本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	168501	北信瑞丰产业升级	1.2533	2025-03-25	0.26	-3.84	-3.03	-7.25	15.97	-13.79	-42.84	-47.74	-5.57	-3.20	25.33
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
混合型	019223	大成一带一路灵活配置混合C	1.8824	2025-03-25	-0.42	-5.56	-6.78	-0.52	15.96	4.40	-0.14	-0.14	-0.14	-0.82	-0.14
混合型	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.2996	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.78	2.01	15.96	14.42	6.30	-4.19	39.45	2.76	69.25
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0151	2025-03-25	-1.03	-3.88	2.69	9.10	15.95	1.43	1.51	1.51	1.51	10.65	1.51
混合型	009841	东财量化精选C	0.7467	2025-03-25	-0.29	-2.93	-1.53	-0.84	15.95	8.11	-5.37	-23.75	-25.33	0.42	-25.33
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8242	2025-03-26	-0.57	-2.31	-1.80	3.67	15.95	17.34	-0.57	-1.46	-17.58	4.57	-17.58
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
混合型	021448	华宝成长策略混合C	1.4839	2025-03-25	-1.45	-3.91	-4.93	-2.06	15.95	6.75	6.75	6.75	6.75	-0.14	6.75
混合型	000073	摩根成长动力混合A	1.8253	2025-03-25	-0.32	-0.99	1.54	7.41	15.94	1.95	-16.88	-18.79	20.80	8.17	82.53
混合型	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9493	2025-03-25	-3.43	-7.85	-6.49	6.22	15.94	5.14	-5.07	-5.07	-5.07	8.43	-5.07
债券型	005121	富国兴利增强债券A	1.5753	2025-03-25	0.06	-2.22	-2.14	1.72	15.94	13.48	9.21	8.80	41.70	2.16	57.53
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1076	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.63	15.94	16.48	16.48	16.48	16.48	3.76	16.48
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7164	2025-03-25	-0.33	-1.84	1.83	10.92	15.92	5.66	-22.35	-28.14	-11.00	11.33	137.50
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-25	-0.95	-3.39	-3.69	-1.78	15.91	1.08	-16.96	-9.18	44.62	-1.05	-6.00
混合型	016600	万家品质生活混合C	2.6696	2025-03-25	-1.00	-5.04	-9.05	-8.52	15.91	7.61	-5.73	-7.92	-7.92	-5.38	-7.92
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5050	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.37	0.54	15.91	12.73	3.52	1.20	27.38	1.68	121.06
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6293	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.67	2.34	15.90	17.78	9.09	11.41	57.95	3.34	83.34
混合型	018908	华宝远景混合A	1.1189	2025-01-20	-0.01	0.02	-2.92	3.88	15.90	11.89	11.89	11.89	11.89	-2.86	11.89
混合型	009984	鹏华启航混合	0.8119	2025-03-25	-1.56	-4.78	0.00	5.47	15.90	17.02	6.05	-7.98	-18.81	5.76	-18.81
混合型	013091	摩根均衡优选混合A	0.6919	2025-03-25	-1.07	-3.57	-1.20	6.15	15.90	11.65	-7.46	-20.49	-30.81	6.66	-30.81
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1854	2025-03-25	-0.02	-1.82	0.36	-0.45	15.89	5.21	-12.73	-13.38	26.39	0.68	18.54
混合型	012344	嘉实领先优势混合A	0.9687	2025-03-25	-1.99	-3.08	2.53	3.98	15.89	18.70	11.20	11.29	-3.13	3.84	-3.13
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9583	2025-03-25	-1.11	-2.79	-1.65	5.23	15.89	11.57	-4.19	-4.17	-4.17	6.32	-4.17
混合型	017947	国富港股通远见价值混合C	0.7243	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.15	9.73	15.89	19.76	-1.38	-1.74	-1.74	9.34	-1.74
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
指数型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
股票型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
混合型	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0717	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.75	2.57	15.88	-15.02	-21.72	-13.76	23.11	4.56	207.17
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	002653	泰康沪港深精选混合	1.2362	2025-03-25	-1.83	-4.15	1.46	8.90	15.88	17.70	-1.43	-3.88	6.50	9.13	36.75
混合型	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1552	2025-03-25	-0.20	-3.41	-2.78	5.46	15.88	15.52	15.52	15.52	15.52	5.61	15.52
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
混合型	014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8482	2025-03-25	-2.27	-7.10	-5.12	-2.91	15.87	11.20	-4.39	-15.18	-15.18	-2.86	-15.18
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9090	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.81	-0.26	15.87	-4.79	-24.32	-19.57	14.48	1.10	1427.04
混合型	010410	长城品质成长混合A	0.6366	2025-03-25	-0.76	-3.36	3.46	7.70	15.87	10.91	-10.97	-23.00	-36.34	9.03	-36.34
混合型	011288	上银医疗健康混合A	0.5971	2025-03-25	-0.33	-2.51	1.00	4.70	15.87	-2.96	-16.10	-19.34	-40.29	5.87	-40.29
混合型	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5622	2025-03-25	-1.75	-4.76	-2.88	6.76	15.87	13.35	-8.88	-20.83	-43.78	7.83	-43.78
