本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
指数型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
指数型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
指数型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
混合型	018004	广发优质生活混合C	1.3235	2025-03-25	-2.56	-4.60	1.25	7.22	17.13	9.14	-15.57	-17.15	-17.15	6.88	-17.15
混合型	020568	泓德智选启航混合C	1.2023	2025-03-25	-0.06	-1.82	1.25	3.21	24.06	20.33	20.23	20.23	20.23	4.18	20.23
混合型	020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0474	2025-03-25	-0.08	-1.77	1.25	-1.44	5.87	4.76	4.74	4.74	4.74	-1.15	4.74
混合型	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0363	2025-03-25	0.09	-0.10	1.25	0.24	5.78	5.21	0.59	3.42	3.63	0.43	3.63
混合型	008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0087	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.25	9.07	20.44	16.20	-6.02	-3.05	11.36	8.84	0.87
混合型	000879	中海医药健康产业精选混合C	0.9690	2025-03-25	-0.41	-3.87	1.25	0.52	11.64	-5.83	-25.64	-29.72	-17.37	2.32	70.59
混合型	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9159	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.25	3.86	10.78	2.83	-4.73	-5.27	-8.41	3.77	-8.41
混合型	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.7969	2025-03-25	0.09	-1.99	1.25	4.85	11.24	-5.67	-22.80	-21.80	10.54	6.09	79.69
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6160	2025-03-25	-0.31	-0.55	1.25	3.99	5.55	-0.92	-10.42	-6.97	30.10	5.14	281.67
混合型	003373	大成景禄灵活配置混合A	1.5916	2025-03-25	0.44	-3.74	1.25	17.74	60.44	45.54	21.58	19.75	70.21	20.28	76.95
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
QDII型	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2447	2025-03-25	-2.41	-6.43	1.25	8.59	21.53	22.79	-0.77	-3.84	-4.87	9.02	24.47
股票型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
股票型	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1373	2025-03-26	0.41	-1.64	1.24	1.11	4.88	3.23	-6.15	9.86	23.00	1.75	13.73
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7354	2025-03-25	0.17	0.12	1.24	0.37	7.14	7.14	12.15	14.81	29.86	0.52	81.74
混合型	003374	大成景禄灵活配置混合C	1.5835	2025-03-25	0.44	-3.74	1.24	17.71	60.37	45.40	21.33	19.31	69.74	20.25	76.08
混合型	002006	工银新得益混合	1.4690	2025-03-25	0.14	0.14	1.24	0.69	3.82	4.56	3.16	3.67	15.04	0.89	46.90
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0708	2025-03-25	-0.67	-1.45	1.24	3.41	5.51	5.93	12.99	12.16	7.08	3.28	7.08
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0409	2025-03-25	0.15	0.32	1.24	0.82	4.02	3.88	2.30	2.89	11.47	0.64	11.47
混合型	008546	南方产业优势两年混合A	0.7166	2025-03-25	-0.44	-2.22	1.24	4.37	21.07	15.73	-2.56	-5.65	-28.34	5.17	-28.34
混合型	004635	中信建投睿利C	1.1516	2025-03-25	-0.08	-3.32	1.23	7.89	36.96	22.46	9.93	17.69	29.66	8.98	35.89
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9060	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.23	3.78	10.61	2.52	-5.31	-6.12	-9.40	3.70	-9.40
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8168	2025-03-25	-1.17	-3.12	1.23	9.07	23.33	8.79	-7.26	-7.26	-7.26	9.39	-7.26
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8040	2025-03-26	-0.11	-2.17	1.23	4.10	10.88	5.37	-22.44	-25.42	34.83	4.22	80.40
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2125	2025-03-25	-2.41	-6.44	1.23	8.49	21.29	22.29	-1.56	-5.10	-6.85	8.92	-17.68
指数型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
混合型	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1096	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.22	9.01	32.46	18.33	10.96	10.96	10.96	10.86	10.96
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9925	2025-03-25	-1.03	-4.12	1.22	8.97	19.77	15.30	-7.11	-4.56	-15.98	8.73	-15.98
混合型	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9900	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.22	8.92	20.07	15.48	-7.15	-4.79	-16.19	8.68	-16.19
