本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010724	中欧价值成长混合C	0.6427	2025-03-25	-0.46	-2.38	0.41	2.75	16.98	8.18	-13.35	-18.27	-35.73	3.81	-35.73
混合型	010149	浙商智选经济动能混合C	0.6330	2025-03-25	-1.19	-3.92	-4.73	3.36	16.98	12.02	-15.82	-33.20	-36.70	4.42	-36.70
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8040	2025-03-25	0.00	-1.25	1.75	3.57	16.98	21.10	-0.32	0.49	-19.60	3.10	-19.60
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9207	2025-03-25	-1.86	-4.68	-6.25	5.99	16.97	2.61	-21.37	-33.96	-33.96	7.30	-33.96
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5774	2025-03-25	-0.35	-2.46	-1.43	2.75	16.97	17.86	15.98	27.99	93.35	2.10	84.92
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5150	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.97	1.60	16.97	10.53	-13.69	-13.66	31.57	2.69	51.50
混合型	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4936	2025-03-25	-1.97	-4.49	-4.04	1.98	16.97	9.93	-28.99	-47.91	-50.64	3.85	-50.64
混合型	005730	国泰江源优势精选混合A	1.6141	2025-03-25	-0.78	-1.82	2.65	6.39	16.96	4.52	-11.06	-25.20	49.43	5.91	61.41
混合型	010500	中银创新医疗混合C	1.3738	2025-03-25	-0.22	-1.84	4.20	14.79	16.95	13.65	-1.84	-1.08	-20.15	15.89	-20.15
混合型	016493	南方均衡成长混合C	1.0460	2025-03-25	-0.44	-2.02	2.44	2.00	16.95	16.91	1.79	4.60	4.60	2.49	4.60
混合型	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7941	2025-03-25	-2.55	-5.39	-2.43	8.60	16.95	-6.23	-20.59	-20.59	-20.59	9.12	-20.59
混合型	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	0.6570	2025-03-25	-0.21	-2.20	0.11	-2.06	16.95	14.48	-9.98	-24.62	-34.30	-0.18	-34.30
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
债券型	163811	中银双利债券A	1.4400	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.72	3.41	16.95	13.83	15.00	14.62	18.90	4.29	106.04
股票型	007903	长城量化小盘股票A	1.2513	2025-03-26	0.54	0.46	3.88	3.65	16.94	9.94	-5.12	0.72	39.56	4.54	25.12
混合型	005609	富国军工主题混合A	1.3754	2025-03-25	0.47	-2.57	4.06	1.57	16.94	13.29	-17.59	-29.47	22.88	0.86	37.54
混合型	010358	南方阿尔法混合C	0.4997	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.48	4.58	16.94	11.00	-4.76	-26.73	-50.03	4.85	-50.03
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2780	2025-03-25	0.47	-4.20	1.03	4.84	16.93	8.67	-3.11	-13.00	7.49	5.71	27.80
混合型	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9932	2025-03-25	0.46	-0.03	6.03	1.94	16.93	8.27	-5.35	-5.35	-5.35	2.49	-5.35
混合型	519017	大成积极成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.45	0.36	16.92	11.91	-11.25	-20.61	37.15	1.83	323.37
股票型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
指数型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
指数型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2007	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.30	-7.49	16.91	27.29	21.60	28.03	28.03	-4.99	28.03
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0356	2025-03-26	0.00	-0.92	5.78	3.94	16.91	18.25	15.65	37.56	61.84	4.28	103.56
股票型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2007	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.30	-7.49	16.91	27.29	21.60	28.03	28.03	-4.99	28.03
混合型	015039	长信金利趋势混合C	0.4296	2025-03-25	-1.01	-3.34	-2.73	0.86	16.91	13.41	-0.15	0.18	-6.61	1.98	-6.61
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6073	2025-03-25	-0.90	-2.32	-1.22	8.23	16.90	8.06	-12.13	-26.16	-39.27	8.72	-39.27
