本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6816	2025-03-25	0.04	0.02	0.39	0.56	6.65	7.99	6.78	9.79	39.67	0.53	71.99
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8020	2025-03-25	0.11	0.11	0.39	0.17	4.46	6.44	7.26	6.94	6.94	-0.33	6.94
债券型	016699	易方达丰和债券C	1.3896	2025-03-25	0.11	0.00	0.39	0.09	4.68	5.69	4.66	6.13	6.13	-0.47	6.13
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1727	2025-03-25	0.03	0.22	0.39	0.41	0.96	2.24	6.53	9.15	15.64	0.27	21.42
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
股票型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
股票型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
指数型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
指数型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
QDII型	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.2750	2025-03-24	0.77	-4.76	0.39	7.48	8.01	6.78	2.41	2.82	32.10	8.92	44.69
QDII型	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0463	2025-03-24	-0.19	0.10	0.39	1.54	2.52	4.73	5.47	9.97	4.63	1.40	4.63
指数型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
指数型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
指数型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.27	0.38	1.32	3.21	5.88	9.71	12.29	19.62	1.15	22.08
债券型	004555	南方和元A	1.0942	2025-03-25	0.04	0.15	0.38	-0.01	1.14	3.59	7.70	11.08	18.77	-0.19	39.15
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3070	2025-03-25	0.15	0.54	0.38	-1.43	1.79	4.56	9.19	12.48	27.47	-1.66	35.88
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2119	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.38	4.47	20.06	10.37	-0.72	-7.16	31.61	5.21	63.06
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-0.04	-0.21	0.38	0.80	3.12	6.87	7.07	7.07	7.07	0.67	7.07
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	006689	方正富邦信泓混合A	0.8195	2025-03-25	-3.94	-5.38	0.38	37.73	49.00	38.34	6.94	-17.11	-19.24	38.50	-18.05
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.19	0.38	1.70	3.53	4.72	5.62	5.62	5.62	1.15	5.62
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.02	0.38	-0.85	1.65	2.87	1.63	3.62	3.21	-0.95	3.21
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4480	2025-03-25	-0.78	-1.26	0.38	3.30	20.06	15.05	-6.76	-9.29	-16.65	3.48	-16.65
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-25	0.15	-0.07	0.38	0.53	6.20	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
股票型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3694	2025-03-26	-0.14	-2.07	0.38	3.73	14.86	14.29	-3.46	-4.63	3.71	4.69	236.94
股票型	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0808	2025-03-26	-0.19	-1.64	0.38	1.11	9.48	-1.06	-17.67	-14.20	-10.23	1.99	23.33
股票型	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9806	2025-03-26	-0.37	-1.56	0.38	-0.38	8.09	11.37	3.93	-1.94	-1.94	0.45	-1.94
股票型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
股票型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
指数型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1064	2025-03-26	0.79	-2.50	0.37	5.26	10.75	9.97	1.25	-17.44	15.13	6.01	10.64
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
股票型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8571	2025-03-26	-0.29	-0.80	0.37	0.60	11.24	14.26	2.02	0.75	-14.29	1.85	-14.29
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
混合型	008421	广发招泰C	1.2406	2025-03-25	0.32	0.45	0.37	-0.58	4.01	8.87	13.20	13.42	24.20	-0.78	24.06
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0489	2025-03-25	-0.05	-0.59	0.37	0.48	2.48	3.87	4.89	4.89	4.89	0.34	4.89
混合型	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0372	2025-03-25	0.09	0.16	0.37	1.14	3.80	3.50	4.81	5.48	3.72	1.05	3.72
