本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008069	鹏扬富利增强债A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.06	0.56	0.09	2.96	3.96	4.65	4.55	10.57	-0.14	10.57
债券型	018445	东财瑞利债券C	1.0693	2025-03-25	0.07	0.33	0.56	0.16	2.78	4.80	6.93	6.93	6.93	-0.07	6.93
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0623	2025-03-25	0.03	0.00	0.56	0.10	1.61	3.68	6.23	6.23	6.23	-0.10	6.23
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
股票型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
指数型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
债券型	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	2021-06-21	0.03	0.30	0.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	7.21
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
混合型	009121	广发招享混合A	1.3452	2025-03-25	-0.18	-1.02	0.55	2.43	9.99	8.59	6.57	11.51	34.52	2.42	34.52
混合型	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3187	2025-03-25	0.17	-0.65	0.55	2.43	11.95	11.06	16.15	15.56	31.87	2.36	31.87
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2437	2025-03-25	0.28	-1.20	0.55	2.55	16.45	9.37	-0.51	-0.51	-0.51	3.91	-0.51
混合型	010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1698	2025-03-25	0.37	-1.34	0.55	-1.06	19.53	-8.82	-41.17	-46.93	-39.86	2.56	-39.86
混合型	005588	长安裕腾混合A	1.1433	2025-03-25	0.09	-0.03	0.55	0.40	0.97	0.68	2.71	5.03	12.32	0.49	14.33
混合型	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	0.04	-0.20	0.55	1.09	5.64	3.21	-0.65	2.05	11.40	1.22	11.40
混合型	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1097	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.55	1.14	0.55	5.40	5.11	10.94	1.42	10.97
混合型	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1096	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.54	1.13	0.54	1.46	1.46	1.46	1.41	1.46
混合型	013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0898	2025-03-25	-0.14	-0.42	0.55	1.83	7.33	7.84	5.35	9.18	8.98	1.77	8.98
混合型	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0649	2025-03-25	0.04	-0.19	0.55	1.89	7.40	6.63	6.20	6.49	6.49	1.65	6.49
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0359	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.55	1.56	3.15	5.23	4.91	5.21	3.59	1.56	3.59
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9623	2025-03-25	0.10	-0.36	0.55	2.17	9.29	9.64	1.39	-1.27	-3.77	1.98	-3.77
混合型	005453	前海开源医疗健康A	0.9258	2025-03-25	-1.38	-4.13	0.55	5.48	12.49	2.60	-31.03	-47.91	-35.19	7.35	-7.43
混合型	005454	前海开源医疗健康C	0.9193	2025-03-25	-1.37	-4.13	0.55	5.47	12.44	2.50	-31.17	-48.07	-35.51	7.33	-8.08
混合型	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8064	2025-03-25	-0.95	-2.06	0.55	6.39	28.53	21.79	7.59	4.55	-19.36	6.50	-19.36
混合型	398031	中海蓝筹混合A	0.7510	2025-03-25	-0.13	-1.22	0.55	-1.30	8.03	6.43	-4.50	-16.30	-4.41	-0.64	142.66
混合型	011933	工银战略远见混合C	0.7151	2025-03-25	-0.33	-2.35	0.55	0.06	14.03	9.31	-13.41	-22.22	-28.49	1.03	-28.49
混合型	009893	大摩优悦安和混合A	0.5806	2025-03-25	0.31	-2.88	0.55	-3.47	9.14	-6.01	-29.58	-42.38	-41.94	-1.36	-41.94
QDII型	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9761	2025-03-24	-0.31	0.07	0.55	2.20	-1.50	1.67	-3.20	-3.72	-3.38	1.95	-2.39
QDII型	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3287	2025-03-24	1.23	2.59	0.55	7.31	1.05	-7.90	19.79	20.58	352.13	5.12	134.28
QDII型	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现	0.1641	2025-03-24	-0.24	0.18	0.55	1.74	0.31	4.72	7.68	6.08	12.32	1.30	13.25
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-24	0.00	0.15	0.54	1.16	2.64	8.01	10.46	34.25	44.93	1.18	41.94
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0495	2025-03-25	0.02	0.04	0.54	0.64	2.69	3.70	6.98	7.83	4.95	0.58	4.95
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	0.00	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4387	2025-03-25	-0.10	-2.51	0.54	2.51	14.10	11.74	-1.88	-1.21	57.36	3.30	124.25
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
指数型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
债券型	485111	工银瑞信双利债券A	1.8640	2025-03-25	0.00	-0.11	0.54	0.05	3.10	4.37	5.79	9.71	17.60	-0.05	141.03
