本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007368	浙商沪港深精选混合A	1.0361	2025-03-25	-1.41	-2.28	4.59	7.42	18.15	25.04	6.65	7.88	13.85	7.12	15.39
混合型	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7974	2025-03-25	-2.03	-7.31	-10.84	-6.51	18.15	6.65	-18.07	-24.57	14.73	-2.24	-20.26
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
混合型	008869	大成恒享混合A	1.1660	2025-03-25	-0.27	-1.79	0.00	2.24	18.14	18.87	12.32	10.65	17.20	2.22	16.60
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	0.9982	2025-03-25	-1.90	-4.07	-2.10	9.92	18.14	19.93	6.76	-0.18	-0.18	9.79	-0.18
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
混合型	007146	鹏华研究智选混合	1.8325	2025-03-25	-0.40	-3.14	-0.55	2.70	18.14	14.17	-6.77	-10.49	50.98	3.41	83.25
混合型	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6134	2025-03-25	-1.32	-4.80	-1.71	-2.59	18.14	0.25	-22.04	-24.73	-38.66	-0.20	-38.66
股票型	014590	招商成长先导股票C	0.7273	2025-03-26	0.50	-3.87	1.59	6.18	18.13	-2.68	-27.88	-27.27	-27.27	10.03	-27.27
股票型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1278	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.47	-3.07	18.13	12.78	12.78	12.78	12.78	-0.12	12.78
混合型	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.9004	2025-03-25	-0.40	-2.85	-2.40	-1.04	18.13	14.57	-1.43	-0.16	-9.96	0.22	-9.96
混合型	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7799	2025-03-25	-2.02	-8.21	-7.72	7.34	18.13	7.34	-17.07	-20.56	-22.01	8.24	-22.01
指数型	020870	华夏创业板指数发起式A	1.1278	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.47	-3.07	18.13	12.78	12.78	12.78	12.78	-0.12	12.78
指数型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
股票型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
股票型	015904	广发新能源精选股票A	0.8428	2025-03-26	0.21	-3.68	-3.90	3.40	18.11	24.53	-3.32	-15.72	-15.72	5.13	-15.72
混合型	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4323	2025-03-25	-3.44	-8.68	-8.64	1.15	18.11	-4.67	-46.30	-55.43	-56.77	4.09	-56.77
混合型	008228	宝盈研究精选混合C	1.2413	2025-03-25	-2.70	-6.47	-1.36	3.51	18.11	-4.02	-20.89	-28.50	14.06	5.84	24.13
混合型	015026	鹏华增华混合A	0.7671	2025-03-25	-1.19	-3.84	-1.04	3.33	18.11	11.97	-28.17	-23.29	-23.29	4.72	-23.29
混合型	015562	长城医疗保健混合C	2.3815	2025-03-25	-0.73	-3.87	2.93	5.48	18.11	-2.55	-18.96	-28.57	-28.57	6.70	-28.57
混合型	000595	嘉实泰和混合	2.7400	2025-03-25	-0.22	-2.04	-0.07	2.01	18.10	9.69	-22.25	-16.18	-0.44	2.58	223.32
混合型	581002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
混合型	580002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
指数型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1268	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.48	-3.09	18.09	12.68	12.68	12.68	12.68	-0.14	12.68
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
股票型	020872	华夏创业板指数发起式E	1.1268	2025-03-26	-0.25	-3.58	-5.48	-3.09	18.09	12.68	12.68	12.68	12.68	-0.14	12.68
混合型	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8018	2025-03-25	-0.82	-3.05	2.94	5.74	18.09	11.78	-12.77	-18.14	-19.82	7.74	-19.82
混合型	019877	广发均衡成长混合C	1.1588	2025-03-25	-1.14	-3.87	2.06	13.24	18.08	15.88	15.88	15.88	15.88	14.57	15.88
混合型	310358	申万菱信新经济混合A	0.9357	2025-03-25	-1.71	-5.94	-7.91	3.48	18.08	13.56	-15.48	-13.61	63.73	5.73	278.71
混合型	016488	东财产业优选C	0.9783	2025-03-25	0.06	-1.33	1.82	7.40	18.07	10.00	1.18	-2.17	-2.17	8.16	-2.17
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
混合型	020158	信澳核心智选混合A	1.1029	2025-03-25	-0.08	-1.03	1.38	1.30	18.06	10.17	10.29	10.29	10.29	2.24	10.29
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
股票型	017301	安信数字经济股票发起C	0.9627	2025-03-26	0.04	-5.16	-7.95	7.48	18.06	24.86	-3.73	-3.73	-3.73	8.47	-3.73
股票型	001036	嘉实企业变革股票	1.4710	2025-03-26	-0.27	-3.98	-8.01	-0.07	18.06	16.10	-15.99	-7.37	21.17	2.29	47.10
