本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8898	2025-03-25	-0.43	-2.76	1.36	-3.06	11.42	1.56	-15.84	-11.02	-11.02	-1.81	-11.02
混合型	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.7403	2025-03-25	-0.19	-1.60	1.36	1.89	33.39	3.12	-30.16	-14.48	1.71	2.68	-3.95
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0006	2025-03-25	0.12	-0.11	1.36	0.30	5.42	5.07	0.55	4.49	1.06	0.43	1.06
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
QDII型	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7692	2025-03-25	-2.52	-5.79	1.36	17.26	29.06	53.87	39.68	42.66	2.10	17.40	-23.08
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
混合型	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.9650	2025-03-25	0.10	-2.11	1.35	5.64	26.34	15.57	4.75	15.79	21.99	6.25	396.50
混合型	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2370	2025-03-25	-0.15	-1.70	1.35	5.68	8.95	7.40	2.99	-1.85	-1.85	5.78	-1.85
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.19	-0.95	1.35	-2.00	16.54	7.09	-8.34	-5.33	84.85	-0.82	70.62
股票型	014932	摩根医疗健康股票C	1.3081	2025-03-26	0.35	-2.31	1.35	7.32	13.86	1.77	-22.06	-34.26	-40.25	7.42	-40.25
混合型	008376	中欧启航三年混合C	1.2622	2025-03-25	-1.77	-4.28	1.35	13.76	30.18	32.96	11.68	-2.87	28.72	14.71	26.22
混合型	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.1425	2025-03-25	-0.27	-2.22	1.35	5.89	32.04	24.01	7.83	-2.52	4.69	6.85	14.25
混合型	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9975	2025-03-25	-0.03	-1.34	1.35	-1.32	7.57	2.44	-0.25	-0.25	-0.25	-0.88	-0.25
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	0.9916	2025-03-25	-0.30	-4.27	1.35	12.87	50.29	31.15	11.25	9.91	-0.84	14.25	-0.84
混合型	017537	东方红远见价值混合C	0.9699	2025-03-25	-0.91	-2.73	1.35	2.53	22.96	13.28	-1.03	8.01	8.01	2.73	8.01
混合型	018339	国联消费精选混合C	0.8926	2025-03-25	-1.67	-3.78	1.35	7.21	22.16	6.69	-10.74	-10.74	-10.74	6.55	-10.74
混合型	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6306	2025-03-25	-0.90	-2.76	1.35	5.35	15.20	11.14	-13.95	-27.35	-36.37	8.16	-36.37
QDII型	160216	国泰大宗商品	0.5310	2025-03-24	-0.38	0.19	1.34	5.99	1.14	12.03	18.00	14.44	138.12	5.15	-46.90
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
股票型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59
债券型	016611	富国稳健添盈债券C	1.0234	2025-03-25	-0.27	-0.69	1.34	1.72	5.51	4.79	2.34	2.34	2.34	1.81	2.34
混合型	006701	红土创新稳健混合C	1.4903	2025-03-25	0.26	0.59	1.34	-1.57	0.83	3.26	8.77	11.67	39.24	-1.24	49.03
混合型	161656	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	161606	融通行业景气混合A	1.4370	2025-03-25	-0.28	-0.35	1.34	6.13	7.55	-0.46	-22.05	-30.83	-17.02	6.44	396.05
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3272	2025-03-25	-0.08	-1.64	1.34	0.70	6.81	-3.31	-9.73	-18.52	19.04	1.41	32.71
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1009	2025-03-25	-0.26	-1.15	1.34	2.44	10.20	8.62	3.01	9.27	10.09	2.66	10.09
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1789	2025-03-25	-0.59	-2.43	1.33	6.08	15.66	17.90	17.89	17.89	17.89	5.84	17.89
混合型	013166	东兴宸祥量化混合A	1.1054	2025-03-25	-0.29	-2.00	1.33	8.04	33.68	17.36	0.88	12.44	10.54	9.30	10.54
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0954	2025-03-25	-0.09	-1.04	1.33	1.16	17.73	9.52	9.54	9.54	9.54	2.11	9.54
混合型	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9018	2025-03-25	-0.65	-3.57	1.33	14.24	51.26	31.94	4.88	1.05	-9.81	15.76	-9.81
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6913	2025-03-25	-0.42	-1.20	1.33	2.67	10.57	5.65	-13.93	-17.20	-30.87	2.58	-30.87
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0661	2025-03-25	0.33	-0.57	1.33	0.82	8.75	7.26	3.87	6.61	6.61	0.83	6.61
