本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	2025-03-25	0.33	0.00	2.66	1.62	12.27	12.41	-5.61	4.04	56.23	1.18	92.94
混合型	008840	德邦大消费混合A	0.9233	2025-03-25	-1.68	-5.63	-3.58	-4.85	12.27	0.28	-29.74	-20.16	-7.67	-2.50	-7.67
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3756	2025-03-25	0.18	-0.79	-0.12	1.99	12.27	8.82	8.12	9.97	29.46	1.84	37.55
股票型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
指数型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0137	2025-03-26	0.57	-4.16	0.05	12.81	12.26	28.27	17.50	17.50	17.50	12.72	17.50
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
混合型	014080	交银启汇混合C	0.7969	2025-03-25	-1.34	-3.29	1.55	3.11	12.26	3.09	-17.85	-20.79	-34.00	3.40	-34.00
混合型	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8212	2025-03-25	-0.42	-1.79	2.71	4.68	12.25	7.71	-16.57	-17.88	-17.88	5.15	-17.88
混合型	014351	华商卓越成长一年持有混合C	0.4838	2025-03-25	-2.10	-8.41	-11.62	-2.58	12.25	-21.06	-49.82	-51.38	-51.62	-0.88	-51.62
混合型	000878	中海医药健康产业精选混合A	1.0910	2025-03-25	-0.37	-3.79	1.39	0.83	12.24	-4.88	-24.11	-27.53	-13.07	2.54	85.92
混合型	009331	鹏华成长价值混合C	0.8988	2025-03-25	-0.01	-0.56	1.61	2.50	12.24	14.73	2.86	1.25	-10.12	2.99	-10.12
混合型	001762	广发安宏回报混合C	0.7721	2025-03-25	-0.64	-2.10	-2.14	0.18	12.24	-5.18	-29.19	-30.54	-20.13	1.37	1.75
混合型	015066	华夏逸享健康混合C	0.8791	2025-03-25	-0.73	-3.93	1.49	4.47	12.23	-0.69	-14.88	-15.57	-13.58	6.07	-13.58
混合型	015343	长安优势行业混合A	0.7119	2025-03-25	-0.85	-3.72	3.84	2.91	12.23	-0.36	-24.60	-28.81	-28.81	5.20	-28.81
股票型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0454	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.59	6.40	12.22	3.13	4.54	4.54	4.54	7.92	4.54
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
混合型	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5114	2025-03-25	-2.42	-6.95	-8.74	-9.37	12.22	-4.14	-41.25	-48.86	-48.86	-6.71	-48.86
股票型	015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0297	2025-03-26	-0.11	-1.18	1.46	3.70	12.22	9.76	2.97	2.97	2.97	5.01	2.97
股票型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.6950	2025-03-25	-0.84	-3.43	-3.91	0.11	12.21	-0.51	-20.61	-17.47	55.62	2.09	369.50
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
指数型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
混合型	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8705	2025-03-25	-0.82	-3.57	0.59	2.10	12.21	12.96	-9.10	-6.47	-18.80	2.40	-12.95
混合型	010967	博道嘉丰混合A	0.6779	2025-03-25	-0.48	-4.31	-2.78	-1.51	12.20	1.19	-11.61	-15.65	-32.21	0.16	-32.21
指数型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
股票型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
混合型	011069	工银成长精选混合A	0.5711	2025-03-25	-1.02	-3.87	1.75	9.13	12.20	-2.41	-20.03	-26.50	-42.89	11.54	-42.89
混合型	006113	汇添富创新医药混合	1.3114	2025-03-25	-0.33	-2.66	0.53	3.22	12.19	-5.43	-30.10	-39.88	-25.43	4.54	31.14
混合型	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8559	2025-03-25	-0.86	-2.67	0.42	-0.74	12.19	7.65	-8.11	-14.41	-14.41	-0.94	-14.41
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3694	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.09	5.44	12.19	20.63	26.78	36.94	36.94	4.61	36.94
股票型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
指数型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
股票型	015889	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9452	2025-03-26	-0.11	-2.57	-0.87	0.46	12.18	10.06	-6.79	-5.48	-5.48	2.41	-5.48
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
股票型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0895	2025-03-26	-0.16	-0.57	1.98	0.61	12.18	10.25	8.95	8.95	8.95	1.38	8.95
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	10.71	12.18	12.72	14.65	15.58	15.58	-0.16	15.58
混合型	519614	银河君尚混合C	1.6362	2025-03-25	-0.07	-1.04	-0.69	1.48	12.18	9.83	8.62	11.05	62.30	1.39	75.28
混合型	011308	富国生物医药科技混合C	1.4399	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.89	2.21	12.18	-8.27	-17.53	-22.24	-36.67	4.23	-36.67
