本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	022047	天弘招添利混合发起E	1.0546	2025-03-25	0.03	0.16	0.23	0.25	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.11	1.13
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0442	2025-03-25	0.00	-0.06	0.23	1.81	7.23	5.71	5.55	4.42	4.42	2.08	4.42
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0346	2025-03-25	-0.04	-0.49	0.23	1.13	5.72	5.24	3.79	5.98	3.46	1.36	3.46
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9402	2025-03-25	-0.48	-2.01	0.23	2.10	7.57	0.29	-5.98	-5.98	-5.98	4.03	-5.98
混合型	010745	工银灵动价值混合C	0.6911	2025-03-25	-0.40	-1.94	0.23	-1.62	12.61	5.17	-18.79	-20.54	-30.90	-1.69	-30.90
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1652	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.23	2.02	10.98	16.51	16.52	16.52	16.52	2.73	16.52
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
混合型	013103	博时新能源主题混合A	0.5903	2025-03-25	-0.15	-1.86	0.22	0.68	19.54	12.70	-12.95	-29.48	-40.97	2.31	-40.97
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.22	0.23	0.50	1.97	5.62	5.62	5.62	0.12	5.62
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0535	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.93	2.46	5.66	8.26	15.54	0.15	19.77
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0482	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.83	2.13	4.82	4.82	4.82	0.12	4.82
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.22	1.00	2.63	4.61	4.61	4.61	0.13	4.61
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	007706	南方聪元债券A	1.0427	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.35	0.69	2.95	6.37	9.50	16.07	-0.53	19.77
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0406	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.17	1.04	3.03	7.65	9.61	14.26	-0.05	18.58
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	2025-03-25	0.04	0.16	0.22	0.24	0.73	2.09	5.53	6.14	6.14	0.18	6.14
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01
债券型	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.10	0.22	0.25	0.36	1.70	3.03	3.03	3.03	0.21	3.03
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.19	0.61	2.88	2.88	2.88	2.88	0.10	2.88
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	1.17	2.78	2.78	2.78	2.78	0.27	2.78
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
债券型	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.73	1.57	3.28	6.73	10.48	17.78	0.68	18.41
债券型	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0233	2025-03-25	0.00	0.03	0.22	-0.21	1.80	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.28	2.33
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0229	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.66	3.21	2.08	2.19	2.29	0.08	2.29
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.29	0.80	1.96	2.18	2.18	2.18	0.24	2.18
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0178	2025-03-25	0.02	0.17	0.22	-0.08	0.96	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.21	1.78
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0158	2025-03-25	0.04	0.43	0.22	-0.03	1.35	3.47	7.97	8.84	8.84	-0.48	8.84
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0133	2025-03-25	0.02	0.19	0.22	0.22	0.93	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.01	1.33
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0112	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.09	0.93	2.75	7.27	10.23	17.62	-0.01	22.14
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.06	0.22	0.14	0.73	0.90	0.90	0.90	0.90	0.05	0.90
债券型	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0087	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	0.16	0.83	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.08	0.87
债券型	020582	银华钰祥债券C	1.0074	2025-03-25	0.05	0.01	0.22	-0.25	0.30	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.17	0.74
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-25	0.02	0.06	0.22	0.43	1.20	2.30	4.66	7.27	13.42	0.39	14.21
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0025	2025-03-25	0.04	0.23	0.22	0.03	0.88	2.52	6.18	8.95	15.38	-0.09	27.23
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0023	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.05	0.23
债券型	010979	华夏鼎润债券A	0.8615	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.36	0.71	2.71	2.36	-6.79	-13.85	0.31	-13.85
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8150	2025-03-25	0.06	0.28	0.22	-0.06	1.06	3.24	8.10	11.49	20.12	-0.27	81.50
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
债券型	016514	创金合信信用红利债券E	1.3023	2025-03-25	0.05	0.21	0.22	0.29	0.90	3.29	7.78	9.24	9.24	0.11	9.24
债券型	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2615	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	0.69	2.28	6.60	6.35	6.35	0.26	6.35
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2535	2025-03-25	0.02	0.13	0.22	0.19	0.89	1.99	3.81	3.81	3.81	0.09	3.81
债券型	006965	财通安瑞短债债券A	1.2068	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.32	0.83	2.00	5.48	8.75	16.79	0.27	21.52
债券型	006966	财通安瑞短债债券C	1.1930	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	0.79	1.91	5.28	8.43	15.85	0.24	20.05
债券型	003425	江信添福A	1.1812	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.30	1.01	2.21	5.54	9.58	16.97	0.24	36.49
债券型	008864	鑫元中短债A	1.1693	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.29	0.85	2.25	6.44	9.36	17.42	0.20	17.42
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1642	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.31	1.35	3.50	8.29	12.89	19.20	-0.03	27.09
债券型	007227	海富通中短债债券A	1.1630	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.29	1.04	2.35	9.49	11.02	14.67	0.22	16.30
债券型	021767	海富通中短债债券D	1.1629	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.29	1.03	1.50	1.50	1.50	1.50	0.22	1.50
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1629	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.29	1.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.06	3.04
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1626	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.29	0.84	1.15	1.15	1.15	1.15	0.20	1.15
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
