本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2681	2025-03-24	0.77	-2.93	1.81	18.56	28.66	39.91	34.60	34.60	34.60	21.08	34.60
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
混合型	000173	汇添富美丽30混合A	2.4860	2025-03-25	-0.36	-2.36	1.80	2.09	9.95	1.55	-16.91	-14.86	13.41	2.47	177.79
混合型	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.9166	2025-03-25	-1.32	-3.62	1.80	9.11	13.97	6.15	2.28	-7.05	32.12	9.40	91.66
混合型	001335	南方利众A	1.5822	2025-03-25	0.11	-0.18	1.80	0.63	8.68	7.78	0.58	4.50	23.42	0.95	65.32
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	2025-03-25	0.20	0.22	1.80	3.93	16.75	11.01	-4.97	-0.47	9.74	4.06	9.74
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0326	2025-03-25	-0.18	-0.44	1.80	2.11	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	1.86	3.26
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8451	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.79	1.71	7.22	8.49	-5.46	-15.49	-15.49	2.20	-15.49
股票型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5992	2025-03-26	0.52	-3.20	1.79	5.22	12.49	-2.93	-28.56	-37.21	-16.10	6.25	54.80
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7064	2025-03-26	0.01	-1.58	1.79	6.14	12.75	24.90	32.95	40.70	52.26	5.73	52.26
股票型	009988	信澳蓝筹精选股票	0.5586	2025-03-26	-0.62	-1.32	1.79	-1.26	-0.85	-10.47	-31.76	-36.28	-44.14	-2.21	-44.14
股票型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
指数型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
指数型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0561	2025-03-25	0.23	-0.05	1.79	1.10	9.37	8.12	8.22	5.61	5.61	1.37	5.61
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9454	2025-03-25	-0.26	-1.33	1.79	5.31	15.34	12.45	7.58	4.96	74.58	4.87	255.70
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
混合型	001891	中欧成长优选混合E	1.6626	2025-03-25	-0.40	-3.22	1.79	7.93	24.85	14.44	5.20	15.69	78.23	9.14	130.22
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
债券型	015607	广发集祥债券C	1.0473	2025-03-25	0.23	-0.05	1.78	1.01	9.18	7.76	7.54	4.73	4.73	1.30	4.73
混合型	015180	汇添富美丽30混合D	2.4560	2025-03-25	-0.37	-2.35	1.78	1.99	9.69	1.11	-17.58	-15.86	-17.94	2.38	-17.94
混合型	006161	博道启航混合C	1.6824	2025-03-25	0.02	-2.07	1.78	3.87	25.04	21.54	14.00	9.31	55.83	4.32	91.12
混合型	166020	中欧成长优选混合A	1.5961	2025-03-25	-0.40	-3.23	1.78	7.92	24.84	14.44	5.19	15.68	78.21	9.14	169.94
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4330	2025-03-25	-0.42	-1.92	1.78	3.09	14.18	0.35	-23.61	-25.87	-12.14	3.24	95.81
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2949	2025-03-25	-0.02	-2.01	1.78	0.96	14.77	18.19	3.05	27.31	46.44	1.92	46.44
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0309	2025-03-25	-0.19	-0.44	1.78	2.01	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.77	3.09
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8939	2025-03-25	0.52	0.68	1.78	-2.36	3.70	6.95	9.80	6.59	-10.61	-2.65	-10.61
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
指数型	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0666	2025-03-26	-0.60	0.99	1.77	-3.72	-3.05	-1.46	5.67	6.65	6.65	-3.38	6.65
股票型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
股票型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
股票型	011236	摩根行业睿选股票A	0.6951	2025-03-26	0.17	-2.66	1.77	9.59	26.96	26.36	-5.27	-18.36	-30.49	11.73	-30.49
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
股票型	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0666	2025-03-26	-0.60	0.99	1.77	-3.72	-3.05	-1.46	5.67	6.65	6.65	-3.38	6.65
指数型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
指数型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
混合型	001112	东方红中国优势混合	1.4910	2025-03-25	0.00	-0.80	1.77	0.74	6.58	2.19	-17.53	-26.84	-14.31	1.91	49.10
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2080	2025-03-25	0.08	-0.90	1.77	-1.79	3.25	5.04	-0.25	6.11	32.64	-2.74	64.65
混合型	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	0.20	0.21	1.77	3.83	16.51	10.55	-5.73	-1.65	7.69	3.97	7.69
混合型	010861	长信企业优选一年持有混合	0.7415	2025-03-25	-0.72	-2.38	1.77	6.06	16.42	7.26	-12.47	-13.76	-25.85	5.48	-25.85
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2120	2025-03-25	0.08	-0.90	1.76	-1.78	3.32	5.21	0.17	6.40	33.54	-2.65	66.66
