本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2025-03-25	0.09	0.14	0.74	-0.55	1.47	4.31	10.40	9.53	25.36	-0.79	130.38
债券型	004586	鹏扬汇利债券C	1.1155	2025-03-25	0.08	0.06	0.74	-0.04	5.58	5.88	3.79	5.90	13.16	-0.03	30.64
债券型	012818	招商享诚增强债券A	1.1079	2025-03-25	0.11	0.07	0.74	-0.31	1.79	4.17	7.08	11.40	10.79	-0.66	10.79
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0901	2025-03-25	0.15	1.03	0.74	0.83	2.54	4.10	6.33	9.01	9.01	0.67	9.01
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0733	2025-03-25	0.07	-0.07	0.74	0.80	7.12	7.00	7.33	7.33	7.33	0.71	7.33
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
混合型	006648	汇安多因子混合A	1.5703	2025-03-25	-0.48	-2.66	0.74	4.60	28.22	14.61	-2.17	2.33	25.00	5.38	61.54
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
股票型	020458	平安医药精选股票A	1.3153	2025-03-26	-0.49	-4.70	0.74	20.69	30.88	31.53	31.53	31.53	31.53	20.69	31.53
混合型	009714	华安聚优精选混合	0.6225	2025-03-25	-0.54	-2.20	0.74	0.81	9.94	-1.10	-19.95	-24.45	-37.75	2.50	-37.75
QDII型	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2742	2025-03-24	-0.35	0.10	0.74	2.11	1.48	4.63	7.68	7.68	7.68	1.90	7.68
QDII型	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
QDII型	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2736	2025-03-25	-0.02	0.29	0.74	0.62	9.93	-2.32	-26.71	-38.86	-30.93	2.91	27.36
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8614	2025-03-25	-0.86	-4.10	0.74	5.73	21.48	19.96	0.08	-6.83	-13.86	7.42	-13.86
混合型	020970	益民品质升级混合C	0.7721	2025-03-25	0.00	-4.78	0.74	16.05	40.61	39.67	46.26	46.26	46.26	16.37	46.26
混合型	001343	易方达新享混合C	1.2987	2025-03-25	0.17	0.41	0.73	-0.64	2.02	5.07	9.97	12.15	31.45	-0.94	76.35
混合型	001357	泓德泓富混合A	1.2213	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.73	0.84	10.75	9.83	-4.37	-2.85	49.69	1.09	131.88
混合型	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1326	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.73	0.43	6.33	7.29	3.61	6.04	13.26	0.43	13.26
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1110	2025-03-25	-0.15	-0.62	0.73	1.20	7.57	7.90	3.19	4.59	11.10	1.31	11.10
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0777	2025-03-25	-0.02	-0.27	0.73	0.53	6.41	7.51	4.89	7.98	7.77	0.56	7.77
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0582	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.73	3.40	13.43	7.97	5.82	5.82	5.82	3.67	5.82
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0005	2025-03-25	-0.52	-0.82	0.73	1.28	3.28	1.04	1.35	2.00	0.05	1.30	0.05
混合型	018618	中信保诚远见成长混合A	0.9950	2025-03-25	-1.15	-2.82	0.73	6.02	20.64	12.19	-0.50	-0.50	-0.50	7.47	-0.50
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
混合型	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6932	2025-03-25	-0.87	-1.98	0.73	5.43	17.19	10.51	-14.71	-29.50	-30.68	6.19	-30.68
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6788	2025-03-26	0.25	-0.89	0.73	0.79	13.13	3.67	-11.95	-4.16	-32.12	0.94	-32.12
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7856	2025-03-26	-0.22	-1.60	0.73	1.24	7.00	5.83	-5.37	-7.99	-9.26	2.11	-9.26
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6570	2025-03-26	-0.24	-1.84	0.73	2.60	10.03	11.58	-13.79	-22.20	45.81	2.73	100.64
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
债券型	630109	华商稳定增利债券C	1.7920	2025-03-25	0.17	-0.72	0.73	1.76	8.61	4.61	7.31	5.04	28.64	2.28	125.00
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2383	2025-03-25	0.21	0.57	0.73	1.58	2.92	6.17	9.11	21.05	27.39	1.42	101.79
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
债券型	010449	广发恒悦债券A	1.0925	2025-03-25	-0.10	-0.74	0.73	1.15	7.09	9.38	7.82	9.59	10.55	1.34	10.55
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0835	2025-03-25	0.13	0.39	0.73	0.70	3.12	8.32	7.80	8.35	8.35	0.46	8.35
