本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0880	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.42	0.29	2.18	5.30	2.87	4.68	8.80	0.30	8.80
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0790	2025-03-25	0.05	0.06	0.42	-0.17	1.38	1.72	-3.82	-1.05	7.90	-0.28	7.90
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0642	2025-03-25	0.08	0.24	0.42	1.21	3.92	4.14	5.34	6.19	6.42	1.06	6.42
混合型	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0579	2025-03-25	0.09	0.17	0.42	1.28	4.11	4.11	6.08	7.39	5.79	1.20	5.79
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0512	2025-03-25	0.08	0.15	0.42	-0.41	10.22	1.24	-5.13	0.84	5.12	-0.55	5.12
混合型	022281	鹏华弘润混合E	1.0245	2025-03-25	0.00	0.20	0.42	0.49	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	0.34	2.45
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
混合型	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8559	2025-03-25	-0.86	-2.67	0.42	-0.74	12.19	7.65	-8.11	-14.41	-14.41	-0.94	-14.41
混合型	011003	同泰大健康主题混合C	0.4525	2025-03-25	-0.29	-3.23	0.42	7.82	25.03	1.30	-25.42	-37.57	-54.75	11.95	-54.75
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
指数型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1264	2025-03-25	0.21	0.37	0.42	0.54	1.18	2.47	5.03	7.46	20.90	0.45	22.86
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	970049	东海资管海鑫增利3个月定开债	1.0782	2025-03-25	0.00	-0.11	0.42	-0.80	2.33	2.72	0.21	3.40	2.32	-0.65	2.32
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0707	2025-03-25	-0.17	-0.51	0.42	1.25	4.28	7.83	10.39	10.39	10.39	1.12	10.39
债券型	023164	招商安和债券D	1.0643	2025-03-25	0.10	0.30	0.42	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
债券型	018593	中欧汇利债券C	1.0641	2025-03-25	-0.03	-0.18	0.42	0.86	3.61	3.97	6.41	6.41	6.41	0.56	6.41
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0365	2025-03-25	0.06	0.23	0.42	0.60	1.52	3.58	3.65	3.65	3.65	0.34	3.65
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0197	2025-03-25	0.00	-0.01	0.42	0.25	1.48	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.04	1.97
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0196	2025-03-25	0.04	0.26	0.42	0.34	1.28	3.33	8.20	11.24	16.33	0.21	16.33
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8293	2025-03-25	0.24	-2.43	0.42	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	8.31	6.20
混合型	007835	国泰鑫睿混合	1.5389	2025-03-25	-0.11	-2.50	0.42	5.70	21.00	7.33	-10.93	-18.55	23.74	7.40	53.89
混合型	001286	易方达新鑫混合E	1.4710	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	-0.19	2.27	4.51	8.23	10.44	29.85	-0.45	72.49
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3515	2025-03-25	0.00	-0.31	0.42	0.35	3.12	4.78	5.67	6.58	28.53	0.15	38.05
债券型	010068	工银双盈债券A	1.0500	2025-03-25	0.04	0.03	0.41	-0.76	1.86	3.28	2.45	4.88	5.00	-0.86	5.00
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0426	2025-03-25	0.14	0.32	0.41	1.94	5.13	4.06	4.53	4.26	4.26	2.33	4.26
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.06	0.22	0.41	0.55	1.42	3.37	3.43	3.43	3.43	0.29	3.43
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0113	2025-03-25	0.03	0.20	0.41	0.76	1.53	3.28	6.51	6.65	6.65	0.66	6.65
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
债券型	022637	东方招益债券A	1.0040	2025-03-25	0.04	0.10	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9700	2025-03-25	-1.05	-1.99	0.41	-2.14	6.49	-9.05	-18.02	-23.94	0.05	-1.10	115.02
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
混合型	010133	南方创新成长混合C	0.6433	2025-03-25	-0.33	-1.26	0.41	1.20	11.78	9.03	-16.86	-19.17	-35.67	1.87	-35.67