混合型	010788	华安优势企业混合C	0.5707	2025-03-25	-0.66	-2.21	1.33	0.35	7.80	4.47	-10.91	-24.76	-42.93	0.67	-42.93
QDII型	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2769	2025-03-25	-2.53	-5.79	1.33	15.03	23.57	44.94	27.69	27.69	27.69	15.25	27.69
混合型	014976	华安升级主题混合C	1.5970	2025-03-25	0.57	-0.50	1.33	-2.38	7.25	-3.09	-20.51	-22.55	-22.55	-1.05	-22.55
混合型	541004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4551	2025-03-25	0.05	0.41	1.32	3.72	7.49	7.08	1.32	-2.07	20.36	2.87	45.51
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1781	2025-03-25	0.23	-0.98	1.32	5.06	21.96	15.98	2.43	-8.93	34.05	5.74	47.26
混合型	011403	融通鑫新成长混合A	1.1198	2025-03-25	-0.28	-3.08	1.32	0.38	24.55	4.22	-15.10	13.20	11.98	2.74	11.98
混合型	013167	东兴宸祥量化混合C	1.1017	2025-03-25	-0.29	-2.01	1.32	8.02	33.60	17.24	0.67	12.09	10.17	9.27	10.17
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0844	2025-03-25	-0.27	-1.16	1.32	2.33	9.99	8.20	2.20	7.96	8.44	2.56	8.44
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0758	2025-03-25	-0.28	-1.39	1.32	2.84	15.58	10.17	-3.51	2.63	43.32	3.01	607.68
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0647	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.32	5.22	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	5.66	6.47
混合型	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0433	2025-03-25	-0.43	-2.00	1.32	3.13	13.08	8.46	0.20	4.33	4.33	3.53	4.33
混合型	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9897	2025-03-25	-0.04	-1.35	1.32	-1.42	7.38	2.05	-1.02	-1.03	-1.03	-0.98	-1.03
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9345	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.19	3.55	4.74	-3.46	-1.95	-6.55	1.06	-6.55
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9277	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.17	3.50	4.64	-4.06	-2.62	-7.23	1.03	-7.23
混合型	012846	恒越蓝筹精选混合	0.9081	2025-03-25	-1.37	-4.41	1.32	9.70	36.17	24.67	3.64	6.22	-9.19	10.72	-9.19
混合型	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7305	2025-03-25	-2.44	-5.44	1.32	4.09	10.02	15.59	5.58	-10.09	-26.95	5.99	-26.95
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
混合型	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.6215	2025-03-25	-0.89	-2.77	1.32	5.25	14.96	10.69	-14.63	-28.22	-37.29	8.07	-37.29
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.5018	2025-03-24	0.50	-1.05	1.32	14.68	22.60	35.54	25.99	31.39	28.14	14.44	103.47
QDII型	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
QDII型	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
QDII型	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2706	2025-03-25	-2.54	-5.80	1.31	14.94	23.40	44.50	27.06	27.06	27.06	15.17	27.06
混合型	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2961	2025-03-25	-0.03	-1.35	1.31	1.28	19.99	13.62	-0.55	-8.82	37.46	2.17	102.22
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1091	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.31	3.05	10.08	13.21	11.92	11.95	10.91	3.13	10.91
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9754	2025-03-25	-0.31	-4.28	1.31	12.74	49.92	30.49	10.15	8.27	-2.46	14.12	-2.46
混合型	481006	工银红利混合	0.7245	2025-03-25	-0.14	-1.37	1.31	1.43	10.16	8.38	0.47	-13.48	63.90	1.70	52.31
指数型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
债券型	020955	银华盛泓债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.01	1.31	1.10	2.40	3.98	3.98	3.98	3.98	0.87	3.98
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-24	0.97	1.05	1.31	2.02	3.16	5.45	10.09	15.32	21.55	1.88	21.55
