本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0538	2025-03-25	0.09	0.32	0.80	1.14	2.30	4.53	8.39	11.14	17.13	0.89	37.25
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
混合型	040015	华安动态灵活配置混合A	3.5150	2025-03-25	0.09	-3.03	0.80	3.99	29.28	17.28	-15.10	-21.87	67.70	5.52	441.46
混合型	000219	博时裕益混合	2.3980	2025-03-25	0.13	-0.99	0.80	2.92	20.99	18.89	13.06	-1.76	50.16	3.59	194.80
混合型	013884	交银主题优选混合C	1.8019	2025-03-25	-0.16	-1.72	0.80	2.37	23.35	10.19	-14.14	-4.23	-13.27	3.47	-13.27
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.7761	2025-03-25	0.19	-4.10	0.80	6.78	15.38	-2.29	-4.41	-4.41	-4.41	8.80	-4.41
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.3878	2025-03-25	-0.54	-3.99	0.80	-0.90	11.20	6.41	-28.24	-28.24	-28.24	-0.12	-28.24
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5575	2025-03-25	-0.13	-1.28	0.80	-0.14	20.80	5.55	-20.69	-33.31	-44.25	1.11	-44.25
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3946	2025-03-24	0.08	0.24	0.80	2.07	2.43	8.28	17.74	29.33	32.02	2.18	72.03
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2468	2025-03-25	0.04	-0.14	0.80	0.74	6.30	7.51	5.14	9.55	24.68	0.69	24.68
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1948	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.80	5.11	10.40	9.98	-3.05	-0.29	19.48	5.14	19.48
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0816	2025-03-25	0.08	-0.05	0.80	0.73	3.63	5.62	7.00	8.30	8.16	0.46	8.16
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0464	2025-03-25	0.17	-0.24	0.80	0.95	3.93	6.51	1.60	4.48	4.64	0.73	4.64
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9984	2025-03-25	0.03	-1.79	0.80	-3.27	6.18	7.56	0.81	4.28	-0.16	-2.55	-0.16
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9354	2025-03-25	-0.16	-0.38	0.80	1.35	6.43	6.48	3.23	0.42	-6.46	1.17	-6.46
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8442	2025-03-25	-0.74	-1.65	0.80	2.83	6.64	3.05	-14.49	-15.58	-15.58	2.14	-15.58
混合型	012463	博时成长优势混合A	0.7918	2025-03-25	-1.75	-2.30	0.80	5.29	20.44	21.48	2.55	-3.78	-20.82	5.43	-20.82
指数型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
指数型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5080	2025-03-25	0.00	0.00	0.80	0.47	4.29	3.16	7.34	7.61	27.37	0.60	104.16
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9030	2025-03-25	0.21	-0.73	0.79	1.87	8.81	5.08	8.19	6.37	31.33	2.42	139.02
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40
混合型	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6252	2025-03-25	-0.37	-1.42	0.79	0.97	8.71	-8.17	-32.80	-38.43	-35.78	1.10	-37.48
混合型	005950	鑫元行业轮动混合C	0.6157	2025-03-25	-0.36	-1.41	0.79	0.90	8.51	-8.51	-33.32	-39.17	0.00	1.03	-38.43
混合型	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5486	2025-03-25	-0.65	-4.01	0.79	8.35	14.15	4.57	-29.17	-42.31	-45.14	9.70	-45.14
混合型	010276	嘉实优质精选混合C	0.5481	2025-03-25	-0.11	-1.28	0.79	-0.22	20.57	5.14	-21.31	-34.09	-45.19	1.03	-45.19
股票型	018728	华夏智胜新锐股票A	1.1247	2025-03-26	0.69	-1.88	0.79	7.65	35.73	25.50	12.47	12.47	12.47	9.31	12.47
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8065	2025-03-26	-0.21	-1.59	0.79	1.37	7.29	6.38	-4.40	-6.57	-6.94	2.23	-6.94
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1949	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.79	5.09	10.35	9.88	-3.25	-0.59	19.49	5.12	19.49
混合型	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1636	2025-03-25	0.11	0.48	0.79	-1.03	1.26	3.87	5.49	7.10	16.36	-1.26	16.36
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1426	2025-03-25	0.15	0.10	0.79	0.19	15.82	16.84	-8.04	7.70	20.27	0.65	14.26
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1323	2025-03-25	0.02	-0.20	0.79	0.58	6.12	7.22	3.19	6.46	13.23	0.53	13.23
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.06	0.79	-0.20	1.94	4.24	5.51	7.43	7.80	-0.44	7.80
