本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0468	2025-03-25	0.03	0.17	0.29	0.16	0.66	1.95	4.67	4.67	4.67	0.05	4.67
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0457	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.29	0.69	3.77	5.24	5.20	4.57	4.57	0.67	4.57
债券型	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0423	2025-03-25	0.02	0.11	0.29	0.81	2.06	4.23	4.23	4.23	4.23	0.73	4.23
债券型	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0386	2025-03-25	0.04	0.28	0.29	1.04	2.50	5.33	10.29	13.55	13.83	0.49	13.83
债券型	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.26	0.29	0.06	0.97	2.54	3.49	3.49	3.49	-0.13	3.49
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-25	0.10	0.29	0.29	0.04	0.82	2.57	7.10	9.35	15.50	-0.06	63.91
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0255	2025-03-25	0.11	0.04	0.29	0.13	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	0.02	2.55
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0251	2025-03-25	0.01	0.18	0.29	0.39	0.94	1.98	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0248	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.93	1.93	3.93	7.75	11.87	18.42	0.86	18.42
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0223	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.90	1.88	3.96	7.82	12.10	17.51	0.77	17.51
债券型	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0218	2025-03-25	0.03	0.16	0.29	0.28	0.70	1.97	2.18	2.18	2.18	0.13	2.18
债券型	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0214	2025-03-25	0.05	0.21	0.29	0.44	1.38	2.14	2.14	2.14	2.14	0.25	2.14
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	002750	工银泰享三年理财债券	1.0158	2025-03-25	0.00	0.03	0.29	0.75	1.40	2.64	5.26	8.15	15.37	0.71	28.09
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0147	2025-03-25	0.02	0.28	0.29	0.60	1.22	1.47	1.47	1.47	1.47	0.54	1.47
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0100	2025-03-25	0.02	0.15	0.29	0.48	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.42	0.97
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9961	2025-03-25	0.11	-0.25	0.29	0.11	5.02	6.55	3.13	3.01	-0.39	0.18	-0.39
债券型	012747	富国双利增强债券C	0.9906	2025-03-25	0.12	-0.24	0.29	0.11	5.01	6.53	3.10	2.62	-0.94	0.18	-0.94
混合型	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3710	2025-03-25	0.07	0.22	0.29	-0.36	1.18	4.66	9.42	11.83	30.08	-0.58	42.70
债券型	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0558	2025-03-25	0.03	0.10	0.28	0.48	1.51	2.81	5.99	7.72	12.46	0.35	16.57
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0554	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.23	0.89	1.92	4.99	7.10	11.75	0.18	80.97
债券型	019487	广发添盈债券A	1.0495	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.71	2.06	4.59	4.95	4.95	4.95	0.61	4.95
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0484	2025-03-25	0.57	0.33	0.28	-0.64	2.36	7.06	14.53	14.43	4.84	0.10	4.84
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0444	2025-03-25	0.10	-0.09	0.28	0.71	3.86	4.55	5.69	8.53	21.17	0.59	27.59
债券型	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.04	0.18	0.28	0.12	0.57	1.76	4.34	4.34	4.34	0.01	4.34
债券型	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0423	2025-03-25	0.08	0.46	0.28	0.29	1.85	4.23	4.23	4.23	4.23	-0.12	4.23
债券型	020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0414	2025-03-25	0.04	0.24	0.28	0.37	1.22	3.59	4.14	4.14	4.14	0.20	4.14
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0337	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.47	1.49	2.79	5.94	7.14	9.78	0.33	9.78
债券型	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0218	2025-03-25	0.04	0.22	0.28	0.24	0.79	2.18	2.18	2.18	2.18	0.20	2.18
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0209	2025-03-25	0.02	0.10	0.28	0.41	1.06	2.04	2.09	2.09	2.09	0.35	2.09
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0195	2025-03-25	0.04	0.16	0.28	0.24	0.60	1.77	1.95	1.95	1.95	0.09	1.95
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
混合型	001743	诺安优选回报混合	1.8140	2025-03-25	-1.20	-3.15	0.28	8.56	34.47	16.58	-2.99	13.66	71.62	9.47	125.99
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4964	2025-03-25	-0.27	-2.90	0.28	16.38	16.37	16.57	17.05	17.05	17.05	16.29	17.05
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
QDII型	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1432	2025-03-24	-0.28	-0.07	0.28	1.56	0.49	3.24	-0.21	-3.57	1.85	1.42	1.85
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1681	2025-03-25	-0.08	-0.18	0.28	0.40	4.03	5.34	7.05	10.09	16.81	0.41	16.81
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0985	2025-03-25	0.15	0.14	0.28	-0.36	2.12	3.76	0.38	-1.46	9.85	-0.24	9.85
混合型	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0920	2025-03-25	-0.18	0.09	0.28	-0.18	-0.09	-3.02	-8.70	-16.51	-18.57	-0.64	-18.57
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0849	2025-03-25	-0.05	-0.64	0.28	0.32	5.17	8.13	7.51	10.43	8.49	0.32	8.49
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	2025-03-25	0.06	0.16	0.28	0.34	7.44	7.91	7.91	7.91	7.91	0.14	7.91
混合型	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0596	2025-03-25	-0.17	-0.53	0.28	1.21	3.71	4.19	6.70	9.21	5.96	1.04	5.96
