本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
混合型	002598	平安消费精选混合A	0.8682	2025-03-25	-2.62	-5.11	0.57	7.60	17.74	-5.87	-25.60	-18.17	-13.08	7.92	-29.98
混合型	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0399	2025-03-25	-0.64	-1.69	3.09	6.36	17.74	5.61	-10.50	-14.43	66.91	5.99	145.32
混合型	018754	兴业均衡优选混合A	1.1090	2025-03-25	-0.56	-2.63	-2.21	5.33	17.73	15.56	10.90	10.90	10.90	6.15	10.90
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0954	2025-03-25	-0.09	-1.04	1.33	1.16	17.73	9.52	9.54	9.54	9.54	2.11	9.54
混合型	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7170	2025-03-25	0.28	-2.45	-0.69	3.91	17.73	-17.30	-28.87	-31.45	-31.45	8.47	-31.45
股票型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
股票型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
指数型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
指数型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3213	2025-03-25	-1.15	-2.87	2.69	9.63	17.73	35.71	32.13	32.13	32.13	8.60	32.13
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6187	2025-03-25	-0.40	-1.12	4.87	0.46	17.71	35.11	37.91	49.95	78.34	0.85	69.34
混合型	016071	华安智联混合(LOF)C	1.1467	2025-03-25	-0.80	-2.39	-3.48	1.90	17.71	13.08	9.72	6.55	6.55	2.84	6.55
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1608	2025-03-25	-0.30	-2.38	-1.23	2.43	17.70	17.37	16.10	22.88	22.88	2.00	22.88
混合型	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	0.9215	2025-03-25	-0.99	-9.84	-10.48	-6.62	17.70	1.04	4.89	4.89	4.89	-4.29	4.89
混合型	013957	华商医药消费精选混合C	0.6677	2025-03-25	-1.50	-5.84	-3.11	4.77	17.70	-0.04	-16.59	-29.83	-33.23	5.57	-33.23
混合型	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5359	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.56	9.17	17.70	16.02	-10.07	-31.78	-46.41	10.75	-46.41
混合型	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0713	2025-03-25	-0.65	-2.61	4.57	5.78	17.69	28.25	17.97	28.95	7.13	6.00	7.13
混合型	202008	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	202007	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
股票型	011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8923	2025-03-26	-0.03	-5.64	-8.87	-0.25	17.69	32.66	12.32	14.54	-10.77	0.13	-10.77
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
混合型	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	2.0807	2025-03-25	-2.64	-7.07	-6.52	0.78	17.69	14.57	-8.65	-22.86	69.45	2.67	108.07
混合型	001472	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6420	2025-03-25	-0.12	0.69	2.91	13.78	17.68	35.84	55.55	68.20	64.20	13.96	64.20
股票型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
指数型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
混合型	008419	惠升惠泽混合C	0.9747	2025-03-25	-1.09	-3.76	-2.73	4.23	17.67	12.06	-2.08	-4.10	17.11	4.71	14.74
混合型	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.7511	2025-03-25	-0.83	-6.95	-4.54	6.10	17.67	15.86	-12.11	-4.63	-24.89	7.56	-24.89
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	007354	创金合信港股通量化股票A	0.8580	2025-03-26	0.57	-4.75	-0.09	12.51	17.66	37.72	15.56	17.23	-14.20	12.60	-14.20
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
混合型	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4807	2025-03-25	-0.31	-1.27	3.91	6.00	17.65	9.27	-21.60	-34.16	-51.93	7.06	-51.93
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
混合型	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.2109	2025-03-25	1.98	-4.20	-3.96	2.21	17.65	21.09	21.09	21.09	21.09	5.36	21.09
混合型	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1699	2025-03-25	-1.47	-6.62	-5.60	-2.31	17.65	4.98	-21.36	-22.08	5.45	0.06	47.27
混合型	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9800	2025-03-25	-1.30	-2.61	0.66	7.26	17.65	27.33	14.65	13.79	50.00	7.61	113.38
混合型	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5181	2025-03-25	-0.37	-2.38	-0.24	0.39	17.65	7.23	-8.61	-10.59	-5.85	1.12	-11.28
混合型	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.64	-2.61	4.57	5.75	17.64	28.13	17.74	28.58	6.72	5.98	6.72
混合型	016389	汇安均衡成长混合C	1.1108	2025-03-25	-2.56	-6.99	-8.72	8.60	17.63	6.58	11.08	11.08	11.08	11.39	11.08
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.5945	2025-03-25	-0.59	-3.11	2.85	9.71	17.63	4.41	-19.06	-27.76	-40.55	11.25	-40.55
股票型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
指数型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
混合型	012119	工银核心优势混合A	0.7395	2025-03-25	-0.66	-2.67	-1.41	-0.68	17.62	12.57	-7.07	-14.18	-26.05	-0.58	-26.05
