本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012800	宏利转型机遇股票C	2.4400	2025-03-26	-0.37	-2.90	-9.06	-8.55	19.73	13.81	-2.94	-13.04	-31.92	-2.48	-31.92
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
混合型	019355	易方达平衡视野混合A2	1.1549	2025-03-25	-1.62	-4.55	0.61	6.01	19.72	16.40	15.49	15.49	15.49	6.61	15.49
混合型	090016	大成消费主题混合A	1.9213	2025-03-25	-0.09	-3.56	-1.59	-0.72	19.71	8.86	-3.11	4.82	92.13	-0.93	140.27
混合型	019829	华夏数字产业混合A	1.1629	2025-03-25	-2.61	-8.89	-11.30	0.08	19.70	16.29	16.29	16.29	16.29	3.29	16.29
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0530	2025-03-25	-1.15	-4.58	-3.42	4.32	19.70	15.28	5.30	5.30	5.30	5.45	5.30
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
混合型	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.9242	2025-03-25	-2.00	-4.77	1.55	13.89	19.69	24.29	17.07	11.57	55.97	13.86	92.42
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0135	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.03	7.00	19.69	33.09	-3.80	1.25	4.41	7.69	1.35
混合型	011635	富国港股通策略精选混合A	0.8347	2025-03-25	-2.73	-5.08	3.34	12.74	19.69	27.07	7.14	-2.43	-16.53	13.32	-16.53
混合型	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6564	2025-03-25	-1.88	-7.10	-7.60	8.66	19.69	20.15	-2.50	2.87	-34.36	10.04	-34.36
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1926	2025-03-25	0.03	-1.48	1.46	4.79	19.68	16.08	16.08	16.08	16.08	5.58	16.08
混合型	004497	前海开源多元策略混合C	1.9749	2025-03-25	0.06	-1.25	5.13	5.17	19.67	24.76	15.22	26.51	72.59	5.20	159.00
混合型	002217	易方达量化策略C	1.3080	2025-03-25	-0.68	-3.25	-1.80	-0.15	19.67	11.04	-8.40	-16.85	22.70	0.93	30.80
混合型	019998	长信优势行业混合C	1.1597	2025-03-25	-0.57	-4.54	-3.66	2.56	19.67	16.03	15.97	15.97	15.97	4.52	15.97
混合型	011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7229	2025-03-25	-1.34	-4.40	-2.73	4.54	19.67	14.06	-12.69	-27.59	-27.71	7.08	-27.71
混合型	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4825	2025-03-25	-3.11	-7.03	-5.74	7.94	19.67	0.44	-37.76	-51.75	-51.75	9.88	-51.75
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3158	2025-03-24	0.86	-3.98	-0.94	12.03	19.67	23.21	9.27	-4.65	50.96	11.99	51.90
债券型	006030	南方昌元转债A	1.4510	2025-03-25	-0.26	-4.27	-2.78	8.98	19.66	10.64	-3.76	-1.44	49.90	8.54	47.24
混合型	005176	富国精准医疗混合A	2.4243	2025-03-25	-0.16	-2.24	5.61	8.06	19.65	8.81	9.97	-2.60	15.25	8.80	142.41
混合型	009501	国寿安保高股息混合C	0.8058	2025-03-25	-0.22	-2.88	6.69	7.83	19.64	14.46	-1.72	-11.39	-19.42	8.02	-19.42
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.7974	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.12	2.31	19.64	11.15	-18.47	-12.46	-12.46	3.99	-12.46
混合型	009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.7918	2025-03-25	-2.60	-7.10	-9.65	-0.01	19.64	9.65	-13.85	-10.94	-20.82	1.67	-20.82
混合型	019004	易方达科技智选混合C	1.0728	2025-03-25	-1.80	-6.30	-7.42	1.64	19.63	9.45	7.28	7.28	7.28	2.35	7.28
混合型	017885	长城久润混合C	1.0233	2025-03-25	-0.14	-1.39	4.47	0.19	19.63	-2.13	-24.96	-28.09	-28.09	1.00	-28.09
混合型	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.63	-2.50	-0.09	2.22	19.63	12.30	-7.11	-6.40	-6.40	3.35	-6.40
指数型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
股票型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1299	2025-03-25	-2.03	-4.34	-1.24	5.26	19.62	16.45	-3.87	-1.74	15.66	5.86	12.99
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
混合型	270017	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	270007	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.0972	2025-03-25	-2.25	-5.80	3.26	9.02	19.61	9.72	9.72	9.72	9.72	9.57	9.72
混合型	016475	大成新兴活力混合A	1.0215	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.40	6.99	19.61	14.43	2.15	2.15	2.15	6.55	2.15
混合型	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1826	2025-03-25	-1.09	-2.67	3.63	5.62	19.60	13.59	18.26	18.26	18.26	6.16	18.26
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9737	2025-03-25	-1.14	-2.59	-1.97	4.27	19.60	11.87	-2.63	-2.63	-2.63	4.71	-2.63
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.31	-7.62	19.60	28.40	23.03	20.27	24.40	-5.08	18.86
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
指数型	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1886	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.31	-7.62	19.60	28.40	23.03	20.27	24.40	-5.08	18.86
