本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
股票型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
股票型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
指数型	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8266	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.94	-4.98	2.01	-4.90	-13.33	-17.34	-17.34	-3.95	-17.34
指数型	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8305	2025-03-26	-0.28	-0.36	1.94	-4.94	2.11	-4.72	-12.98	-16.95	-16.95	-3.91	-16.95
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1550	2025-03-25	0.17	-0.26	1.94	1.76	3.96	6.65	11.06	16.04	16.86	1.94	33.10
混合型	017195	长江时代精选混合发起式A	0.5667	2025-03-25	-0.19	-1.77	1.94	1.54	13.20	-4.96	-42.50	-43.33	-43.33	2.51	-43.33
混合型	014650	永赢优质精选混合发起C	0.3993	2024-12-27	0.18	0.05	1.94	-2.08	0.96	-18.16	-39.69	0.00	-60.07	-20.55	-60.07
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1854	2025-03-25	0.15	-0.93	1.94	1.62	10.26	13.32	16.97	18.55	18.55	1.66	18.55
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79
混合型	519130	海富通新内需混合A	1.1077	2025-03-25	0.08	-0.64	1.94	3.10	11.57	-1.27	-18.34	-18.93	-8.68	3.31	55.59
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9156	2025-03-25	-1.37	-4.80	1.94	7.68	24.07	21.34	0.54	-0.34	3.70	8.82	3.70
混合型	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8312	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.94	2.57	15.77	-1.52	-7.95	-29.32	-19.81	4.28	99.06
混合型	010457	广发睿鑫混合A	0.7248	2025-03-25	0.60	-1.40	1.94	1.74	12.67	9.80	-9.26	-13.44	-27.52	2.29	-27.52
混合型	010730	银华心佳两年持有期混合	0.6569	2025-03-25	-0.26	-2.10	1.94	4.79	23.11	9.79	-11.81	-20.12	-34.31	5.71	-34.31
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0059	2025-03-25	-0.88	-2.95	1.93	6.97	22.96	20.06	-1.61	13.00	38.80	6.82	69.18
混合型	270011	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	270001	广发聚富混合	0.9963	2025-03-25	1.35	1.22	1.93	-1.73	13.10	4.37	-14.22	-5.23	42.11	-0.69	784.74
混合型	900003	中信证券臻选价值成长混合A	0.9589	2025-03-25	-0.48	-2.17	1.93	-2.22	-1.36	-4.77	-17.45	-23.13	-15.09	-2.09	-16.18
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9410	2025-03-25	-0.02	-2.14	1.93	3.33	13.84	5.62	-18.47	-22.03	-12.45	4.46	-5.90
指数型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6410	2025-03-25	0.18	-0.36	1.93	4.59	9.47	9.77	8.39	9.86	23.47	4.79	126.36
股票型	022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9434	2025-03-26	-0.27	-0.36	1.93	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-5.66	-3.93	-5.66
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
QDII型	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q	0.8588	2025-03-25	-1.85	-4.55	1.93	18.47	24.21	28.08	-12.69	-14.12	-14.12	18.67	-14.12
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
QDII型	160719	嘉实黄金	1.4860	2025-03-24	-0.27	0.34	1.92	13.61	13.44	35.21	49.50	58.93	63.48	13.61	48.60
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5984	2025-03-26	-0.23	-2.05	1.92	2.78	4.16	6.78	-6.25	-20.30	-40.16	3.08	-40.16
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1143	2025-03-25	0.46	-1.69	1.92	6.31	24.10	13.92	7.06	7.74	13.01	6.54	17.19
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	017741	鹏华睿见混合C	0.8955	2025-03-25	-1.84	-2.12	1.92	3.12	15.25	-2.30	-10.45	-10.45	-10.45	3.54	-10.45
混合型	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7952	2025-03-25	-2.33	-5.75	1.92	10.55	13.89	15.87	-6.50	-14.28	-20.48	11.33	-20.48
混合型	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7237	2025-03-25	-1.44	-4.18	1.92	6.66	10.67	15.66	-2.03	-8.52	-27.63	7.41	-27.63
