本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0746	2025-03-25	0.02	0.16	0.33	0.42	4.13	7.46	7.46	7.46	7.46	0.32	7.46
债券型	016957	招商安颐稳健债券A	1.0709	2025-03-25	0.02	-0.09	0.33	0.46	5.09	5.76	6.84	7.09	7.09	0.35	7.09
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0643	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	5.69	3.13	-2.36	-4.63	5.76	0.23	66.46
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
混合型	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2256	2025-03-25	0.07	0.21	0.33	-0.18	2.11	4.20	-1.53	-0.01	0.70	-0.45	22.56
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1997	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.33	0.50	3.36	4.83	7.44	10.77	19.97	0.50	19.97
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1274	2025-03-25	0.03	-0.44	0.33	3.67	13.35	10.64	3.23	12.86	16.85	3.19	16.85
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0785	2025-03-25	-0.04	-0.17	0.33	-0.60	5.01	7.16	8.23	8.97	7.85	-0.84	7.85
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.33	4.43	4.07	4.86	4.86	-0.38	4.86
混合型	013268	天弘安康颐利混合C	1.0439	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.32	4.34	3.80	4.39	4.39	-0.38	4.39
混合型	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0160	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.33	-0.08	1.97	4.70	2.32	3.19	1.60	-0.07	1.60
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
混合型	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9730	2025-03-25	0.03	-0.05	0.33	0.36	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.14	1.04
混合型	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9558	2025-03-25	-0.23	-1.48	0.33	3.65	25.71	12.29	2.82	3.91	-4.42	4.96	-4.42
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6776	2025-03-25	-0.89	-4.84	0.33	9.77	30.94	30.71	0.61	-13.19	-32.24	11.36	-32.24
混合型	000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6749	2025-03-25	0.03	0.09	0.33	0.46	1.18	-1.19	-37.51	-45.48	-49.26	0.40	-24.98
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0750	2025-03-26	0.80	-2.51	0.33	5.10	10.73	9.63	0.33	-18.68	12.05	5.86	7.50
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
股票型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
股票型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	022327	宏利高端装备股票A	1.0052	2025-03-26	0.01	-0.14	0.32	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	013355	工银新金融股票C	2.4950	2025-03-26	-0.56	-1.89	0.32	-3.07	6.81	15.51	-0.60	-11.96	-25.05	-3.07	-25.05
混合型	019774	东方红智享三年持有混合C	1.1745	2025-03-21	-1.76	-2.35	0.32	4.57	23.52	19.39	19.41	19.41	19.41	5.57	19.41
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1242	2025-03-25	-0.02	-0.02	0.32	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1114	2025-03-25	0.14	-0.46	0.32	0.81	3.19	-1.18	-4.81	2.90	11.14	1.05	11.14
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0731	2025-03-25	-0.18	-0.52	0.32	1.30	3.91	4.60	7.56	10.54	7.31	1.12	7.31
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0482	2025-03-25	0.11	0.23	0.32	-0.34	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.39	1.65
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0438	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.32	0.34	2.28	5.52	2.57	2.59	4.38	0.27	4.38
混合型	019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0322	2025-03-25	-0.01	-0.39	0.32	1.55	9.25	7.84	7.84	7.84	7.84	1.47	7.84
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
混合型	022970	鹏华安泽混合D	1.0046	2025-03-25	0.05	0.11	0.32	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
混合型	006548	红塔红土盛弘混合C	0.9964	2025-03-25	0.11	-1.68	0.32	4.47	23.96	21.62	-4.04	-10.67	37.53	5.93	54.16
混合型	012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9520	2025-03-25	-0.23	-1.49	0.32	3.62	25.66	12.18	2.62	3.58	-4.80	4.95	-4.80
混合型	016164	万家欣远混合C	0.8106	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.32	-3.51	0.38	-5.63	-22.85	-18.94	-18.94	-2.18	-18.94
混合型	011524	前海联合产业趋势混合C	0.6808	2025-03-25	-0.48	-2.38	0.32	8.18	25.06	35.46	1.82	-11.69	-31.92	9.82	-31.92
混合型	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6677	2025-03-25	-0.88	-4.85	0.32	9.67	30.67	30.18	-0.19	-14.23	-33.23	11.26	-33.23
债券型	006208	泰康裕泰债券C	1.0514	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.32	0.22	0.93	3.85	7.55	7.76	16.98	-0.05	22.05
债券型	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.04	0.15	0.32	0.37	1.09	2.37	6.39	6.09	6.09	0.34	6.09
债券型	004247	德邦锐乾债券C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.10	0.32	0.81	4.25	5.91	9.66	12.67	19.07	0.75	39.74
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.18	0.32	0.14	0.83	2.33	5.77	8.74	15.02	0.04	16.74
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0243	2025-03-25	0.06	0.22	0.32	0.53	1.55	2.43	2.43	2.43	2.43	0.32	2.43
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0224	2025-03-25	0.01	0.22	0.32	0.42	1.36	2.24	2.24	2.24	2.24	0.39	2.24
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0031	2025-03-25	0.05	0.21	0.32	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.22	0.31
债券型	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0028	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.00	2.10	4.31	8.44	12.97	19.79	0.87	19.79
债券型	013520	富荣中短债债券A	0.9537	2025-03-25	0.02	0.20	0.32	0.43	1.39	3.56	7.34	-5.37	-4.63	0.33	-4.63