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0747	2025-03-25	-0.03	-0.15	0.79	2.03	9.46	7.73	8.19	8.92	7.47	2.22	7.47
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0487	2025-03-25	0.07	-0.10	0.79	2.01	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.90	4.87
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0319	2025-03-25	0.04	-0.06	0.79	0.85	5.76	3.80	2.29	3.19	3.19	0.61	3.19
混合型	011789	工银聚益混合C	0.9767	2025-03-25	0.01	-0.23	0.79	0.34	4.92	5.44	2.53	2.34	-2.33	0.25	-2.33
混合型	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9517	2025-03-25	-1.61	-4.52	0.79	8.58	16.99	15.11	-7.78	-2.51	-4.83	8.43	-4.83
混合型	009030	工银高质量成长混合C	0.9352	2025-03-25	-0.83	-4.10	0.79	9.68	20.48	18.22	-4.00	-3.39	-6.48	10.39	-6.48
混合型	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.2996	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.78	2.01	15.96	14.42	6.30	-4.19	39.45	2.76	69.25
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
混合型	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1475	2025-03-25	0.03	-0.06	0.78	0.36	4.98	6.31	6.62	10.71	14.75	0.39	14.75
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	023542	平安恒泽混合E	1.0519	2025-03-25	0.00	-0.44	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0243	2025-03-25	-0.52	-0.81	0.78	1.43	3.59	1.65	2.58	3.86	2.43	1.44	2.43
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9897	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.78	2.42	10.59	6.39	-3.91	-1.07	-1.03	2.80	-1.03
混合型	015407	国寿安保稳弘混合E	0.9856	2025-03-25	-0.12	-0.52	0.78	5.04	10.25	9.66	-3.64	-1.14	-1.44	5.07	-1.44
混合型	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.8907	2025-03-25	-0.12	-3.71	0.78	5.88	17.09	-0.10	-16.46	-10.93	-10.93	6.86	-10.93
混合型	008838	德邦量化对冲混合A	0.8880	2025-03-25	0.00	0.58	0.78	0.70	-1.56	-2.76	-1.60	-0.77	-11.20	0.63	-11.20
混合型	009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7594	2025-03-25	-0.14	-1.52	0.78	4.54	20.62	14.85	-9.76	-12.94	-24.06	5.17	-24.06
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
债券型	213907	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
混合型	012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6352	2025-03-25	-0.77	-1.43	0.78	-1.07	9.78	9.01	-15.05	-28.71	-36.48	0.44	-36.48
混合型	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5418	2025-03-25	-0.64	-4.00	0.78	8.25	13.92	4.19	-29.67	-42.94	-45.82	9.61	-45.82
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0649	2025-03-24	-0.13	0.13	0.78	1.88	1.88	5.56	5.48	5.90	11.68	1.72	12.16
混合型	012235	华安聚弘精选混合C	0.6158	2025-03-25	-0.47	-2.10	0.77	0.72	9.93	-1.61	-21.13	-26.30	-38.42	2.46	-38.42
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1336	2025-03-25	0.09	0.07	0.77	0.05	5.80	6.30	4.62	7.18	15.44	0.06	34.76
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.08	-0.08	0.77	1.10	5.25	6.74	7.23	7.26	7.26	0.96	7.26
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	010380	广发均衡优选混合C	0.9817	2025-03-25	0.02	-1.81	0.77	-3.37	5.97	7.14	0.00	3.03	-1.83	-2.64	-1.83
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8852	2025-03-25	-0.84	-1.99	0.77	5.29	6.28	4.29	-7.34	-11.48	-11.48	6.18	-11.48
混合型	008839	德邦量化对冲混合C	0.8768	2025-03-25	0.00	0.57	0.77	0.64	-1.68	-3.01	-2.11	-1.55	-12.32	0.57	-12.32
混合型	012464	博时成长优势混合C	0.7747	2025-03-25	-1.74	-2.30	0.77	5.14	20.09	20.75	1.32	-5.50	-22.53	5.29	-22.53
混合型	001135	益民品质升级混合A	0.7739	2025-03-25	0.01	-4.77	0.77	16.11	40.76	39.97	1.96	-12.75	26.25	16.43	-22.61
混合型	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7064	2025-03-25	-0.88	-1.98	0.77	5.57	17.52	11.17	-13.69	-28.23	-29.36	6.32	-29.36
混合型	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6672	2025-03-25	-1.43	-4.49	0.77	6.39	8.61	11.24	-5.54	-7.38	-33.28	5.17	-33.28
