近1月%,基金分析 - 中航中证智选均衡配置指数发起A,平安5-10年期政策性金融债A,天弘沪深300ETF联接Y

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0205	2025-03-25	-0.42	-4.74	0.51	4.12	21.95	11.71	1.71	5.99	2.05	5.63	2.05
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9934	2025-03-25	-0.05	-0.56	0.51	1.34	8.14	7.51	3.78	5.73	-0.66	1.37	-0.66
混合型	002599	平安消费精选混合C	0.8406	2025-03-25	-2.63	-5.13	0.51	7.44	17.32	-6.48	-26.52	-19.68	-15.76	7.76	-32.26
混合型	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8329	2025-03-25	-0.05	-2.29	0.51	6.03	24.31	10.20	-12.23	-16.71	-16.71	8.06	-16.71
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7558	2025-03-25	-0.25	-1.58	0.51	4.65	21.06	12.96	2.54	5.46	-24.42	4.87	-24.42
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7470	2025-03-25	-0.12	-1.22	0.51	-1.40	7.81	5.91	12.08	12.08	12.08	-0.72	12.08
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
QDII型	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.1378	2025-03-24	-0.29	0.00	0.51	1.70	0.00	2.23	3.07	-4.97	-1.45	1.47	-0.58
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-25	0.00	-0.11	0.51	-0.06	2.88	3.96	4.94	8.44	15.24	-0.17	127.39
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3095	2025-03-25	0.13	-0.95	0.51	1.75	10.25	9.66	8.01	10.61	18.31	2.13	36.34
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	002501	银华远景债券A	1.1880	2025-03-25	0.08	-0.25	0.51	1.89	6.55	8.10	4.49	6.47	17.31	1.97	40.07
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1543	2025-03-25	0.07	-0.16	0.51	0.38	3.28	4.36	5.55	4.47	20.13	0.10	30.49
债券型	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1193	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.36	5.31	7.48	10.52	11.93	0.15	11.93
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	2025-03-25	0.10	-0.01	0.51	0.66	3.41	6.00	9.26	11.11	11.83	0.64	11.83
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1182	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.35	5.22	7.93	7.93	7.93	0.15	7.93
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3110	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.76	2.51	7.25	8.79	7.90	7.90	-0.88	7.90
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.75	2.51	7.26	8.80	11.89	15.44	-0.88	54.80
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2784	2025-03-25	0.13	-0.95	0.50	1.68	10.08	9.34	7.37	9.60	16.62	2.06	33.10
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2030	2025-03-25	0.00	0.00	0.50	-0.08	1.78	4.34	2.12	0.84	5.34	0.00	20.30
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0824	2025-03-25	0.07	0.04	0.50	0.16	5.63	7.83	8.24	8.24	8.24	0.10	8.24
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0713	2025-03-25	0.01	0.17	0.50	0.55	1.13	2.17	5.12	7.13	7.13	0.50	7.13
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
股票型	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.9043	2025-03-26	0.30	-0.86	0.50	-2.85	5.02	9.80	1.12	12.48	92.21	-3.23	174.22
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
债券型	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.07	0.11	0.50	0.00	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.41	1.86
混合型	420003	天弘永定价值成长混合A	2.8788	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.50	5.58	21.49	19.52	6.61	9.93	40.71	6.10	285.72
混合型	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6220	2025-03-25	-0.18	-2.17	0.50	-3.91	2.21	-3.28	-4.48	-5.64	-4.76	-1.16	62.20
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.1960	2025-03-25	-0.58	-2.45	0.50	9.02	22.92	18.18	2.05	-10.61	-23.76	9.93	-23.76
混合型	014327	格林新兴产业混合A	1.1632	2025-03-25	-0.23	-2.60	0.50	5.08	30.49	18.68	1.10	16.29	16.32	7.27	16.32
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1369	2025-03-25	-1.10	-3.45	0.50	9.46	21.79	13.69	13.69	13.69	13.69	10.30	13.69
混合型	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0890	2025-03-25	0.08	0.21	0.50	1.27	4.23	4.69	7.49	8.83	8.90	1.12	8.90
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0393	2025-03-25	-0.10	-0.17	0.50	-0.12	2.13	5.31	1.50	7.20	3.93	-0.34	3.93