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3090	2025-03-25	-1.65	-3.47	-3.61	9.17	17.61	11.12	-17.83	-29.24	-14.11	10.74	160.67
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9043	2025-03-25	-1.01	-2.54	3.24	6.66	17.61	25.34	6.06	10.52	-9.57	7.12	-9.57
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5760	2025-03-26	0.25	-2.78	-2.41	4.51	17.61	18.67	-1.62	-7.73	10.60	5.70	57.60
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
债券型	000004	中海可转债债券C	0.8480	2025-03-25	0.00	-3.96	-2.30	3.29	17.61	14.59	1.19	3.79	5.87	3.92	-0.30
混合型	019029	华宝医药生物混合C	2.3980	2025-03-25	-0.21	-3.31	3.85	8.16	17.61	-1.80	0.06	0.06	0.06	8.70	0.06
混合型	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2918	2025-03-25	0.14	-1.85	3.70	-0.21	17.61	-6.92	-41.10	-44.87	-5.03	-0.71	482.03
混合型	000690	前海开源大海洋混合	1.5370	2025-03-25	0.52	-3.21	1.59	-0.19	17.60	5.71	-21.90	-31.93	41.79	0.85	53.70
混合型	015027	鹏华增华混合C	0.7509	2025-03-25	-1.18	-3.85	-1.11	3.10	17.60	11.01	-29.34	-24.91	-24.91	4.51	-24.91
股票型	019562	富国致航量化选股股票C	1.0388	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.10	0.81	17.60	12.24	3.88	3.88	3.88	2.51	3.88
股票型	017967	华富新能源股票型发起式C	0.7508	2025-03-26	1.10	-3.22	-4.59	5.85	17.59	6.11	-8.06	-19.36	-19.36	7.94	-19.36
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8812	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.08	6.43	17.59	25.37	6.22	10.56	-11.88	6.89	-11.88
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7038	2025-03-25	-1.51	-2.76	0.87	3.39	17.59	21.81	-1.40	-4.90	-29.62	3.84	-29.62
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3772	2025-03-25	0.44	0.07	3.59	2.52	17.59	12.79	5.86	7.18	21.23	2.98	68.84
混合型	519655	银河服务混合A	1.4761	2025-03-25	-0.55	-2.94	4.95	2.73	17.58	6.79	-11.72	-15.26	12.77	2.39	47.61
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.4010	2025-03-25	0.83	-0.61	7.29	1.78	17.58	8.67	4.95	9.86	26.98	2.09	64.59
债券型	519977	长信可转债债券A	1.6634	2025-03-25	-0.04	-3.21	-2.67	4.41	17.58	10.07	-2.16	-0.27	13.69	4.93	222.06
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	160142	南方优势产业(LOF)	0.9755	2025-03-25	-0.65	-2.20	2.48	4.79	17.57	11.86	-3.04	-9.26	-10.81	5.05	-2.45
混合型	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8082	2025-03-25	-0.15	-1.48	2.24	1.78	17.57	12.56	2.52	-4.82	-7.63	2.24	-7.63
股票型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
指数型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
股票型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
指数型	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4861	2024-12-27	-0.02	0.60	-4.57	8.00	17.56	5.61	-35.16	0.00	-51.39	-0.25	-51.39
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8671	2025-03-25	0.10	-2.55	3.60	1.62	17.56	10.19	-14.99	-13.29	-13.29	3.21	-13.29
混合型	010617	兴业消费精选混合A	0.7430	2025-03-25	-0.55	-3.44	2.64	-1.01	17.56	9.26	-3.26	-2.30	-25.70	-0.93	-25.70
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2452	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.91	3.53	17.55	14.25	-15.18	-21.52	3.82	4.18	24.52
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3156	2025-03-25	-1.16	-2.88	2.66	9.54	17.55	35.16	31.56	31.56	31.56	8.51	31.56
债券型	519976	长信可转债债券C	1.5978	2025-03-25	-0.04	-3.20	-2.67	4.40	17.55	10.03	-2.22	-0.66	12.46	4.91	199.76
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7051	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.72	17.55	16.04	-0.87	-13.03	13.73	8.10	118.37
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.6976	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.71	17.55	16.03	-0.88	-13.04	13.72	8.10	136.28
混合型	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.7290	2025-03-25	-0.35	-2.32	0.12	-0.58	17.54	8.13	-6.08	-5.62	43.49	0.12	72.90
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94
混合型	550009	中信保诚中小盘混合A	2.9783	2025-03-25	-1.11	-6.00	-5.88	-4.27	17.53	5.75	-12.88	-16.84	70.99	-1.46	309.98
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9043	2025-03-25	0.28	-0.90	2.23	-1.63	17.52	8.46	-7.17	-4.80	-9.57	-0.59	-9.57
混合型	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7326	2025-03-25	-0.48	-1.97	2.15	3.23	17.52	9.74	-13.96	-12.55	-26.74	4.33	-26.74
混合型	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7064	2025-03-25	-0.88	-1.98	0.77	5.57	17.52	11.17	-13.69	-28.23	-29.36	6.32	-29.36
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9999	2025-03-25	-0.65	-1.70	3.05	6.25	17.51	5.19	-12.17	-27.54	-27.54	5.89	-27.54
