本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	015592	国泰事件驱动策略混合C	4.9102	2025-03-25	-0.62	-3.93	-3.15	5.47	30.07	19.04	-12.42	1.05	1.05	7.76	1.05
混合型	001985	富国低碳新经济混合A	2.2740	2025-03-25	-2.24	-7.45	-4.21	5.47	35.60	10.07	-4.33	-16.83	35.77	6.46	153.47
混合型	018402	嘉实成长驱动混合C	1.2901	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.44	5.46	31.00	22.54	29.01	29.01	29.01	5.55	29.01
混合型	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1552	2025-03-25	-0.20	-3.41	-2.78	5.46	15.88	15.52	15.52	15.52	15.52	5.61	15.52
混合型	015715	富国成长动力混合C	0.8042	2025-03-25	-0.86	-6.68	-4.66	5.46	15.13	13.57	-14.93	-11.52	-11.52	6.84	-11.52
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8018	2025-03-25	0.25	-0.12	2.73	5.46	13.99	10.53	-11.18	-19.26	-26.21	5.42	-9.75
混合型	011046	富国优质企业混合A	0.7945	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.48	5.46	8.64	1.61	-2.02	-9.08	-20.55	6.57	-20.55
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0578	2025-03-24	0.01	0.70	-1.03	5.46	5.21	5.78	5.78	5.78	5.78	4.59	5.78
股票型	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8927	2025-03-26	0.63	-3.75	-7.09	5.46	30.99	34.63	12.12	11.14	-10.73	9.61	-10.73
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
债券型	001751	华商信用增强债券A	1.6070	2025-03-25	-0.12	-1.77	-0.12	5.45	24.09	15.61	9.77	21.56	80.97	5.93	60.70
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0830	2025-03-25	0.19	-3.48	-1.28	5.45	28.32	17.85	0.48	8.46	48.33	6.07	151.81
混合型	000308	建信创新中国混合	4.7590	2025-03-25	-0.77	-3.97	-5.52	5.45	19.93	3.08	-17.62	-18.80	56.14	7.33	375.90
混合型	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
混合型	000155	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9963	2025-03-25	-1.07	-2.71	3.82	5.45	21.09	11.26	-2.78	-0.37	-0.37	5.70	-0.37
混合型	008131	景顺长城竞争优势混合	0.8537	2025-03-25	-0.50	-1.69	5.98	5.45	16.20	11.16	-2.56	0.48	-14.63	6.05	-14.63
混合型	019925	华宝竞争优势混合C	0.6032	2025-03-25	-1.00	-3.87	-0.61	5.45	38.92	23.45	20.47	20.47	20.47	7.27	20.47
混合型	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.4043	2025-03-25	-0.93	-4.31	-5.69	5.44	20.96	3.12	-9.95	-19.11	62.16	8.28	40.43
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3694	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.09	5.44	12.19	20.63	26.78	36.94	36.94	4.61	36.94
股票型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
指数型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
混合型	010179	大成企业能力驱动混合C	0.9867	2025-03-25	-0.70	-2.87	0.35	5.44	13.83	19.17	14.11	26.81	-1.33	4.71	-1.33
混合型	014347	富国趋势优先混合A	0.7908	2025-03-25	-0.68	-1.59	3.24	5.44	8.90	-0.18	-11.24	-18.99	-20.92	5.95	-20.92
混合型	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9741	2025-03-25	-1.11	-2.77	-1.60	5.43	16.35	12.46	-2.65	-2.59	-2.59	6.52	-2.59
混合型	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6932	2025-03-25	-0.87	-1.98	0.73	5.43	17.19	10.51	-14.71	-29.50	-30.68	6.19	-30.68
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6229	2025-03-25	0.06	-2.15	1.75	5.43	21.23	8.37	-16.53	-29.33	-37.71	6.17	-37.71
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3207	2025-03-26	0.13	-2.20	2.36	5.43	24.02	20.99	-3.18	-5.63	39.13	7.49	171.04
指数型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
混合型	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.8225	2025-03-25	0.02	-2.58	-0.68	5.42	34.74	10.30	-1.65	31.68	43.17	7.33	82.25
混合型	007254	广发均衡价值混合A	1.5747	2025-03-25	-0.44	-2.73	1.86	5.42	14.53	-0.41	-19.43	-16.42	41.55	7.20	57.45