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6905	2025-03-25	-0.50	-2.13	0.32	2.09	11.17	5.42	-12.38	-26.28	-31.25	2.63	-31.25
混合型	008893	创金合信鑫利混合A	1.4689	2025-03-25	0.04	0.15	0.32	0.25	0.59	3.88	9.31	14.48	50.41	0.18	46.89
混合型	008894	创金合信鑫利混合C	1.4521	2025-03-25	0.04	0.14	0.32	0.26	0.59	3.87	9.09	14.16	48.80	0.17	45.21
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0252	2025-03-25	0.14	0.15	0.32	0.52	6.32	7.62	7.10	7.84	25.44	0.05	282.79
债券型	002344	融通增益债券C	1.4441	2025-03-25	0.05	0.22	0.32	0.17	0.47	1.71	5.56	15.25	28.82	0.12	35.09
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-25	0.00	0.24	0.32	-0.08	1.20	4.27	-0.31	-1.63	14.72	-0.39	27.00
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2045	2025-03-25	0.07	0.48	0.32	0.21	1.64	8.08	13.32	16.21	22.24	-0.12	44.91
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	002756	招商招兴3个月定开A	1.1667	2025-03-25	0.05	0.24	0.32	0.51	1.75	3.24	9.25	12.34	18.71	0.24	45.01
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-25	0.01	0.03	0.32	0.71	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
债券型	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	2025-03-25	0.02	0.10	0.32	0.26	0.26	1.92	5.61	8.37	13.66	0.16	13.66
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1132	2025-03-25	0.01	-0.25	0.32	-0.20	0.13	1.09	2.62	11.82	11.06	0.02	219.80
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1084	2025-03-25	0.02	0.08	0.32	0.97	2.04	4.24	8.67	13.57	18.86	0.90	18.86
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
债券型	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.17	0.32	0.42	2.04	4.38	10.78	13.86	14.31	0.10	14.31
债券型	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0733	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.39	4.09	7.33	7.33	7.33	7.33	0.29	7.33
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-0.17	0.86
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0675	2025-03-25	0.06	0.35	0.32	-0.14	0.79	2.59	3.24	3.30	6.75	-0.25	16.72
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
指数型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
指数型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
债券型	519989	长信利丰债券C	1.3150	2025-03-25	0.00	-0.38	0.31	0.69	2.49	3.30	-0.45	0.71	10.68	0.61	151.32
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-25	0.31	0.31	0.31	-0.31	7.97	8.25	9.21	11.28	30.34	-0.31	139.53
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2534	2025-03-25	0.17	0.02	0.31	1.56	9.11	7.16	3.86	3.35	16.81	1.35	39.68
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1463	2025-03-25	0.12	0.05	0.31	-0.48	-0.10	2.03	1.94	3.92	15.06	-0.54	98.08
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1169	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.31	0.99	3.74	4.70	6.95	10.33	11.69	1.19	11.69
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1145	2025-03-25	-0.06	0.07	0.31	0.07	0.98	2.90	6.43	9.20	15.01	-0.04	16.89
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1114	2025-03-25	0.02	0.08	0.31	0.96	2.01	4.12	8.30	12.86	19.94	0.90	19.94
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	4.57	4.57	4.57	0.19	4.57
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	6.10	9.20	10.97	0.19	10.97
债券型	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1038	2025-03-25	0.00	0.10	0.31	0.20	2.09	6.63	10.39	10.39	10.39	0.13	10.39
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0901	2025-03-25	0.03	0.17	0.31	0.39	1.95	4.14	10.20	12.93	13.35	0.08	13.35
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0855	2025-03-25	0.03	0.18	0.31	0.39	1.98	4.17	5.17	5.17	5.17	0.08	5.17
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
债券型	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0721	2025-03-25	0.01	0.13	0.31	0.50	1.44	3.31	5.63	7.53	7.53	0.45	7.53
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0663	2025-03-25	0.02	-0.09	0.31	0.40	4.98	5.54	6.41	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0567	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	0.79	3.96	5.66	6.05	5.67	5.67	0.75	5.67
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.09	0.31	0.39	1.21	3.12	3.15	3.15	3.15	0.29	3.15
债券型	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.31	0.31	0.22	1.03	2.35	4.86	4.86	4.86	0.16	4.86
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0194	2025-03-25	0.05	0.23	0.31	0.30	1.04	3.23	8.58	11.29	17.37	0.19	17.37
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0101	2025-03-25	0.02	0.15	0.31	0.51	0.81	1.01	1.01	1.01	1.01	0.45	1.01
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
混合型	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7127	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.91	2.39	1.07	1.28	20.75	0.26	432.47
混合型	162203	宏利稳定混合	1.5664	2025-03-25	-0.54	-2.94	0.31	-1.39	9.86	2.37	-19.63	-28.13	10.59	-0.15	724.24
混合型	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5449	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.31	-4.18	-0.12	-4.14	-21.18	-19.73	7.79	-2.90	54.49
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4446	2025-03-25	0.17	0.31	0.31	0.06	1.67	4.05	6.85	8.13	19.00	-0.17	44.46
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3811	2025-03-25	0.09	0.20	0.31	0.41	2.88	-11.26	-12.78	-10.54	24.86	0.04	38.11
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17

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