混合型	161006	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	006736	国投瑞银先进制造混合	1.7547	2025-03-25	-1.88	-5.53	-7.05	-0.83	15.86	-7.56	-42.88	-55.95	23.85	1.07	75.47
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0302	2025-03-25	-0.34	-1.65	-0.63	0.59	15.86	10.87	6.73	6.52	3.02	1.18	3.02
股票型	009265	易方达消费精选股票	0.9211	2025-03-26	0.80	-3.85	3.18	9.68	15.86	15.37	-3.02	5.58	-7.89	10.17	-7.89
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
股票型	009341	易方达均衡成长股票	0.9656	2025-03-26	0.32	-5.12	-4.76	4.75	15.86	8.59	-14.79	-12.80	-3.44	6.48	-3.44
股票型	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2249	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.86	-7.25	15.86	14.70	22.49	22.49	22.49	-3.21	22.49
指数型	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2249	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.86	-7.25	15.86	14.70	22.49	22.49	22.49	-3.21	22.49
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6514	2025-03-26	-0.29	-2.62	-0.06	-2.62	15.85	13.58	-19.79	-28.69	-8.79	-2.24	5.09
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
混合型	014164	富国融享18个月定开混合C	1.0781	2025-03-25	-1.16	-2.40	-1.48	1.05	15.85	11.63	-15.97	-19.77	-35.50	1.79	-35.50
混合型	880006	招商资管核心优势混合D	1.0117	2025-03-25	-0.79	-2.87	-2.69	2.89	15.85	1.67	-10.43	0.69	0.69	3.37	0.69
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1010	2025-03-25	-0.09	-1.26	1.76	3.75	15.84	10.87	1.93	-0.93	58.92	3.84	236.23
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
混合型	000404	易方达新兴成长灵活配置	3.9940	2025-03-25	-1.50	-6.11	-8.48	-0.97	15.84	5.11	-12.91	-11.34	29.09	0.94	299.40
混合型	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1667	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.57	3.16	15.84	9.87	-4.68	1.68	52.37	3.43	116.67
指数型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02
指数型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
指数型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
股票型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
股票型	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1442	2025-03-26	-0.12	-1.32	1.10	1.89	15.83	10.86	14.42	14.42	14.42	3.83	14.42
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
混合型	017487	万家洞见进取混合发起式C	0.8561	2025-03-25	-2.54	-7.22	-12.68	-8.39	15.83	-1.41	-24.46	-14.39	-14.39	-4.18	-14.39
混合型	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6922	2025-03-25	-2.34	-5.87	-3.91	-5.03	15.83	-2.75	-27.21	-27.32	-31.10	-3.99	-30.78
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6093	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.24	4.64	15.82	2.40	-17.48	-22.44	-35.44	4.66	-35.44
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1426	2025-03-25	0.15	0.10	0.79	0.19	15.82	16.84	-8.04	7.70	20.27	0.65	14.26
混合型	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7541	2025-03-25	-2.55	-6.82	-11.08	-8.91	15.82	3.84	-10.44	-18.61	-8.96	-8.43	-24.59
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0262	2025-03-25	-0.34	-1.64	-0.63	0.57	15.81	10.76	6.53	6.21	2.62	1.16	2.62
混合型	015696	农银绿色能源混合	0.7274	2025-03-25	-1.41	-3.77	-3.95	1.81	15.81	3.25	-17.90	-27.26	-27.26	4.75	-27.26
股票型	015194	汇添富新兴消费股票C	1.4580	2025-03-26	0.21	-3.25	-5.57	2.68	15.81	4.22	-15.38	-8.19	-12.54	4.07	-12.54
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2410	2025-03-25	-0.13	-2.99	6.36	2.52	15.81	-2.90	-0.40	10.61	76.04	2.75	124.10
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3677	2025-03-25	0.58	-0.82	3.53	-0.73	15.81	4.76	-11.37	-10.41	48.39	0.28	107.10
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0619	2025-03-24	-0.46	-0.19	2.01	10.89	15.80	2.59	-24.90	-39.08	-34.82	11.57	-7.56
混合型	000823	银华高端制造业混合A	1.0920	2025-03-25	-1.80	-4.71	-3.28	-1.97	15.80	11.31	-10.64	-18.31	28.51	-0.73	21.31
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7914	2025-03-26	0.19	-6.98	-11.30	9.45	15.79	6.40	-17.36	-4.07	-20.75	12.96	-20.75
混合型	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0322	2025-03-25	-0.16	-1.98	-1.52	-0.75	15.78	11.32	3.22	3.22	3.22	-0.91	3.22
混合型	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5488	2025-03-25	-1.58	-3.94	-1.42	7.42	15.78	15.39	4.83	-20.75	-45.12	8.14	-45.12
混合型	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.2798	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.76	1.92	15.77	14.02	5.23	-5.50	36.71	2.68	65.58