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1071	2025-03-25	-1.48	-4.44	0.97	5.42	21.14	14.35	-0.16	10.71	10.71	6.08	10.71
混合型	014214	光大核心资产混合A	0.8991	2025-03-25	-0.85	-1.99	0.81	5.42	6.53	4.79	-6.43	-10.09	-10.09	6.30	-10.09
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	017041	富国碳中和混合A	0.8553	2025-03-25	-2.60	-5.79	-9.10	5.42	12.93	6.81	-13.98	-14.47	-14.47	7.36	-14.47
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7318	2025-03-25	-0.76	-1.69	3.19	5.42	8.40	-1.45	-12.95	-17.13	-26.82	5.98	-26.82
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2116	2025-03-25	-1.97	-4.69	-8.77	5.41	33.55	22.86	10.46	4.08	21.17	3.34	21.17
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1762	2025-03-25	-0.15	-1.47	5.58	5.41	18.31	24.06	16.61	17.88	17.62	5.62	17.62
混合型	010383	宝盈基础产业混合A	1.1081	2025-03-25	-2.12	-5.72	-4.47	5.41	56.49	39.07	32.33	24.02	10.81	7.09	10.81
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42
混合型	014507	博时成长臻选混合C	1.0066	2025-03-25	-2.01	-2.70	-0.34	5.41	22.15	25.09	6.61	6.74	0.66	5.47	0.66
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9465	2025-03-25	-0.60	-1.93	-0.68	5.41	17.97	11.35	-5.35	-5.35	-5.35	5.59	-5.35
混合型	008277	财通资管行业精选混合	0.8243	2025-03-25	0.18	0.66	5.75	5.41	20.48	14.15	-12.50	-26.40	-17.57	5.14	-17.57
混合型	011885	工银景气优选混合C	0.6567	2025-03-25	-1.59	-3.18	0.98	5.41	20.72	17.98	3.25	-6.37	-34.33	5.31	-34.33
混合型	002124	广发新兴产业混合A	1.9670	2025-03-25	-0.51	-4.42	-0.10	5.41	21.05	9.40	-19.39	-19.09	21.47	6.67	127.75
股票型	012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7284	2025-03-26	0.72	-4.18	-10.26	5.41	30.82	12.32	-18.75	-21.95	-27.16	7.58	-27.16
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
混合型	020015	国泰区位优势混合A	3.9307	2025-03-25	-0.65	-4.19	0.92	5.40	33.87	25.25	-11.59	4.57	29.04	3.70	309.48
混合型	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.8084	2025-03-25	0.02	-2.58	-0.69	5.40	34.67	10.19	-1.83	31.33	42.73	7.31	80.84
混合型	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3671	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.46	5.40	27.58	24.68	8.22	21.25	38.51	5.27	36.71
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0560	2025-03-24	0.00	0.70	-1.05	5.40	5.10	5.60	5.60	5.60	5.60	4.53	5.60
混合型	023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6411	2025-03-25	-0.87	-1.76	-0.67	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
指数型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1792	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.19	5.39	15.22	18.50	11.96	15.97	17.92	5.12	17.92
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1053	2025-03-25	0.19	-0.53	4.02	5.39	10.23	10.53	10.53	10.53	10.53	6.32	10.53
混合型	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9307	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.10	5.39	19.77	11.82	-12.00	-15.39	-2.10	6.14	-2.10
股票型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
股票型	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8315	2025-03-26	-0.45	-2.54	-2.43	5.39	40.44	20.34	-19.62	-37.88	31.45	7.44	83.15
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3788	2025-03-25	-1.03	-5.54	-9.67	5.39	32.69	18.56	-15.72	-8.85	-8.85	7.75	-8.85
混合型	020163	华安睿信优选混合C	1.2689	2025-03-25	-0.63	-3.58	4.27	5.38	19.84	11.78	26.89	26.89	26.89	7.08	26.89
