本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5272	2025-03-25	0.01	0.03	0.46	-0.60	0.69	2.95	7.55	9.77	34.89	-0.77	52.72
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	009077	红土创新稳进混合A	1.2738	2025-03-25	0.11	0.21	0.46	-0.31	1.06	2.59	7.98	12.07	33.72	-0.33	32.77
混合型	014328	格林新兴产业混合C	1.1452	2025-03-25	-0.24	-2.62	0.46	4.94	30.15	18.07	0.08	14.51	14.52	7.14	14.52
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1304	2025-03-25	-1.09	-3.45	0.46	9.33	21.52	13.13	13.04	13.04	13.04	10.19	13.04
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1113	2025-03-25	0.05	0.07	0.46	-0.03	1.68	2.33	-2.65	0.74	11.13	-0.13	11.13
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0823	2025-03-25	0.07	0.20	0.46	1.12	3.85	4.58	7.32	8.74	8.23	0.97	8.23
混合型	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0697	2025-03-25	-1.75	-3.73	0.46	0.60	5.73	7.80	3.57	-25.01	-24.30	-0.35	6.97
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9727	2025-03-25	-0.43	-0.77	0.46	1.02	2.48	-0.04	-1.14	-0.10	-2.73	1.10	-2.73
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8035	2025-03-25	-0.58	-3.17	0.46	1.53	32.42	11.94	-24.09	-14.69	-19.65	4.47	-19.65
混合型	010132	南方创新成长混合A	0.6609	2025-03-25	-0.33	-1.24	0.46	1.35	12.11	9.67	-15.86	-17.71	-33.91	2.01	-33.91
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
混合型	011002	同泰大健康主题混合A	0.4597	2025-03-25	-0.28	-3.22	0.46	7.94	25.29	1.70	-24.81	-36.81	-54.03	12.04	-54.03
QDII型	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1544	2025-03-24	-0.13	0.06	0.46	1.31	0.85	4.75	8.12	10.60	2.86	1.45	2.86
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1427	2025-03-25	0.01	0.12	0.46	1.01	2.84	6.55	12.12	14.27	14.27	0.61	14.27
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
债券型	610108	信澳信用债债券C	1.1080	2025-03-25	0.09	-2.29	0.45	6.33	25.62	16.88	3.94	10.70	31.17	6.64	70.83
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
股票型	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7896	2025-03-26	0.06	-2.29	0.45	8.79	23.65	18.81	-1.23	2.91	-21.04	10.95	-21.04
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	005961	博时量化价值股票C	1.2537	2025-03-26	-0.12	-1.52	0.45	2.07	18.34	9.58	3.58	4.89	39.41	3.32	43.72
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0043	2025-03-25	0.08	0.48	0.45	0.31	0.83	2.38	5.36	5.97	5.97	0.27	5.97
债券型	021798	财通稳裕回报债券C	0.9995	2025-03-25	0.18	0.48	0.45	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	2025-03-25	0.17	0.15	0.45	0.14	1.67	2.41	2.17	-2.02	-11.52	-0.08	-11.52
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4616	2025-03-25	0.16	-0.05	0.45	0.16	3.95	1.49	-3.51	-0.72	16.79	0.43	20.73
混合型	004442	中欧康裕混合A	1.2448	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.45	0.85	5.04	5.32	4.11	4.53	19.03	0.89	43.82
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1209	2025-03-25	0.29	-0.72	0.45	1.34	11.75	7.48	4.79	3.33	12.09	1.05	12.09
混合型	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1207	2025-03-25	0.05	-0.11	0.45	-1.14	-0.29	-4.21	-5.03	-6.76	6.84	-0.46	12.07
混合型	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0697	2025-03-25	0.02	-0.22	0.45	1.08	4.94	5.41	4.35	7.04	6.97	0.94	6.97
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9917	2025-03-25	0.01	-0.03	0.45	-0.07	1.53	2.25	0.28	-0.83	-0.83	-0.03	-0.83
混合型	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9814	2025-03-25	0.06	-0.34	0.45	1.12	5.33	4.79	3.51	-1.86	-1.86	0.76	-1.86
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