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0319	2025-03-25	-0.01	-0.15	0.37	0.04	2.00	4.72	3.19	3.19	3.19	0.11	3.19
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0290	2025-03-25	-0.09	-0.13	0.37	1.04	2.33	4.57	2.42	4.07	2.90	1.07	2.90
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0035	2025-03-25	-0.71	-2.87	0.37	5.54	14.06	19.66	15.04	28.36	0.35	4.80	0.35
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0009	2025-03-25	0.16	-0.73	0.37	1.29	8.98	10.69	6.76	4.34	0.09	0.85	0.09
混合型	012573	恒越乐享添利混合C	0.9532	2025-03-25	-0.15	-0.63	0.37	0.15	0.80	2.06	-1.76	-1.87	-4.68	0.32	-4.68
混合型	013238	财通均衡优选一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-1.64	-5.09	0.37	9.06	47.43	31.97	12.85	3.89	-10.17	7.54	-10.17
混合型	011585	博时产业慧选混合A	0.8394	2025-03-25	-0.55	-2.09	0.37	3.86	9.17	5.29	3.69	1.62	-16.06	4.52	-16.06
混合型	016163	万家欣远混合A	0.8208	2025-03-25	-0.58	-2.73	0.37	-3.40	0.63	-5.16	-22.07	-17.92	-17.92	-2.08	-17.92
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
指数型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8571	2025-03-26	-0.29	-0.80	0.37	0.60	11.24	14.26	2.02	0.75	-14.29	1.85	-14.29
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
债券型	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1505	2025-03-25	0.03	0.22	0.37	0.34	0.79	1.90	5.88	8.15	13.89	0.20	19.18
债券型	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1061	2025-03-25	0.07	0.29	0.37	0.33	1.21	3.03	7.83	10.61	10.61	0.15	10.61
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0872	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.38	1.68	4.15	8.92	12.36	20.95	0.14	39.87
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.36	1.57	3.96	4.12	4.12	4.12	0.13	4.12
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0797	2025-03-25	-0.01	0.11	0.37	0.10	4.50	5.72	7.97	7.97	7.97	-0.03	7.97
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0777	2025-03-25	0.03	0.36	0.37	1.37	3.98	7.77	7.77	7.77	7.77	1.31	7.77
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.26	0.37	0.30	1.00	2.66	6.63	6.63	6.63	0.22	6.63
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0546	2025-03-25	0.09	-0.07	0.37	0.77	2.68	4.21	4.90	4.25	5.46	0.85	5.46
债券型	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0459	2025-03-25	0.08	-0.22	0.37	0.36	4.02	8.19	6.54	6.43	4.59	0.28	4.59
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0395	2025-03-25	0.03	0.16	0.37	0.67	1.82	3.95	3.95	3.95	3.95	0.57	3.95
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9896	2025-03-25	0.16	0.16	0.37	-1.29	1.16	1.86	-1.40	-2.68	-1.29	-1.44	-1.29
债券型	008529	汇安信利债券A	0.9266	2025-03-25	0.06	0.02	0.37	0.53	2.67	3.86	-1.08	-6.79	3.95	0.46	3.27
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7594	2025-03-25	-0.49	-2.12	0.37	2.24	11.51	6.05	-11.34	-24.95	22.18	2.78	320.08
混合型	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3441	2025-03-25	-2.01	-4.09	0.37	28.32	54.81	44.77	12.84	-0.21	-0.21	32.73	-0.21
混合型	005878	博时产业新动力混合C	2.4100	2025-03-25	-0.29	-1.47	0.37	2.34	7.40	4.37	2.95	1.05	30.06	3.04	52.44
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.29	0.36	0.35	1.76	3.36	7.77	11.11	17.68	0.05	32.77
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0217	2025-03-25	-0.13	-0.42	0.36	0.06	1.53	2.26	2.48	3.42	2.17	0.05	2.17
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0157	2025-03-25	0.07	0.31	0.36	0.30	1.28	3.66	10.26	14.77	14.23	0.10	14.23
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
混合型	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6579	2025-03-25	-0.83	-4.69	0.36	3.99	9.21	17.58	-20.82	-24.18	-44.47	4.98	-44.47
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79