股票型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2565	2025-03-26	0.02	-1.48	0.77	1.99	17.18	5.95	-3.61	1.58	46.06	3.66	43.76
指数型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0104	2025-03-25	-0.07	-0.18	0.77	0.41	0.76	3.45	1.04	1.04	1.04	0.07	1.04
混合型	001247	华泰柏瑞新利混合A	1.5993	2025-03-25	0.09	0.03	0.77	0.70	4.27	5.16	8.48	15.77	63.84	0.71	92.09
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0105	2025-03-25	0.01	-0.15	0.76	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
混合型	290005	泰信优势增长混合	1.4620	2025-03-25	0.07	-0.20	0.76	-3.88	11.43	-0.14	-18.82	-23.77	6.64	-2.40	137.16
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
混合型	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.2798	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.76	1.92	15.77	14.02	5.23	-5.50	36.71	2.68	65.58
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1471	2025-03-25	-0.88	-2.31	0.76	4.01	21.30	20.47	-10.26	-13.03	19.17	5.11	14.71
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0898	2025-03-25	0.65	0.22	0.76	0.99	12.66	11.01	9.93	10.03	8.98	1.06	8.98
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	013984	中金稳健增长混合C	1.0368	2025-03-25	-0.51	-1.22	0.76	-0.16	8.01	5.37	-2.62	3.68	3.68	0.11	3.68
混合型	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0220	2025-03-25	0.05	-0.06	0.76	0.76	5.56	3.39	1.48	2.20	2.20	0.52	2.20
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0115	2025-03-25	0.15	-0.06	0.76	0.97	5.01	2.82	-1.13	1.10	1.15	1.14	1.15
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9727	2025-03-25	0.10	0.16	0.76	0.41	3.17	5.20	6.19	6.07	6.07	0.14	6.07
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
QDII型	003385	工银全球美元债A人民币	1.0797	2025-03-24	-0.56	-0.06	0.76	2.16	-0.09	4.55	4.92	9.45	-1.97	1.89	7.97
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0937	2025-03-25	0.14	0.40	0.76	0.79	3.32	8.75	8.65	9.37	9.37	0.55	9.37
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
股票型	018729	华夏智胜新锐股票C	1.1170	2025-03-26	0.69	-1.89	0.76	7.54	35.46	25.00	11.70	11.70	11.70	9.21	11.70
股票型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
股票型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9891	2025-03-26	0.12	-2.83	0.75	1.14	19.53	11.17	-11.80	8.82	91.61	3.73	91.61
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
指数型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2794	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	1.62	4.91	7.56	20.41	18.82	1.96	35.95
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2791	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.95	2.42
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
混合型	021625	博时外延增长混合C	1.7530	2025-03-25	-0.28	-1.30	0.75	3.24	8.75	4.59	4.59	4.59	4.59	3.91	4.59
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	001342	易方达新享混合A	1.5772	2025-03-25	0.17	0.41	0.75	-0.55	2.15	5.29	10.45	12.82	32.85	-0.93	145.59
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
混合型	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1538	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.75	0.52	6.54	7.73	4.45	7.32	15.38	0.52	15.38
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	0.05	0.05	0.75	-0.31	1.74	3.82	4.67	6.14	6.10	-0.54	6.10
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0052	2025-03-25	0.07	0.01	0.75	0.70	5.39	5.65	0.24	-0.99	15.02	0.66	23.97
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9714	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.75	2.27	10.29	5.76	-5.05	-2.82	-2.86	2.66	-2.86
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9645	2025-03-25	0.22	0.11	0.75	-0.68	3.92	3.13	3.10	2.55	-3.55	-1.02	-3.55
混合型	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9397	2025-03-25	-1.62	-4.54	0.75	8.47	16.75	14.64	-8.52	-3.68	-6.03	8.32	-6.03

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