债券型	019304	德邦短债E	1.1550	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.41	1.07	2.74	5.41	5.41	5.41	0.23	5.41
债券型	008449	德邦短债C	1.1440	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.39	1.03	2.67	6.98	8.56	13.71	0.23	14.40
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1420	2025-03-25	0.05	0.25	0.22	0.10	1.04	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.06	1.70
债券型	007014	嘉合磐泰短债A	1.1343	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.05	2.03	5.38	8.92	17.87	0.42	21.34
债券型	019804	嘉合磐泰短债D	1.1336	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.47	1.04	2.02	3.77	3.77	3.77	0.42	3.77
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1268	2025-03-25	0.03	0.20	0.22	0.24	1.15	3.33	6.40	9.35	15.93	-0.02	17.79
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.37	1.04	2.29	5.90	9.50	12.18	0.30	12.18
债券型	014847	博时恒乐债券C	1.1175	2025-03-25	-0.01	0.03	0.22	-0.24	5.21	7.75	9.66	11.75	11.75	-0.50	11.75
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1169	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.37	1.01	2.33	6.39	9.42	11.69	0.26	11.69
债券型	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1167	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.36	1.00	2.32	6.37	7.42	7.42	0.26	7.42
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1154	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.45	1.24	2.47	3.93	6.90	11.54	0.32	11.54
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1139	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.32	0.93	2.09	5.47	8.84	11.39	0.26	11.39
债券型	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1102	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.05	2.51	6.37	9.34	17.56	0.00	25.98
债券型	970132	东证融汇添添益中短债A	1.1094	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.36	0.92	2.11	5.78	9.92	10.22	0.32	10.22
债券型	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1076	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.38	0.98	2.26	5.79	8.54	10.76	0.30	10.76
债券型	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1071	2025-03-25	0.07	0.40	0.22	0.09	1.73	5.53	9.04	11.49	14.60	-0.23	14.60
债券型	002528	泰康安益纯债A	1.1060	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.14	1.08	3.23	7.43	11.17	17.22	-0.10	35.05
债券型	009357	博时季季乐持有期债券C	1.1041	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.13	0.84	1.95	4.94	7.14	13.48	0.07	13.48
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1014	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.23	1.06	2.84	8.04	10.14	10.14	0.11	10.14
债券型	005845	长城久荣纯债定开	1.1000	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.15	0.74	1.99	4.54	7.07	13.25	0.03	22.47
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.29	0.83	2.24	5.56	7.97	14.31	0.22	25.57
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	2025-03-25	0.02	0.22	0.22	-0.07	0.48	3.07	4.98	4.98	4.98	-0.16	4.98
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0986	2025-03-25	0.01	0.05	0.22	0.14	0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.01	1.69
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	007717	工银尊享短债债券F	1.0974	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.09	0.86	2.11	5.15	7.51	13.59	-0.01	16.44
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	1.06	2.50	6.07	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-25	0.05	0.22	0.22	0.26	1.05	2.53	6.32	9.53	9.53	0.17	9.53
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0946	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.30	1.24	2.90	6.78	9.46	9.46	0.26	9.46
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
债券型	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0929	2025-03-25	0.04	0.21	0.22	0.16	0.97	2.67	7.19	10.60	14.74	0.01	15.79
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0844	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.36	1.09	2.18	5.30	7.48	8.44	0.29	8.44
债券型	013373	中银证券安业债券A	1.0844	2025-03-25	0.04	0.11	0.22	-0.07	0.67	2.70	5.55	7.59	8.97	-0.13	8.97
债券型	004981	新华鑫日享中短债A	1.0822	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.17	0.76	1.80	4.73	7.30	13.96	-0.23	20.13
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0792	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.11	1.07	2.66	6.21	9.12	14.13	0.06	18.65
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0781	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.21	1.03	2.40	5.96	7.86	9.99	0.14	15.88
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0771	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.28	0.93	2.43	6.53	7.71	7.71	0.23	7.71
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.28	1.20	2.86	6.65	10.17	10.17	0.14	10.17
债券型	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0720	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.23	0.84	2.25	6.12	7.20	7.20	0.20	7.20
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0715	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.31	1.03	2.56	3.33	3.33	3.33	0.22	3.33
债券型	016403	财通多利债券E	1.0707	2025-03-25	0.01	0.11	0.22	0.20	0.72	1.86	5.43	7.07	7.07	0.15	7.07
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.33	0.95	2.23	6.72	7.02	7.02	0.24	7.02
债券型	002775	博时景兴纯债债券	1.0698	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.18	0.86	2.34	8.91	12.85	21.17	0.12	40.93
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
债券型	006829	鹏扬利沣短债A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.48	1.07	2.38	6.10	9.43	15.44	0.45	17.90
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0675	2025-03-25	0.04	0.22	0.22	0.22	1.05	2.63	5.51	7.54	11.94	0.10	28.03
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.22	0.07	0.69	2.92	6.58	6.58	6.58	-0.06	6.58
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2624	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.22	-0.54	20.44	7.13	-12.45	-22.35	-22.35	1.41	-22.35
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
混合型	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.1335	2025-03-25	-0.15	-2.17	0.22	1.50	9.16	-2.70	-13.53	-15.72	8.10	2.34	12.50
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1259	2025-03-25	0.06	0.00	0.22	0.19	1.10	3.76	10.43	12.30	12.59	0.07	12.59

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