混合型	002708	大摩健康产业混合A	1.6900	2025-03-25	0.18	-2.82	0.36	-3.10	6.56	-7.09	-27.28	-40.35	-9.04	-1.05	69.00
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6580	2025-03-25	-0.66	-2.13	0.36	1.04	20.06	9.87	-20.90	-22.05	11.42	2.85	65.80
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4670	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.03	3.84	2.49	-0.04	-3.77	23.43	0.00	46.70
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
股票型	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0486	2025-03-26	-0.20	-1.63	0.36	1.06	9.34	-1.31	-18.08	-14.84	-11.35	1.93	19.94
股票型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
股票型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
股票型	001054	工银新金融股票A	2.5390	2025-03-26	-0.59	-1.89	0.36	-2.98	7.04	16.04	0.40	-10.66	88.21	-2.98	153.90
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2559	2025-03-25	0.03	0.12	0.36	0.51	2.82	4.93	7.73	9.28	24.53	0.30	52.19
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2310	2025-03-25	-0.51	-2.90	0.36	1.98	23.19	36.25	18.87	23.11	23.10	2.23	23.10
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1854	2025-03-25	-0.02	-1.82	0.36	-0.45	15.89	5.21	-12.73	-13.38	26.39	0.68	18.54
混合型	014340	长江智能制造混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-0.08	-1.88	0.36	5.19	33.14	28.71	17.32	28.47	17.72	5.32	17.72
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1560	2025-03-25	-0.40	-2.10	0.36	2.26	17.21	9.47	15.60	15.60	15.60	3.05	15.60
混合型	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1080	2025-03-25	-0.09	0.09	0.36	-0.09	0.09	-2.55	-7.97	-15.48	-3.90	-0.54	10.80
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1022	2025-03-25	0.00	-0.06	0.36	0.09	2.55	5.10	1.98	3.24	10.22	0.05	10.22
混合型	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1000	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.36	6.03	20.46	10.00	10.00	10.00	10.00	6.75	10.00
混合型	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0676	2025-03-25	0.03	-0.07	0.36	0.46	2.35	4.46	6.13	6.76	6.76	0.13	6.76
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0454	2025-03-25	0.04	-0.11	0.36	0.78	4.09	5.23	6.58	6.58	6.58	0.65	6.58
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
混合型	009133	汇安嘉利混合A	1.0113	2025-03-25	0.11	-0.12	0.36	0.67	3.95	4.29	-3.34	-8.47	1.13	0.67	1.13
混合型	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.48	1.57	1.81	1.81	1.81	1.81	0.26	1.81
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.47	1.57	5.40	-0.65	-3.16	-2.56	0.26	-2.56
混合型	002838	华夏新锦程混合A	0.9270	2025-03-25	0.01	-0.11	0.36	0.52	2.41	1.78	-8.34	-11.29	-2.34	0.55	18.58
混合型	018356	万家欣优混合C	0.8760	2025-03-25	-0.59	-2.75	0.36	-3.29	0.17	-4.58	-12.40	-12.40	-12.40	-2.08	-12.40
混合型	010655	天弘医药创新C	0.8162	2025-03-25	-0.75	-5.15	0.36	10.36	28.35	13.76	-8.63	-8.45	-18.38	12.84	-18.38
混合型	008182	方正富邦信泓混合C	0.7899	2025-03-25	-3.94	-5.38	0.36	37.66	48.79	37.95	6.28	-17.92	-20.41	38.41	-21.00
混合型	011523	前海联合产业趋势混合A	0.6907	2025-03-25	-0.49	-2.37	0.36	8.29	25.31	35.99	2.65	-10.62	-30.93	9.93	-30.93
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
指数型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
指数型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
指数型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1520	2025-03-25	0.16	-0.36	0.36	1.55	11.74	6.02	4.50	8.68	24.34	1.19	42.93
债券型	610008	信澳信用债债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-2.36	0.36	6.29	25.68	17.10	4.35	11.31	32.26	6.59	77.09
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1110	2025-03-25	0.08	-0.20	0.36	1.30	5.11	6.66	9.78	12.90	20.67	1.23	87.23

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