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0130	2025-03-26	0.25	-3.31	-4.23	2.97	16.90	-3.31	-29.19	-31.72	-29.89	4.46	-29.89
股票型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
混合型	013559	招商均衡回报混合A	0.7893	2025-03-25	-0.67	-2.94	2.77	5.17	16.90	10.50	-12.80	-13.66	-21.07	7.33	-21.07
指数型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1354	2025-03-25	0.12	-2.20	-0.53	1.01	16.89	8.94	-8.54	-17.95	13.38	1.08	13.54
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
债券型	007033	平安可转债债券C	1.1319	2025-03-25	0.07	-2.87	-1.03	4.69	16.88	7.44	-3.23	-8.30	7.50	5.50	13.19
混合型	012143	新沃内需增长混合A	0.4501	2025-03-25	-0.35	-2.66	-1.36	1.86	16.88	-5.94	-35.38	-43.23	-54.99	3.54	-54.99
混合型	019334	大成红利汇聚混合A	1.1963	2025-03-25	-0.58	-2.42	1.38	6.24	16.88	19.51	19.63	19.63	19.63	5.99	19.63
混合型	011432	宏利消费服务混合C	0.7186	2025-03-25	-1.09	-1.74	4.83	6.74	16.88	6.16	-9.10	-1.09	-28.14	7.45	-28.14
混合型	009474	国泰致远优势混合	0.9719	2025-03-25	-0.79	-1.84	2.52	6.54	16.87	4.65	-10.64	-23.65	-2.81	6.10	-2.81
混合型	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5182	2025-03-25	-1.10	-3.48	-4.08	5.67	16.87	10.25	-4.05	-7.05	28.68	6.87	51.82
股票型	011926	大成消费精选股票C	0.7218	2025-03-26	1.39	-3.00	3.14	5.80	16.87	7.62	-9.92	-9.05	-27.82	6.70	-27.82
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
混合型	872026	广发资管盛世精选混合C	0.9274	2025-03-25	-0.28	-3.96	2.80	5.59	16.86	0.64	-11.04	-11.06	-11.06	7.70	-11.06
混合型	001682	新华鑫回报混合	1.2884	2025-03-25	-0.68	-1.95	-2.16	1.05	16.85	8.58	-5.26	-7.44	8.36	3.54	42.83
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
股票型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
指数型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0320	2025-03-25	-0.29	-1.88	1.20	2.37	16.85	11.96	-9.29	-15.16	30.34	3.09	97.09
混合型	000136	民生加银策略精选混合A	3.5800	2025-03-25	-0.83	-2.40	-4.05	-0.72	16.84	2.34	-8.49	-15.63	13.33	-0.14	316.82
混合型	000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50
混合型	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0650	2025-03-25	-1.73	-5.05	-3.42	4.19	16.84	17.76	0.20	-5.36	6.50	5.58	6.50
混合型	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.7560	2025-03-25	-1.84	-5.89	-8.68	-7.24	16.83	1.68	-17.36	-3.25	1.09	-5.84	95.79
混合型	008270	大成睿享混合C	1.5463	2025-03-25	-0.35	-2.45	-1.46	2.65	16.83	17.47	15.15	26.58	89.71	2.01	81.27
股票型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
指数型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
股票型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8640	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.70	-4.54	16.82	13.03	-13.69	-13.59	-13.59	-1.62	-13.59
指数型	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8640	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.70	-4.54	16.82	13.03	-13.69	-13.59	-13.59	-1.62	-13.59
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
混合型	000635	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	000634	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0489	2025-03-25	0.22	-2.92	-3.56	3.56	16.80	7.91	-9.73	-11.78	-6.35	5.20	4.89
股票型	001626	国泰央企改革股票A	1.6661	2025-03-26	-0.35	0.74	3.31	-2.22	16.80	18.69	10.48	0.31	14.98	-0.95	66.61
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2850	2025-03-24	0.71	-0.70	1.42	13.10	16.80	22.84	3.26	1.79	-13.90	13.55	-13.90
混合型	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9316	2025-03-25	-1.36	-4.70	-3.08	6.38	16.79	11.42	-6.04	-0.67	-6.84	8.01	-6.84
