本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.4830	2025-03-25	-0.54	-3.76	1.16	15.32	53.50	37.08	19.12	27.68	137.52	17.03	445.19
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3673	2025-03-25	-0.07	-1.48	1.15	0.90	18.98	10.12	-0.73	-4.71	42.47	1.79	36.73
指数型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
股票型	006671	广发消费升级股票	1.1387	2025-03-26	-0.10	-3.26	1.15	5.16	7.04	18.33	-17.93	-17.24	-2.07	6.72	13.87
股票型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
混合型	019030	信澳星耀智选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.41	-2.88	1.15	7.80	37.48	27.66	18.23	18.23	18.23	8.85	18.23
混合型	003561	诺德成长精选A	1.0550	2025-03-25	-0.30	-1.07	1.15	-1.86	12.83	2.82	-12.09	-19.75	-7.13	-1.04	5.49
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0439	2025-03-25	-0.11	-0.32	1.15	1.67	7.01	7.43	4.69	4.53	4.39	1.69	4.39
混合型	018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0126	2025-03-25	-0.59	-2.40	1.15	7.13	20.94	18.06	1.26	1.26	1.26	7.99	1.26
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9910	2025-03-25	0.03	-0.03	1.15	0.14	0.40	1.81	0.96	-0.90	-0.90	0.22	-0.90
混合型	013772	中加龙头精选混合C	0.9597	2025-03-25	-0.33	-4.31	1.15	1.78	23.42	16.14	-3.91	-0.29	-4.03	3.42	-4.03
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8121	2025-03-25	-1.18	-3.18	1.15	9.11	23.29	8.12	-13.50	-8.78	-18.79	9.40	-18.79
混合型	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7226	2025-03-25	-1.43	-4.85	1.15	2.64	8.11	8.86	-7.54	-9.24	-27.74	2.71	-27.74
混合型	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7210	2025-03-25	-0.12	-2.53	1.15	8.52	21.61	9.94	-7.05	-23.26	-27.90	9.42	-27.90
混合型	011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6708	2025-03-25	-0.83	-2.20	1.15	4.68	21.81	19.06	-10.00	-12.49	-32.92	5.79	-32.92
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2799	2025-03-25	-0.13	-0.88	1.14	1.42	7.58	11.37	10.36	8.15	27.99	1.07	27.99
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2024	2025-03-25	-0.18	-0.46	1.14	1.63	2.61	3.91	-0.02	4.71	20.55	1.37	20.24
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.86	1.14	0.79	10.59	0.44	-22.06	-20.75	13.99	0.88	65.64
混合型	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1325	2025-03-25	0.08	-0.33	1.14	0.94	6.06	8.29	9.22	14.04	13.25	0.94	13.25
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0670	2025-03-25	-0.06	-0.35	1.14	2.08	6.83	8.64	6.70	6.70	6.70	2.12	6.70
混合型	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0373	2025-03-25	0.02	-0.53	1.14	0.68	5.53	7.74	7.61	7.25	4.75	0.92	4.75
混合型	007771	同泰开泰混合C	0.9209	2025-03-25	1.72	-6.72	1.14	18.86	94.08	48.65	-20.65	-36.40	-9.90	26.19	-7.91
混合型	013009	万家港股通精选混合A	0.8426	2025-03-25	-2.77	-4.74	1.14	15.17	25.72	29.99	4.80	1.07	-15.74	15.33	-15.74
混合型	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8050	2025-03-25	-0.43	-3.09	1.14	1.40	11.07	-2.01	-12.22	-11.84	-19.50	2.48	-19.50
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
混合型	590005	中邮核心主题混合	1.7680	2025-03-25	0.45	1.61	1.14	-5.25	-1.34	0.40	-11.24	-33.88	-9.01	-5.56	104.26
混合型	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.5990	2025-03-25	-3.44	-8.31	1.14	23.00	43.41	44.84	-6.05	-11.66	9.90	20.50	85.70
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
混合型	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6366	2025-03-25	-0.24	-1.12	1.14	0.03	2.18	8.06	-19.36	-27.90	-36.34	-0.27	-36.34
QDII型	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.6192	2025-03-24	-0.08	0.26	1.14	2.99	3.34	7.39	8.65	23.20	-43.07	2.93	-17.53
