本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	014911	东方红短债债券C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.27	0.82	2.05	5.00	8.59	8.41	0.20	8.41
债券型	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0627	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.25	0.90	2.45	5.49	6.27	6.27	0.21	6.27
债券型	006790	中信保诚景丰C	1.0606	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.24	4.10	7.98	10.64	17.20	0.16	23.99
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0563	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.26	0.82	2.02	4.73	5.63	5.63	0.22	5.63
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
股票型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
债券型	013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0552	2025-03-25	0.04	0.28	0.24	0.09	0.81	4.41	9.76	12.96	12.96	-0.11	12.96
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0514	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.29	0.93	2.34	5.14	5.14	5.14	0.18	5.14
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0513	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.38	1.40	3.48	5.13	5.13	5.13	0.27	5.13
债券型	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0470	2025-03-25	0.02	0.06	0.24	0.61	2.04	4.68	4.70	4.70	4.70	0.54	4.70
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0440	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.34	1.42	3.36	8.03	11.30	19.46	0.15	35.20
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
债券型	006789	中信保诚景丰A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.15	0.24	0.22	1.29	4.20	8.15	10.94	17.65	0.17	24.49
债券型	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	-2.07	-2.07	-2.07	-2.07	0.13	-2.07
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	2.26	5.44	8.07	15.14	0.13	23.94
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0356	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.22	1.00	2.20	5.26	7.80	14.23	0.13	14.94
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0320	2025-03-25	0.00	-0.02	0.24	0.25	1.89	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.07	3.20
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0289	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.44	0.83	2.21	2.89	2.89	2.89	0.19	2.89
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0126	2025-03-25	0.03	0.16	0.24	0.26	0.84	1.26	1.26	1.26	1.26	0.18	1.26
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.72	0.24	1.49	2.96	5.77	1.96	2.92	-3.45	1.48	-3.45
混合型	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6660	2025-03-25	-0.06	-0.42	0.24	-0.42	3.09	3.09	2.84	5.11	27.76	0.12	75.51
混合型	001405	东方红策略精选混合A	1.5281	2025-03-25	0.02	-0.53	0.24	1.73	8.73	8.48	10.98	15.89	36.37	1.67	79.47
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3572	2025-03-25	0.07	-0.03	0.24	0.19	-0.03	1.61	1.34	0.85	19.04	0.10	38.92
债券型	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0549	2025-03-25	0.03	0.15	0.23	0.12	0.90	2.80	6.66	7.58	7.58	0.09	7.58
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0520	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.21	0.73	1.83	4.35	5.20	5.20	0.17	5.20
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0512	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.28	0.92	2.33	4.35	4.35	4.35	0.17	4.35
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0490	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.31	1.61	4.43	9.15	11.59	17.10	0.27	21.72
债券型	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0464	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.29	1.05	2.74	4.64	4.64	4.64	0.19	4.64
债券型	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0423	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.12	0.69	1.97	4.59	7.27	12.62	0.05	22.67
债券型	008430	人保利丰纯债A	1.0422	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	-0.16	0.04	-0.29	4.04	4.22	4.22	-0.02	4.22
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0396	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.27	1.32	3.89	8.12	8.75	5.39	0.17	5.39
债券型	010811	湘财久盈中短债C	1.0377	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.36	0.98	2.22	5.40	8.79	12.78	0.26	12.78
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0318	2025-03-25	0.09	-0.08	0.23	-0.31	3.82	3.18	3.18	3.18	3.18	-0.56	3.18
债券型	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	2.66	2.66	2.66	2.66	0.14	2.66
债券型	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	3.04	3.04	3.04	3.04	0.14	3.04
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0246	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.21	1.70