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2649	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.36	5.38	29.27	26.52	26.49	26.49	26.49	5.97	26.49
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9388	2025-03-25	-1.06	-5.31	-5.70	5.38	24.44	6.56	-9.87	-14.25	-5.62	6.50	-5.62
混合型	016593	长城远见成长混合C	0.7370	2025-03-25	-2.11	-5.36	-6.56	5.38	15.64	0.46	-23.37	-26.30	-26.30	7.00	-26.30
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5470	2025-03-25	-0.06	-1.72	-0.06	5.38	23.96	15.19	8.94	20.20	77.61	5.89	54.70
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1516	2025-03-26	0.25	-0.31	2.47	5.37	25.07	19.75	4.47	21.50	21.50	7.10	21.50
混合型	003292	嘉实优势成长混合A	1.1960	2025-03-25	0.17	-1.97	1.10	5.37	32.01	19.24	-9.26	6.98	53.33	5.75	19.60
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8314	2025-03-25	-1.90	-5.48	-3.18	5.37	22.10	17.75	-6.41	-16.65	-16.86	5.66	-16.86
混合型	210005	金鹰主题优势混合	1.9630	2025-03-25	-0.66	-3.77	0.00	5.37	28.55	10.53	-11.38	-11.50	25.75	5.77	96.30
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9484	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.70	5.36	8.46	10.08	-7.58	-18.41	36.29	4.70	94.84
混合型	004671	国联核心成长	1.9277	2025-03-25	-1.00	-4.23	-2.93	5.36	36.65	21.44	-1.73	19.34	106.19	5.96	92.77
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4188	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.36	23.32	20.85	11.41	17.29	32.10	7.06	81.77
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1745	2025-03-25	-0.03	-0.09	5.78	5.36	7.43	9.88	17.45	17.45	17.45	5.70	17.45
股票型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
指数型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
混合型	010490	鹏华高质量增长混合A	0.7602	2025-03-25	-1.52	-7.15	-4.71	5.35	45.72	15.51	-6.84	-2.35	-23.98	5.66	-23.98
混合型	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6306	2025-03-25	-0.90	-2.76	1.35	5.35	15.20	11.14	-13.95	-27.35	-36.37	8.16	-36.37
QDII型	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精	0.1281	2025-03-24	1.26	2.56	-1.61	5.35	1.99	-10.11	-8.04	-8.04	-8.04	2.23	-8.04
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.0419	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.45	-8.59	-13.13	5.67	-13.13
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.0417	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.46	-8.59	-13.14	5.66	-13.14
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	012003	招商价值成长混合A	0.6909	2025-03-25	-0.76	-2.96	3.00	5.34	16.57	9.65	-13.30	-15.86	-30.91	7.22	-30.91
混合型	010433	广发新兴产业混合C	1.9330	2025-03-25	-0.51	-4.45	-0.15	5.34	20.89	9.02	-20.02	-20.03	-18.49	6.62	-18.49
混合型	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.6540	2025-03-25	-0.44	-5.58	-4.99	5.33	23.99	17.49	-9.98	4.19	4.19	6.25	4.19
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9482	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.68	5.33	8.38	9.91	-7.86	-18.77	35.28	4.66	94.82
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4108	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.33	23.26	20.73	11.18	16.92	21.77	7.04	21.77
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
混合型	011207	创金合信竞争优势混合C	0.6126	2025-03-25	0.05	-2.16	1.71	5.33	21.00	7.93	-17.21	-30.17	-38.74	6.08	-38.74
混合型	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1518	2025-03-25	-0.20	-3.42	-2.81	5.33	15.58	15.18	15.18	15.18	15.18	5.49	15.18
混合型	018754	兴业均衡优选混合A	1.1090	2025-03-25	-0.56	-2.63	-2.21	5.33	17.73	15.56	10.90	10.90	10.90	6.15	10.90