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	007479	光大保德信量化股票C	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.69	1.13	7.83	27.31	22.81	3.17	3.17	3.17	9.41	3.17
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2819	2025-03-25	-0.86	-2.47	1.13	3.27	21.23	14.93	-10.34	0.01	13.44	4.62	44.10
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
混合型	003562	诺德成长精选C	1.0519	2025-03-25	-0.31	-1.07	1.13	-1.89	12.78	2.70	-12.35	-19.98	-7.22	-1.07	5.18
混合型	020138	永赢启鑫混合A	0.9566	2025-03-25	-0.28	-4.55	1.13	-0.07	-3.15	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	0.72	-4.34
混合型	015619	宏利红利先锋混合C	0.8960	2025-03-25	0.00	-1.75	1.13	-3.66	8.08	-9.13	-10.64	-10.69	-10.69	-0.99	-10.69
混合型	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8070	2025-03-25	-0.51	-1.43	1.13	1.08	19.77	13.17	-3.26	-17.30	-19.30	1.43	-19.30
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7231	2025-03-25	-0.59	-2.30	1.13	3.58	21.39	19.96	-8.04	-9.68	-27.69	4.58	-27.69
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
债券型	006061	红土创新增强收益债券A	1.3318	2025-03-25	0.17	0.41	1.13	-0.83	0.97	3.27	10.06	12.66	28.86	-0.61	46.82
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6050	2025-03-25	0.25	0.31	1.13	-2.07	2.69	4.70	4.63	7.43	37.35	-2.31	67.02
混合型	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4083	2025-03-25	-0.05	-1.97	1.13	4.09	22.23	14.65	4.66	2.36	31.96	4.75	96.52
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6660	2025-03-25	0.14	-0.02	1.12	0.23	2.92	3.87	4.70	9.25	24.73	0.00	66.60
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	004986	鹏华策略回报混合	1.2954	2025-03-25	-0.22	-1.62	1.12	4.01	25.54	19.58	1.09	-6.84	48.61	4.19	93.62
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1558	2025-03-25	-0.15	-1.14	1.12	3.28	11.26	11.12	9.19	8.45	15.58	3.37	15.58
混合型	002690	前海开源恒泽混合A	1.1409	2025-03-25	0.01	-0.64	1.12	0.87	7.40	9.65	11.40	16.26	20.30	0.89	30.70
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
混合型	860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1061	2025-03-25	-0.04	0.24	1.12	0.70	2.45	2.16	6.51	7.04	10.61	0.60	10.61
混合型	006538	东海核心价值	1.1058	2025-03-25	0.14	-1.03	1.12	-0.93	4.52	-0.78	-30.81	-38.67	-9.48	0.35	10.58
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0047	2025-03-25	-0.08	0.38	1.12	1.69	0.19	-1.35	3.47	-3.26	0.47	1.56	0.47
混合型	162212	宏利红利先锋混合A	0.9060	2025-03-25	0.00	-1.84	1.12	-3.51	8.24	-8.67	-9.71	-7.88	3.88	-0.98	70.93
股票型	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5072	2025-03-26	0.44	-5.00	1.12	7.89	21.19	1.34	-22.87	-34.23	-49.28	11.69	-49.28
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5296	2025-03-26	-0.48	-3.51	1.12	5.85	12.39	24.31	6.55	9.66	41.17	6.25	52.96
股票型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	006064	红土创新增强收益债券C	1.3225	2025-03-25	0.17	0.41	1.11	-0.90	0.84	3.00	9.67	12.04	28.22	-0.68	45.87
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2703	2025-03-25	0.27	-0.51	1.11	-0.02	15.73	-8.80	-45.76	-50.39	-2.10	0.56	27.03
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
混合型	016135	嘉实优势成长混合C	1.1870	2025-03-25	0.17	-1.98	1.11	5.32	31.74	18.82	-10.01	-9.80	-9.80	5.60	-9.80
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1769	2025-03-25	-0.18	-0.47	1.11	1.53	2.42	3.51	-0.81	3.47	18.19	1.27	17.69
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1533	2025-03-25	-1.35	-3.60	1.11	11.12	29.08	36.63	13.56	16.14	15.33	12.34	15.33
混合型	002691	前海开源恒泽混合C	1.1271	2025-03-25	0.02	-0.63	1.11	0.85	7.35	9.55	11.18	15.92	19.71	0.88	29.30
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0052	2025-03-25	-0.60	-2.42	1.11	7.02	20.69	17.58	0.52	0.52	0.52	7.88	0.52
