本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1002	2025-03-25	0.07	0.28	0.36	0.27	1.10	2.82	7.40	10.02	10.02	0.10	10.02
债券型	023364	平安添悦债券E	1.0866	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0630	2025-03-25	0.03	0.26	0.36	0.25	0.90	2.46	6.30	6.30	6.30	0.17	6.30
指数型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
债券型	395012	中海增强收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.18	0.00	0.35	0.53	6.19	4.33	4.16	6.15	17.39	0.44	62.15
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0764	2025-03-25	-0.02	0.10	0.35	0.06	4.35	5.47	7.64	7.64	7.64	-0.08	7.64
债券型	004556	南方和元C	1.0745	2025-03-25	0.04	0.14	0.35	-0.11	0.96	3.18	6.83	9.55	15.99	-0.29	33.50
债券型	016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0712	2025-03-25	0.07	0.21	0.35	0.15	1.09	3.09	6.70	7.12	7.12	0.07	7.12
债券型	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0647	2025-03-25	-0.09	-0.79	0.35	0.17	4.86	4.71	5.10	12.19	6.47	0.42	6.47
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
股票型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
股票型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
指数型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
QDII型	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.2648	2025-03-24	0.77	-4.77	0.35	7.32	7.17	10.42	10.42	10.42	10.42	8.77	10.42
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
债券型	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0458	2025-03-25	-0.10	-0.79	0.35	0.14	4.79	4.59	4.75	11.68	4.58	0.40	4.58
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
债券型	020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0159	2025-03-25	0.00	0.07	0.35	0.55	1.38	1.59	1.59	1.59	1.59	0.42	1.59
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
债券型	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0086	2025-03-25	0.01	0.10	0.35	0.53	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.48	0.86
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7360	2025-03-25	-0.12	-0.34	0.35	-0.23	2.36	0.93	-2.75	-2.78	22.89	-0.23	86.67
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4380	2025-03-25	-0.07	-1.51	0.35	1.48	10.19	4.96	-9.73	-18.53	11.65	2.42	100.14
混合型	002545	东方岳灵活配置混合	1.4175	2025-03-25	-0.30	-1.80	0.35	-1.77	9.34	8.26	7.84	2.11	41.72	-0.49	78.91
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4088	2025-03-25	0.09	0.21	0.35	0.55	3.18	-10.73	-11.73	-8.93	28.66	0.17	40.88
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87
混合型	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1796	2025-03-25	-0.28	-2.23	0.35	-2.57	20.39	24.96	-2.69	3.04	-3.20	-0.14	-3.20
混合型	019773	东方红智享三年持有混合A	1.1792	2025-03-21	-1.76	-2.34	0.35	4.66	23.73	19.82	19.88	19.88	19.88	5.66	19.88
混合型	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1620	2025-03-25	-0.26	-0.26	0.35	0.17	0.26	-0.43	-3.25	-10.20	-10.96	0.35	18.59
混合型	009327	东兴兴晟混合A	1.1548	2025-03-25	-0.32	-1.99	0.35	4.78	23.79	10.92	-1.42	6.50	15.48	5.50	15.48
混合型	008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1430	2025-03-25	-0.26	0.09	0.35	-0.61	-1.55	-3.79	-6.92	-14.51	-11.60	-0.35	-10.35
混合型	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1339	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.35	1.99	6.74	5.26	4.07	6.10	13.39	2.18	13.39
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1333	2025-03-25	0.13	-0.46	0.35	0.91	3.40	-0.79	-4.06	4.12	13.33	1.13	13.33
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
混合型	017670	大成卓远视野混合C	1.0531	2025-03-25	-0.34	-2.46	0.35	3.14	5.43	5.31	5.31	5.31	5.31	2.86	5.31
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0401	2025-03-25	0.05	-0.12	0.35	0.69	3.89	4.81	6.05	6.05	6.05	0.56	6.05
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0332	2025-03-25	-0.01	-0.38	0.35	1.62	9.41	8.14	8.14	8.14	8.14	1.54	8.14
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合A	1.0230	2024-12-23	-0.16	0.11	0.35	1.71	0.93	3.15	2.30	2.30	2.30	2.49	2.30
混合型	006547	红塔红土盛弘混合A	1.0150	2025-03-25	0.12	-1.68	0.35	4.54	24.11	21.92	-3.55	-9.97	39.34	6.01	56.61
混合型	010179	大成企业能力驱动混合C	0.9867	2025-03-25	-0.70	-2.87	0.35	5.44	13.83	19.17	14.11	26.81	-1.33	4.71	-1.33
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9246	2025-03-25	0.01	-0.12	0.35	0.49	2.36	1.70	-8.51	-11.50	0.00	0.52	8.91
混合型	006785	东方量化多策略混合A	0.8043	2025-03-25	-0.59	-3.69	0.35	7.10	33.80	19.21	-2.62	-11.00	-16.41	9.40	-19.58
混合型	014724	东方量化多策略混合C	0.8006	2025-03-25	-0.60	-3.68	0.35	7.10	33.83	19.23	-3.02	-11.50	-18.72	9.40	-18.72
混合型	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6642	2025-03-25	-0.12	-4.46	0.35	4.53	24.52	1.98	-22.79	-33.58	-33.58	8.62	-33.58
混合型	002339	海富通安颐收益混合C	1.3116	2025-03-25	0.02	-0.35	0.34	0.46	4.77	4.48	3.64	2.34	14.81	0.47	50.22
混合型	519050	海富通安颐收益混合A	1.2899	2025-03-25	0.02	-0.36	0.34	0.48	4.82	4.58	3.85	2.65	15.46	0.49	99.36
混合型	002027	中加心享混合A	1.2896	2025-03-25	0.07	-0.01	0.34	0.62	4.17	3.72	3.56	5.89	18.01	0.64	44.49
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1806	2025-03-25	0.05	0.12	0.34	0.49	0.79	1.15	4.43	5.80	18.06	0.49	18.06
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	852200	海通策略优选混合A	1.1015	2025-03-25	-0.31	-2.40	0.34	1.74	15.53	13.13	2.92	9.22	9.22	2.32	9.22