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9429	2025-03-25	-0.06	-1.10	0.48	2.43	17.50	20.44	7.06	13.03	-5.71	2.86	-5.71
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.42	1.16	12.51	17.50	7.48	5.06	12.67	-16.34	12.73	-16.34
混合型	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5277	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.59	9.05	17.50	15.57	-10.77	-32.58	-47.23	10.63	-47.23
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
混合型	001106	华商健康生活混合	0.9070	2025-03-25	-0.44	-5.32	-8.11	1.91	17.49	3.89	-23.65	-31.60	-6.97	3.30	-5.78
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
混合型	006252	永赢消费主题A	1.6603	2025-03-25	0.08	-1.58	3.20	3.98	17.48	-7.11	-35.66	-42.90	-1.64	3.93	66.03
混合型	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5497	2025-03-25	-0.68	-3.85	4.50	9.02	17.48	13.46	-0.96	8.14	54.97	10.00	54.97
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6651	2025-03-25	-0.45	-2.36	0.47	2.96	17.47	9.05	-11.94	-16.29	-33.49	4.02	-33.49
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
股票型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
指数型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
混合型	008273	广发优质生活混合A	1.3385	2025-03-25	-2.56	-4.59	1.29	7.36	17.44	9.72	-14.62	-7.92	33.85	7.01	33.85
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6058	2025-03-25	-0.57	-3.09	2.70	9.15	17.43	3.48	-21.06	-29.80	-39.42	10.61	-39.42
混合型	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5066	2025-03-25	-1.95	-4.47	-3.98	2.20	17.43	10.83	-27.83	-46.64	-49.34	4.07	-49.34
混合型	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.4730	2025-03-25	0.04	-2.07	2.69	1.65	17.43	-12.81	-38.65	-52.23	-52.70	3.12	-52.70
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1001	2025-03-25	-0.57	-2.64	-2.26	5.19	17.43	14.98	10.01	10.01	10.01	6.02	10.01
债券型	090017	大成可转债增强债券A	1.6159	2025-03-25	-0.05	-2.91	-1.60	5.69	17.43	12.15	1.82	4.59	37.52	5.97	63.10
指数型	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1205	2025-03-26	-0.28	-4.62	-11.01	-7.44	17.42	18.67	12.09	17.79	7.30	-2.01	12.05
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
股票型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1205	2025-03-26	-0.28	-4.62	-11.01	-7.44	17.42	18.67	12.09	17.79	7.30	-2.01	12.05
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
指数型	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式	0.4832	2024-12-27	-0.02	0.58	-4.58	7.95	17.42	5.39	-35.43	0.00	-51.68	-0.43	-51.68
股票型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
指数型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
股票型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
股票型	002229	华夏经济转型股票	1.8350	2025-03-26	-0.27	-2.50	-3.27	-0.33	17.40	12.65	-9.87	-8.34	22.09	1.61	110.31
指数型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
混合型	013342	工银核心机遇混合C	0.6430	2025-03-25	-0.29	-1.94	7.35	3.56	17.40	7.81	-25.17	-34.09	-35.70	4.18	-35.70
混合型	020693	长城健康消费混合C	0.5878	2025-03-25	-1.97	-4.66	3.54	4.81	17.40	4.81	12.09	12.09	12.09	5.70	12.09
混合型	005004	交银品质升级混合A	1.4993	2025-03-25	-0.35	-1.88	6.89	-0.18	17.40	-9.43	-28.33	-17.12	49.78	-0.58	49.93
混合型	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	2.0333	2025-03-25	-2.64	-7.08	-6.56	0.66	17.39	13.99	-9.57	-24.02	9.91	2.56	9.91
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9344	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.36	1.27	17.39	7.90	7.60	6.93	71.60	2.37	93.42
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
混合型	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4720	2025-03-25	-0.30	-1.28	3.90	5.88	17.38	8.73	-22.37	-35.13	-52.80	6.96	-52.80
债券型	019152	大成可转债增强债券C	1.6122	2025-03-25	-0.04	-2.91	-1.61	5.67	17.38	11.90	6.07	6.07	6.07	5.95	6.07
股票型	011923	大成消费精选股票A	0.7445	2025-03-26	1.39	-3.00	3.20	6.01	17.37	8.51	-8.44	-6.81	-25.55	6.89	-25.55
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0979	2025-03-25	-1.46	-6.63	-5.63	-2.43	17.37	4.46	-22.13	-23.24	3.00	-0.05	39.10
混合型	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9040	2025-03-25	-0.12	-3.70	0.81	6.02	17.37	0.39	-15.62	-9.60	-9.60	6.98	-9.60
混合型	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.8050	2025-03-25	-1.26	-4.19	-6.28	2.04	17.36	11.97	-17.88	-24.89	-24.89	3.26	-24.89
混合型	006253	永赢消费主题C	1.6372	2025-03-25	0.07	-1.59	3.18	3.93	17.36	-7.29	-35.92	-43.25	-2.62	3.88	63.72
混合型	002780	前海联合泓鑫混合A	2.5947	2025-03-25	-0.82	-2.72	-3.78	5.81	17.35	21.13	-1.29	-6.17	75.97	7.87	171.25

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