本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
指数型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
混合型	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1347	2025-03-25	0.07	-2.97	0.66	0.76	12.61	7.01	-18.07	-24.77	-23.70	-0.38	-23.70
混合型	010745	工银灵动价值混合C	0.6911	2025-03-25	-0.40	-1.94	0.23	-1.62	12.61	5.17	-18.79	-20.54	-30.90	-1.69	-30.90
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9092	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.61	2.84	12.61	0.87	-15.93	-32.91	-15.12	4.19	-15.96
股票型	000751	嘉实新兴产业股票	3.1520	2025-03-26	-0.38	-2.60	-0.88	1.35	12.61	8.17	-24.14	-18.30	-4.92	1.91	215.20
混合型	017042	富国碳中和混合C	0.8447	2025-03-25	-2.59	-5.81	-9.14	5.27	12.60	6.17	-15.00	-15.53	-15.53	7.21	-15.53
混合型	011466	兴业医疗保健混合A	0.6627	2025-03-25	0.12	-2.70	-0.02	1.24	12.59	-1.31	-16.52	-12.36	-33.73	2.03	-33.73
混合型	014350	华商卓越成长一年持有混合A	0.4928	2025-03-25	-2.11	-8.40	-11.57	-2.44	12.59	-20.59	-49.21	-50.50	-50.72	-0.75	-50.72
混合型	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7820	2025-03-25	0.04	-0.14	3.46	-2.39	12.59	3.27	-7.57	-4.00	42.89	-2.25	263.22
混合型	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7736	2025-03-25	-0.27	-1.76	2.37	5.97	12.59	8.28	-3.40	-0.38	-6.26	6.36	-6.26
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0393	2025-03-25	-0.55	-1.29	5.85	5.03	12.58	17.33	0.00	6.15	3.93	5.17	3.93
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
股票型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
指数型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
混合型	020266	长城产业优选混合C	1.1234	2025-03-25	-2.45	-4.06	-5.53	8.13	12.57	12.34	12.34	12.34	12.34	8.97	12.34
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
混合型	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8455	2025-03-25	-1.98	-5.56	-5.38	5.03	12.57	10.62	-15.03	-15.45	-15.45	6.42	-15.45
混合型	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3113	2025-03-25	-0.76	-3.88	-1.47	4.25	12.56	19.15	-9.57	-16.88	9.76	4.75	31.13
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	96.31
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0130	2025-03-25	-0.10	-1.17	1.60	0.50	12.56	7.65	-6.64	-7.57	16.12	1.00	622.96
混合型	007481	华夏逸享健康混合A	0.8953	2025-03-25	-0.73	-3.92	1.53	4.62	12.56	-0.10	-13.86	-14.04	-25.04	6.22	-10.47
股票型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
股票型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
指数型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
指数型	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8488	2025-02-18	-0.78	0.44	1.79	-1.42	12.56	12.04	-8.37	-17.51	-6.55	-1.12	-6.55
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7191	2025-03-25	0.17	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.78	12.24	11.10	29.20	1.54	116.59
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1225	2025-03-25	-0.45	-1.84	4.48	6.48	12.55	12.38	0.48	-10.39	13.16	6.28	17.23
股票型	015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0400	2025-03-26	-0.12	-1.17	1.50	3.84	12.55	10.42	4.00	4.00	4.00	5.15	4.00
股票型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
混合型	530011	建信内生动力混合A	1.2460	2025-03-25	-1.58	-5.61	-1.81	-7.44	12.54	3.71	-8.60	-31.47	5.67	-6.97	136.10
指数型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
混合型	000946	华夏医疗健康混合C	1.4720	2025-03-25	-0.07	-2.90	1.87	2.79	12.54	-3.16	-17.40	-25.69	-21.41	4.40	47.20
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6435	2025-03-25	0.77	0.41	4.85	0.78	12.52	14.01	8.19	14.06	30.92	1.05	30.92
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.4761	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.94	2.36	12.52	-7.73	-16.53	-20.84	6.00	4.38	47.61
混合型	019322	中信建投致远混合A	1.0541	2025-03-25	-1.22	-3.91	-1.81	0.87	12.52	5.36	5.41	5.41	5.41	3.22	5.41
混合型	013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.8014	2025-03-25	-0.26	-3.64	-3.07	1.80	12.51	8.77	-13.61	-16.90	-19.86	3.11	-19.86
混合型	003713	英大睿盛A	1.8590	2025-03-25	-0.74	-4.04	-4.77	-3.16	12.51	-1.09	-17.80	-10.59	64.21	-0.89	119.30
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
混合型	580007	东吴安享量化混合A	0.5253	2025-03-25	-2.42	-5.25	-9.27	3.65	12.51	-14.28	-48.19	-52.46	-56.77	5.46	-13.66
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5681	2025-03-25	-1.59	-3.09	0.91	4.68	12.50	8.48	-0.84	-22.62	-43.19	4.70	-43.19