混合型	002293	南方益和混合	1.5928	2025-03-25	-0.85	-5.51	-7.23	1.01	19.60	12.28	-8.31	-18.57	16.83	2.46	59.28
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
股票型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	2025-03-26	-0.08	-2.84	-3.32	-7.62	19.59	30.28	30.28	30.28	30.28	-5.09	30.28
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
混合型	019354	易方达平衡视野混合A1	1.1499	2025-03-25	-1.63	-4.56	0.57	5.90	19.59	16.03	14.99	14.99	14.99	6.50	14.99
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8620	2025-03-25	-0.21	-2.55	3.33	0.44	19.59	7.98	-12.48	-7.95	38.88	2.22	112.91
混合型	016390	易米研究精选混合发起A	0.8217	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.22	-0.48	19.59	-4.77	-17.83	-17.83	-17.83	0.22	-17.83
指数型	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	2025-03-26	-0.08	-2.84	-3.32	-7.62	19.59	30.28	30.28	30.28	30.28	-5.09	30.28
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
混合型	002360	前海开源清洁能源混合C	1.3620	2025-03-25	1.11	-1.73	1.72	3.42	19.58	13.59	-13.30	-24.25	1.64	5.01	82.05
混合型	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4282	2025-03-25	-0.90	-3.93	-4.72	-0.09	19.58	12.71	-8.01	-35.30	-57.18	1.76	-57.18
混合型	019611	财通数字经济智选混合发起C	1.1847	2025-03-25	-1.32	-7.08	-4.76	-0.16	19.58	18.47	18.47	18.47	18.47	1.69	18.47
混合型	013561	国联匠心优选混合A	0.7773	2025-03-25	-2.36	-6.53	-8.74	-0.33	19.58	5.11	-9.70	-11.29	-22.27	0.54	-22.27
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0397	2025-03-25	-0.61	-2.56	-0.75	5.60	19.57	17.02	11.52	10.23	3.97	5.74	3.97
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9319	2025-03-25	0.14	-1.99	3.50	-0.11	19.57	15.13	-4.16	-6.81	-6.81	-0.62	-6.81
指数型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
指数型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
股票型	010153	中加中证500指数增强A	0.9973	2025-03-26	-0.13	-1.04	1.75	3.07	19.57	15.12	1.80	0.29	-0.27	4.89	-0.27
股票型	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8713	2025-03-26	-0.21	1.13	2.48	7.07	19.57	12.57	3.60	-6.11	-12.87	9.35	-12.87
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5596	2025-03-25	-0.05	-1.01	5.68	2.23	19.57	3.23	-27.22	-43.53	-44.04	4.44	-44.04
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.6699	2025-03-25	-0.38	-2.53	5.34	10.85	19.56	5.92	1.79	-13.94	22.29	12.42	66.99
混合型	012255	富国高质量混合	0.7426	2025-03-25	-0.97	-2.41	2.30	4.49	19.56	3.05	-11.70	-9.90	-25.74	5.12	-25.74
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
股票型	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1620	2025-03-26	-0.09	1.22	4.03	5.83	19.55	18.57	6.41	18.45	79.60	6.61	16.20
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
混合型	001986	前海开源人工智能主题混合A	1.4310	2025-03-25	-2.58	-7.97	-11.39	-3.96	19.55	11.88	-20.81	-25.59	13.84	-4.09	43.10
混合型	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2611	2025-03-25	-0.79	-3.88	-1.08	3.31	19.55	16.16	-6.85	-6.85	-6.85	4.21	-6.85
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
混合型	013103	博时新能源主题混合A	0.5903	2025-03-25	-0.15	-1.86	0.22	0.68	19.54	12.70	-12.95	-29.48	-40.97	2.31	-40.97
混合型	016635	国联安气候变化混合A	0.5735	2025-03-25	-3.26	-7.26	-10.07	8.70	19.53	15.23	-25.33	-42.65	-42.65	7.56	-42.65
混合型	010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1698	2025-03-25	0.37	-1.34	0.55	-1.06	19.53	-8.82	-41.17	-46.93	-39.86	2.56	-39.86
混合型	008422	国联研发创新混合A	1.0477	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.57	4.54	19.53	6.55	-15.50	5.84	4.77	5.33	4.77
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9891	2025-03-26	0.12	-2.83	0.75	1.14	19.53	11.17	-11.80	8.82	91.61	3.73	91.61
混合型	001278	前海开源清洁能源混合A	1.3710	2025-03-25	1.11	-1.79	1.71	3.39	19.53	13.59	-13.17	-24.04	2.08	4.98	83.30
混合型	012449	广发睿毅领先混合C	2.3839	2025-03-25	1.74	1.23	3.03	-2.56	19.52	8.52	-15.07	-8.03	-12.48	-1.13	-12.48
混合型	014946	南方高质量优选混合A	0.9817	2025-03-25	-0.29	-1.98	2.42	1.58	19.52	18.85	-2.39	-1.83	-1.83	2.91	-1.83
混合型	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9772	2025-03-25	-0.40	-2.03	-0.95	3.43	19.52	18.31	8.25	2.69	-2.28	3.42	-2.28
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
股票型	660011	农银中证500指数	1.5298	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.70	0.74	19.52	13.27	-4.05	-2.37	16.66	3.46	52.98
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
