本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
指数型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
股票型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
混合型	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6436	2025-03-25	-0.33	-0.16	0.56	-0.39	12.93	1.98	-26.66	-35.64	-35.64	0.88	-35.64
混合型	010755	博道睿见一年持有期混合	0.6173	2025-03-25	-1.75	-4.78	-6.58	2.24	12.93	2.27	-29.90	-26.45	-38.27	4.43	-38.27
混合型	017041	富国碳中和混合A	0.8553	2025-03-25	-2.60	-5.79	-9.10	5.42	12.93	6.81	-13.98	-14.47	-14.47	7.36	-14.47
混合型	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7186	2025-03-25	-1.26	-3.69	2.19	9.46	12.93	12.18	2.98	-4.26	-28.14	9.64	-28.14
股票型	000960	招商医药健康产业股票	1.6690	2025-03-26	-0.06	-3.80	-0.65	2.90	12.92	-5.65	-23.89	-35.11	-12.20	6.65	66.90
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
混合型	013758	泰信均衡价值混合C	0.6405	2025-03-25	-0.44	-2.63	-5.68	3.16	12.92	3.41	-23.31	-33.20	-35.95	4.45	-35.95
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	2025-03-26	0.44	-2.97	4.89	2.65	12.91	5.02	-24.14	-20.27	33.23	3.45	42.14
股票型	900030	中信证券量化优选C	0.9977	2025-03-26	-0.02	-1.95	-0.53	-0.21	12.91	14.66	4.54	-0.93	15.85	1.00	15.85
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
股票型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.5490	2025-03-25	-0.06	-2.88	1.91	2.92	12.90	-2.64	-16.54	-24.55	-19.41	4.52	54.90
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1608	2025-03-25	-0.45	-1.83	4.52	6.62	12.90	13.07	1.71	-8.76	16.63	6.42	21.19
混合型	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0164	2025-03-25	-0.70	-2.07	1.52	6.40	12.90	25.47	9.81	1.64	1.64	6.18	1.64
指数型	012044	鹏华券商C	1.0540	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.33	-7.75	12.90	22.42	16.59	13.95	5.40	-5.22	5.40
指数型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
混合型	009777	中欧阿尔法混合C	0.6358	2025-03-25	-2.24	-7.43	-7.11	0.27	12.89	2.81	-16.71	-29.76	-36.42	1.13	-36.42
股票型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
股票型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
指数型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2474	2025-03-25	0.26	-0.65	1.60	1.59	12.89	9.07	3.33	5.72	38.94	1.46	36.58
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2155	2025-03-25	-0.30	-2.85	2.28	4.21	12.88	9.10	15.06	14.76	21.55	5.02	21.55
指数型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
股票型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0196	2025-03-25	-0.26	-0.86	3.93	1.22	12.86	12.75	-3.54	-3.61	55.16	1.95	101.96
混合型	860007	光大阳光价值30个月混合A	1.8286	2025-03-25	0.03	-1.72	1.84	2.41	12.86	9.81	-9.46	-8.61	-0.73	2.89	-0.73
股票型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
股票型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
混合型	019426	中银数字经济混合A	1.1066	2025-03-25	-5.02	-10.84	-11.54	1.81	12.86	10.66	10.66	10.66	10.66	3.41	10.66
指数型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
指数型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
股票型	019717	南方中小盘成长股票C	1.0422	2025-03-26	-0.06	-0.32	4.58	2.08	12.85	10.57	0.91	0.91	0.91	2.36	0.91
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3644	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.52	3.61	12.85	36.63	21.92	15.05	36.44	3.96	36.44
混合型	013483	华安医疗创新混合C	0.8923	2025-03-25	-1.03	-3.85	2.54	7.75	12.85	-0.80	-16.15	-19.91	-38.86	9.34	-38.86
混合型	022206	富国价值优势混合C	2.7543	2025-03-25	-0.92	-2.62	-0.63	1.98	12.84	13.45	13.45	13.45	13.45	1.83	13.45
混合型	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1536	2025-03-25	0.07	-2.96	0.69	0.87	12.83	7.44	-17.41	-23.86	44.04	-0.29	15.36
混合型	003561	诺德成长精选A	1.0550	2025-03-25	-0.30	-1.07	1.15	-1.86	12.83	2.82	-12.09	-19.75	-7.13	-1.04	5.49
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
指数型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
混合型	010894	鹏华汇智优选混合A	0.6104	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.42	1.24	12.83	1.87	-14.03	-20.13	-38.96	2.09	-38.96
股票型	015196	汇添富智能制造股票C	1.2536	2025-03-26	0.04	-2.54	1.51	8.28	12.83	20.58	-9.84	-23.52	-24.07	8.21	-24.07