混合型	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3140	2025-03-25	-1.57	-3.38	-4.09	2.82	12.50	5.20	-1.20	-6.54	21.55	4.70	31.40
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0395	2025-03-25	-0.22	-1.25	-1.38	1.07	12.50	9.15	6.18	5.61	3.95	1.33	3.95
混合型	519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.9744	2025-03-25	-0.40	-3.53	2.72	4.59	12.50	-7.87	-28.25	-37.71	4.82	6.09	13.94
混合型	005453	前海开源医疗健康A	0.9258	2025-03-25	-1.38	-4.13	0.55	5.48	12.49	2.60	-31.03	-47.91	-35.19	7.35	-7.43
混合型	013349	创金合信大健康混合C	0.5934	2025-03-25	-0.25	-3.17	4.73	5.14	12.49	-8.62	-31.59	-41.39	-40.66	6.02	-40.66
指数型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5992	2025-03-26	0.52	-3.20	1.79	5.22	12.49	-2.93	-28.56	-37.21	-16.10	6.25	54.80
股票型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
混合型	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.4590	2025-03-25	0.49	-0.95	5.39	8.91	12.49	9.05	8.88	8.88	8.88	9.84	8.88
混合型	005904	华泰保兴成长优选A	1.6483	2025-03-25	-1.57	-2.85	-0.52	3.72	12.48	5.15	1.36	-12.46	40.26	4.69	106.93
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	002211	嘉实新财富混合A	0.8186	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	10.49	12.48	5.90	-18.71	-21.21	-5.34	2.66	14.21
股票型	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8274	2025-03-26	-0.45	0.50	4.32	1.66	12.48	6.13	-16.68	-12.85	-17.26	2.10	-17.26
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1278	2025-03-25	-0.14	-1.70	1.04	2.75	12.47	8.53	1.25	3.05	65.60	3.21	229.58
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
指数型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
混合型	011313	东方红启华三年持有混合B	3.4781	2025-03-25	-0.41	-3.19	1.48	2.92	12.46	12.28	-0.66	-7.88	-23.34	3.82	-23.34
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0680	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.61	-1.23	12.46	0.76	-18.84	-13.07	42.34	-0.05	106.80
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
混合型	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8577	2025-03-25	-1.02	-2.62	-0.30	1.63	12.46	12.12	-20.20	-15.73	24.89	3.77	198.97
混合型	519613	银河君尚混合A	1.7039	2025-03-25	-0.06	-1.03	-0.65	1.60	12.46	10.38	9.73	12.75	66.45	1.51	83.24
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8631	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.63	2.76	12.45	0.57	-16.43	-33.51	-16.38	4.12	-11.39
混合型	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2400	2025-03-25	0.54	-0.88	5.26	8.63	12.45	8.00	-2.18	-4.56	178.26	9.48	124.00
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
混合型	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4348	2025-03-25	-0.95	-3.72	-4.68	3.25	12.45	9.68	-3.24	-8.77	32.06	3.28	49.29
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
混合型	090020	大成健康产业混合A	1.1020	2025-03-25	0.09	-2.82	1.47	-0.45	12.45	-9.67	-22.50	-38.88	1.10	0.82	10.20
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	2025-03-25	-0.35	-1.26	6.05	4.06	12.45	1.36	-13.63	-13.11	-24.94	5.27	-24.94
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7334	2025-03-25	-0.35	-1.27	6.04	4.06	12.45	1.37	-13.64	-13.11	-28.25	5.27	-28.25
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7133	2025-03-25	0.61	-1.40	1.91	1.65	12.45	9.39	-9.98	-14.46	-28.67	2.21	-28.67
混合型	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.5753	2025-03-25	-0.69	-3.78	-1.51	0.05	12.45	-3.23	-30.92	-42.67	-42.47	2.29	-42.47
混合型	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6103	2025-03-25	-0.72	-3.66	6.23	2.80	12.44	-8.50	-29.03	-23.72	-38.97	2.97	-38.97
混合型	010622	恒越成长精选混合A	0.5142	2025-03-25	-3.22	-10.21	-9.55	-0.23	12.44	-1.13	-33.17	-45.06	-48.58	4.00	-48.58
混合型	007152	诺德策略精选	1.0786	2025-03-25	-1.09	-2.22	3.06	0.85	12.44	1.34	-9.80	-7.03	-1.81	2.16	7.86
混合型	005454	前海开源医疗健康C	0.9193	2025-03-25	-1.37	-4.13	0.55	5.47	12.44	2.50	-31.17	-48.07	-35.51	7.33	-8.08
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0556	2025-03-26	0.31	-3.96	0.06	7.29	12.44	3.17	-4.74	10.81	5.56	8.38	5.56
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0421	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.90	2.89	12.43	17.51	11.60	4.21	4.21	3.63	4.21
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1225	2025-03-25	-0.76	-2.22	-1.43	6.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	7.75	12.25