混合型	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.8580	2025-03-25	-0.27	-0.32	1.31	5.93	6.90	-1.38	-23.38	-26.33	-5.25	6.29	-5.25
股票型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
股票型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
指数型	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	2025-01-02	-1.57	-1.68	1.31	-1.43	12.95	21.15	8.15	2.20	2.20	-1.57	2.20
混合型	011479	广发诚享混合A	0.4509	2025-03-25	-0.07	-2.53	1.30	-4.31	3.97	-10.99	-38.07	-49.26	-54.91	-0.46	-54.91
混合型	009400	华安添瑞6个月混合A	1.1925	2025-03-25	-0.17	-0.79	1.30	1.13	6.61	8.31	10.92	13.18	22.73	1.55	22.73
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1745	2025-03-25	-0.01	-0.36	1.30	1.41	6.98	8.14	4.17	8.80	17.45	1.48	17.45
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
混合型	018990	兴银智选消费混合A	1.0715	2025-03-25	-1.43	-5.14	1.30	4.29	25.94	7.55	7.15	7.15	7.15	5.01	7.15
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
混合型	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7189	2025-03-25	-2.43	-5.43	1.30	3.99	9.81	15.15	4.75	-11.14	-28.11	5.91	-28.11
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-24	0.97	1.06	1.29	2.00	3.16	5.33	9.88	15.17	21.31	1.85	21.31
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0241	2025-03-25	0.05	0.23	1.29	1.41	2.46	2.56	2.56	2.56	2.56	1.11	2.56
混合型	005741	南方君信混合A	2.0277	2025-03-25	0.07	-1.27	1.29	7.13	26.14	22.59	7.83	4.48	54.24	7.90	102.77
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4434	2025-03-25	0.28	-0.97	1.29	0.15	1.50	11.21	12.54	2.96	44.34	1.13	44.34
混合型	008273	广发优质生活混合A	1.3385	2025-03-25	-2.56	-4.59	1.29	7.36	17.44	9.72	-14.62	-7.92	33.85	7.01	33.85
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3237	2025-03-25	0.36	-0.73	1.29	3.08	4.88	6.02	3.70	2.92	15.99	3.21	94.91
股票型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
股票型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	011685	创金合信先进装备股票A	1.2047	2025-03-26	0.53	-1.02	1.29	8.11	31.46	26.11	3.83	14.44	20.47	9.26	20.47
股票型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0378	2025-03-26	0.41	-1.08	1.29	3.95	23.69	19.12	3.78	3.78	3.78	5.98	3.78
指数型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
指数型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
指数型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0378	2025-03-26	0.41	-1.08	1.29	3.95	23.69	19.12	3.78	3.78	3.78	5.98	3.78
混合型	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0924	2025-03-25	-0.27	-2.24	1.29	5.67	31.50	23.02	6.10	-4.99	0.42	6.65	9.24
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2073	2025-03-25	-0.06	-1.81	1.28	3.31	24.32	20.81	20.73	20.73	20.73	4.28	20.73
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1675	2025-03-25	0.23	-0.97	1.28	5.17	23.21	17.22	6.06	5.45	16.75	5.94	16.75
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.0999	2025-03-25	-0.29	-3.09	1.28	0.26	24.16	3.63	-16.00	11.46	9.99	2.62	9.99
混合型	570005	诺德成长优势混合	1.0320	2025-03-25	-0.19	-1.24	1.28	-2.82	13.41	2.38	-13.89	-21.19	-6.98	-1.90	204.84
混合型	009152	南方瑞盛三年混合A	0.8706	2025-03-25	-0.49	-2.39	1.28	5.09	22.48	17.35	-1.24	-3.46	-12.94	5.93	-12.94
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7105	2025-03-25	-0.20	-1.62	1.28	1.67	32.83	2.29	-31.27	-16.51	-2.26	2.48	-7.80
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
混合型	011480	广发诚享混合C	0.4435	2025-03-25	-0.07	-2.55	1.28	-4.40	3.77	-11.35	-38.57	-49.87	-55.65	-0.56	-55.65
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0371	2025-03-25	0.01	0.00	1.28	1.02	2.27	3.71	3.71	3.71	3.71	0.80	3.71
