本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5681	2025-03-25	-1.59	-3.09	0.91	4.68	12.50	8.48	-0.84	-22.62	-43.19	4.70	-43.19
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
指数型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
指数型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
指数型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13
指数型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
混合型	006435	景顺长城创新成长混合	1.7306	2025-03-25	-0.60	-3.87	0.90	14.37	51.38	32.92	6.68	3.59	58.38	16.08	73.06
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3535	2025-03-25	-0.14	-1.10	0.90	0.46	10.43	5.15	-19.97	-20.03	28.18	1.00	206.15
股票型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
股票型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
股票型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13
股票型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
混合型	005120	摩根量化多因子混合	1.2475	2025-03-25	-0.26	-2.32	0.90	3.20	21.67	14.70	-6.73	-6.80	17.54	4.96	24.74
混合型	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0896	2025-03-25	0.07	0.06	0.90	1.23	6.39	6.13	4.88	5.51	8.96	1.05	8.96
混合型	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0860	2025-03-25	0.03	-1.89	0.90	-3.25	6.31	7.50	1.82	6.07	8.60	-2.53	8.60
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0421	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.90	2.89	12.43	17.51	11.60	4.21	4.21	3.63	4.21
混合型	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0398	2025-03-25	-0.18	-0.74	0.90	1.54	4.68	3.88	3.98	3.98	3.98	1.75	3.98
混合型	960010	工银核心价值混合H	1.0303	2017-01-23	0.38	1.87	0.90	-2.09	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	3.03
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1676	2025-03-25	-0.88	-3.30	0.89	9.21	18.49	22.65	8.72	16.76	16.76	8.63	16.76
混合型	019497	博道明远混合A	1.1387	2025-03-25	-1.51	-3.70	0.89	4.26	26.92	14.24	13.87	13.87	13.87	7.45	13.87
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.89	0.22	3.72	4.93	0.97	3.31	7.07	0.17	7.07
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0068	2025-03-25	-0.80	-1.80	0.89	5.49	6.17	4.85	-8.99	0.68	0.68	6.22	0.68
混合型	017770	博时信享一年持有期混合C	0.9783	2025-03-25	-0.40	0.15	0.89	1.46	5.72	3.34	-2.50	-2.17	-2.17	2.06	-2.17
混合型	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.5840	2025-03-25	-0.50	-3.77	0.89	14.04	50.14	34.01	20.64	32.11	49.15	15.62	58.40
混合型	011308	富国生物医药科技混合C	1.4399	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.89	2.21	12.18	-8.27	-17.53	-22.24	-36.67	4.23	-36.67
混合型	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5227	2025-03-25	-0.32	-2.55	0.89	8.09	14.78	-1.49	-26.66	-37.12	-47.73	9.12	-47.73
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
股票型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
股票型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
股票型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
股票型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
股票型	014188	华夏量化优选股票C	0.8734	2025-03-26	-0.29	-0.95	0.88	3.82	21.71	14.88	1.91	-6.67	-12.66	5.39	-12.66
股票型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
股票型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
混合型	010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6447	2025-03-25	-0.17	-1.87	0.88	-2.04	11.79	-1.96	-21.87	-29.59	-35.53	-1.00	-35.53
混合型	016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2446	2025-03-25	-0.51	-2.57	0.88	7.33	29.65	22.81	24.46	24.46	24.46	8.10	24.46
混合型	000753	华宝量化对冲混合A	1.1694	2025-03-25	-0.08	0.50	0.88	1.11	0.30	1.43	5.43	0.42	4.84	0.99	43.68
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0716	2025-03-25	0.07	0.07	0.88	1.13	6.18	5.70	4.04	4.25	7.16	0.96	7.16
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8500	2025-03-25	-1.15	-2.58	0.88	6.68	19.31	10.00	-10.43	-15.00	-15.00	6.85	-15.00
混合型	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.7993	2025-03-25	0.05	-1.54	0.88	0.60	12.99	9.21	-1.90	-5.05	-20.07	1.52	-20.07
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
混合型	015594	国泰区位优势混合C	3.8600	2025-03-25	-0.65	-4.20	0.88	5.25	33.47	24.50	-12.66	8.05	8.05	3.57	8.05
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	000056	建信消费升级混合	2.0730	2025-03-25	-0.29	-2.72	0.88	-1.94	14.85	-1.33	-14.97	-15.01	-1.10	-1.10	107.30
混合型	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0590	2025-03-25	-0.29	-2.56	0.88	6.35	23.66	7.41	-16.44	-25.67	10.94	8.48	278.43
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
指数型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
指数型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
指数型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
指数型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
指数型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0734	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.88	1.60	7.02	8.54	7.34	7.34	7.34	1.64	7.34
指数型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
指数型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2360	2025-03-25	0.19	0.14	0.87	1.11	8.38	11.79	16.93	19.34	30.41	0.88	47.89
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	-0.21	0.87	0.09	2.57	4.52	6.00	5.78	5.78	0.09	5.78
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
混合型	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0889	2025-03-25	-0.14	-0.26	0.87	0.23	2.02	3.80	8.88	8.89	8.89	0.05	8.89
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0660	2025-03-25	0.03	-1.90	0.87	-3.35	6.10	7.07	0.99	4.80	6.60	-2.62	6.60
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	013569	天弘永利优佳混合A	1.0282	2025-03-25	0.02	0.19	0.87	0.05	3.79	5.35	4.44	5.22	2.82	-0.12	2.82