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1010	2025-03-25	-0.09	-1.26	1.76	3.75	15.84	10.87	1.93	-0.93	58.92	3.84	236.23
混合型	870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.8954	2025-03-25	-0.28	-1.54	1.76	3.13	4.02	14.36	-15.39	-13.70	-11.17	3.50	-11.17
股票型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1260	2025-03-26	0.02	0.47	1.76	-3.97	2.60	8.73	12.60	12.60	12.60	-3.89	12.60
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
股票型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
指数型	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1260	2025-03-26	0.02	0.47	1.76	-3.97	2.60	8.73	12.60	12.60	12.60	-3.89	12.60
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
指数型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	960006	摩根行业轮动混合H	2.2025	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.84	-0.64	-15.86	-35.97	3.89	4.85	57.60
混合型	377530	摩根行业轮动混合A	2.1895	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.81	-0.65	-15.89	-35.99	3.87	4.85	159.14
混合型	019300	海富通国策导向混合D	1.9338	2025-03-25	-0.26	-1.35	1.75	5.20	15.10	12.00	7.48	7.48	7.48	4.77	7.48
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9222	2025-03-25	-0.25	-1.34	1.75	5.17	15.01	11.80	6.84	6.84	6.84	4.73	6.84
混合型	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.9086	2025-03-25	-1.32	-3.63	1.75	8.94	13.66	1.66	1.66	1.66	1.66	9.25	1.66
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
股票型	007130	中庚小盘价值股票	2.3550	2025-03-26	-0.32	-2.07	1.75	2.31	20.73	9.50	-3.88	8.45	120.36	3.65	135.50
股票型	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9762	2025-03-26	-0.45	-1.91	1.75	-3.15	2.80	9.44	-2.03	-2.38	-2.38	-2.51	-2.38
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1081	2025-03-25	-0.03	-1.19	1.75	0.90	14.94	11.09	10.81	10.81	10.81	1.60	10.81
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1020	2025-03-25	0.18	-0.81	1.75	-0.36	3.86	-1.43	-7.71	-3.84	25.64	0.55	48.52
混合型	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.0923	2025-03-25	-0.69	-2.48	1.75	5.75	8.98	9.23	9.23	9.23	9.23	6.33	9.23
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8040	2025-03-25	0.00	-1.25	1.75	3.57	16.98	21.10	-0.32	0.49	-19.60	3.10	-19.60
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6229	2025-03-25	0.06	-2.15	1.75	5.43	21.23	8.37	-16.53	-29.33	-37.71	6.17	-37.71
混合型	011069	工银成长精选混合A	0.5711	2025-03-25	-1.02	-3.87	1.75	9.13	12.20	-2.41	-20.03	-26.50	-42.89	11.54	-42.89
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
指数型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
指数型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2891	2025-03-25	-0.15	-1.57	1.74	5.68	27.96	28.91	28.91	28.91	28.91	6.20	28.91
混合型	020803	东方红量化选股混合发起A	1.1050	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.74	5.54	13.65	10.50	10.50	10.50	10.50	6.25	10.50
混合型	020842	联博智选混合A	1.0940	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.74	1.40	13.73	9.40	9.40	9.40	9.40	2.25	9.40
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8472	2025-03-25	-0.54	-2.04	1.74	1.36	16.60	3.33	-14.06	-15.28	-15.28	1.57	-15.28
混合型	015179	汇添富美丽30混合C	2.4500	2025-03-25	-0.33	-2.35	1.74	1.96	9.62	0.95	-17.90	-16.10	-18.14	2.34	-18.14
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5220	2025-03-25	-0.13	-0.65	1.74	1.26	7.49	8.40	10.77	10.45	37.12	1.60	52.66
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5356	2025-03-26	0.52	-3.21	1.74	5.04	12.10	-3.60	-29.56	-38.52	-18.97	6.08	40.26
股票型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
股票型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
股票型	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0009	2025-03-26	-0.45	0.57	1.74	-3.57	0.14	2.23	0.09	0.09	0.09	-2.83	0.09
指数型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
指数型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
QDII型	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0763	2025-03-24	2.47	2.78	1.74	-3.31	-7.86	2.67	7.63	7.63	7.63	-1.23	7.63
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2058	2025-03-25	-1.77	-4.31	1.73	18.23	24.82	27.94	20.58	20.58	20.58	18.40	20.58
