本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0153	2025-03-21	0.00	0.09	0.27	0.82	1.73	3.64	7.46	11.52	19.54	0.71	20.68
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
混合型	010915	长盛成长精选混合C	0.5657	2025-03-25	-0.60	-1.81	0.27	0.43	34.34	24.69	-14.40	-32.76	-43.43	0.82	-43.43
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
指数型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
债券型	003092	华商丰利增强定开债A	1.8550	2025-03-21	-0.54	-2.33	0.27	10.61	34.28	22.92	12.43	35.87	139.40	11.75	127.67
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	006470	工银目标收益一年定开A	1.4690	2025-03-25	0.07	0.27	0.27	-0.20	1.59	4.63	10.37	15.04	20.81	-0.27	32.46
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
债券型	006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1893	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.17	0.91	2.02	4.78	7.25	12.34	0.09	18.93
债券型	008173	兴全稳泰债券C	1.1778	2025-03-25	0.08	0.45	0.27	0.15	1.38	2.96	7.80	10.93	18.66	-0.04	21.51
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	4.98	4.98	4.98	0.11	4.98
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	8.63	13.15	20.59	0.11	40.85
债券型	020595	浙商中短债D	1.1656	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.46	1.22	4.02	4.59	4.59	4.59	0.28	4.59
债券型	008505	浙商中短债A	1.1540	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.45	1.21	2.89	9.76	11.40	15.40	0.28	15.40
债券型	008821	大成景悦中短债C	1.1375	2025-03-25	0.04	0.22	0.27	0.46	1.50	3.69	5.81	7.47	13.74	0.32	13.74
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1323	2025-03-25	0.04	0.35	0.27	0.04	0.77	2.75	6.74	8.77	12.60	-0.11	41.04
债券型	009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1310	2025-03-25	0.04	0.23	0.27	0.06	0.96	3.02	7.60	10.06	13.10	-0.04	13.10
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1279	2025-03-25	0.05	0.32	0.27	-0.08	1.01	3.34	9.24	12.59	18.61	-0.26	18.61
债券型	002143	博时裕坤3个月定开债	1.1184	2025-03-25	0.01	0.08	0.27	0.53	1.96	3.55	10.48	13.56	20.35	0.31	41.72
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
债券型	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0913	2025-03-25	0.04	0.28	0.27	0.09	1.06	3.28	7.60	9.58	14.52	-0.17	14.52
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.27	0.29	0.93	2.52	6.99	15.67	27.92	0.22	57.83
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	016688	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0815	2025-03-25	0.05	0.27	0.27	0.18	0.84	4.32	8.65	8.15	8.15	0.08	8.15
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0791	2025-03-25	0.04	0.15	0.27	0.35	1.59	2.94	6.46	7.91	7.91	0.24	7.91
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0703	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.20	1.03	3.59	8.09	10.23	16.38	0.06	34.26
债券型	006188	华泰保兴尊颐定开	1.0664	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.18	1.02	3.25	8.08	10.19	17.24	0.04	28.51
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0641	2025-03-25	0.02	0.12	0.27	0.38	1.18	2.47	5.79	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	000119	广发聚鑫债券C	1.5460	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.26	1.88	8.04	6.67	5.68	10.56	24.13	1.91	161.87
债券型	000310	安信永利信用A	1.4987	2025-03-25	0.05	-0.07	0.26	1.25	9.29	9.39	12.35	15.64	29.20	1.20	106.53
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2564	2025-03-25	0.04	0.26	0.26	0.06	0.96	3.01	7.49	10.57	18.83	-0.06	25.64
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	008476	招商民安增益债券C	1.1734	2025-03-25	0.04	-1.00	0.26	1.09	6.39	6.21	6.26	9.67	18.20	1.25	17.34
债券型	006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1641	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.14	0.85	1.93	4.34	6.36	10.52	0.07	16.41
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1581	2025-03-25	0.07	0.33	0.26	0.70	3.38	6.78	14.05	17.53	23.59	0.36	27.43
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1527	2025-03-25	0.03	0.42	0.26	0.03	0.78	2.76	8.12	10.08	17.06	-0.25	20.48
债券型	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1524	2025-03-25	0.03	0.28	0.26	0.05	0.99	3.81	10.94	14.80	28.41	-0.10	44.93
债券型	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1406	2025-03-25	0.03	0.14	0.26	0.39	1.52	2.73	6.24	8.95	15.77	0.33	40.25
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1401	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.34	1.22	2.74	6.81	11.26	14.01	0.24	14.01