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1500	2025-03-25	-0.32	-1.87	1.22	2.58	17.29	12.80	-7.80	-13.10	35.65	3.27	140.75
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5802	2025-03-25	-1.69	-4.41	1.22	13.70	29.18	31.31	12.02	-4.44	19.07	14.51	58.02
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
混合型	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4607	2025-03-25	-0.04	-2.36	1.22	7.06	27.84	14.50	-9.63	-18.60	17.00	9.29	46.07
股票型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
混合型	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	-0.10	-0.35	1.21	1.94	7.52	8.60	6.96	7.57	7.80	1.97	7.80
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0215	2025-03-25	0.16	0.30	1.21	0.71	3.76	3.37	1.28	1.36	8.82	0.52	8.82
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6964	2025-03-25	0.35	-0.47	1.21	0.68	18.52	12.76	-8.19	-18.19	-30.36	1.28	-30.36
混合型	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6538	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.67	9.04	-17.97	-26.07	-34.62	-0.08	-34.62
混合型	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6440	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.68	9.04	-17.97	-26.07	-39.56	-0.08	-39.56
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5604	2025-03-25	-0.43	-3.15	1.21	1.39	11.43	-1.04	-18.13	-25.43	-43.96	2.52	-43.96
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7051	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.72	17.55	16.04	-0.87	-13.03	13.73	8.10	118.37
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.6976	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.71	17.55	16.03	-0.88	-13.04	13.72	8.10	136.28
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0320	2025-03-25	-0.29	-1.88	1.20	2.37	16.85	11.96	-9.29	-15.16	30.34	3.09	97.09
混合型	001338	安信稳健增值混合C	1.7021	2025-03-25	0.17	0.11	1.20	0.25	6.88	6.60	11.03	13.10	26.65	0.40	78.14
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.4721	2025-03-25	-1.21	-4.42	1.20	18.90	53.65	55.61	35.50	47.21	47.21	21.24	47.21
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1856	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.20	2.22	9.53	11.41	9.55	17.28	18.56	2.37	18.56
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0425	2025-03-25	-0.08	-1.78	1.20	-1.58	5.46	7.50	7.50	7.50	7.50	-1.29	7.50
混合型	011175	平安恒鑫混合A	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	1.20	1.21	3.97	2.74	-3.21	-5.54	-3.20	0.88	-3.20
混合型	016288	大成消费机遇混合C	0.9589	2025-03-25	-1.08	-3.00	1.20	5.52	21.61	16.05	-3.91	-4.11	-4.11	5.57	-4.11
混合型	009781	南方产业优势两年混合C	0.6971	2025-03-25	-0.44	-2.23	1.20	4.22	20.71	15.05	-3.72	-7.33	-30.29	5.03	-30.29
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
指数型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5403	2025-03-25	0.06	0.06	1.20	-0.45	4.26	5.32	3.71	4.43	17.99	-0.29	33.83
混合型	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6468	2025-03-25	-1.57	-3.89	1.20	3.77	16.62	13.95	3.29	2.94	-35.32	5.15	-35.32
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
QDII型	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接	0.9248	2025-03-25	-1.47	-4.15	1.19	17.24	20.97	28.11	-7.52	-7.52	-7.52	16.84	-7.52
股票型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
混合型	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0985	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.19	8.87	32.13	17.74	9.85	9.85	9.85	10.74	9.85
混合型	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0664	2025-03-25	-0.10	-0.36	1.19	1.85	7.36	8.27	6.32	6.60	6.64	1.89	6.64
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0067	2025-03-25	0.69	-1.81	1.19	-2.57	4.60	-4.42	-25.61	-28.20	-13.53	-1.39	0.67
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9487	2025-03-25	0.41	-0.03	1.19	-0.74	6.80	5.27	2.40	-0.62	-5.13	-0.82	-5.13