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1160	2025-03-25	0.18	-0.27	1.92	1.64	3.72	6.18	10.17	14.59	14.59	1.82	28.23
混合型	710001	富安达优势成长混合	3.0931	2025-03-25	-1.58	-4.05	1.92	8.69	29.28	14.42	-3.35	-5.95	35.01	10.99	209.31
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.5490	2025-03-25	-0.06	-2.88	1.91	2.92	12.90	-2.64	-16.54	-24.55	-19.41	4.52	54.90
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
混合型	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8182	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.91	2.47	15.56	-1.89	-8.68	-30.19	-39.30	4.19	-39.30
混合型	012877	富荣福耀混合C	0.7854	2025-03-25	0.08	-3.89	1.91	8.24	30.60	24.90	-9.83	-18.20	-21.46	8.72	-21.46
混合型	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7741	2025-03-25	-1.58	-4.78	1.91	6.60	15.09	11.37	-8.66	-5.92	-22.59	7.50	-22.59
混合型	011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7641	2025-03-25	-1.61	-5.02	1.91	9.96	34.57	33.10	2.43	-6.11	-23.59	11.08	-23.59
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7133	2025-03-25	0.61	-1.40	1.91	1.65	12.45	9.39	-9.98	-14.46	-28.67	2.21	-28.67
混合型	017196	长江时代精选混合发起式C	0.5614	2025-03-25	-0.20	-1.77	1.91	1.45	12.96	-5.36	-42.96	-43.86	-43.86	2.41	-43.86
QDII型	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q	0.8528	2025-03-25	-1.85	-4.56	1.91	18.38	24.03	27.70	-13.22	-14.72	-14.72	18.58	-14.72
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
股票型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
股票型	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起	0.9172	2025-03-26	-0.62	1.02	1.91	-3.71	-2.47	-8.28	-8.28	-8.28	-8.28	-3.32	-8.28
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
指数型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
指数型	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起	0.9172	2025-03-26	-0.62	1.02	1.91	-3.71	-2.47	-8.28	-8.28	-8.28	-8.28	-3.32	-8.28
混合型	012284	光大健康优加混合A	0.6488	2025-03-25	-0.75	-2.87	1.90	1.63	10.85	-5.49	-15.45	-24.92	-35.12	4.49	-35.12
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1398	2025-03-25	-0.35	-2.39	1.90	6.24	22.51	10.00	-4.92	0.19	38.87	7.76	69.52
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6255	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.26	8.21	8.14	7.24	11.01	57.38	1.70	97.29
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6224	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.29	8.26	8.25	7.45	11.33	58.28	1.72	97.04
混合型	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9066	2025-03-25	-1.82	-2.19	1.90	3.59	13.08	-4.33	-3.80	-9.34	-9.34	4.29	-9.34
混合型	011503	建信智能生活混合	0.8749	2025-03-25	-1.96	-4.52	1.90	9.95	38.61	39.60	4.30	-8.55	-12.51	10.70	-12.51
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5894	2025-03-26	-0.24	-2.04	1.90	2.68	3.95	6.37	-6.99	-21.25	-41.06	2.99	-41.06
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
股票型	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起	0.9162	2025-03-26	-0.63	1.01	1.89	-3.75	-2.54	-8.38	-8.38	-8.38	-8.38	-3.35	-8.38
指数型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
指数型	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起	0.9162	2025-03-26	-0.63	1.01	1.89	-3.75	-2.54	-8.38	-8.38	-8.38	-8.38	-3.35	-8.38
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
混合型	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7826	2025-03-25	-2.32	-5.76	1.89	10.43	13.60	15.27	-7.45	-15.57	-21.74	11.21	-21.74
混合型	007084	天治转型升级混合	0.7478	2025-03-25	1.07	1.80	1.89	-2.04	-0.15	-11.46	-36.17	-46.26	-32.29	-0.91	-25.22
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.88	2.73	6.41	5.36	7.68	7.68	7.68	2.88	7.68
