本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0474	2025-03-25	0.03	-0.14	0.85	0.41	4.48	5.14	4.74	4.74	4.74	0.49	4.74
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0386	2025-03-25	0.07	-0.11	0.85	1.58	5.22	6.13	6.37	6.70	3.86	1.37	3.86
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0183	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.86	1.83
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0117	2025-03-25	0.18	-0.23	0.85	1.09	4.25	7.15	2.83	6.38	1.17	0.87	1.17
混合型	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9742	2025-03-25	0.19	-1.04	0.85	2.02	7.40	6.30	-4.25	-4.50	-2.58	2.45	-2.58
混合型	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8429	2025-03-25	-1.15	-2.59	0.85	6.55	19.05	9.61	-11.08	-15.71	-15.71	6.74	-15.71
混合型	014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7573	2025-03-25	-0.13	-3.69	0.85	12.13	36.45	32.44	-13.14	-18.28	-24.27	14.33	-24.27
债券型	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.00	0.04	0.85	0.51	1.78	4.33	8.52	9.18	9.18	0.38	9.18
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88
混合型	519701	交银主题优选混合A	1.8377	2025-03-25	-0.15	-1.70	0.85	2.53	23.72	10.87	-13.08	-2.48	27.58	3.63	309.11
混合型	519700	交银主题优选混合A	1.8377	2025-03-25	-0.15	-1.70	0.85	2.53	23.72	10.87	-13.08	-2.48	27.58	3.63	309.11
混合型	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5440	2025-03-25	-0.52	-3.74	0.85	13.86	49.76	33.33	19.41	30.30	45.66	15.48	50.78
混合型	012758	光大品质生活混合C	0.6553	2025-03-25	-0.80	-1.95	0.85	5.49	7.41	6.12	-9.75	-17.35	-34.47	6.33	-34.47
指数型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
指数型	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利E	0.9637	2025-03-26	-0.45	-2.19	0.85	-0.33	-3.63	-3.63	-3.63	-3.63	-3.63	-1.43	-3.63
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
债券型	002749	嘉实稳盛债券	1.1191	2025-03-25	0.02	0.03	0.85	0.73	1.58	5.58	3.43	6.28	6.78	0.63	17.39
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
指数型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1023	2025-03-25	0.12	0.12	0.84	-0.24	2.76	4.72	10.05	14.97	29.59	-0.16	112.55
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0433	2025-03-25	0.07	0.73	0.84	1.64	2.62	4.00	6.71	9.27	11.57	1.34	11.57
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
混合型	550016	中信保诚至远动力混合C	3.3508	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.84	8.52	30.59	23.85	-5.95	-5.92	76.56	9.72	487.85
混合型	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2760	2025-03-25	0.49	-0.78	0.84	5.08	16.00	-0.35	-16.05	-35.89	0.89	6.70	127.60
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7838	2025-03-25	0.20	-4.09	0.84	6.89	15.59	-1.94	-15.28	-17.38	23.32	8.89	78.36
混合型	360005	光大保德信红利混合A	1.7166	2025-03-25	-0.16	-1.98	0.84	-1.91	7.70	-3.83	-14.82	-19.90	11.01	-0.67	474.34
混合型	004719	景顺长城睿成混合C	1.6033	2025-03-25	-0.20	-2.25	0.84	7.06	25.14	18.92	9.90	13.40	50.07	9.41	60.33
混合型	005001	交银持续成长主题混合A	1.3815	2025-03-25	-0.55	-3.98	0.84	-0.75	11.69	7.53	-27.13	-28.16	3.91	0.02	53.05
股票型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
混合型	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3180	2025-03-25	-0.30	-2.30	0.84	3.84	19.75	12.30	5.06	12.87	75.22	5.31	661.94
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2298	2025-03-25	-0.52	-2.58	0.84	7.17	29.25	22.08	22.98	22.98	22.98	7.95	22.98
混合型	009156	海富通富泽混合A	1.1309	2025-03-25	-0.35	-1.08	0.84	1.80	6.24	6.24	5.85	5.89	13.09	1.89	13.09
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
混合型	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0558	2025-03-25	0.21	0.46	0.84	0.52	8.44	9.50	8.03	5.66	5.58	0.64	5.58
混合型	010637	财通安盈混合C	1.0469	2025-03-25	0.09	-0.56	0.84	-0.94	3.40	2.99	0.99	2.49	4.69	-0.93	4.69
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
混合型	014556	富荣量化精选混合发起A	0.8952	2025-03-25	-0.39	-1.03	0.84	7.40	36.92	24.75	-4.57	-10.48	-10.48	8.69	-10.48