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	007546	融通增享纯债债券A	1.1326	2025-03-25	0.08	0.53	0.26	0.19	1.40	3.82	8.27	11.09	16.65	-0.05	19.08
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1235	2025-03-25	0.04	0.14	0.26	0.19	1.21	2.42	5.64	8.22	15.18	-0.01	17.17
债券型	970084	国联汇富债券A	1.1064	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.44	1.02	2.35	7.02	9.18	10.64	0.29	10.64
债券型	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0993	2025-03-25	0.02	0.15	0.26	0.37	1.11	2.40	5.61	9.26	9.93	0.29	9.93
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0975	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.40	1.08	2.66	6.81	9.75	9.75	0.36	9.75
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
债券型	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0904	2025-03-25	0.02	0.13	0.26	0.23	0.84	2.06	5.28	8.74	9.04	0.16	9.04
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.30	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.23	0.75
债券型	022279	融通通和债券D	1.0851	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	1.00
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0848	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.35	1.14	2.68	6.82	8.48	8.48	0.25	8.48
债券型	002825	融通通和债券A	1.0840	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.26	1.12	3.24	6.71	9.23	14.86	0.19	31.66
债券型	006496	银华安盈短债债券A	1.0801	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.20	1.06	2.70	5.93	8.64	13.98	0.07	18.84
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0800	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.21	1.05	2.70	5.92	8.64	9.21	0.07	9.21
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0774	2025-03-25	0.12	-0.11	0.26	0.53	4.10	5.11	4.66	7.11	15.63	0.24	15.63
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0732	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.04	0.99	3.07	6.48	8.69	78.71	-0.05	78.71
债券型	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0720	2025-03-25	0.05	0.15	0.26	0.49	2.07	4.51	6.37	6.37	6.37	0.35	6.37
债券型	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0720	2025-03-25	0.05	0.15	0.26	0.50	2.08	4.50	7.20	7.20	7.20	0.35	7.20
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0668	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.24	0.96	2.42	5.70	6.68	6.68	0.16	6.68
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0660	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	-0.45	0.13	1.10	4.07	6.28	10.85	-0.47	14.45
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.32	11.30	16.01	0.76	16.01
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0543	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.44	1.50	3.70	5.43	5.43	5.43	0.32	5.43
债券型	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0511	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.33	1.13	2.79	5.11	5.11	5.11	0.23	5.11
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.07	0.26	0.66	2.16	4.92	4.94	4.94	4.94	0.59	4.94
债券型	019488	广发添盈债券C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.11	0.26	0.65	1.97	4.39	4.71	4.71	4.71	0.57	4.71
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.22	0.84	2.17	2.17	2.17	2.17	0.05	2.17
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0187	2025-03-25	0.04	0.18	0.26	0.25	0.87	2.15	5.24	7.67	27.07	0.17	27.07
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0078	2025-03-25	0.05	0.28	0.26	0.28	1.33	3.42	8.21	11.52	14.06	0.15	14.06
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0007	2025-03-25	0.01	0.06	0.26	0.79	1.69	3.51	7.19	11.14	19.24	0.73	20.20
混合型	006512	博道卓远混合C	1.7476	2025-03-25	-1.11	-3.28	0.26	2.35	25.84	18.65	-5.96	-6.80	26.49	4.95	74.76
股票型	005038	银华新能源新材料C	1.0563	2025-03-26	0.43	-1.58	0.26	2.83	19.95	9.84	-20.46	-33.93	64.07	4.65	24.21
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1711	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.26	2.08	11.13	17.09	17.11	17.11	17.11	2.80	17.11
混合型	002485	国联安通盈混合C	1.2540	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.26	1.80	7.10	7.76	6.85	9.43	18.32	1.88	39.15
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2113	2025-03-25	0.01	0.16	0.26	0.26	0.82	2.27	8.97	13.55	16.19	0.25	21.13
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
混合型	001400	安信鑫安得利混合C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.07	0.26	0.12	2.04	3.24	7.28	12.14	34.44	-0.16	73.18
混合型	002714	鹏华金城混合D	1.1368	2025-03-25	-0.04	-1.69	0.26	0.23	1.77	-4.95	-9.13	-5.87	7.78	0.06	25.03