混合型	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.1770	2025-03-25	0.09	-1.67	0.65	-2.60	16.79	7.08	-8.26	-5.22	78.30	-1.45	117.70
股票型	013940	东吴医疗服务股票A	0.5544	2025-03-26	1.26	-4.17	-2.65	12.77	16.79	9.11	-20.62	-36.78	-44.56	12.59	-44.56
股票型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
股票型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
混合型	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7928	2025-03-25	0.00	-1.26	1.72	3.47	16.78	20.67	-1.02	-0.56	-20.72	3.01	-20.72
指数型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
指数型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0656	2025-03-25	-0.64	-4.57	4.66	3.29	16.77	1.57	-22.79	-14.97	1.97	4.78	6.56
混合型	012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8593	2025-03-25	-1.55	-5.83	-3.37	5.29	16.77	9.88	2.71	-10.06	-14.07	5.67	-14.07
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.5879	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.20	2.41	16.77	8.18	-19.80	-11.59	60.42	3.69	158.79
混合型	014373	浙商全景消费混合C	1.3522	2025-03-25	-0.15	-1.23	4.37	2.74	16.76	4.00	-16.43	-7.43	-23.13	3.51	-23.13
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
混合型	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5854	2025-03-25	-0.78	-3.64	4.18	6.92	16.75	5.61	-18.51	-33.26	-41.46	8.15	-41.46
债券型	163812	中银双利债券B	1.4136	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.75	3.33	16.75	13.44	14.20	13.43	16.84	4.21	95.79
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	2025-03-25	0.20	0.22	1.80	3.93	16.75	11.01	-4.97	-0.47	9.74	4.06	9.74
混合型	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9397	2025-03-25	-1.62	-4.54	0.75	8.47	16.75	14.64	-8.52	-3.68	-6.03	8.32	-6.03
混合型	007944	永赢乾元三年定开	0.8344	2025-03-25	0.32	-0.84	4.03	-2.41	16.75	14.66	-14.69	-26.39	-8.08	-0.41	-16.56
混合型	014402	富国核心趋势混合C	1.0086	2025-03-25	-2.37	-6.39	-0.89	5.86	16.74	9.67	0.86	0.86	0.86	7.56	0.86
股票型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
指数型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
股票型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
指数型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
股票型	010998	博道消费智航A	0.7971	2025-03-26	0.49	-1.52	3.84	3.22	16.72	9.91	-3.21	-2.35	-20.29	4.01	-20.29
股票型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2537	2025-03-26	-0.56	-0.96	-0.20	2.67	16.72	14.70	-9.00	-11.26	52.46	4.15	113.65
混合型	019750	海富通数字经济混合A	1.0345	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.10	0.60	16.72	3.45	3.45	3.45	3.45	1.42	3.45
指数型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4849	2025-03-25	-0.87	-2.07	4.17	1.85	16.71	6.71	-4.30	2.68	52.83	1.91	48.49
混合型	010050	长城成长先锋混合C	0.7614	2025-03-25	-1.97	-4.75	-6.23	6.28	16.71	2.56	-21.21	-19.67	-23.86	7.60	-23.86
混合型	013813	景顺长城景气进取混合C	0.7132	2025-03-25	-0.21	-0.74	2.08	3.74	16.71	9.07	-7.28	-15.46	-28.68	4.56	-28.68
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2534	2025-03-25	0.28	-1.19	0.59	2.65	16.70	9.84	-3.79	-4.01	50.11	4.02	655.98
混合型	007423	西部利得聚禾混合A	1.0111	2025-03-25	-0.36	-3.66	1.37	6.45	16.70	-10.99	-15.65	-5.56	1.11	12.68	1.11
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
指数型	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LO	0.9441	2025-03-26	-0.06	-2.82	-3.62	-7.72	16.69	26.57	19.89	17.03	10.89	-5.22	43.29
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