混合型	009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7811	2025-03-25	-0.13	-1.50	0.84	4.71	20.99	15.55	-8.66	-11.35	-21.89	5.31	-21.89
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0921	2025-03-25	0.08	-0.04	0.83	0.82	3.58	5.77	7.60	9.34	9.21	0.56	9.21
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0914	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.83	2.14	9.69	8.20	9.16	10.39	9.14	2.33	9.14
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0736	2025-03-25	-0.42	-1.54	0.83	3.26	8.64	14.14	13.46	15.49	7.36	3.23	7.36
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0442	2025-03-25	0.05	-0.16	0.83	0.44	4.71	5.36	4.48	5.26	4.42	0.29	4.42
混合型	013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7413	2025-03-25	-0.62	-4.16	0.83	-0.91	9.26	6.43	-27.11	-24.33	-25.87	-0.22	-25.87
混合型	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7140	2025-03-25	-0.14	-2.25	0.83	1.72	8.56	-7.79	-25.41	-28.60	-28.60	2.97	-28.60
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2668	2025-03-26	0.17	-0.97	0.83	4.27	24.70	26.68	26.68	26.68	26.68	6.14	26.68
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
股票型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
股票型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
指数型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
指数型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
指数型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
债券型	012233	招商安盈债券C	1.1224	2025-03-25	0.12	0.11	0.83	-0.30	2.65	4.51	9.61	14.28	20.16	-0.21	20.16
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0885	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.83	1.61	7.71	7.20	3.64	3.64	3.64	1.76	3.64
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0268	2025-03-25	0.00	0.03	0.83	0.47	1.69	4.15	8.16	8.74	8.74	0.35	8.74
债券型	851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9592	2025-03-25	0.02	0.05	0.83	1.83	4.07	4.50	2.49	-1.39	-4.98	1.90	-4.98
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3570	2025-03-25	-0.70	-5.00	0.83	1.41	12.65	-20.57	-31.50	-35.74	-35.74	2.69	-35.74
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3290	2025-03-25	-0.15	-2.85	0.83	6.24	26.81	9.93	-14.97	-6.67	5.64	5.64	119.76
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3355	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.82	8.46	30.44	23.55	-6.42	-6.61	-20.28	9.65	-20.28
指数型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
指数型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
债券型	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0737	2025-03-25	0.07	0.01	0.82	-0.43	2.06	4.01	5.99	7.37	7.37	-0.67	7.37
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0731	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.82	1.54	7.32	6.65	3.00	7.91	15.45	1.70	15.45
混合型	400025	东方新兴成长混合	1.3129	2025-03-25	-0.33	-1.32	0.82	-0.39	5.55	-11.43	-25.01	-41.04	-33.09	0.05	31.29
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1677	2025-03-25	0.15	0.10	0.82	0.29	16.06	17.32	-7.29	9.02	22.52	0.74	16.77
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1295	2025-03-25	0.03	-0.09	0.82	0.26	3.08	3.81	5.11	9.19	12.95	0.28	12.95
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1219	2025-03-25	0.08	-0.97	0.82	3.13	10.97	11.02	12.26	12.94	12.94	3.69	12.94
混合型	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.82	1.55	8.14	9.73	10.87	10.87	10.87	1.72	10.87
混合型	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0421	2025-03-25	0.03	-0.15	0.82	0.34	4.32	4.82	4.21	4.21	4.21	0.42	4.21
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
混合型	011788	工银聚益混合A	0.9942	2025-03-25	0.02	-0.22	0.82	0.44	5.47	6.22	3.74	3.96	-0.58	0.34	-0.58
混合型	008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9850	2025-03-25	-0.47	-2.11	0.82	1.14	11.26	0.93	-18.11	-21.41	1.08	2.81	-1.50