混合型	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0963	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.34	5.93	20.23	9.63	9.63	9.63	9.63	6.66	9.63
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0503	2025-03-25	0.09	0.09	0.34	1.21	3.73	3.52	4.86	5.03	5.03	1.10	5.03
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0096	2025-03-25	-0.23	-1.54	0.34	-1.54	10.56	23.05	0.76	0.96	0.96	0.26	0.96
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0024	2025-03-25	0.06	-0.31	0.34	0.33	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.24
混合型	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9877	2025-03-25	0.16	-0.74	0.34	1.19	8.77	10.25	5.91	3.09	-1.23	0.75	-1.23
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
QDII型	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1458	2025-03-24	-0.21	0.00	0.34	1.67	0.76	3.62	0.48	-2.47	3.70	1.53	3.70
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002738	泓德裕康债券A	1.2931	2025-03-25	0.17	0.03	0.34	1.65	9.31	7.53	4.60	4.44	18.85	1.44	43.92
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	023615	银华远景债券D	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1820	2025-03-25	0.17	0.00	0.34	0.60	6.39	4.69	4.97	7.59	20.07	0.60	72.94
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1525	2025-03-25	0.02	0.10	0.34	0.34	0.41	2.23	6.26	9.36	15.25	0.23	15.25
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1115	2025-03-25	0.10	-0.01	0.34	-0.23	2.58	2.72	0.69	0.48	9.07	-0.13	13.18
债券型	021433	融通债券D	1.0852	2025-03-25	0.08	0.32	0.34	0.28	0.78	2.83	2.83	2.83	2.83	0.13	2.83
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.16	0.34	0.45	4.19	7.53	7.53	7.53	7.53	0.35	7.53
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0743	2025-03-25	-0.04	-0.07	0.34	0.57	3.95	5.30	7.43	7.43	7.43	0.38	7.43
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9540	2025-03-26	-0.14	-1.80	0.34	3.61	21.02	19.74	-1.24	-6.99	84.62	5.92	195.40
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0486	2025-03-25	0.03	0.11	0.34	0.89	4.42	6.31	10.37	13.74	20.90	0.82	41.87
债券型	005138	前海开源弘丰债券A	1.0485	2025-03-25	-0.03	0.04	0.34	0.77	2.66	6.04	6.62	6.77	2.75	0.34	55.24
债券型	010261	海富通策略收益债券C	1.0425	2025-03-25	0.09	-0.08	0.34	0.70	2.53	3.90	4.25	3.30	4.25	0.77	4.25
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0356	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.34	1.60	7.76	4.06	1.59	3.42	3.36	1.37	3.36
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0288	2025-03-25	0.07	-0.22	0.34	0.26	3.82	7.72	5.65	5.11	2.88	0.18	2.88
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0145	2025-03-25	0.01	0.07	0.34	0.52	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	0.38	1.45
债券型	003517	国泰润利纯债债券A	1.0125	2025-03-25	0.01	0.10	0.34	0.52	0.84	2.76	6.97	9.76	16.11	0.46	36.50
债券型	021785	国泰润利纯债债券C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.11	0.34	0.52	0.79	1.43	1.43	1.43	1.43	0.46	1.43
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3840	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.34	1.45	5.16	4.33	3.38	-1.37	32.67	1.36	138.40
混合型	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6056	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.34	-4.06	0.12	-3.66	-20.38	-18.51	10.53	-2.79	60.56
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5158	2025-03-25	-0.03	-1.75	0.34	-1.11	1.08	0.28	-5.11	-4.18	13.66	0.27	51.58
债券型	006207	泰康裕泰债券A	1.0543	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.33	0.25	0.89	3.87	7.67	8.01	17.49	-0.02	22.71
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0403	2025-03-25	0.09	-0.20	0.33	1.22	4.96	6.35	9.13	11.89	18.83	1.16	23.28
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	005139	前海开源弘丰债券C	1.0156	2025-03-25	-0.02	0.04	0.33	0.67	2.54	5.70	5.16	4.88	0.25	0.26	50.83
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.23	1.06
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0074	2025-03-25	0.02	0.10	0.33	0.45	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.41	0.74
债券型	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.06	2.18	4.48	8.92	13.75	20.72	0.93	20.72
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0035	2025-03-25	0.05	0.21	0.33	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.24	0.35
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	008530	汇安信利债券C	0.9147	2025-03-25	0.07	0.01	0.33	0.43	2.46	3.44	-1.87	-7.91	1.89	0.36	1.20
混合型	320006	诺安灵活配置混合	2.7550	2025-03-25	-1.29	-3.94	0.33	7.28	8.04	3.81	-4.84	-21.73	21.47	9.54	360.51
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4118	2025-03-25	-0.04	-1.75	0.33	-1.02	1.17	0.36	-5.04	-4.12	13.72	0.36	41.18
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
指数型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
指数型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	161653	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	161603	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0802	2025-03-25	0.03	0.22	0.33	0.47	1.47	3.60	7.28	10.13	15.50	0.27	28.89

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