混合型	018402	嘉实成长驱动混合C	1.2901	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.44	5.46	31.00	22.54	29.01	29.01	29.01	5.55	29.01
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2674	2025-03-25	0.11	0.21	0.44	-0.34	1.00	2.50	7.75	11.73	33.05	-0.35	32.11
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2378	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.44	0.83	4.99	5.22	3.91	4.23	18.45	0.87	43.06
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1077	2025-03-25	0.05	0.11	0.44	2.05	6.17	7.35	5.23	11.55	10.77	2.43	10.77
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0600	2025-03-25	0.08	0.15	0.44	-0.36	10.34	1.45	-4.74	1.45	6.00	-0.51	6.00
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0226	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.44	1.16	3.69	4.43	7.07	7.19	2.26	1.16	2.26
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
混合型	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9974	2025-03-25	-1.93	-6.29	0.44	7.17	16.27	27.69	10.15	6.97	-12.85	6.94	-12.85
混合型	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9558	2025-03-25	0.07	-0.14	0.44	0.82	3.56	4.80	-0.20	-4.94	-4.42	0.75	-4.42
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	011757	博时产业优选混合C	0.8279	2025-03-25	-0.54	-2.10	0.44	3.77	9.14	5.00	2.39	-1.49	-17.21	4.47	-17.21
混合型	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7040	2025-03-25	-1.35	-3.57	0.44	10.62	15.43	12.17	-14.63	-24.02	-29.60	11.80	-29.60
债券型	018893	招商安康债券C	1.0307	2025-03-25	0.12	0.33	0.44	-0.13	2.01	3.03	3.27	3.27	3.27	-0.34	3.27
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
债券型	000171	易方达裕丰回报债券A	1.8220	2025-03-25	0.11	0.11	0.44	0.22	4.65	6.86	8.13	10.16	26.03	-0.27	132.02
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1368	2025-03-25	0.00	0.11	0.44	0.96	2.74	6.32	11.66	13.68	13.68	0.56	13.68
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0842	2025-03-25	-0.19	-0.79	0.44	2.20	6.78	8.47	9.40	11.84	8.42	2.03	8.42
债券型	003612	南方卓元债券A	1.0831	2025-03-25	0.09	0.28	0.44	0.06	1.02	1.94	4.67	7.42	19.96	0.11	38.34
债券型	018592	中欧汇利债券A	1.0723	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.44	0.96	3.96	4.51	7.23	7.23	7.23	0.65	7.23
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0625	2025-03-25	0.06	-0.81	0.44	1.44	2.01	4.47	2.56	3.04	3.31	1.53	58.17
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0619	2025-03-25	0.15	0.13	0.44	1.84	5.43	6.19	6.19	6.19	6.19	1.44	6.19
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
股票型	000893	工银创新动力股票	1.1510	2025-03-26	-0.09	-0.17	0.44	-1.71	8.08	11.86	10.57	24.97	89.62	-0.78	15.10
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
股票型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
QDII型	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美	0.1361	2025-03-24	-0.29	-0.07	0.44	1.80	-1.45	2.72	-0.37	-5.02	-8.23	1.64	-9.50
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7176	2025-03-25	-0.48	0.06	0.43	3.69	1.80	5.54	27.32	25.23	90.74	1.83	71.76
指数型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
指数型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
指数型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0884	2025-03-25	-0.09	-0.58	0.43	0.02	3.80	5.10	7.84	8.73	8.84	0.29	8.84
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	018680	招商安和债券C	1.0610	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.18	1.66	3.31	6.10	6.10	6.10	-0.39	6.10
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	010927	大成元吉增利债券A	1.0589	2025-03-25	-0.05	-0.02	0.43	0.57	3.71	6.14	4.74	5.95	5.89	0.52	5.89