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0203	2025-03-25	-0.02	0.07	0.50	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.67	2.03
混合型	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8522	2025-03-25	0.11	0.21	0.50	-0.37	0.63	0.72	-5.24	-14.39	-14.78	-0.40	-14.78
混合型	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7058	2025-03-25	-1.11	-4.19	0.50	3.95	21.27	19.42	-4.79	-1.09	-29.42	5.39	-29.42
混合型	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6476	2025-03-25	0.11	-1.13	0.50	0.83	13.99	3.17	-25.44	-26.66	-35.24	1.98	-35.24
混合型	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5206	2025-03-25	0.97	-3.70	0.50	6.38	19.76	8.57	-27.67	-50.84	-51.25	7.50	-47.94
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	2025-03-24	-0.15	0.14	0.50	1.01	1.99	2.15	4.65	16.52	7.53	1.20	23.77
QDII型	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2000	2025-03-24	0.50	-0.99	0.50	7.21	12.97	23.50	36.18	21.71	3.25	8.59	3.25
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.21	3.94	4.97	8.58	21.42	13.26	1.03	13.26
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.20	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	1.02	2.47
QDII型	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2060	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.52	7.85	7.85	7.85	2.18	7.85
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1449	2025-03-24	0.49	-0.48	0.49	5.00	5.54	8.62	4.02	4.02	4.02	6.23	4.02
QDII型	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1426	2025-03-24	-0.28	0.00	0.49	1.93	-3.39	2.22	-1.86	-6.86	-12.19	1.71	-12.19
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0077	2025-03-25	0.22	0.06	0.49	0.51	4.71	5.43	5.96	6.07	17.14	0.36	63.78
混合型	007812	淳厚信泽混合C	1.9377	2025-03-25	-0.92	-3.30	0.49	7.51	21.27	26.27	14.51	22.21	82.91	7.90	93.77
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
混合型	001570	南方利安A	1.5302	2025-03-25	0.04	0.04	0.49	0.22	2.44	3.29	4.81	10.01	30.34	0.24	53.02
指数型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-25	0.12	-0.36	0.49	0.55	5.30	6.25	8.99	9.64	25.71	0.73	97.80
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1067	2025-03-25	0.11	0.11	0.49	0.48	3.04	4.76	8.62	10.67	10.67	0.14	10.67
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0879	2025-03-25	0.07	0.04	0.49	0.14	5.70	8.09	8.79	8.79	8.79	0.07	8.79
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.8895	2025-03-26	0.30	-2.70	0.49	5.69	18.72	11.03	-0.37	-5.19	-5.19	6.64	-5.19
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8048	2025-03-26	0.06	-2.27	0.49	8.93	23.95	19.41	-0.22	4.48	-19.52	11.08	-19.52
股票型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
混合型	001352	民生加银新战略混合A	1.2210	2025-03-25	-0.57	-2.48	0.49	9.12	23.08	18.77	3.13	-9.29	-1.97	10.10	32.25
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2058	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.49	0.38	5.25	6.52	4.10	5.46	21.60	0.24	20.58
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0253	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.49	1.80	2.89	2.53	2.53	2.53	2.53	2.84	2.53
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0203	2025-03-25	-0.03	0.07	0.49	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.66	2.03
混合型	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9387	2025-03-25	-0.22	0.03	0.49	-0.28	-1.46	-5.11	-7.42	-8.25	-4.88	-0.22	14.96
混合型	015276	博时均衡回报混合A	0.8230	2025-03-25	-0.81	-3.21	0.49	0.46	7.51	3.24	-11.00	-17.70	-17.70	0.51	-17.70
混合型	012766	广发大盘价值混合C	0.6706	2025-03-25	0.10	-0.30	0.49	-2.17	7.43	7.88	-14.12	-26.74	-32.94	-1.86	-32.94
混合型	018401	嘉实成长驱动混合A	1.3017	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.48	5.61	31.37	23.26	30.17	30.17	30.17	5.68	30.17
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1816	2025-03-25	-1.18	-5.75	0.48	1.33	5.51	5.06	17.34	27.99	18.16	1.44	18.16
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9923	2025-03-25	0.06	-0.33	0.48	1.21	5.53	5.21	4.34	-0.77	-0.77	0.84	-0.77
混合型	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9429	2025-03-25	-0.06	-1.10	0.48	2.43	17.50	20.44	7.06	13.03	-5.71	2.86	-5.71