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-24	0.97	0.96	0.73	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4430	2025-03-25	0.06	-3.04	0.73	3.83	28.85	16.55	-16.13	-23.30	-26.53	5.35	-26.53
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-24	0.97	0.96	0.72	0.22	1.87	4.17	7.64	10.26	10.73	0.12	10.73
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6780	2025-03-25	-0.36	-2.33	0.72	-3.73	4.81	7.22	1.33	0.18	-11.59	-2.78	-11.59
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6716	2025-03-25	0.19	0.02	0.72	0.26	4.11	2.62	-0.38	2.24	11.28	0.40	116.01
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
指数型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
指数型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
指数型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
债券型	003109	光大安和债券A	1.0940	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.72	1.03	2.16	1.94	3.25	6.21	10.62	1.15	41.53
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0864	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.72	1.13	6.87	9.07	7.40	9.11	9.93	1.31	9.93
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0791	2025-03-25	0.15	1.03	0.72	0.75	2.36	3.74	5.60	7.91	7.91	0.60	7.91
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2915	2025-03-25	-0.09	-0.45	0.72	0.86	3.69	5.90	4.25	3.50	32.15	0.70	29.15
混合型	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2231	2025-03-25	-0.09	-0.31	0.72	1.09	3.40	4.80	6.22	8.22	22.31	1.07	22.31
混合型	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.0535	2025-03-25	-0.61	-3.90	0.72	14.67	58.76	24.00	-4.91	5.35	5.35	16.19	5.35
混合型	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0409	2025-03-25	0.07	-1.87	0.72	-3.62	20.88	14.83	-0.12	0.08	21.52	-3.10	4.06
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
股票型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
股票型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
股票型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
股票型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
指数型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
混合型	013755	中银证券内需增长混合A	0.4340	2025-03-25	-2.03	-5.14	0.72	7.91	14.81	-3.41	-30.81	-45.29	-56.60	9.93	-56.60
混合型	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6216	2025-03-25	-0.78	-1.46	0.71	-1.24	9.44	8.35	-16.08	-30.00	-37.84	0.29	-37.84
混合型	013756	中银证券内需增长混合C	0.4282	2025-03-25	-2.04	-5.14	0.71	7.80	14.58	-3.78	-31.37	-45.94	-57.18	9.85	-57.18
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
QDII型	003387	工银全球美元债C	1.0495	2025-03-24	-0.58	-0.08	0.71	2.05	-0.31	4.11	4.02	8.10	-3.95	1.78	4.95
混合型	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1273	2025-03-25	-0.84	-4.06	0.71	6.05	22.32	21.40	0.58	-5.19	29.31	7.89	20.71
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0708	2025-03-25	0.64	0.21	0.71	0.87	12.38	10.46	8.83	8.38	7.08	0.93	7.08
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0456	2025-03-25	0.07	-1.87	0.71	-3.63	20.85	14.75	-0.28	-0.15	22.48	-3.11	4.53
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
混合型	970017	中信建投价值增长C	0.9458	2025-03-25	0.17	-2.65	0.71	-0.81	18.45	0.40	-24.44	-34.66	-50.20	0.34	-50.20
混合型	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7253	2025-03-25	0.18	-1.84	0.71	5.99	25.18	13.10	-12.08	-21.76	-27.47	8.14	-27.47
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0526	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.71	0.58	3.26	4.56	4.43	5.26	5.26	0.61	5.26
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0109	2025-03-25	0.17	0.40	0.71	-1.07	2.27	6.08	9.53	10.96	45.54	-1.26	101.09
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7712	2025-03-25	0.19	0.58	0.71	-1.05	2.56	4.80	8.20	10.63	26.42	-1.33	84.07