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	420001	天弘精选混合A	0.9155	2025-03-25	-0.14	-0.76	1.19	2.54	18.47	11.55	-4.48	1.69	32.73	3.10	239.66
混合型	010679	中欧均衡成长混合C	0.7054	2025-03-25	-0.24	-1.93	1.19	0.48	15.09	15.68	-6.74	-12.65	-29.46	1.13	-29.46
混合型	003345	安信新成长混合A	1.1882	2025-03-25	0.20	0.29	1.18	-0.19	4.58	6.14	8.74	10.76	29.38	-0.43	56.08
混合型	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0591	2025-03-25	-0.10	-0.32	1.18	1.76	7.23	7.86	5.53	5.79	5.91	1.78	5.91
混合型	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0017	2025-03-25	0.04	-0.03	1.18	0.24	0.59	2.21	1.78	0.17	0.17	0.31	0.17
混合型	013771	中加龙头精选混合A	0.9717	2025-03-25	-0.33	-4.30	1.18	1.88	23.64	16.59	-3.15	0.91	-2.83	3.52	-2.83
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6020	2025-03-25	-1.47	-5.05	1.18	3.08	6.74	7.12	-10.42	-14.12	-39.80	3.08	-39.80
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	003299	嘉实物流产业股票C	2.2280	2025-03-26	-0.18	0.04	1.18	-0.93	5.89	7.06	-11.02	-6.78	63.94	-0.04	122.80
股票型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
股票型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
指数型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
指数型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
指数型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5519	2025-03-25	-0.43	-3.16	1.17	1.30	11.20	-1.45	-18.77	-26.31	-44.81	2.43	-44.81
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
混合型	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1648	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.17	2.12	9.30	10.94	8.67	15.87	16.48	2.27	16.48
混合型	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.1378	2025-03-25	-0.11	-2.73	1.17	7.32	27.80	27.37	-3.58	4.60	17.17	8.31	13.78
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1034	2025-03-25	0.05	0.31	1.17	1.76	3.01	7.24	7.80	8.90	5.91	1.40	5.91
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	007770	同泰开泰混合A	0.9424	2025-03-25	1.73	-6.71	1.17	18.97	94.47	49.26	-20.01	-35.63	-8.08	26.31	-5.76
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9250	2025-03-25	-0.68	-2.10	1.17	3.99	26.00	21.20	-5.23	-8.88	-7.50	5.23	-7.50
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0501	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.17	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.14	5.01
股票型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
股票型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1786	2025-03-25	-0.14	-1.12	1.16	3.39	11.49	11.58	10.09	9.78	17.86	3.47	17.86
混合型	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0520	2025-03-25	0.02	-0.53	1.16	0.78	5.73	8.16	8.47	8.54	6.32	1.02	6.32
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	015459	天弘精选混合C	0.9848	2025-03-25	-0.15	-0.77	1.16	2.41	18.22	11.09	-5.26	0.54	-1.52	2.98	-1.52
混合型	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9826	2025-03-25	0.69	-1.82	1.16	-2.65	4.45	-4.70	-26.06	-28.84	-14.82	-1.46	-1.74
混合型	011176	平安恒鑫混合C	0.9481	2025-03-25	-0.23	0.04	1.16	1.09	3.72	2.22	-4.18	-6.96	-5.19	0.75	-5.19
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.42	1.16	12.51	17.50	7.48	5.06	12.67	-16.34	12.73	-16.34
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7250	2025-03-25	-1.43	-4.84	1.16	2.68	8.16	8.97	-7.36	-8.98	-27.50	2.73	-27.50
指数型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
QDII型	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接	0.9209	2025-03-25	-1.48	-4.15	1.16	17.15	20.79	27.73	-7.91	-7.91	-7.91	16.76	-7.91
混合型	519009	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	519008	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	630015	华商大盘量化精选混合	1.9170	2025-03-25	0.42	-0.31	1.16	-3.81	9.42	-1.99	-17.65	-24.29	31.48	-1.59	181.41
混合型	001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6037	2025-03-25	-0.13	-1.91	1.16	-0.55	21.86	24.59	6.99	2.46	45.26	0.13	60.37

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