混合型	010724	中欧价值成长混合C	0.6427	2025-03-25	-0.46	-2.38	0.41	2.75	16.98	8.18	-13.35	-18.27	-35.73	3.81	-35.73
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.0105	2025-03-26	0.38	-1.17	0.41	5.01	29.59	15.77	-3.80	-5.17	26.29	7.34	240.74
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
股票型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	000870	嘉实新收益混合	1.2300	2025-03-25	-0.40	-1.13	0.41	0.16	25.25	10.12	-21.36	-31.97	-17.28	0.00	54.24
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2170	2025-03-25	-1.54	-6.10	0.41	-0.16	21.09	10.64	-6.31	-14.05	-21.03	-1.38	21.70
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0087	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.41	1.06	3.49	4.00	6.21	5.91	0.87	1.06	0.87
混合型	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-0.44	-0.78	0.41	0.87	2.17	-0.65	-2.32	-1.89	-4.85	0.97	-4.85
混合型	009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7812	2025-03-25	-0.60	-3.19	0.41	1.38	32.00	11.27	-25.01	-16.22	-21.88	4.31	-21.88
混合型	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6902	2025-03-25	-1.34	-3.59	0.41	10.45	15.09	11.50	-15.64	-25.38	-30.98	11.65	-30.98
指数型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
债券型	002969	易方达丰和债券A	1.4036	2025-03-25	0.10	0.00	0.41	0.19	4.89	6.11	5.51	7.16	21.61	-0.38	51.71
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	006012	中信保诚稳鸿C	1.0621	2025-03-25	0.07	0.21	0.41	0.25	0.98	3.14	8.48	11.56	15.47	0.15	21.96
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0592	2025-03-25	0.15	0.12	0.41	1.75	5.22	5.92	5.92	5.92	5.92	1.35	5.92
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
指数型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8696	2025-03-25	0.18	0.21	0.40	0.74	7.26	8.41	8.21	12.51	46.11	0.45	251.28
债券型	000054	鹏华双债增利债券A	1.3187	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	3.12	6.25	3.56	3.78	19.36	0.41	77.78
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	014001	中欧丰利债券C	1.0708	2025-03-25	-0.20	-0.80	0.40	2.09	6.62	8.11	8.60	10.59	7.08	1.94	7.08
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0705	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.40	-0.08	3.59	4.67	6.98	7.43	7.05	0.21	7.05
债券型	003613	南方卓元债券C	1.0684	2025-03-25	0.09	0.27	0.40	-0.05	0.81	1.53	3.82	6.13	17.58	0.02	33.80
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
债券型	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0589	2025-03-25	0.02	0.20	0.40	1.75	3.64	4.94	5.89	5.89	5.89	1.19	5.89
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0189	2025-03-25	0.05	0.26	0.40	0.26	1.12	3.02	7.56	10.24	14.63	0.14	14.63
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0140	2025-03-25	0.30	0.30	0.40	-1.07	0.99	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.98	2.84
债券型	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0092	2025-03-25	0.00	0.14	0.40	0.71	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.66	0.92
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0057	2025-03-25	0.17	0.17	0.40	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
债券型	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9576	2025-03-25	0.01	-0.13	0.40	0.09	-1.14	-2.30	-4.25	-4.24	-4.24	0.35	-4.24
混合型	000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.5010	2025-03-25	-0.79	-1.27	0.40	3.37	20.27	15.47	-5.89	-8.06	28.34	3.55	251.76
混合型	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3969	2025-03-25	-2.01	-4.08	0.40	28.44	55.10	45.33	14.69	12.82	31.10	32.85	239.69
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6693	2025-03-25	0.07	0.17	0.40	0.17	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	0.11	1.60