混合型	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.9792	2025-03-25	-0.24	-2.84	0.82	-0.22	25.12	1.18	-2.08	-2.08	-2.08	2.20	-2.08
混合型	202012	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	202011	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	014557	富荣量化精选混合发起C	0.8847	2025-03-25	-0.38	-1.03	0.82	7.29	36.63	24.24	-5.35	-11.53	-11.53	8.58	-11.53
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8512	2025-03-25	-0.76	-1.66	0.82	2.91	6.85	3.46	-13.81	-14.88	-14.88	2.22	-14.88
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
股票型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
股票型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
股票型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
指数型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
混合型	012234	华安聚弘精选混合A	0.6292	2025-03-25	-0.46	-2.09	0.82	0.88	10.25	-1.01	-20.18	-24.96	-37.08	2.61	-37.08
混合型	217005	招商先锋混合	0.5776	2025-03-25	-0.28	-1.75	0.82	-3.99	-7.60	-12.82	-27.33	-29.83	-26.60	-1.89	310.77
QDII型	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4621	2025-03-24	0.08	0.25	0.82	2.17	2.63	8.72	18.70	30.91	34.72	2.27	80.67
QDII型	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.14	0.81	1.96	2.08	5.96	6.12	6.12	6.12	1.80	6.12
QDII型	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.15	0.81	1.97	2.08	5.96	6.25	7.23	13.83	1.80	14.61
混合型	006005	诺安鼎利混合A	1.2964	2025-03-25	0.05	-0.15	0.81	0.76	7.46	6.38	6.51	7.00	18.84	0.85	29.64
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1803	2025-03-25	0.12	0.49	0.81	-0.96	1.42	4.19	6.13	8.07	18.03	-1.18	18.03
混合型	009157	海富通富泽混合C	1.1095	2025-03-25	-0.35	-1.09	0.81	1.71	6.03	5.81	5.01	4.62	10.95	1.81	10.95
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0875	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.81	1.76	4.04	7.43	8.61	7.75	8.75	1.55	8.75
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0529	2025-03-25	0.06	-0.09	0.81	2.10	5.08	5.29	5.29	5.29	5.29	2.00	5.29
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0430	2025-03-25	0.21	0.44	0.81	0.42	8.23	9.07	7.17	4.39	4.30	0.55	4.30
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0069	2025-03-25	0.39	0.42	0.81	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9490	2025-03-25	0.19	-1.04	0.81	1.88	7.09	5.67	-5.38	-6.20	-5.10	2.31	-5.10
混合型	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9040	2025-03-25	-0.12	-3.70	0.81	6.02	17.37	0.39	-15.62	-9.60	-9.60	6.98	-9.60
混合型	014214	光大核心资产混合A	0.8991	2025-03-25	-0.85	-1.99	0.81	5.42	6.53	4.79	-6.43	-10.09	-10.09	6.30	-10.09
混合型	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7062	2025-03-25	-0.14	-2.24	0.81	1.63	8.35	-8.15	-26.01	-29.38	-29.38	2.88	-29.38
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0267	2025-03-25	0.08	0.26	0.81	0.53	1.81	2.18	2.67	2.67	2.67	0.21	2.67
混合型	017493	东方红新动力混合C	4.7140	2025-03-25	-0.11	-2.62	0.81	3.65	25.67	25.14	16.37	22.82	22.82	4.57	22.82
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7370	2025-03-25	-0.57	-2.20	0.81	9.87	18.81	18.16	13.46	-2.51	37.04	10.22	208.57
混合型	019303	光大保德信红利混合C	1.7053	2025-03-25	-0.16	-1.98	0.81	-2.00	7.49	-4.21	-8.44	-8.44	-8.44	-0.76	-8.44
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6637	2025-03-25	0.16	-0.25	0.81	0.23	3.30	4.14	6.94	14.87	49.21	0.20	66.37
混合型	007126	博道远航混合A	1.3827	2025-03-25	-0.12	-2.53	0.81	3.90	21.71	15.57	7.19	1.50	47.67	4.27	62.60
指数型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0765	2025-03-25	0.08	0.02	0.81	1.24	4.10	6.21	7.48	7.65	7.65	0.92	7.65
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
股票型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
股票型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2631	2025-03-26	0.17	-0.98	0.80	4.17	24.46	26.31	26.31	26.31	26.31	6.05	26.31
股票型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
股票型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02

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