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7390	2025-03-25	-0.78	-3.02	6.82	5.33	22.55	5.17	-19.11	-5.68	-26.10	5.72	-26.10
混合型	016135	嘉实优势成长混合C	1.1870	2025-03-25	0.17	-1.98	1.11	5.32	31.74	18.82	-10.01	-9.80	-9.80	5.60	-9.80
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9400	2025-03-25	-0.59	-1.93	-0.71	5.32	17.78	10.97	-6.00	-6.00	-6.00	5.51	-6.00
混合型	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8409	2025-03-25	-0.49	-2.61	3.98	5.32	14.45	18.80	-1.72	-15.91	-15.91	5.05	-15.91
混合型	011047	富国优质企业混合C	0.7756	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.44	5.32	8.32	1.02	-3.18	-10.69	-22.44	6.45	-22.44
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7304	2025-03-25	0.25	-0.14	2.69	5.32	13.72	9.97	-12.07	-20.48	-28.05	5.29	-26.96
股票型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
股票型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
指数型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
指数型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
混合型	011306	富国低碳新经济混合C	2.2190	2025-03-25	-2.20	-7.46	-4.23	5.32	35.22	9.42	-5.45	-18.30	-29.35	6.32	-29.35
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9990	2025-03-25	0.05	-2.34	5.94	5.32	4.68	3.25	-1.62	5.77	144.36	6.78	283.23
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9454	2025-03-25	-0.26	-1.33	1.79	5.31	15.34	12.45	7.58	4.96	74.58	4.87	255.70
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1926	2025-03-25	-0.08	-1.87	0.40	5.31	33.42	29.24	18.27	30.03	19.26	5.42	19.26
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1710	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.76	5.31	7.30	9.63	17.10	17.10	17.10	5.63	17.10
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0663	2025-03-25	-0.07	-1.53	1.36	5.31	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	5.75	6.63
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1951	2025-03-25	-1.98	-4.70	-8.78	5.30	33.32	22.46	9.76	3.12	19.52	3.24	19.52
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7174	2025-03-26	0.72	-4.19	-10.30	5.30	30.56	11.87	-19.41	-22.89	-28.26	7.48	-28.26
股票型	015170	摩根核心成长股票C	2.2848	2025-03-26	0.13	-2.21	2.33	5.30	23.66	20.34	-4.18	-7.08	-18.03	7.37	-18.03
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8852	2025-03-25	-0.84	-1.99	0.77	5.29	6.28	4.29	-7.34	-11.48	-11.48	6.18	-11.48
混合型	012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8593	2025-03-25	-1.55	-5.83	-3.37	5.29	16.77	9.88	2.71	-10.06	-14.07	5.67	-14.07
混合型	012463	博时成长优势混合A	0.7918	2025-03-25	-1.75	-2.30	0.80	5.29	20.44	21.48	2.55	-3.78	-20.82	5.43	-20.82
混合型	010878	诺德优势产业	0.6947	2025-03-25	-1.86	-3.37	-3.37	5.29	23.97	4.42	-13.68	-17.64	-30.53	5.96	-30.53
混合型	018224	广发均衡价值混合C	1.5612	2025-03-25	-0.43	-2.74	1.82	5.29	13.97	-1.15	-19.58	-19.58	-19.58	7.08	-19.58
混合型	233006	大摩领先优势混合	3.0093	2025-03-25	-0.76	-2.69	-1.69	5.28	34.58	15.62	-7.57	-8.04	35.29	6.46	200.93
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
混合型	010384	宝盈基础产业混合C	1.0851	2025-03-25	-2.11	-5.72	-4.51	5.28	56.06	38.34	30.99	22.14	8.51	6.97	8.51
混合型	005953	人保转型新动力混合A	0.9053	2025-03-25	-1.46	-4.74	-1.48	5.28	26.37	16.77	-13.73	-30.80	-11.73	5.93	-5.26
混合型	014348	富国趋势优先混合C	0.7759	2025-03-25	-0.68	-1.60	3.19	5.28	8.56	-0.78	-12.30	-20.44	-22.41	5.79	-22.41
股票型	000854	鹏华养老产业股票	2.1150	2025-03-26	0.09	-3.16	-2.62	5.28	10.27	-4.99	-31.31	-31.02	0.57	6.66	111.50

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