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-25	0.08	-0.31	0.54	0.15	6.03	8.33	8.62	11.94	26.36	0.23	54.72
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2154	2025-03-25	0.05	0.36	0.54	0.83	2.55	3.03	3.03	3.03	3.03	0.55	3.03
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	011955	招商招祥纯债D	1.1389	2024-06-27	0.04	0.10	0.54	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61
债券型	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1293	2025-03-25	0.11	0.00	0.54	0.73	3.59	6.32	9.85	11.98	12.93	0.70	12.93
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0878	2025-03-25	0.18	-0.07	0.54	-0.31	2.99	3.73	-5.70	-8.39	3.83	-0.38	8.78
债券型	008070	鹏扬富利增强债C	1.0841	2025-03-25	0.05	0.06	0.54	-0.01	2.76	3.54	3.81	3.30	8.41	-0.22	8.41
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9121	2025-03-26	0.30	-2.68	0.54	5.85	19.08	11.69	0.82	-7.27	29.11	6.79	91.21
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
股票型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
混合型	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1085	2025-03-25	0.05	-0.20	0.54	1.07	5.59	3.10	-0.85	1.74	10.84	1.19	10.84
混合型	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1063	2025-03-25	0.02	0.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0296	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.54	1.95	3.15	2.96	2.96	2.96	2.96	2.98	2.96
混合型	011978	格林研究优选混合C	0.9368	2025-03-25	-0.26	-2.51	0.54	4.55	31.57	19.95	3.00	9.41	-6.32	6.52	-6.32
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.00	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
混合型	257021	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	257020	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	006113	汇添富创新医药混合	1.3114	2025-03-25	-0.33	-2.66	0.53	3.22	12.19	-5.43	-30.10	-39.88	-25.43	4.54	31.14
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2425	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.53	0.53	5.53	7.12	5.32	7.33	25.26	0.38	24.25
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2328	2025-03-25	0.11	0.05	0.53	0.46	5.87	5.39	2.16	1.07	20.18	0.42	23.28
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	005592	长安裕腾混合C	1.1200	2025-03-25	0.09	-0.04	0.53	0.36	0.86	0.48	2.30	4.40	11.22	0.45	12.00
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0687	2025-03-25	-1.09	-2.43	0.53	13.27	38.99	29.90	2.76	-0.91	42.83	14.36	29.15
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0353	2025-03-25	-0.15	0.03	0.53	0.29	-0.46	-1.44	0.17	-0.36	3.53	0.34	3.53
混合型	013775	易方达趋势优选混合C	0.7833	2025-03-25	-1.10	-2.72	0.53	6.53	29.84	11.06	-5.84	-21.65	-21.67	6.73	-21.67
指数型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1284	2025-03-25	0.11	0.10	0.53	-0.25	1.26	2.95	3.84	3.56	13.84	-0.25	18.16
债券型	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0891	2025-03-25	0.07	0.05	0.53	0.24	5.80	8.21	8.91	8.91	8.91	0.17	8.91
债券型	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0886	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.53	0.51	5.81	5.42	8.86	8.86	8.86	0.81	8.86
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5733	2025-03-25	0.31	-2.88	0.53	-3.57	8.93	-6.38	-30.14	-43.06	-40.74	-1.44	-40.74
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	2025-03-24	-0.17	0.17	0.53	1.41	0.00	2.96	5.13	11.46	6.89	1.32	14.80
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0232	2025-03-24	-0.27	0.08	0.53	1.75	-1.70	3.32	2.99	5.04	3.79	1.54	3.79
QDII型	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3245	2025-03-24	1.22	2.56	0.53	7.20	0.90	-8.15	19.04	19.39	341.50	5.05	129.33
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	2025-03-24	-0.29	-0.06	0.53	2.28	-0.99	2.34	2.22	0.06	1.79	2.15	10.77
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0433	2025-03-25	0.17	0.29	0.53	-0.46	2.25	2.53	2.75	4.09	4.33	-0.92	4.33
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0210	2025-03-25	0.07	0.12	0.53	0.10	1.99	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.33	2.10
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