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0001	2025-03-25	-0.08	-1.74	1.88	-0.29	10.23	5.94	1.05	0.01	0.01	0.09	0.01
混合型	016487	东财产业优选A	0.9958	2025-03-25	0.07	-1.32	1.88	7.61	18.52	10.87	2.80	-0.42	-0.42	8.36	-0.42
混合型	011901	南方竞争优势混合A	0.9168	2025-03-25	-0.47	-2.36	1.88	5.26	19.30	12.64	-5.29	-8.32	-8.32	6.10	-8.32
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7649	2025-03-25	-0.33	-1.82	1.88	11.06	16.23	6.65	-20.42	-25.26	-4.60	11.45	232.96
股票型	009414	中银大健康股票A	1.1430	2025-03-26	0.00	-3.19	1.88	14.40	22.86	15.16	9.57	15.58	14.30	15.47	14.30
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5690	2025-03-25	-0.44	-1.88	1.88	3.29	14.69	1.36	-22.10	-23.65	-7.65	3.43	117.52
混合型	020305	信澳星煜智选混合A	1.3698	2025-03-25	-0.33	-3.24	1.88	11.97	46.55	36.39	36.98	36.98	36.98	12.41	36.98
混合型	000946	华夏医疗健康混合C	1.4720	2025-03-25	-0.07	-2.90	1.87	2.79	12.54	-3.16	-17.40	-25.69	-21.41	4.40	47.20
混合型	002802	广发东财大数据精选混合A	1.3896	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.87	8.30	41.49	23.86	4.48	-4.83	42.96	9.62	38.96
股票型	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-26	-0.61	1.03	1.87	-3.76	-2.88	-1.38	5.93	0.21	0.21	-3.42	0.21
混合型	018708	交银悦信精选混合A	0.9846	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.87	4.15	14.10	4.63	-1.54	-1.54	-1.54	4.53	-1.54
混合型	900079	中信证券臻选价值成长混合C	0.9230	2025-03-25	-0.47	-2.19	1.87	-2.42	-1.76	-5.53	-18.77	-24.96	-18.43	-2.28	-19.32
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8279	2025-03-25	-0.36	-2.04	1.87	3.04	5.72	3.40	-20.71	-24.45	-24.45	3.17	-24.45
指数型	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0021	2025-03-26	-0.61	1.03	1.87	-3.76	-2.88	-1.38	5.93	0.21	0.21	-3.42	0.21
指数型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9809	2025-03-26	-0.11	0.49	1.86	-3.86	1.67	8.67	-1.91	-1.91	-1.91	-4.00	-1.91
股票型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
股票型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
股票型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9809	2025-03-26	-0.11	0.49	1.86	-3.86	1.67	8.67	-1.91	-1.91	-1.91	-4.00	-1.91
股票型	012214	民生加银核心资产股票A	0.6784	2025-03-26	-0.29	-2.18	1.86	2.20	3.29	5.36	-8.05	-21.05	-32.16	2.54	-32.16
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
指数型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
指数型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
混合型	288001	华夏经典混合	2.0230	2025-03-25	-0.44	-0.78	1.86	4.17	17.96	10.73	7.84	11.26	129.07	3.58	1018.14
混合型	007254	广发均衡价值混合A	1.5747	2025-03-25	-0.44	-2.73	1.86	5.42	14.53	-0.41	-19.43	-16.42	41.55	7.20	57.45
混合型	013489	广发东财大数据精选混合C	1.3826	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.86	8.28	41.43	23.73	4.27	-5.13	-14.82	9.60	-14.82
混合型	014829	诺德新能源汽车混合A	1.1277	2025-03-25	-0.59	-0.91	1.86	14.37	30.02	29.78	39.38	12.77	12.77	16.55	12.77
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.78	-2.18	1.86	2.32	15.77	18.51	-2.37	11.15	-6.40	2.42	-6.40
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0026	2025-03-25	0.03	-1.73	1.85	2.45	12.97	10.03	-9.10	-8.06	-0.74	2.94	-0.74
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	2025-03-25	-0.07	-1.75	1.85	-0.39	10.02	5.53	0.25	-0.99	-0.99	0.00	-0.99
混合型	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7469	2025-03-25	-1.61	-5.03	1.85	9.81	34.17	32.31	1.21	-7.79	-25.31	10.91	-25.31
股票型	005505	前海开源中药股票A	2.1104	2025-03-26	-0.13	0.38	1.85	-4.44	0.66	-6.93	-19.00	-0.47	44.17	-4.02	111.04
股票型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
指数型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