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-25	-0.22	-1.40	1.28	0.98	16.59	12.58	1.26	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5572	2025-03-25	0.16	-2.72	1.27	6.50	27.68	5.31	-28.79	-44.28	-44.28	7.36	-44.28
混合型	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1840	2025-03-25	0.08	-0.39	1.27	0.71	6.17	9.28	10.67	14.54	18.40	0.72	18.40
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1252	2025-03-25	-0.45	-3.01	1.27	0.92	10.98	12.52	12.52	12.52	12.52	1.78	12.52
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0903	2025-03-25	-0.08	-0.63	1.27	2.95	9.86	12.76	11.03	10.62	9.03	3.04	9.03
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0643	2025-03-25	-1.42	-5.15	1.27	4.17	25.67	7.04	6.43	6.43	6.43	4.90	6.43
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0521	2025-03-25	-0.01	-0.44	1.27	1.36	2.23	3.96	-1.06	-2.16	5.21	1.84	5.21
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0276	2025-03-25	-0.43	-2.01	1.27	2.99	12.75	7.82	-0.99	2.76	2.76	3.39	2.76
混合型	009153	南方瑞盛三年混合C	0.8663	2025-03-25	-0.49	-2.39	1.27	5.07	22.43	17.23	-1.43	-3.74	-13.37	5.89	-13.37
混合型	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6643	2025-03-25	-1.57	-3.88	1.27	3.94	17.04	14.75	4.75	5.13	-33.57	5.33	-33.57
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
混合型	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.6708	2025-03-25	-1.69	-4.39	1.27	13.92	29.77	32.45	13.90	-2.06	24.00	14.71	67.08
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5100	2025-03-25	-1.50	-4.97	1.27	3.28	7.32	7.86	-9.36	-12.87	13.79	3.21	157.86
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8122	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.26	11.42	9.74	6.43	11.27	8.05	1.19	8.05
混合型	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5156	2025-03-25	-0.04	-2.35	1.26	7.19	28.16	15.09	-8.71	-17.36	19.95	9.42	51.56
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4820	2025-03-25	0.09	0.20	1.26	0.61	2.42	2.56	1.09	1.51	19.00	0.61	63.40
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	003308	中信建投睿利A	1.1933	2025-03-25	-0.08	-3.31	1.26	8.00	37.24	22.96	10.81	19.10	32.28	9.09	40.64
混合型	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1859	2025-03-25	0.08	-0.39	1.26	0.70	6.31	9.42	10.84	14.72	18.59	0.72	18.59
混合型	009401	华安添瑞6个月混合C	1.1644	2025-03-25	-0.17	-0.80	1.26	1.02	6.35	7.77	9.82	11.50	19.85	1.44	19.85
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
混合型	016287	大成消费机遇混合A	0.9726	2025-03-25	-1.08	-2.99	1.26	5.68	21.99	16.74	-2.74	-2.74	-2.74	5.72	-2.74
混合型	008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9607	2025-03-25	-0.04	0.62	1.26	0.62	-3.20	-2.69	-8.96	-8.46	-3.93	0.66	-3.93
混合型	015460	天弘优质成长企业C	0.8422	2025-03-25	0.19	-1.77	1.26	1.71	13.92	3.31	-13.91	-13.59	-15.78	2.43	-15.78
混合型	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8141	2025-03-25	-2.47	-5.02	1.26	14.18	21.47	33.28	7.03	4.52	-9.11	13.88	-18.59
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7301	2025-03-25	-0.23	-1.91	1.26	0.69	15.56	16.61	-5.23	-10.52	-26.99	1.32	-26.99
股票型	011686	创金合信先进装备股票C	1.1792	2025-03-26	0.55	-1.02	1.26	7.99	31.14	25.47	2.79	12.58	17.92	9.13	17.92
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
股票型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
股票型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
股票型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
股票型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
股票型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
指数型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78

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