混合型	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4152	2025-03-25	-1.16	-4.22	2.15	6.66	16.69	24.79	5.02	7.29	48.66	6.82	41.51
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
指数型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	020236	施罗德中国动力股票A	1.1571	2025-03-26	0.03	-3.87	-2.75	6.96	16.67	15.71	15.71	15.71	15.71	8.12	15.71
混合型	000969	前海开源大安全混合	1.8200	2025-03-25	-3.19	-8.86	-15.07	-1.62	16.67	14.11	7.95	-7.00	62.50	-1.52	82.00
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
混合型	002455	民生加银鑫喜混合	1.0623	2025-03-25	0.02	-0.52	0.01	0.38	16.66	7.89	6.09	5.36	24.97	0.51	63.12
混合型	007424	西部利得聚禾混合C	1.0067	2025-03-25	-0.37	-3.67	1.37	6.43	16.65	-11.08	-15.80	-5.81	0.67	12.66	0.67
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8792	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.53	3.04	16.65	-5.95	-15.39	-11.29	-12.08	3.88	-12.08
混合型	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7272	2025-03-25	-1.58	-4.57	-0.59	2.61	16.65	14.61	-8.61	-13.04	-27.28	3.60	-27.28
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4920	2025-03-25	-0.27	-1.00	2.05	3.83	16.65	7.73	-4.13	-4.13	-4.13	4.48	-4.13
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
混合型	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.4881	2025-03-25	-1.10	-3.49	-4.10	5.56	16.64	9.81	-4.81	-8.16	26.16	6.78	48.81
混合型	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0531	2025-03-25	-0.88	-6.10	-5.96	3.85	16.64	2.67	-13.74	-11.12	-3.62	5.71	5.31
混合型	017418	华商创新医疗混合A	0.8493	2025-03-25	-0.49	-4.86	-4.23	8.34	16.63	3.61	-15.07	-15.07	-15.07	9.45	-15.07
混合型	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7867	2025-03-25	-2.54	-5.39	-2.47	8.47	16.63	-6.77	-21.33	-21.33	-21.33	9.01	-21.33
混合型	014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.6644	2025-03-25	-1.43	-3.47	-5.04	3.03	16.63	-0.66	-12.97	-15.13	-32.39	5.13	-32.39
股票型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
指数型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
混合型	006551	中庚价值领航混合	2.3930	2025-03-25	-0.71	-2.98	5.95	7.66	16.62	14.65	-0.51	7.08	77.84	8.25	139.30
混合型	018461	大成积极成长混合C	0.8280	2025-03-25	-0.60	-2.82	-2.47	0.24	16.62	11.29	-3.94	-3.94	-3.94	1.60	-3.94
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6722	2025-03-25	-0.16	-1.13	2.81	2.89	16.62	15.82	-6.20	-16.16	-32.78	2.91	-32.78
混合型	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6468	2025-03-25	-1.57	-3.89	1.20	3.77	16.62	13.95	3.29	2.94	-35.32	5.15	-35.32
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0381	2025-03-25	-0.73	-2.30	2.48	3.63	16.61	11.16	3.81	3.81	3.81	4.10	3.81
混合型	005583	易方达港股通红利混合	0.7275	2025-03-25	-0.89	-2.23	1.99	4.75	16.61	26.94	4.41	-7.19	-6.23	3.41	-27.25
混合型	010656	华商均衡30	0.7203	2025-03-25	-0.62	-2.58	2.80	5.03	16.61	-4.06	-25.81	-27.97	-27.97	5.85	-27.97
股票型	013941	东吴医疗服务股票C	0.5505	2025-03-26	1.27	-4.16	-2.65	12.74	16.61	8.84	-20.96	-37.18	-44.95	12.55	-44.95
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8472	2025-03-25	-0.54	-2.04	1.74	1.36	16.60	3.33	-14.06	-15.28	-15.28	1.57	-15.28
混合型	012982	华夏创新医药龙头混合C	0.6589	2025-03-25	-1.07	-3.66	2.97	8.09	16.60	1.57	-13.78	-20.19	-34.11	9.76	-34.11
混合型	012144	新沃内需增长混合C	0.4419	2025-03-25	-0.34	-2.67	-1.41	1.75	16.60	-6.40	-36.02	-44.08	-55.81	3.42	-55.81

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