混合型	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1234	2025-03-25	0.04	-0.04	0.26	0.20	1.90	1.85	1.87	2.50	2.03	0.17	1.30
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	011073	鹏华安润混合A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.22	1.12	3.28	8.40	4.79	5.99	0.07	5.99
混合型	022190	鹏华金城混合C	1.0182	2025-03-25	-0.04	-1.70	0.26	0.16	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.01	1.82
混合型	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9856	2024-11-19	0.02	0.12	0.26	0.27	-4.19	-6.03	-11.50	-15.15	5.06	-5.01	2.65
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.26	1.35	6.13	7.39	0.12	-1.17	-2.81	1.39	-2.81
混合型	009317	金信核心竞争力混合A	0.9489	2025-03-25	-1.14	-4.49	0.26	2.35	20.56	14.48	-10.67	-9.74	111.83	1.02	111.83
混合型	010094	交银产业机遇混合	0.9427	2025-03-25	-2.08	-5.99	0.26	9.50	29.71	18.04	3.59	1.49	-5.73	10.33	-5.73
混合型	010187	嘉实核心成长混合C	0.6089	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.26	4.62	20.89	11.89	-22.25	-17.37	-39.11	5.29	-39.11
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6321	2025-03-24	0.06	0.36	0.26	1.15	0.98	5.81	22.51	23.42	112.68	1.27	63.21
QDII型	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.8160	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.23	7.09	15.74	24.20	8.66	113.61	6.11	-18.40
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8140	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.11	6.82	10.45	10.45	10.45	10.45	5.99	10.45
股票型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
股票型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
股票型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
指数型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
指数型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
债券型	970085	国联汇富债券C	1.5057	2025-03-25	0.03	0.19	0.25	0.38	0.90	2.10	6.49	48.58	50.57	0.24	50.57
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	128012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	007667	华夏鼎泓债券C	1.2988	2025-03-25	0.05	0.08	0.25	0.71	3.33	4.73	8.11	8.34	24.70	0.57	29.88
债券型	008857	华夏鼎航债券A	1.2536	2025-03-25	0.04	0.28	0.25	0.03	1.00	3.98	12.01	15.78	25.36	-0.10	25.36
债券型	010175	英大智享债券C	1.2159	2025-03-25	-0.11	-1.11	0.25	3.06	9.97	8.55	13.73	18.83	21.58	3.25	21.58
债券型	006947	华宝中短债债券A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.27	0.25	0.12	0.92	2.26	5.76	9.31	15.26	-0.02	21.07
债券型	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1724	2025-03-25	0.12	0.25	0.25	0.43	1.23	2.90	6.51	8.68	24.39	0.23	46.98
债券型	006668	华夏中短债债券A	1.1708	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.36	1.48	3.48	7.66	10.35	16.26	0.19	22.61
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1634	2025-03-25	0.09	0.48	0.25	0.13	1.45	3.16	7.97	11.58	17.19	-0.08	22.73
债券型	009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1424	2025-03-25	0.02	0.22	0.25	0.25	0.74	2.37	10.90	17.19	28.87	0.18	28.87
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1387	2025-03-25	0.11	0.53	0.25	-0.05	0.64	3.05	7.76	11.79	18.20	0.02	36.30
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1315	2025-03-25	0.02	0.19	0.25	0.28	1.11	2.53	6.37	10.57	13.15	0.19	13.15
债券型	022020	南方定元中短债债券E	1.1309	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.19	1.22	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.01	2.04
债券型	017555	融通增享纯债债券C	1.1255	2025-03-25	0.09	0.54	0.25	0.15	1.32	3.63	7.97	8.65	8.65	-0.09	8.65
债券型	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	2025-03-25	0.02	0.13	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.09	1.25
债券型	933333	国信安泰中短债债券A	1.1226	2025-03-25	0.03	0.11	0.25	0.29	0.99	2.38	6.78	8.00	8.00	0.23	8.00
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1189	2025-03-25	0.04	0.24	0.25	0.02	0.95	3.10	7.53	10.39	16.09	-0.10	25.68
债券型	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1183	2025-03-25	0.04	0.21	0.25	0.21	0.80	2.50	7.28	10.29	11.83	0.05	11.83
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.35	1.24	2.71	6.14	8.79	10.88	0.27	10.88
债券型	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1072	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.40	1.05	2.54	6.37	8.94	10.72	0.30	10.72
债券型	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1071	2025-03-25	0.03	0.22	0.25	0.29	0.79	2.48	11.13	17.57	29.55	0.21	29.55
债券型	021024	德邦景颐债券D	1.1045	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.29	0.80	3.01	3.07	3.07	3.07	0.07	3.07

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