混合型	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.3997	2025-03-25	-0.95	-3.73	-4.72	3.12	12.18	9.13	-4.20	-10.20	15.66	3.15	15.66
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
混合型	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7373	2025-03-25	-0.35	-1.29	5.99	3.93	12.17	0.85	-14.50	-14.42	-26.27	5.15	-26.27
股票型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
股票型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35
指数型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
指数型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
混合型	011340	博时战略新材料主题混合A	0.8715	2025-03-25	-1.55	-6.25	-7.36	4.43	12.15	0.13	4.06	-2.48	-12.85	5.38	-12.85
混合型	002152	华宝核心优势混合A	2.0590	2025-03-25	-1.10	-4.41	-6.11	-6.24	12.15	6.79	5.21	10.05	40.35	-3.92	105.90
混合型	005905	华泰保兴成长优选C	1.5905	2025-03-25	-1.58	-2.86	-0.57	3.56	12.15	4.53	0.16	-14.01	36.12	4.54	99.72
混合型	011817	银华阿尔法混合	0.6278	2025-03-25	-2.83	-7.38	-3.27	4.08	12.15	-2.11	-29.21	-22.82	-37.22	4.84	-37.22
混合型	009565	汇安消费龙头混合C	0.5796	2025-03-25	-0.75	-3.21	3.24	0.29	12.15	-6.62	-32.02	-23.21	-42.04	1.33	-42.04
混合型	010665	博时高端装备混合A	0.5659	2025-03-25	-1.33	-3.46	-5.37	2.59	12.15	-6.28	-18.52	-32.81	-43.41	3.74	-43.41
混合型	001712	东方红优势精选混合	1.1920	2025-03-25	-0.50	-2.69	-5.25	3.83	12.14	1.02	-14.24	-37.92	-25.27	5.49	19.20
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0477	2025-03-25	0.27	-0.33	2.34	0.56	12.14	9.83	5.64	8.38	4.77	0.93	4.77
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2809	2025-03-26	0.17	-2.62	4.21	1.95	12.13	18.06	26.75	41.48	35.96	2.20	56.65
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0853	2025-03-25	0.17	-0.60	-0.68	4.16	12.13	5.42	5.25	6.64	8.53	4.16	8.53
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8201	2025-03-25	0.33	-0.81	2.26	6.42	12.13	8.32	-12.89	-16.84	-17.99	8.08	-17.99
混合型	008841	德邦大消费混合C	0.9122	2025-03-25	-1.69	-5.65	-3.60	-4.92	12.12	0.02	-30.10	-20.77	-8.78	-2.56	-8.78
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6940	2025-03-25	0.13	-0.33	4.38	3.57	12.12	11.74	0.90	-8.77	-30.60	3.74	-30.60
股票型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
指数型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0021	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.58	-1.35	12.12	0.20	-19.69	-14.41	38.76	-0.17	100.21
混合型	010132	南方创新成长混合A	0.6609	2025-03-25	-0.33	-1.24	0.46	1.35	12.11	9.67	-15.86	-17.71	-33.91	2.01	-33.91
指数型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
股票型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5356	2025-03-26	0.52	-3.21	1.74	5.04	12.10	-3.60	-29.56	-38.52	-18.97	6.08	40.26
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
股票型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2040	2025-03-25	-1.55	-3.37	-4.06	2.64	12.10	4.42	-2.75	-8.72	16.78	4.60	20.40
混合型	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9965	2025-03-25	-0.09	-1.37	-0.68	2.22	12.10	11.94	5.80	4.56	-0.35	2.51	-0.35
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
指数型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
混合型	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.3810	2025-03-25	-0.79	-4.76	-4.50	-3.76	12.09	-7.87	-27.89	-34.43	53.62	-1.71	38.10
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1176	2025-03-25	-0.76	-2.23	-1.48	6.48	12.09	11.76	11.76	11.76	11.76	7.60	11.76
混合型	016060	大成健康产业混合C	1.0850	2025-03-25	0.09	-2.78	1.40	-0.55	12.09	-10.11	-23.38	-33.60	-33.60	0.65	-33.60
混合型	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2668	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.18	1.96	12.08	8.98	1.21	5.55	30.94	2.43	48.75
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7606	2025-03-25	-1.45	-2.11	5.06	2.31	12.07	2.03	-20.05	-23.94	-23.94	2.05	-23.94
股票型	017948	国富中小盘股票C	2.5054	2025-03-26	-0.08	-0.94	2.38	3.19	12.07	13.48	-3.36	-3.66	-3.66	4.11	-3.66
股票型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
指数型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
指数型	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1217	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.31	-11.77	12.05	12.17	12.17	12.17	12.17	-6.24	12.17