指数型	660011	农银中证500指数	1.5298	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.70	0.74	19.52	13.27	-4.05	-2.37	16.66	3.46	52.98
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
混合型	630006	华商产业升级混合	1.3290	2025-03-25	-2.71	-9.41	-13.48	-3.63	19.51	8.14	-22.24	-27.61	4.89	-1.48	66.86
混合型	006753	天弘港股通精选C	0.9959	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.02	6.93	19.51	32.72	-4.36	0.35	2.87	7.63	-0.41
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
混合型	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1382	2025-03-25	-0.97	-4.82	-2.20	4.85	19.50	19.76	14.29	21.41	13.82	6.12	13.82
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	017773	大成消费主题混合C	1.9066	2025-03-25	-0.09	-3.57	-1.62	-0.82	19.47	8.45	-3.90	-7.31	-7.31	-1.02	-7.31
混合型	000601	华宝创新优选混合	1.8590	2025-03-25	-1.12	-5.25	-6.96	2.09	19.47	1.14	-20.86	-24.86	29.82	3.68	123.70
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.7859	2025-03-26	0.34	-4.35	-8.17	2.31	19.47	19.28	-1.25	-9.14	-14.59	6.71	-14.59
股票型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
指数型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
QDII型	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
QDII型	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
混合型	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.2959	2025-03-25	-0.35	-2.49	-1.75	3.09	19.46	19.72	17.30	32.07	29.59	2.22	29.59
混合型	009913	中信保诚成长动力混合A	1.0655	2025-03-25	-1.96	-6.40	-10.62	-7.21	19.46	13.52	-9.71	-8.59	22.92	-5.56	22.92
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-25	-0.81	-2.78	-3.33	2.66	19.45	11.08	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
指数型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
指数型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
混合型	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.7259	2025-03-25	-0.55	-2.73	-0.35	4.44	19.44	12.01	-10.11	-12.85	28.57	4.81	86.09
混合型	000390	华商优势行业混合	1.1430	2025-03-25	-0.61	-3.14	1.06	4.86	19.44	11.62	1.71	23.67	110.85	6.72	646.26
混合型	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7920	2025-03-25	-2.91	-8.88	-11.35	-6.50	19.44	4.89	-15.58	-13.60	-20.80	-5.29	-20.80
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2400	2025-03-25	0.02	-1.20	1.37	4.84	19.43	17.76	16.04	24.24	24.00	5.15	24.00
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2325	2025-03-25	0.02	-1.19	1.36	4.80	19.43	17.65	15.70	23.61	23.25	5.10	23.25
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
混合型	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-1.09	-2.68	3.60	5.51	19.42	13.17	17.72	17.72	17.72	6.06	17.72
混合型	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.1436	2025-03-25	-1.98	-5.91	-10.82	-6.39	19.42	7.08	-10.66	-10.87	24.44	-4.76	14.36
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1132	2025-03-25	-0.74	-2.23	0.14	7.87	19.42	15.13	7.99	11.32	11.32	7.83	11.32
混合型	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4715	2025-03-25	0.10	0.22	-0.18	-0.96	19.42	13.65	0.18	0.18	0.18	-0.90	0.18
混合型	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4173	2025-03-25	0.09	0.22	-0.19	-1.01	19.42	14.07	-14.33	-21.61	20.95	-0.95	76.25
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.4038	2025-03-24	1.13	-1.64	-4.38	0.64	19.42	27.48	47.33	43.33	40.38	3.05	40.38
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7907	2025-03-25	-0.52	-1.45	1.07	0.92	19.41	12.49	-4.42	-18.78	-20.93	1.28	-20.93
股票型	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0841	2025-03-26	0.31	-5.68	-10.22	-3.79	19.41	14.96	8.41	8.41	8.41	-0.58	8.41
股票型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
股票型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
指数型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
指数型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
混合型	160518	博时睿远	2.0300	2025-03-25	-0.73	-3.06	-2.73	3.78	19.41	14.50	-4.83	-6.80	44.38	5.24	103.00
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7478	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	19.39	16.60	12.01	1.00	51.73	2.01	127.58
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2375	2025-03-25	-0.32	-1.77	4.11	3.09	19.39	3.03	-17.02	-9.34	-14.98	3.92	23.75

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