混合型	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0188	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.91	1.88
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
混合型	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.8772	2025-03-25	-0.28	-3.16	0.87	10.56	44.28	26.23	1.70	-0.96	-12.28	12.78	-12.28
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7289	2025-03-25	-1.34	-4.27	0.87	6.63	11.21	4.13	-11.87	-7.13	-27.11	7.19	-27.11
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7038	2025-03-25	-1.51	-2.76	0.87	3.39	17.59	21.81	-1.40	-4.90	-29.62	3.84	-29.62
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6697	2025-03-25	-0.80	-1.93	0.87	5.58	7.62	6.54	-8.02	-15.75	-33.03	6.42	-33.03
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
股票型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
股票型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7700	2025-03-25	-0.10	-2.59	0.87	3.79	25.99	25.79	17.55	35.40	105.16	4.70	407.77
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0251	2025-03-25	-1.62	-4.99	0.87	7.22	32.28	30.44	0.28	-4.23	24.85	8.03	102.51
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
债券型	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9714	2025-03-25	0.02	0.06	0.86	1.93	4.28	4.93	3.32	-0.18	-3.77	1.99	-3.77
混合型	550015	中信保诚至远动力混合A	2.3803	2025-03-25	-1.12	-3.64	0.86	8.62	30.82	24.28	-5.28	-4.92	79.69	9.81	186.87
混合型	004707	景顺长城睿成混合A	1.6394	2025-03-25	-0.19	-2.24	0.86	7.14	25.33	19.28	10.54	14.40	52.30	9.48	63.94
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3662	2025-03-25	-0.70	-4.99	0.86	1.49	12.80	-20.32	-31.06	-42.44	-2.13	2.76	36.62
混合型	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3367	2025-03-25	-0.14	-1.11	0.86	0.31	10.09	4.52	-20.93	-25.56	-25.56	0.86	-25.56
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1897	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.86	2.27	3.88	3.54	9.65	8.68	18.97	2.28	18.97
混合型	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	2025-03-25	-0.08	0.49	0.86	1.06	0.21	0.74	0.74	0.74	0.74	0.95	0.74
混合型	005494	鑫元价值精选混合C	1.1349	2025-03-25	-2.27	-5.69	0.86	9.07	30.24	36.92	10.21	8.34	18.18	11.70	13.49
混合型	019501	博道明远混合C	1.1346	2025-03-25	-1.50	-3.71	0.86	4.14	26.83	13.92	13.46	13.46	13.46	7.33	13.46
混合型	004517	南方安康混合A	1.1224	2025-03-25	0.11	0.26	0.86	-0.27	5.22	6.22	6.32	8.12	29.39	-0.21	53.83
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.86	1.06	4.15	6.04	6.13	8.32	7.68	0.82	7.68
混合型	021028	太平医疗创新混合发起式C	1.0664	2025-03-25	-0.37	-2.70	0.86	10.85	8.06	6.64	6.64	6.64	6.64	11.22	6.64
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0251	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.86	2.75	12.05	16.89	10.33	2.51	2.51	3.49	2.51
混合型	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.9874	2025-03-25	-0.25	-2.83	0.86	-0.11	25.42	1.68	-1.26	-1.26	-1.26	2.31	-1.26
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88
混合型	016677	南方君誉混合C	0.9798	2025-03-25	-0.32	-1.87	0.86	2.32	9.74	6.28	-2.98	-2.02	-2.02	2.81	-2.02
混合型	009029	工银高质量成长混合A	0.9717	2025-03-25	-0.83	-4.09	0.86	9.90	20.96	19.18	-2.44	-1.03	-2.83	10.60	-2.83
混合型	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7877	2025-03-25	0.05	-1.54	0.86	0.51	12.77	8.77	-2.68	-6.17	-21.23	1.43	-21.23
指数型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
指数型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
指数型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
指数型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
指数型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9645	2025-03-26	-0.46	-2.20	0.86	-0.29	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-1.40	-3.55
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5220	2025-03-25	0.07	0.00	0.86	0.53	4.49	3.60	8.26	8.93	29.97	0.66	117.25
债券型	016005	红土创新添利债券A	1.0740	2025-03-25	0.07	0.16	0.86	-0.04	0.92	2.02	6.76	7.40	7.40	-0.10	7.40
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
股票型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2360	2025-03-26	-0.36	-1.80	0.86	3.28	15.38	15.73	-14.72	-13.83	26.61	4.68	123.60
股票型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
股票型	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9645	2025-03-26	-0.46	-2.20	0.86	-0.29	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-3.55	-1.40	-3.55
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	360001	光大保德信量化股票A	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.68	0.85	7.60	27.17	23.06	-1.73	-9.37	11.98	9.18	384.18
股票型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
股票型	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9637	2025-03-26	-0.45	-2.19	0.85	-0.33	-3.63	-3.63	-3.63	-3.63	-3.63	-1.43	-3.63
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2507	2025-03-25	0.18	-0.95	0.85	0.50	11.84	7.49	-0.05	0.53	36.68	1.08	87.52
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	007463	东海科技动力C	1.1667	2025-03-25	0.36	-1.81	0.85	4.69	11.36	-4.11	-28.76	-32.01	-8.12	5.96	16.67
混合型	023014	南方安康混合C	1.1525	2025-03-25	0.10	0.25	0.85	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.27	-0.34
混合型	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1337	2025-03-25	0.08	-0.96	0.85	3.23	11.19	11.46	13.17	16.38	15.02	3.78	15.02
混合型	000754	华宝量化对冲混合C	1.1325	2025-03-25	-0.08	0.49	0.85	1.00	0.10	1.03	4.58	-0.79	2.76	0.90	39.19
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0843	2025-03-25	-0.42	-1.53	0.85	3.35	8.81	14.49	14.15	16.54	8.43	3.30	8.43
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23

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