混合型	004175	博时鑫泰混合A	1.5322	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.39	1.56	3.87	5.63	7.43	34.26	-0.44	100.74
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5178	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.41	1.42	3.67	5.32	7.01	33.43	-0.46	81.79
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2516	2025-03-25	0.00	0.01	0.40	0.58	4.51	4.76	3.12	4.45	37.75	0.83	48.87
混合型	560006	益民核心增长混合	1.2410	2025-03-25	-0.08	-3.05	0.40	-3.95	5.98	6.16	-16.60	-26.83	-16.60	-3.35	24.10
混合型	009701	长江添利混合C	1.2188	2025-03-25	0.16	-0.19	0.40	-0.50	7.60	9.82	10.78	13.05	21.88	-0.42	21.88
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1926	2025-03-25	-0.08	-1.87	0.40	5.31	33.42	29.24	18.27	30.03	19.26	5.42	19.26
混合型	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1572	2025-03-25	0.07	0.00	0.40	0.56	4.06	5.25	10.36	17.73	18.10	0.47	18.10
混合型	110009	易方达价值精选混合	1.1178	2025-03-25	-0.72	-3.04	0.40	5.13	20.66	4.16	-1.05	10.97	82.46	5.29	728.57
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1017	2025-03-25	0.04	-0.07	0.40	-0.06	4.01	4.53	5.64	8.64	17.67	0.01	17.67
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0751	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.40	0.22	2.04	5.00	2.26	3.74	7.51	0.24	7.51
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	017669	大成卓远视野混合A	1.0581	2025-03-25	-0.33	-2.44	0.40	3.30	5.75	5.81	5.81	5.81	5.81	3.01	5.81
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	022496	嘉实红利精选混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.13	-0.03	0.40	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
混合型	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9722	2025-03-25	-0.60	-2.93	0.40	1.63	13.92	3.34	-25.13	-37.78	-4.48	2.83	-2.78
混合型	012572	恒越乐享添利混合A	0.9700	2025-03-25	-0.14	-0.61	0.40	0.27	1.05	2.56	-0.77	-0.38	-3.00	0.43	-3.00
混合型	018350	万家欣优混合A	0.8838	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.40	-3.17	0.42	-4.09	-11.62	-11.62	-11.62	-1.96	-11.62
混合型	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6771	2025-03-25	-0.13	-4.45	0.40	4.70	24.97	2.70	-21.70	-32.29	-32.29	8.81	-32.29
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3234	2025-03-25	0.00	-0.32	0.39	0.27	2.96	4.46	5.04	5.63	26.63	0.08	35.07
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2607	2025-03-25	-0.48	-2.07	0.39	2.27	11.49	6.17	-12.02	-25.34	16.55	2.82	195.99
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2509	2025-03-25	-0.52	-2.90	0.39	2.08	23.42	37.39	20.35	25.08	25.09	2.31	25.09
混合型	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2278	2025-03-25	-0.28	0.04	0.39	-0.15	-1.08	-1.14	0.25	-1.48	3.88	-0.22	22.78
混合型	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2059	2025-03-25	-0.28	-2.21	0.39	-2.42	20.77	25.75	-1.49	4.91	49.71	0.00	51.81
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
混合型	004648	南方安睿混合A	1.1253	2025-03-25	-0.02	-0.01	0.39	0.43	5.57	5.64	5.36	9.05	28.88	0.38	46.78
混合型	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0662	2025-03-25	-0.23	-0.59	0.39	0.85	3.73	4.79	-0.10	-14.89	-13.06	0.83	-13.06
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
混合型	010654	天弘医药创新A	0.8300	2025-03-25	-0.74	-5.14	0.39	10.46	28.62	14.21	-7.92	-7.37	-17.00	12.96	-17.00
债券型	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.16	0.39	0.72	1.92	4.13	4.13	4.13	4.13	0.62	4.13
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0357	2025-03-25	-0.13	-0.41	0.39	0.15	1.73	2.67	3.30	4.67	3.57	0.14	3.57
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84

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