混合型	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8733	2025-03-25	-0.85	-2.65	0.48	-0.54	12.64	8.51	-6.62	-12.67	-12.67	-0.75	-12.67
混合型	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8577	2025-03-25	-0.07	-2.74	0.48	2.29	18.91	-6.75	-32.40	-34.01	27.82	4.84	-14.23
混合型	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.8230	2025-03-25	-0.05	-2.30	0.48	5.92	24.08	9.76	-12.94	-17.70	-17.70	7.96	-17.70
混合型	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.6945	2025-03-25	-1.11	-4.19	0.48	3.86	21.06	18.90	-5.51	-2.22	-30.55	5.31	-30.55
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
债券型	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1203	2025-03-25	-0.01	0.09	0.48	0.66	1.67	4.64	12.98	12.03	12.03	0.20	12.03
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0865	2025-03-25	0.06	-0.80	0.48	1.54	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	1.64	2.29
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-24	-0.24	0.12	0.48	1.71	-1.54	2.21	0.91	0.12	7.92	1.59	9.41
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1461	2025-03-24	-0.34	-0.07	0.48	1.95	-3.18	2.67	-1.02	-5.56	-10.53	1.74	-10.53
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
混合型	001536	南方君选	1.5840	2025-03-25	-0.35	-2.25	0.48	2.74	13.19	9.92	0.96	3.66	52.36	3.25	103.08
混合型	001580	南方利安C	1.5220	2025-03-25	0.04	0.04	0.48	0.20	2.39	3.19	4.60	9.65	29.75	0.21	52.20
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9881	2025-03-26	1.00	-4.75	0.48	12.12	15.57	22.59	-0.14	-1.19	-1.19	12.49	-1.19
股票型	010387	易方达医药生物股票A	0.6481	2025-03-26	0.89	-2.99	0.48	8.60	3.23	7.43	-1.13	7.23	-35.19	9.25	-35.19
股票型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
指数型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
股票型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1728	2025-03-24	-0.15	0.14	0.47	0.90	1.79	1.74	2.05	2.05	2.05	1.09	2.05
QDII型	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0613	2025-03-24	-0.08	0.14	0.47	1.13	3.80	4.69	5.29	5.29	5.29	0.97	5.29
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1316	2025-03-25	0.29	-0.71	0.47	1.40	11.87	7.70	5.22	3.96	13.16	1.10	13.16
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0800	2025-03-25	0.09	0.25	0.47	1.21	4.07	4.77	7.72	8.26	8.00	1.06	8.00
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0758	2025-03-25	0.04	-0.24	0.47	1.57	5.78	5.68	6.93	7.58	7.58	1.40	7.58
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.21	0.47	1.17	4.03	4.27	6.63	7.53	7.25	1.03	7.25
混合型	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0533	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.47	5.48	21.25	19.06	5.77	8.59	5.33	6.00	5.33
混合型	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0151	2025-03-25	-1.92	-6.29	0.47	7.27	16.52	28.23	11.02	8.23	2.78	7.03	1.51
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0063	2025-03-25	-0.02	0.06	0.47	0.87	2.42	5.01	4.09	1.63	0.63	0.57	0.63
混合型	017098	摩根领先优选混合C	0.9379	2025-03-25	-1.43	-4.34	0.47	13.53	27.62	-5.54	-12.08	-16.86	-16.86	16.44	-16.86
混合型	011756	博时产业优选混合A	0.8464	2025-03-25	-0.54	-2.09	0.47	3.93	9.45	5.63	3.62	0.31	-15.36	4.61	-15.36
混合型	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.8462	2024-08-22	0.45	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-20.97	-24.25	-22.13	-11.69	-17.41	-11.69
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6651	2025-03-25	-0.45	-2.36	0.47	2.96	17.47	9.05	-11.94	-16.29	-33.49	4.02	-33.49
指数型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
债券型	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3070	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.86	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.98	-0.20
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.85	2.31	6.82	7.94	10.53	13.15	-0.97	46.54
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0863	2025-03-25	0.06	-0.80	0.47	1.53	2.17	4.87	3.36	4.31	5.40	1.62	61.80
混合型	013686	华安安信消费混合C	4.4540	2025-03-25	-0.09	-1.44	0.47	-0.80	7.40	4.63	0.66	-1.59	-9.43	-0.74	-9.43

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