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
股票型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9066	2025-03-25	-0.90	-2.00	-0.43	1.41	12.82	10.44	-10.02	-9.34	-9.34	2.35	-9.34
混合型	020265	长城产业优选混合A	1.1272	2025-03-25	-2.44	-4.04	-5.48	8.28	12.81	12.72	12.72	12.72	12.72	9.12	12.72
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
混合型	015548	华商核心成长一年持有混合C	0.4605	2025-03-25	-2.06	-8.34	-11.73	-1.24	12.81	-20.02	-51.78	-53.95	-53.95	0.48	-53.95
混合型	005642	鹏扬景升A	1.2857	2025-03-25	-0.85	-3.87	3.62	3.43	12.80	1.38	-24.25	-38.28	-0.08	4.47	28.57
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0521	2025-03-25	-0.56	-1.29	5.88	5.13	12.80	17.79	0.80	7.42	5.21	5.26	5.21
混合型	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9519	2025-03-25	0.04	-0.01	5.54	3.47	12.80	13.52	0.99	10.35	-4.81	3.77	-4.81
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3662	2025-03-25	-0.70	-4.99	0.86	1.49	12.80	-20.32	-31.06	-42.44	-2.13	2.76	36.62
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	012772	信澳精华配置混合C	0.8820	2025-03-25	0.00	-2.54	2.68	-1.45	12.79	-5.67	-26.25	-25.82	-27.41	0.34	-27.41
混合型	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8199	2025-03-25	-0.59	-2.69	2.46	4.10	12.79	-3.60	-3.60	-3.60	-3.60	5.56	-3.60
指数型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
指数型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
混合型	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6041	2025-03-25	-2.23	-4.87	-5.27	-0.30	12.79	-3.31	-33.74	-39.59	-39.59	2.10	-39.59
混合型	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.5864	2025-03-25	-0.69	-3.77	-1.46	0.19	12.79	-2.66	-30.08	-41.63	-41.36	2.43	-41.36
股票型	010893	中银证券精选行业股票C	0.3845	2025-03-26	0.58	-5.23	-9.40	-2.90	12.79	-4.21	-41.72	-49.58	-61.55	2.10	-61.55
股票型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
股票型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
混合型	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3712	2025-03-25	0.71	0.98	4.33	-2.00	12.78	2.20	-15.06	-16.08	-1.40	-1.20	37.12
混合型	003562	诺德成长精选C	1.0519	2025-03-25	-0.31	-1.07	1.13	-1.89	12.78	2.70	-12.35	-19.98	-7.22	-1.07	5.18
混合型	013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8145	2025-03-25	-0.27	-3.64	-3.05	1.91	12.78	9.31	-12.75	-15.65	-18.55	3.23	-18.55
混合型	015964	汇安品质优选混合C	0.6893	2025-03-25	-1.74	-5.16	-1.60	3.07	12.78	-5.42	-31.19	-31.07	-31.07	4.92	-31.07
混合型	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.7877	2025-03-25	0.05	-1.54	0.86	0.51	12.77	8.77	-2.68	-6.17	-21.23	1.43	-21.23
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
混合型	017765	大成均衡增长混合C	0.9971	2025-03-25	-0.72	-3.20	-3.11	-0.73	12.76	9.81	-0.14	-0.29	-0.29	0.75	-0.29
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8662	2025-03-25	0.09	0.20	5.65	4.27	12.76	15.43	-1.15	3.05	-13.38	4.53	-13.38
混合型	003857	前海开源周期优选混合A	1.8882	2025-03-25	-2.97	-9.12	-16.05	-2.94	12.76	10.42	-3.63	-25.01	62.82	-2.91	88.82
混合型	013348	创金合信大健康混合A	0.6028	2025-03-25	-0.26	-3.16	4.76	5.26	12.76	-8.18	-30.90	-40.51	-39.72	6.15	-39.72
混合型	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0276	2025-03-25	-0.43	-2.01	1.27	2.99	12.75	7.82	-0.99	2.76	2.76	3.39	2.76
混合型	018573	华宝远恒混合C	1.0136	2025-03-25	-1.21	-4.35	-4.16	-2.56	12.75	-2.82	1.36	1.36	1.36	-1.79	1.36
指数型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7064	2025-03-26	0.01	-1.58	1.79	6.14	12.75	24.90	32.95	40.70	52.26	5.73	52.26
股票型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
股票型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8606	2025-02-18	-0.78	0.44	1.81	-1.34	12.75	12.39	-7.79	-16.75	-5.28	-1.07	-5.28
混合型	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4840	2025-03-25	0.49	-0.94	5.42	9.05	12.75	9.56	5.38	5.80	189.85	9.94	248.40
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	016954	万家和谐增长混合C	1.6939	2025-03-25	-1.14	-4.87	-9.02	-7.91	12.74	7.60	-2.32	-3.02	-3.02	-4.15	-3.02
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1018	2025-03-25	-0.28	-1.81	1.62	2.97	12.74	1.34	10.18	10.18	10.18	3.48	10.18
股票型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