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	010145	格林中短债债券A	1.0241	2025-03-25	0.05	0.26	0.23	0.21	0.78	2.04	5.97	9.08	15.11	0.09	15.11
债券型	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0239	2025-03-25	-0.01	0.03	0.23	-0.19	1.79	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.24	2.39
债券型	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0230	2025-03-25	0.00	0.09	0.23	0.59	1.22	2.73	5.16	8.66	14.51	0.55	15.18
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0178	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.05	2.02
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0148	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.03	0.74	2.38	6.67	10.13	15.26	-0.11	28.02
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0110	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.21	0.74	1.10	1.10	1.10	1.10	0.14	1.10
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0053	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.53
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45
债券型	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0028	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.22	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.10	0.28
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8385	2025-03-25	0.06	0.24	0.23	0.12	0.98	3.54	10.17	-11.76	-16.15	-0.01	-16.15
混合型	003105	光大永鑫混合A	3.5280	2025-03-25	-0.17	-0.42	0.23	0.17	-1.04	-0.44	1.70	4.47	26.85	0.86	363.53
混合型	003106	光大永鑫混合C	3.5160	2025-03-25	-0.17	-0.42	0.23	0.37	-0.85	-0.24	1.82	4.50	26.63	0.86	361.91
混合型	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4405	2025-03-25	0.05	-0.09	0.23	0.74	5.75	5.81	8.13	10.41	26.67	0.36	58.39
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	000335	安信永利信用C	1.4619	2025-03-25	0.05	-0.08	0.23	1.15	9.08	8.96	11.43	14.30	26.68	1.11	97.47
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3090	2025-03-25	0.08	0.31	0.23	0.08	1.00	3.56	10.00	14.02	17.61	-0.08	67.48
债券型	007828	创金合信信用红利债券A	1.3079	2025-03-25	0.05	0.21	0.23	0.31	0.93	3.39	8.26	12.16	23.71	0.11	30.79
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3072	2025-03-25	0.05	0.11	0.23	0.44	1.29	3.16	7.17	7.17	7.17	0.28	7.17
债券型	000128	大成景安短融债券A	1.3043	2025-03-25	0.05	0.22	0.23	0.22	0.97	2.22	5.45	7.27	12.07	0.17	53.75
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2797	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.37	0.69	1.81	1.96	1.96	1.96	0.27	1.96
债券型	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1979	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.23	1.14	2.55	6.04	10.08	16.34	0.08	35.13
债券型	519188	万家信用恒利债券A	1.1836	2025-03-25	0.02	0.19	0.23	0.14	0.95	3.24	8.78	11.57	18.42	-0.08	70.11
债券型	020798	万家信用恒利债券D	1.1826	2025-03-25	0.03	0.19	0.23	0.14	0.91	3.20	3.12	3.12	3.12	-0.08	3.12
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1620	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.36	0.69	2.33	7.01	9.84	16.20	0.27	16.20
债券型	008448	德邦短债A	1.1588	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.46	1.17	2.94	7.53	9.39	15.09	0.29	15.88
债券型	021026	德邦短债D	1.1562	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.42	1.05	2.71	2.74	2.74	2.74	0.24	2.74
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1519	2025-03-25	0.01	0.11	0.23	0.04	0.73	1.81	4.71	5.83	11.33	-0.07	15.19
债券型	007790	南方梦元短债A	1.1416	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.34	0.96	2.13	5.00	7.53	14.10	0.27	15.77
债券型	008746	财通多利债券A	1.1404	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.25	0.82	2.08	5.85	9.62	14.04	0.20	14.04
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1382	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.17	0.92	3.06	10.19	14.71	24.59	0.11	24.59
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1282	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.28	0.70	2.31	7.17	10.46	11.96	0.21	11.96
债券型	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1184	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.29	0.69	2.30	7.17	10.48	16.35	0.22	37.46
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1160	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.23	0.87	2.13	6.26	7.37	7.37	0.17	7.37
债券型	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.03	0.78	2.66	6.83	8.89	11.54	-0.13	11.54
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1126	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.32	0.92	2.29	5.45	8.12	0.00	0.26	11.26
债券型	006987	平安季添盈定开债C	1.1124	2025-03-25	0.07	0.31	0.23	0.21	0.79	2.80	7.00	10.38	16.59	0.03	20.49
债券型	013863	财通多利债券C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.23	0.77	1.97	5.62	9.27	11.01	0.17	11.01
