.41
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6730	2025-03-25	-0.48	-2.27	0.91	9.77	24.96	20.19	5.40	-11.67	52.39	10.55	167.30
股票型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
股票型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
股票型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
指数型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
指数型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
指数型	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9241	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.91	-0.74	7.44	8.26	-7.59	-7.59	-7.59	-0.18	-7.59
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
混合型	021016	长江旭日混合C	1.2166	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.91	5.64	20.41	21.66	21.66	21.66	21.66	5.22	21.66
混合型	005493	鑫元价值精选混合A	1.1792	2025-03-25	-2.27	-5.68	0.91	9.20	30.73	38.05	11.65	10.31	21.50	11.81	17.92
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0331	2025-03-25	0.00	0.09	0.91	-0.64	3.90	6.34	1.14	2.28	3.31	-1.34	3.31
混合型	016676	南方君誉混合A	0.9938	2025-03-25	-0.31	-1.87	0.91	2.46	10.08	6.92	-1.80	-0.62	-0.62	2.95	-0.62
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9183	2025-03-25	-1.25	-2.89	0.91	2.78	13.31	11.78	4.15	4.88	26.60	3.99	13.51

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