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0569	2025-03-25	-0.08	-2.60	0.28	0.16	15.76	7.46	-5.01	-0.92	-9.96	1.57	-9.96
混合型	008830	海富通安益对冲混合C	1.0559	2025-03-25	-0.01	0.57	0.28	0.79	4.06	-0.91	0.72	2.09	6.62	0.60	5.59
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-25	0.00	0.05	0.28	1.32	7.71	9.49	2.77	0.62	0.41	1.48	0.41
混合型	023159	上银先进制造混合发起式C	1.0016	2025-03-21	0.00	-0.02	0.28	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0007	2025-03-25	0.05	-0.18	0.28	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.19	0.07
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	011559	天弘宁弘六个月C	0.9921	2025-03-25	0.05	-0.03	0.28	-0.07	2.16	5.37	3.28	3.83	-0.79	-0.19	-0.79
混合型	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9690	2025-03-25	0.23	0.69	0.28	-0.26	0.27	1.95	-2.44	-0.19	-3.10	-0.65	-3.10
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.8935	2025-03-25	-2.52	-4.71	0.28	0.57	3.06	11.04	-3.38	-1.47	-10.65	1.99	-10.65
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	0.00	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
混合型	010744	工银灵动价值混合A	0.7074	2025-03-25	-0.39	-1.93	0.28	-1.49	13.11	5.91	-17.80	-19.17	-29.27	-1.57	-29.27
指数型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
指数型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
债券型	007666	华夏鼎泓债券A	1.3273	2025-03-25	0.05	0.09	0.28	0.81	3.58	5.19	9.02	9.69	27.26	0.66	32.73
债券型	010174	英大智享债券A	1.2368	2025-03-25	-0.10	-1.10	0.28	3.16	10.18	8.98	14.65	20.28	23.67	3.35	23.67
债券型	016951	鹏华丰顺债券A	1.1880	2025-03-25	0.03	0.15	0.28	0.34	2.15	13.95	18.80	18.80	18.80	0.21	18.80
债券型	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	2025-03-25	0.00	0.03	0.28	0.64	1.06	2.59	7.53	12.04	16.10	0.57	29.14
债券型	008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1299	2025-03-25	0.09	0.39	0.28	0.20	0.88	2.44	5.89	8.64	14.08	0.14	14.08
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1025	2025-03-25	0.05	0.26	0.28	0.37	1.10	4.14	6.48	8.40	11.55	0.30	17.41
债券型	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1018	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.22	0.90	2.38	6.50	10.30	10.18	0.15	10.18
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	004825	平安惠泽纯债	1.0892	2025-03-25	0.05	0.15	0.28	0.39	1.89	3.62	8.01	10.02	16.94	0.36	40.61
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0850	2025-03-25	0.06	0.28	0.28	0.19	0.89	4.43	8.95	8.50	8.50	0.10	8.50
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0847	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.19	0.85	2.27	6.27	8.47	8.47	0.12	8.47
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0750	2025-03-25	0.00	-0.37	0.28	0.75	2.67	3.66	0.28	1.93	12.96	0.66	17.63
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0738	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.44	1.20	2.48	5.79	7.38	7.38	0.38	7.38
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0661	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.28	0.84	4.98	5.41	6.73	6.61	6.61	0.90	6.61
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
股票型	005037	银华新能源新材料A	1.0913	2025-03-26	0.42	-1.58	0.28	2.93	20.19	10.27	-19.82	-33.14	67.38	4.74	28.17
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
股票型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
股票型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2441	2025-03-26	0.43	-1.50	0.27	8.08	28.90	24.41	24.41	24.41	24.41	10.06	24.41
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
股票型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3010	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.27	1.83	7.16	7.98	7.18	9.87	19.03	1.92	73.15
混合型	200007	长城安心回报混合A	1.2832	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.27	-0.40	20.79	7.77	-11.39	-19.44	6.01	1.54	291.06
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1827	2025-03-25	-0.09	-1.61	0.27	3.45	14.74	18.59	8.91	22.21	18.27	3.84	18.27
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.27	1.66	8.74	6.35	3.20	5.62	6.72	1.97	6.72
混合型	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0161	2025-03-25	-0.30	-0.44	0.27	-0.20	1.42	1.31	1.50	1.60	1.60	0.09	1.60
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0095	2025-03-25	0.09	0.05	0.27	0.93	2.35	3.34	-0.10	0.91	0.95	0.65	0.95
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0404	2025-03-25	0.02	0.15	0.27	0.36	1.11	2.67	4.04	4.04	4.04	0.26	4.04
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0403	2025-03-25	0.01	0.10	0.27	0.76	1.96	4.03	4.03	4.03	4.03	0.69	4.03
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0389	2025-03-25	0.03	0.10	0.27	0.42	1.39	2.56	5.48	6.94	11.11	0.29	14.87
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-25	0.05	0.06	0.27	-0.08	0.64	0.52	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0315	2025-03-25	0.05	0.29	0.27	0.12	1.17	2.79	6.07	8.65	14.23	-0.06	18.63
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0303	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.72	1.57	3.30	6.44	8.78	14.94	0.68	28.75
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0238	2025-03-25	0.11	0.04	0.27	0.08	1.20	2.38	2.38	2.38	2.38	-0.02	2.38
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72

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