混合型	007811	淳厚信泽混合A	1.9906	2025-03-25	-0.92	-3.29	0.53	7.63	21.51	26.83	15.59	23.99	87.03	8.03	99.06
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
股票型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
QDII型	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美	0.3265	2025-03-24	1.24	2.54	0.52	7.19	0.71	-8.44	1.94	1.94	1.94	5.02	1.94
QDII型	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	2025-03-24	-0.30	-0.07	0.52	1.90	-0.22	1.51	-3.39	1.06	-8.02	1.75	-7.39
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2962	2025-03-25	0.10	-0.40	0.52	1.14	2.68	4.73	6.84	5.17	21.50	1.05	40.69
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2939	2025-03-25	0.16	-0.66	0.52	2.33	11.73	10.61	15.23	14.19	29.39	2.27	29.39
混合型	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1603	2025-03-25	0.09	0.22	0.52	0.16	1.90	3.70	7.22	7.86	16.03	0.03	16.03
混合型	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1173	2025-03-25	-0.03	-0.99	0.52	2.95	7.93	9.34	11.73	11.73	11.73	3.39	11.73
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	006890	摩根领先优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.42	-4.33	0.52	13.71	27.99	-4.95	-11.00	-21.44	-6.14	16.61	5.22
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8647	2025-03-25	0.10	0.22	0.52	-0.28	0.82	1.12	-4.47	-13.35	-13.53	-0.31	-13.53
混合型	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.8494	2024-08-22	0.45	0.49	0.52	-14.88	-6.39	-20.87	-24.08	-21.88	-11.28	-17.34	-11.28
混合型	012765	广发大盘价值混合A	0.6795	2025-03-25	0.12	-0.29	0.52	-2.08	7.64	8.30	-13.44	-25.86	-32.05	-1.76	-32.05
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
指数型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7560	2025-03-25	0.00	-0.06	0.52	0.00	1.92	4.65	2.87	2.15	7.47	0.11	75.60
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-25	0.13	-0.06	0.52	0.79	5.15	6.19	9.49	12.17	33.50	0.66	87.43
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
债券型	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	0.52	0.78	1.87	5.04	13.88	12.99	12.99	0.29	12.99
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	008548	浙商惠盈纯债C	1.0632	2025-03-25	0.04	0.55	0.52	0.83	1.94	3.73	6.35	7.75	11.17	0.42	12.85
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0329	2025-03-25	-0.12	0.24	0.52	1.43	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	0.64	3.29
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0287	2025-03-25	0.22	0.07	0.52	0.62	4.92	5.86	6.82	7.35	19.42	0.46	72.07
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
混合型	002142	博时外延增长混合A	1.7240	2025-03-25	-0.29	-1.37	0.52	2.68	7.55	3.86	2.25	0.94	29.24	3.36	139.72
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
混合型	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.4695	2025-03-25	2.18	-6.72	0.52	19.88	113.37	81.68	66.31	54.86	47.78	25.41	47.78
混合型	013880	广发招享混合C	1.3270	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.52	2.33	9.79	8.18	5.74	10.20	12.01	2.33	12.01
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0344	2025-03-25	0.01	0.02	0.51	0.53	2.48	3.26	6.10	6.53	3.44	0.49	3.44
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5460	2025-03-25	-0.09	-1.43	0.51	-0.66	7.73	5.26	1.86	0.20	105.33	-0.59	450.51
混合型	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9850	2025-03-25	-1.00	-1.93	0.51	-2.07	6.72	-8.61	-12.21	-12.21	-12.21	-1.05	-12.21
混合型	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7870	2025-03-25	-0.17	-2.19	0.51	-3.87	2.29	-3.25	-4.34	-5.40	-4.34	-1.11	78.70
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4290	2025-03-25	-0.10	-2.52	0.51	2.41	13.87	11.29	-0.64	-0.64	-0.64	3.20	-0.64
混合型	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3780	2025-03-25	-0.29	-0.93	0.51	2.00	7.99	3.77	-11.15	-20.58	2.30	3.38	47.83
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2704	2025-03-25	0.10	-0.41	0.51	1.09	2.58	4.50	6.39	4.44	20.17	1.01	37.93
混合型	010230	南方宝昌混合A	1.0679	2025-03-25	-0.07	-0.55	0.51	0.02	8.08	9.69	7.37	8.57	6.79	0.05	6.79
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40

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