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2610	2025-03-25	-0.15	-0.93	0.43	4.63	20.42	11.06	0.53	-5.42	35.73	5.36	69.65
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1562	2025-03-25	-1.18	-5.76	0.43	1.06	5.09	4.28	15.78	25.54	15.62	1.19	15.62
混合型	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1236	2025-03-25	0.05	-0.11	0.43	-1.20	-0.48	-4.54	-5.66	-7.75	5.11	-0.52	10.81
混合型	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0646	2025-03-25	0.08	0.20	0.43	1.02	3.64	4.16	6.45	7.44	6.46	0.87	6.46
混合型	011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0634	2025-03-25	0.09	0.25	0.43	1.11	3.86	4.37	6.86	6.97	6.34	0.97	6.34
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0365	2025-03-25	0.32	-2.45	0.43	0.66	3.84	3.65	3.65	3.65	3.65	2.32	3.65
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9867	2025-03-25	0.01	-0.03	0.43	-0.12	1.47	2.08	-0.07	-1.33	-1.33	-0.07	-1.33
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9201	2025-03-25	-0.08	-1.12	0.43	2.27	17.14	19.71	5.77	11.00	-7.99	2.71	-7.99
混合型	015277	博时均衡回报混合C	0.8087	2025-03-25	-0.81	-3.22	0.43	0.32	7.18	2.61	-12.07	-19.13	-19.13	0.38	-19.13
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0137	2025-03-25	0.03	0.28	0.43	-0.08	1.25	3.01	6.32	6.79	6.79	-0.20	6.79
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-25	0.01	0.15	0.43	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	0.9995	2025-03-25	0.04	-0.12	0.43	0.80	4.45	1.63	-1.07	1.10	-0.05	0.98	-0.05
债券型	015713	格林聚鑫增强债券A	0.9732	2025-03-25	0.00	-0.12	0.43	0.20	-0.94	-1.32	-2.94	-2.69	-2.69	0.43	-2.69
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8716	2025-03-25	0.17	0.14	0.43	0.03	1.47	1.99	1.36	-3.19	-12.84	-0.17	-12.84
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8294	2025-03-25	0.24	-2.43	0.43	6.22	46.55	21.41	5.17	40.29	35.40	8.32	82.94
混合型	001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6716	2025-03-25	0.07	0.17	0.43	0.25	1.75	-7.24	-11.23	-8.95	57.25	0.19	76.24
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
混合型	002016	南方荣光C	1.5765	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.19	0.77	1.58	3.99	6.59	32.93	-0.18	57.65
混合型	002222	嘉实新趋势混合A	1.5580	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.26	2.56	4.82	4.35	8.27	39.02	-0.01	67.80
混合型	003294	嘉实新趋势混合C	1.5572	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.25	2.51	4.37	4.37	4.37	4.37	-0.01	4.37
混合型	001285	易方达新鑫混合I	1.5020	2025-03-25	0.07	0.22	0.43	-0.14	2.36	4.72	8.66	11.09	31.18	-0.40	77.57
混合型	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4020	2025-03-25	-0.36	-0.99	0.43	1.96	8.01	3.85	-11.04	-20.39	2.79	3.32	50.33
股票型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
股票型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
股票型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
股票型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
股票型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
指数型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
混合型	004987	诺德新享灵活配置混合	1.3024	2025-03-25	0.40	-0.35	0.42	-5.32	-6.34	-9.30	-28.55	-13.37	44.23	-4.75	58.70
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2699	2025-03-25	-0.02	-1.80	0.42	-0.24	16.36	6.05	-11.31	-11.26	31.55	0.87	26.99
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1930	2025-03-25	-0.25	0.08	0.42	-0.42	-1.16	-3.01	-5.47	-12.47	-7.95	-0.17	19.30
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99

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