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7865	2025-03-25	-1.08	-2.87	1.11	4.39	19.97	9.89	-1.26	7.18	-21.35	5.49	-21.35
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9601	2025-03-25	0.05	-0.53	1.11	-0.28	3.70	3.95	1.30	3.53	40.56	0.04	96.01
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
混合型	003292	嘉实优势成长混合A	1.1960	2025-03-25	0.17	-1.97	1.10	5.37	32.01	19.24	-9.26	6.98	53.33	5.75	19.60
混合型	019031	信澳星耀智选混合C	1.1710	2025-03-25	-0.42	-2.89	1.10	7.64	37.06	26.90	17.10	17.10	17.10	8.69	17.10
混合型	011701	南方均衡回报混合C	1.0576	2025-03-25	-0.20	-0.99	1.10	0.76	9.32	8.78	5.57	8.03	5.76	0.74	5.76
混合型	013010	万家港股通精选混合C	0.8292	2025-03-25	-2.78	-4.76	1.10	15.02	25.43	29.34	3.75	-0.43	-17.08	15.20	-17.08
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7072	2025-03-25	-0.14	-2.55	1.10	8.35	21.22	9.27	-8.17	-24.64	-29.28	9.25	-29.28
指数型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4437	2025-03-25	-0.10	-1.03	1.10	2.36	10.23	8.78	5.00	-1.20	90.56	2.87	144.37
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3446	2025-03-25	-0.55	-1.92	1.10	3.37	23.63	6.40	-10.78	-28.40	-12.23	3.89	98.61
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
混合型	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6760	2025-03-25	0.24	-1.41	1.09	-0.06	8.13	-3.40	-19.46	-11.88	45.23	1.02	67.60
混合型	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.6622	2025-03-25	0.20	-2.26	1.09	5.22	32.50	20.25	5.71	5.03	54.43	6.41	98.44
混合型	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4548	2025-03-25	0.04	0.41	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
混合型	009376	景顺长城成长领航混合	1.4379	2025-03-25	-0.59	-3.80	1.09	15.21	52.89	35.47	16.50	19.68	43.79	16.95	43.79
混合型	015582	国泰量化策略收益混合C	1.3774	2025-03-25	-0.04	-1.98	1.09	3.70	21.60	13.62	2.87	6.74	6.74	4.37	6.74
混合型	009100	安信稳健增利混合A	1.3671	2025-03-25	0.09	-0.35	1.09	1.12	9.13	10.36	11.97	15.58	36.71	1.18	36.71
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	020139	永赢启鑫混合C	0.9520	2025-03-25	-0.28	-4.55	1.09	-0.21	-3.44	-4.80	-4.80	-4.80	-4.80	0.58	-4.80
混合型	041001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	040001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9055	2025-03-25	-1.31	-3.21	1.09	7.05	31.92	20.94	16.84	-6.59	-5.68	6.08	-1.50
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1078	2025-03-25	0.02	-0.32	1.09	0.93	4.14	6.49	9.94	10.78	10.78	0.93	10.78
指数型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
股票型	003956	南方产业智选股票A	1.9487	2025-03-26	0.48	-1.86	1.08	5.93	10.58	17.19	21.07	12.73	29.63	5.65	94.87
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8023	2025-03-26	-0.02	-2.06	1.08	0.93	7.79	4.22	-17.38	-21.73	-18.61	2.60	-19.77
股票型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0845	2025-03-25	-0.04	0.23	1.08	0.59	2.24	1.75	5.66	5.75	8.45	0.51	8.45
混合型	008903	广发科技先锋混合	0.8318	2025-03-25	0.86	-2.51	1.08	-1.08	27.48	10.98	-19.53	-33.68	-21.26	1.20	-16.82
混合型	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7749	2025-03-25	-0.42	-3.10	1.08	1.20	10.64	-2.79	-13.61	-13.92	-22.51	2.30	-22.51
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1135	2025-03-25	0.11	0.27	1.07	-0.37	4.41	5.51	4.54	5.66	21.07	-0.25	47.44
混合型	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1116	2025-03-25	0.46	1.00	1.07	0.38	3.49	3.86	-6.08	-8.91	-5.19	-0.29	12.18
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
混合型	202010	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	202009	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34

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