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7060	2025-03-25	-0.41	-2.35	0.71	-3.67	4.98	7.57	2.09	1.31	70.60	-2.74	86.69
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6709	2025-03-25	0.02	-0.19	0.71	0.13	5.46	7.16	8.53	9.72	33.09	0.17	71.05
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
混合型	006649	汇安多因子混合C	1.5218	2025-03-25	-0.47	-2.67	0.71	4.47	27.91	14.04	-3.14	0.81	21.93	5.26	56.56
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
指数型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
指数型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	010450	广发恒悦债券C	1.0783	2025-03-25	-0.11	-0.75	0.71	1.07	6.93	9.03	7.14	8.57	9.09	1.27	9.09
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8918	2025-03-26	0.12	-2.84	0.71	1.01	19.23	10.61	-12.68	7.19	86.08	3.61	86.08
股票型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
股票型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
股票型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
股票型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
股票型	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	1.0008	2025-03-26	-0.40	-1.98	0.71	3.77	36.78	16.55	-35.27	-42.19	0.08	7.62	0.08
指数型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
指数型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
股票型	005707	富国港股通量化精选股票A	1.1946	2025-03-26	0.68	-3.97	0.70	16.84	25.84	48.18	38.39	44.07	37.66	17.12	19.46
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
股票型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9658	2025-03-26	0.09	-0.85	0.70	-2.44	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-2.25	-3.42
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
指数型	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9658	2025-03-26	0.09	-0.85	0.70	-2.44	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-3.42	-2.25	-3.42
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0042	2025-03-25	0.09	0.18	0.70	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.29	0.43
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9836	2025-03-25	0.17	0.40	0.70	-1.12	2.16	5.87	9.08	10.29	44.06	-1.31	98.36
混合型	002967	浙商大数据智选消费混合A	1.5840	2025-03-25	-0.63	-3.59	0.70	-1.25	11.31	-2.28	-18.81	-23.77	8.12	-1.25	58.40
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	002072	长安鑫利优选混合C	1.2263	2025-03-25	-0.02	0.28	0.70	0.50	9.66	-2.80	-27.44	-39.77	-32.64	2.79	13.02
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1538	2025-03-25	0.04	-0.04	0.70	0.43	4.44	6.49	9.24	13.26	15.38	0.28	15.38
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1433	2025-03-25	-0.24	-0.63	0.70	0.94	3.82	6.39	6.48	5.75	20.12	0.84	20.12
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1147	2025-03-25	-0.04	-0.28	0.70	0.43	6.08	6.84	3.64	6.16	11.44	0.41	11.47
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0758	2025-03-25	-0.07	-0.45	0.70	0.72	4.49	7.06	7.25	9.40	7.58	0.54	7.58
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.03	-0.27	0.70	0.43	6.19	7.06	4.03	6.68	6.26	0.46	6.26
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	023049	南方宝顺混合E	1.0246	2025-03-25	0.18	0.26	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	2025-03-25	0.08	0.02	0.70	-0.31	4.26	6.08	3.34	2.27	0.32	-0.44	0.32
混合型	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8470	2025-03-25	-0.85	-4.10	0.70	5.60	21.17	19.36	-0.91	-8.21	-15.30	7.30	-15.30
混合型	014558	华商品质慧选混合A	0.8438	2025-03-25	0.05	-4.15	0.70	15.24	42.32	18.03	-5.12	-15.20	-15.62	16.29	-15.62
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	008792	招商安华债券C	1.2047	2025-03-25	0.11	-0.26	0.70	0.55	6.82	6.23	6.74	10.78	24.10	0.32	24.10

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