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3848	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.12	5.55	12.41	21.11	27.81	38.48	38.48	4.72	38.48
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
混合型	009564	汇安消费龙头混合A	0.5931	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.26	0.41	12.41	-6.16	-31.35	-22.05	-40.69	1.44	-40.69
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
混合型	003714	英大睿盛C	1.9005	2025-03-25	-0.74	-4.05	-4.79	-3.21	12.40	-1.29	-18.13	-11.13	62.64	-0.94	123.62
混合型	010895	鹏华汇智优选混合C	0.5902	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.47	1.04	12.40	1.06	-15.40	-22.02	-40.98	1.92	-40.98
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5296	2025-03-26	-0.48	-3.51	1.12	5.85	12.39	24.31	6.55	9.66	41.17	6.25	52.96
混合型	001761	广发安宏回报混合A	0.7875	2025-03-25	-0.64	-2.09	-2.13	0.25	12.39	-4.95	-28.82	-29.89	-20.90	1.43	3.78
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	519001	银华价值优选混合	1.6850	2025-03-25	-0.40	-1.55	2.18	-0.15	12.39	-1.38	-27.08	-35.72	-23.11	0.47	547.43
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0708	2025-03-25	0.64	0.21	0.71	0.87	12.38	10.46	8.83	8.38	7.08	0.93	7.08
混合型	009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6698	2025-03-25	-1.75	-5.50	-9.35	-1.28	12.38	7.17	-14.85	-16.31	-33.02	-0.79	-33.02
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1899	2025-03-25	-0.22	-1.60	-1.35	1.23	12.37	11.50	10.30	20.09	18.99	1.54	18.99
混合型	860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9238	2025-03-25	-0.27	-1.77	2.34	5.87	12.37	7.86	-4.17	-1.57	-7.62	6.27	-7.62
混合型	005643	鹏扬景升C	1.2163	2025-03-25	-0.86	-3.89	3.55	3.22	12.36	0.58	-25.44	-39.74	-3.98	4.28	21.63
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	12.35	5.85	6.09	7.93	10.25	4.25	10.25
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
股票型	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9738	2025-03-26	1.10	-4.27	-4.41	4.04	12.34	-7.41	-2.62	-2.62	-2.62	8.90	-2.62
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
混合型	008260	长城价值优选混合A	0.8646	2025-03-25	-0.55	-2.89	2.34	3.96	12.33	-0.85	-24.75	-28.66	-7.68	4.21	-7.68
混合型	013532	广发安宏回报混合E	0.7751	2025-03-25	-0.64	-2.10	-2.13	0.22	12.33	-5.05	-29.07	-30.31	-32.68	1.40	-32.68
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7707	2025-03-25	-1.45	-2.10	5.10	2.43	12.33	2.53	-19.25	-22.93	-22.93	2.17	-22.93
混合型	019323	中信建投致远混合C	1.0495	2025-03-25	-1.22	-3.89	-1.81	0.80	12.32	4.96	4.95	4.95	4.95	3.16	4.95
混合型	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8492	2025-03-25	-1.03	-2.63	-0.32	1.57	12.32	11.71	-1.65	-1.65	-1.65	3.71	-1.65
混合型	001468	广发改革混合	0.8940	2025-03-25	-2.19	-7.26	-5.89	2.29	12.31	2.41	-28.82	-35.78	4.81	3.71	-10.60
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
混合型	011467	兴业医疗保健混合C	0.6495	2025-03-25	0.14	-2.70	-0.03	1.12	12.31	-1.80	-17.35	-13.66	-35.05	1.93	-35.05
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6470	2025-03-25	0.04	-0.15	3.44	-2.50	12.30	2.76	-8.50	-5.43	39.40	-2.36	248.36
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9219	2025-03-25	-0.40	-2.12	0.62	2.72	12.30	9.97	-0.55	0.41	-7.81	3.25	-7.81
混合型	016282	建信内生动力混合C	1.2330	2025-03-25	-1.52	-5.59	-1.83	-7.51	12.29	3.33	-9.33	-27.78	-27.78	-7.04	-27.78
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5250	2025-03-26	-0.08	-0.93	2.41	3.29	12.29	13.93	-2.60	5.08	68.90	4.20	356.59
混合型	014571	东吴安享量化混合C	0.5200	2025-03-25	-2.42	-5.27	-9.31	3.54	12.29	-14.63	-48.61	-53.04	-57.71	5.35	-57.71
混合型	010623	恒越成长精选混合C	0.5079	2025-03-25	-3.20	-10.22	-9.56	-0.31	12.29	-1.44	-33.57	-45.56	-49.21	3.93	-49.21
混合型	010109	富国价值增长混合A	0.6988	2025-03-25	-2.33	-5.95	-11.38	-0.34	12.28	2.89	-17.61	-19.20	-30.12	1.20	-30.12
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3674	2025-03-25	-1.01	-3.40	2.50	6.61	12.28	4.65	-20.07	-19.94	7.69	7.13	36.74
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3394	2025-03-25	-1.36	-3.04	-0.75	3.63	12.28	9.51	-6.24	-20.52	13.66	4.18	33.94
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0264	2025-03-25	-0.21	-1.26	-1.41	0.96	12.27	8.71	5.33	4.34	2.64	1.23	2.64
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9605	2025-03-25	-0.40	-3.54	2.68	4.49	12.27	-8.24	-28.84	-38.47	-48.06	5.99	-48.06

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