指数型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
混合型	001608	英大策略优选C	1.7874	2025-03-25	-0.77	-4.12	-4.84	-3.49	12.72	-1.35	-17.35	-12.39	37.10	-1.00	105.41
混合型	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9614	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.29	1.95	12.72	17.09	-0.63	-3.86	-3.86	2.02	-3.86
混合型	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9834	2025-03-25	-0.36	-1.43	5.23	5.91	12.71	12.04	-3.30	-5.42	22.15	6.81	56.35
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
混合型	350005	天治中国制造2025	1.9862	2025-03-25	-1.14	-8.02	-6.75	-7.42	12.71	2.09	-28.05	-29.40	17.11	-5.60	175.86
混合型	003858	前海开源周期优选混合C	1.8639	2025-03-25	-2.96	-9.12	-16.06	-2.95	12.71	10.32	-3.82	-25.24	61.95	-2.92	86.39
混合型	000117	广发轮动配置混合	1.9960	2025-03-25	-0.20	-2.35	3.31	1.78	12.70	0.05	-20.92	-23.79	2.89	2.78	99.60
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5457	2025-03-25	0.47	-1.22	3.16	2.83	12.70	-0.05	-14.68	-2.02	55.10	3.67	54.57
混合型	010549	富国均衡策略混合	0.8052	2025-03-25	-0.05	-1.41	2.94	1.82	12.69	9.24	-3.71	-5.90	-19.48	2.56	-19.48
混合型	910021	东方红启华三年持有混合A	3.5497	2025-03-25	-0.41	-3.18	1.52	3.03	12.68	12.72	0.22	-6.41	-14.89	3.92	-14.89
股票型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
指数型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
混合型	013021	建信兴润一年持有混合	0.6321	2025-03-25	-2.65	-6.73	-6.85	1.48	12.67	0.70	-18.39	-28.16	-36.79	2.50	-36.79
混合型	009330	鹏华成长价值混合A	0.9344	2025-03-25	0.00	-0.55	1.68	2.70	12.67	15.64	4.52	3.72	-6.56	3.19	-6.56
混合型	010457	广发睿鑫混合A	0.7248	2025-03-25	0.60	-1.40	1.94	1.74	12.67	9.80	-9.26	-13.44	-27.52	2.29	-27.52
混合型	019427	中银数字经济混合C	1.1016	2025-03-25	-5.03	-10.84	-11.57	1.71	12.66	10.16	10.16	10.16	10.16	3.31	10.16
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0898	2025-03-25	0.65	0.22	0.76	0.99	12.66	11.01	9.93	10.03	8.98	1.06	8.98
混合型	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0074	2025-03-25	-0.71	-2.08	1.48	6.28	12.66	24.94	8.92	0.74	0.74	6.08	0.74
混合型	952035	国泰君安君得诚混合	0.7189	2025-03-25	-0.25	-1.98	2.48	1.97	12.66	-4.11	-18.66	-28.70	-30.20	1.63	-30.20
混合型	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.6853	2025-03-25	-1.75	-5.49	-9.32	-1.15	12.66	7.70	-13.99	-15.05	-31.47	-0.67	-31.47
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0694	2025-03-26	0.31	-3.95	0.08	7.39	12.65	3.57	-3.98	12.16	6.94	8.47	6.94
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3570	2025-03-25	-0.70	-5.00	0.83	1.41	12.65	-20.57	-31.50	-35.74	-35.74	2.69	-35.74
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1877	2025-03-25	-0.71	-0.86	8.83	11.07	12.65	10.40	11.57	17.68	18.77	10.63	18.77
混合型	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8733	2025-03-25	-0.85	-2.65	0.48	-0.54	12.64	8.51	-6.62	-12.67	-12.67	-0.75	-12.67
股票型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
指数型	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	2025-03-26	-0.12	-1.84	1.26	-1.72	12.64	13.76	-14.68	-21.76	26.10	-1.23	-20.72
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8360	2025-03-25	-0.11	-0.43	4.32	1.66	12.64	1.27	3.73	11.68	35.20	2.00	83.60
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3745	2025-03-25	0.17	-1.55	0.05	-1.03	12.64	2.84	0.99	0.99	0.99	-0.36	0.99
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	2025-03-25	-0.05	-1.47	2.45	1.50	12.63	4.32	-18.40	-18.99	8.27	2.58	620.06
股票型	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9765	2025-03-26	1.11	-4.26	-4.37	4.17	12.63	-6.96	-2.35	-2.35	-2.35	9.03	-2.35
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.40	-2.11	0.66	2.86	12.63	10.62	0.64	2.22	-5.72	3.38	-5.72
混合型	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8911	2025-03-25	-1.82	-2.21	1.84	3.39	12.63	-5.10	-5.33	-10.89	-10.89	4.10	-10.89
混合型	010699	东方红创新趋势混合	0.7107	2025-03-25	-0.39	-3.21	1.54	3.24	12.63	13.88	3.87	-9.78	-28.93	4.03	-28.93
混合型	009618	交银启汇混合A	0.8129	2025-03-25	-1.34	-3.28	1.61	3.25	12.62	3.74	-16.83	-19.34	-18.71	3.54	-18.71

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