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3454	2025-03-25	0.19	-0.79	-0.15	1.89	12.05	8.40	7.26	8.66	26.89	1.75	34.53
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
股票型	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1217	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.31	-11.77	12.05	12.17	12.17	12.17	12.17	-6.24	12.17
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0251	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.86	2.75	12.05	16.89	10.33	2.51	2.51	3.49	2.51
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	013394	信澳价值精选混合C	0.7427	2025-03-25	0.22	-1.66	4.08	-0.77	12.04	9.70	-16.91	-13.33	-25.73	0.05	-25.73
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2043	2025-03-25	-0.21	-1.76	-1.60	3.54	12.04	7.34	1.13	1.01	21.82	3.49	92.30
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5272	2025-03-26	0.65	-2.55	2.75	8.34	12.03	2.99	-9.24	-14.12	-47.28	9.04	-47.28
股票型	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.7973	2025-03-26	-0.45	0.48	4.26	1.45	12.03	5.28	-18.01	-14.93	-20.27	1.90	-20.27
QDII型	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3323	2025-03-24	3.21	1.28	-4.06	-6.51	12.03	34.82	33.23	33.23	33.23	-2.55	33.23
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3018	2025-03-25	-0.20	-1.76	-1.60	3.54	12.03	7.35	1.30	1.17	18.00	3.48	18.00
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0082	2025-03-26	0.16	-2.33	-1.60	-0.36	12.02	6.71	0.82	0.82	0.82	1.45	0.82
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
指数型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
混合型	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2596	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.17	1.94	12.02	8.87	1.01	5.24	30.29	2.41	47.66
混合型	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0429	2025-03-25	1.02	-0.67	6.08	-2.45	12.02	-17.95	-23.70	-35.62	-16.97	-1.45	6.45
混合型	018440	汇添富量化选股混合A	0.9013	2025-03-25	0.06	-1.28	1.42	-0.29	12.02	1.98	-9.87	-9.87	-9.87	0.52	-9.87
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
股票型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
指数型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
混合型	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5932	2025-03-25	-0.72	-3.67	6.18	2.59	12.01	-9.23	-30.15	-25.53	-40.68	2.77	-40.68
混合型	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5068	2025-03-25	-2.41	-6.96	-8.77	-9.45	12.00	-4.52	-41.72	-49.32	-49.32	-6.79	-49.32
指数型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
指数型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
指数型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
混合型	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2600	2025-03-25	0.00	-0.24	2.02	2.02	12.00	12.30	13.72	15.30	46.37	2.44	48.27
混合型	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.5490	2025-03-25	-1.26	-5.17	-4.05	9.08	12.00	12.08	10.17	11.04	32.85	8.78	66.16
股票型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
股票型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
股票型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
股票型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
股票型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
指数型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
指数型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
混合型	000529	广发竞争优势混合A	2.9795	2025-03-25	-0.21	-2.42	3.26	1.47	11.99	-0.65	-21.08	-16.45	46.63	2.45	197.95
混合型	014849	建信健康民生混合C	4.6370	2025-03-25	-0.83	-3.44	-3.92	0.02	11.98	-0.90	-21.25	-18.43	-26.48	2.00	-26.48
混合型	008809	安信民稳增长混合A	1.5174	2025-03-25	0.13	-0.74	1.99	1.57	11.98	16.05	16.30	23.45	59.17	1.68	58.98
股票型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2303	2025-03-25	0.13	-0.57	1.63	1.46	11.98	14.70	15.10	20.23	43.28	1.56	43.28
指数型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0375	2025-03-25	0.27	-0.34	2.32	0.47	11.97	9.50	5.00	7.41	3.75	0.87	3.75

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