指数型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
股票型	010321	中银大健康股票C	1.1234	2025-03-26	-0.01	-3.21	1.84	14.28	22.64	14.71	8.71	14.22	-7.12	15.35	-7.12
股票型	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0727	2025-03-26	-0.64	0.84	1.84	-4.22	-4.11	0.33	7.27	7.27	7.27	-4.15	7.27
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0097	2025-03-25	-1.60	-3.29	1.84	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
混合型	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8911	2025-03-25	-1.82	-2.21	1.84	3.39	12.63	-5.10	-5.33	-10.89	-10.89	4.10	-10.89
混合型	860007	光大阳光价值30个月混合A	1.8286	2025-03-25	0.03	-1.72	1.84	2.41	12.86	9.81	-9.46	-8.61	-0.73	2.89	-0.73
混合型	002606	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	002605	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	020306	信澳星煜智选混合C	1.3609	2025-03-25	-0.33	-3.25	1.83	11.81	46.11	35.57	36.09	36.09	36.09	12.26	36.09
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
股票型	005506	前海开源中药股票C	2.0795	2025-03-26	-0.13	0.37	1.83	-4.50	0.53	-7.17	-19.41	-1.22	42.34	-4.08	107.95
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2800	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.83	1.35	7.56	8.57	11.01	10.82	37.63	1.67	28.00
混合型	018709	交银悦信精选混合C	0.9755	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.83	4.00	13.77	4.01	-2.45	-2.45	-2.45	4.39	-2.45
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9225	2025-03-25	-0.77	-2.18	1.83	2.22	15.56	18.04	-3.15	9.83	-7.75	2.33	-7.75
混合型	011902	南方竞争优势混合C	0.8999	2025-03-25	-0.48	-2.38	1.83	5.10	18.96	11.97	-6.43	-10.01	-10.01	5.96	-10.01
混合型	013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8564	2025-03-25	-0.19	-1.34	1.83	1.83	7.35	8.89	-4.62	-14.36	-14.36	2.32	-14.36
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7164	2025-03-25	-0.33	-1.84	1.83	10.92	15.92	5.66	-22.35	-28.14	-11.00	11.33	137.50
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	019600	鹏华智投800混合A	1.1159	2025-03-25	-0.03	-1.18	1.82	1.06	15.29	11.77	11.59	11.59	11.59	1.74	11.59
混合型	014830	诺德新能源汽车混合C	1.1075	2025-03-25	-0.58	-0.92	1.82	14.21	29.64	29.02	37.71	10.75	10.75	16.40	10.75
混合型	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9843	2025-03-25	0.11	-1.92	1.82	0.75	9.15	6.83	-10.62	-1.57	-1.57	0.83	-1.57
混合型	016488	东财产业优选C	0.9783	2025-03-25	0.06	-1.33	1.82	7.40	18.07	10.00	1.18	-2.17	-2.17	8.16	-2.17
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
混合型	018224	广发均衡价值混合C	1.5612	2025-03-25	-0.43	-2.74	1.82	5.29	13.97	-1.15	-19.58	-19.58	-19.58	7.08	-19.58
指数型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
指数型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
指数型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2712	2025-03-24	0.78	-2.93	1.82	18.60	29.34	40.64	29.71	38.47	1.13	21.11	27.12
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
股票型	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0435	2025-03-26	-0.60	0.97	1.82	-3.58	-2.28	0.12	4.35	4.35	4.35	-3.25	4.35
股票型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
股票型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	012215	民生加银核心资产股票C	0.6693	2025-03-26	-0.30	-2.19	1.81	2.09	3.10	4.94	-8.79	-21.99	-33.07	2.43	-33.07
股票型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
股票型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
指数型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
混合型	009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.3251	2025-03-25	-0.01	-2.00	1.81	1.08	15.06	18.79	4.08	29.23	49.86	2.04	49.86

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