混合型	519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.5778	2025-03-25	0.55	0.15	1.73	2.31	19.25	31.39	29.23	11.65	85.54	2.32	321.36
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2210	2025-03-25	0.76	1.93	1.73	3.94	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	3.96	7.69
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8744	2025-03-25	0.52	0.67	1.73	-2.50	3.39	6.31	8.50	4.69	-12.56	-2.78	-12.56
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8507	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.73	6.26	14.80	10.49	-9.90	-6.75	-14.93	7.25	-14.93
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3610	2025-03-26	0.38	-1.60	1.73	5.97	27.51	25.03	13.81	14.90	64.13	7.13	70.58
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6811	2025-03-26	0.18	-2.66	1.73	9.47	26.67	25.73	-6.21	-19.57	-31.89	11.62	-31.89
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
股票型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
指数型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2031	2025-03-25	-1.76	-4.31	1.72	18.17	24.70	27.66	20.31	20.31	20.31	18.35	20.31
QDII型	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9756	2025-03-25	-2.28	-5.49	1.72	16.00	25.54	46.00	28.54	28.71	7.80	16.20	-2.44
混合型	002189	农银汇理国企改革混合	1.9552	2025-03-25	0.30	0.39	1.72	-2.98	-2.71	-0.30	-12.26	-17.13	14.49	-2.70	95.52
混合型	002360	前海开源清洁能源混合C	1.3620	2025-03-25	1.11	-1.73	1.72	3.42	19.58	13.59	-13.30	-24.25	1.64	5.01	82.05
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7928	2025-03-25	0.00	-1.26	1.72	3.47	16.78	20.67	-1.02	-0.56	-20.72	3.01	-20.72
混合型	013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7031	2025-03-25	-1.17	-3.95	1.72	0.90	14.25	6.61	-15.95	-21.00	-29.69	0.66	-29.69
混合型	002514	招商丰益混合A	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.83	1.71	-0.42	3.93	-2.38	-8.40	-4.34	25.38	0.51	61.28
混合型	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1535	2025-03-25	-0.29	-0.93	1.71	7.47	14.31	13.49	15.33	15.35	15.35	7.04	15.35
混合型	011996	国泰诚益混合C	0.9810	2024-12-17	-0.09	0.32	1.71	0.94	1.08	3.86	-0.91	-4.49	-1.90	3.36	-1.90
混合型	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9378	2025-03-25	-1.67	-4.18	1.71	14.45	30.63	33.74	12.45	-1.58	-6.22	15.31	-6.22
混合型	872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8728	2025-03-25	-0.27	-1.56	1.71	2.99	3.71	13.68	-16.41	-15.25	-13.41	3.36	-13.41
混合型	011207	创金合信竞争优势混合C	0.6126	2025-03-25	0.05	-2.16	1.71	5.33	21.00	7.93	-17.21	-30.17	-38.74	6.08	-38.74
混合型	011070	工银成长精选混合C	0.5576	2025-03-25	-1.01	-3.88	1.71	8.99	11.88	-2.98	-20.98	-27.80	-44.24	11.41	-44.24
QDII型	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0741	2025-03-24	2.45	2.77	1.71	-3.22	-7.87	2.50	7.41	7.41	7.41	-1.14	7.41
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3346	2025-03-26	0.38	-1.61	1.71	5.90	27.32	24.68	13.13	13.88	61.70	7.06	67.81
股票型	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1260	2025-03-26	0.32	-2.22	1.71	14.07	20.45	12.60	12.60	12.60	12.60	14.58	12.60
股票型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
指数型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
指数型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
混合型	014641	摩根行业轮动混合C	2.3039	2025-03-25	-0.52	-2.31	1.71	4.88	20.48	-1.09	-16.68	-32.61	-44.85	4.72	-44.85
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
混合型	001278	前海开源清洁能源混合A	1.3710	2025-03-25	1.11	-1.79	1.71	3.39	19.53	13.59	-13.17	-24.04	2.08	4.98	83.30
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5776	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.70	4.64	26.95	17.49	6.75	9.01	57.30	5.91	83.65
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
混合型	006769	长城研究精选混合A	1.1831	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.70	8.33	22.96	16.06	-16.52	-27.41	-3.77	9.50	18.31
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	020843	联博智选混合C	1.0886	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.70	1.27	13.44	8.86	8.86	8.86	8.86	2.14	8.86
混合型	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.0876	2025-03-25	-0.69	-2.49	1.70	5.59	8.66	8.76	8.76	8.76	8.76	6.18	8.76

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