债券型	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1086	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.30	0.71	2.36	6.80	9.88	10.86	0.24	10.86
债券型	006988	平安季添盈定开债E	1.1086	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.16	0.71	2.56	6.34	9.68	13.04	-0.01	19.72
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1026	2025-03-25	0.03	0.18	0.23	0.25	0.71	2.84	2.89	2.89	2.89	0.04	2.89
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1017	2025-03-25	0.04	0.22	0.23	0.29	1.15	2.73	6.74	10.17	10.17	0.22	10.17
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.09	1.01	2.01	4.79	6.93	12.89	-0.10	14.67
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0983	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.14	0.88	1.99	4.73	8.43	9.83	0.05	9.83
债券型	007351	永赢同利债券A	1.0959	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.07	0.73	2.00	4.65	7.16	12.15	-0.03	14.60
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0944	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.25	0.62	2.05	5.49	8.36	9.44	0.11	9.44
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0933	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.27	0.92	2.26	6.35	9.51	16.69	0.19	18.92
债券型	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0922	2025-03-25	0.05	0.16	0.23	0.29	0.92	2.26	5.70	8.22	9.22	0.17	9.22
债券型	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0904	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.32	0.89	2.41	5.80	9.04	9.04	0.23	9.04
债券型	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0892	2025-03-25	0.03	0.21	0.23	0.72	2.68	4.34	6.69	8.92	8.92	0.39	8.92
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0889	2025-03-25	0.00	-0.23	0.23	0.29	4.01	6.55	7.95	10.42	8.89	0.17	8.89
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0876	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.06	0.49	3.08	6.99	9.71	16.73	-0.16	16.73
债券型	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0873	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.39	1.17	2.47	6.89	8.73	8.73	0.32	8.73
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.19	0.23	0.24	0.69	2.78	6.32	5.42	9.56	0.03	23.94
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0869	2025-03-25	0.09	0.38	0.23	0.43	1.63	4.88	8.58	12.16	15.73	-0.04	18.84
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0828	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.35	1.22	2.70	7.14	8.16	8.28	0.22	8.28
债券型	009118	太平恒睿纯债债券	1.0822	2025-03-25	0.05	0.24	0.23	0.03	0.85	2.58	6.16	8.56	13.06	-0.10	13.12
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0818	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.39	1.03	2.25	5.50	7.80	8.18	0.34	8.18
债券型	014059	富国安慧短债债券A	1.0791	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.32	1.03	2.38	6.04	7.91	7.91	0.20	7.91
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0783	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	2.01	7.35	7.45	7.83	7.83	7.83	1.86	7.83
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0688	2025-03-25	0.02	0.07	0.23	0.15	0.71	1.94	4.30	6.09	6.88	0.04	6.88
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0686	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.22	1.78	5.80	10.14	12.02	19.66	-0.02	24.57
债券型	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0675	2025-03-25	0.07	0.39	0.23	0.16	1.36	2.83	6.41	6.74	6.74	0.04	6.74
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
债券型	015612	东方红短债债券E	1.0617	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.25	0.79	2.00	4.90	7.81	7.81	0.19	7.81
债券型	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.22	0.80	2.30	5.34	6.09	6.09	0.17	6.09
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
QDII型	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.5895	2025-03-24	0.06	0.36	0.23	1.06	0.78	5.39	21.53	21.88	108.00	1.17	58.95
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
混合型	011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1180	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	0.76	1.70	1.96	5.59	8.26	11.80	0.49	11.80
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0798	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.47	1.76	4.27	6.33	7.19	7.98	0.33	7.98
混合型	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0718	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.23	0.72	3.84	6.38	7.43	8.67	7.18	0.46	7.18
混合型	018554	交银启嘉混合A	1.0711	2025-03-25	-0.71	-4.11	0.23	8.28	30.59	18.07	7.11	7.11	7.11	9.32	7.11

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