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0309	2025-03-25	-0.48	-1.98	-0.76	4.12	15.77	13.81	9.46	8.32	3.09	4.20	3.09
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.78	-2.18	1.86	2.32	15.77	18.51	-2.37	11.15	-6.40	2.42	-6.40
混合型	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8312	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.94	2.57	15.77	-1.52	-7.95	-29.32	-19.81	4.28	99.06
混合型	112002	易方达策略成长二号混合	0.7490	2025-03-25	-1.06	-3.23	-4.83	2.04	15.77	1.35	-19.46	-23.26	3.94	3.88	223.29
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4610	2025-03-26	0.14	-3.31	-5.56	2.60	15.77	4.28	-15.30	-8.00	-12.36	3.91	-12.36
股票型	020659	诺安低碳经济股票D	1.8530	2025-03-26	-0.11	-1.91	-0.16	3.17	15.76	23.36	23.36	23.36	23.36	4.63	23.36
混合型	019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1388	2025-03-25	-0.38	-2.92	-0.35	1.00	15.76	4.74	-1.96	-1.96	-1.96	2.07	-1.96
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0569	2025-03-25	-0.08	-2.60	0.28	0.16	15.76	7.46	-5.01	-0.92	-9.96	1.57	-9.96
混合型	000017	财通可持续混合	1.1610	2025-03-25	-2.60	-6.90	-11.17	-9.08	15.75	4.13	-10.69	-18.87	5.11	-8.58	210.50
混合型	021333	信澳国企智选混合A	1.1404	2025-03-25	0.09	-1.26	1.54	0.95	15.75	14.04	14.04	14.04	14.04	1.59	14.04
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1281	2025-03-25	-0.32	-1.36	1.61	4.72	15.75	8.44	-8.52	-6.22	14.02	5.04	12.81
混合型	019997	长信优势行业混合A	1.1253	2025-03-25	-0.57	-4.52	-3.61	2.73	15.75	12.56	12.53	12.53	12.53	4.66	12.53
混合型	002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1100	2025-03-25	-0.45	-2.55	-3.98	1.93	15.75	7.35	-18.08	-26.15	11.56	2.97	11.00
股票型	004408	招商深证100指数C	1.7320	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.41	-1.42	15.75	14.04	-4.92	-8.25	19.53	0.35	36.38
股票型	320022	诺安研究精选股票	1.8370	2025-03-26	-0.16	-3.11	-1.82	4.49	15.75	9.02	-13.76	-15.27	25.48	6.62	219.15
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
指数型	004408	招商深证100指数C	1.7320	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.41	-1.42	15.75	14.04	-4.92	-8.25	19.53	0.35	36.38
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2143	2025-03-25	-1.11	-0.97	3.02	3.91	15.74	1.25	-4.88	-6.00	43.73	4.55	155.12
混合型	011172	广发利鑫灵活配置混合C	1.9120	2025-03-25	-1.49	-3.73	-5.53	11.88	15.74	-2.05	-20.10	-16.67	-22.58	12.80	-22.58
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8470	2025-03-25	-0.56	-2.83	-2.47	0.32	15.73	12.80	-11.06	-18.59	52.16	1.71	253.93
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2703	2025-03-25	0.27	-0.51	1.11	-0.02	15.73	-8.80	-45.76	-50.39	-2.10	0.56	27.03
混合型	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.5702	2025-03-25	-2.31	-5.06	-6.20	-0.19	15.73	-3.04	-28.38	-32.58	-42.98	2.20	-42.98
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
指数型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
混合型	019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.4491	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.76	3.83	15.72	19.71	44.91	44.91	44.91	6.29	44.91
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
股票型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
股票型	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2794	2025-03-26	0.17	-6.90	-14.42	-9.86	15.71	9.41	-7.26	-4.52	45.55	-3.00	27.94
混合型	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9433	2025-03-25	-3.42	-7.85	-6.52	6.12	15.71	4.73	-5.67	-5.67	-5.67	8.34	-5.67
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9197	2025-03-25	-2.33	-4.93	2.98	6.50	15.71	29.39	20.11	25.80	-8.03	6.02	-8.03
混合型	005482	博时创新驱动混合A	0.6903	2025-03-25	-2.97	-8.18	-9.99	-3.87	15.71	-2.73	-27.72	-37.30	-37.39	-0.33	-30.97
混合型	011289	上银医疗健康混合C	0.5900	2025-03-25	-0.34	-2.51	0.99	4.61	15.71	-3.25	-16.60	-20.05	-41.00	5.79	-41.00
混合型	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4253	2025-03-25	-0.65	-2.25	2.43	2.09	15.70	-4.88	-25.96	-36.22	-57.47	3.18	-57.47
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
混合型	015638	摩根成长动力混合C	1.7986	2025-03-25	-0.33	-1.00	1.50	7.28	15.70	1.48	-17.68	-15.90	-15.90	8.04	-15.90
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
混合型	007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0487	2025-03-25	-0.63	-4.83	4.46	2.91	15.70	-1.80	-25.11	-18.35	0.96	4.46	4.87

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