股票型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
指数型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
混合型	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6023	2025-03-25	-2.45	-6.20	-1.15	14.27	18.05	17.68	-15.64	-19.55	-39.77	16.09	-39.77
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
混合型	011787	工银聚安混合C	1.1636	2025-03-25	0.00	-1.52	3.85	4.97	18.04	17.61	18.17	24.97	16.36	4.27	16.36
混合型	012058	鹏华品质成长混合C	0.9578	2025-03-25	-0.24	-1.46	6.92	5.86	18.04	17.10	11.55	7.64	-4.22	7.03	-4.22
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0834	2025-03-25	-1.46	-4.94	-0.23	2.29	18.04	6.13	-25.52	-30.46	103.06	1.42	128.97
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9000	2025-03-25	-0.31	-2.75	0.59	0.42	18.03	2.00	-15.87	-22.89	11.03	2.40	190.00
股票型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
指数型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
混合型	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7680	2025-03-25	-1.17	-3.67	-1.39	9.31	18.03	20.58	10.27	-6.71	-23.20	10.15	-23.20
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.0870	2025-03-25	-2.42	-5.07	3.13	13.11	18.02	23.10	3.92	-8.42	-30.64	12.76	-30.64
混合型	008418	惠升惠泽混合A	1.0094	2025-03-25	-1.09	-3.75	-2.69	4.38	18.02	12.74	-0.89	-2.35	20.70	4.85	18.45
指数型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
股票型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
混合型	019723	中银量化选股混合发起C	1.1626	2025-03-25	-0.39	-1.96	1.62	6.42	18.01	16.26	16.26	16.26	16.26	7.40	16.26
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3376	2025-03-25	-1.74	-5.15	-5.28	4.50	18.01	5.03	-19.53	-15.99	8.92	5.11	37.32
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5683	2025-03-25	-0.36	-2.37	-0.20	0.54	18.00	7.87	-7.49	-8.91	-2.81	1.26	-8.35
混合型	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7564	2025-03-25	-0.47	-1.96	2.22	3.43	18.00	10.62	-12.58	-10.42	-24.36	4.53	-24.36
股票型	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8206	2025-03-26	0.95	-5.79	-9.70	2.41	18.00	1.94	-17.94	-17.94	-17.94	3.82	-17.94
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
混合型	016486	中欧成长先锋混合C	0.9882	2025-03-25	-2.44	-6.49	-7.05	4.08	17.98	20.06	-0.34	-1.18	-1.18	6.29	-1.18
混合型	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.5997	2025-03-25	-2.46	-6.19	-1.17	14.23	17.98	17.57	-15.81	-19.79	-41.05	16.06	-41.05
股票型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
混合型	020424	方正富邦致盛混合A	1.0793	2025-03-25	-1.46	-5.52	-0.50	1.58	17.97	7.29	7.93	7.93	7.93	3.75	7.93
混合型	018073	国泰产业精选混合A	0.9465	2025-03-25	-0.60	-1.93	-0.68	5.41	17.97	11.35	-5.35	-5.35	-5.35	5.59	-5.35
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7090	2025-03-25	0.42	-2.34	-0.70	4.11	17.97	-16.98	-28.38	-30.83	-30.76	8.74	-26.16
混合型	240020	华宝医药生物混合A	2.4030	2025-03-25	-0.17	-3.30	3.89	8.29	17.97	-1.19	-11.41	-20.34	15.73	8.88	270.16
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6072	2025-03-25	-0.59	-3.10	2.92	9.86	17.97	5.03	-18.08	-26.44	-39.28	11.39	-39.28
股票型	019561	富国致航量化选股股票A	1.0470	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.06	0.95	17.96	12.91	4.70	4.70	4.70	2.65	4.70
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
混合型	288001	华夏经典混合	2.0230	2025-03-25	-0.44	-0.78	1.86	4.17	17.96	10.73	7.84	11.26	129.07	3.58	1018.14
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8790	2025-03-25	-0.01	-1.29	1.01	-0.63	17.95	12.30	-23.81	-34.31	-39.70	1.28	-39.70
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5235	2025-03-25	-2.12	-5.87	2.04	7.85	17.95	28.39	2.61	3.87	-18.15	8.25	-18.15
股票型	012445	华富新能源股票型发起式A	0.7603	2025-03-26	1.10	-3.21	-4.54	6.01	17.95	6.74	-6.94	-12.22	-23.97	8.09	-23.97
混合型	501073	华安智联混合(LOF)A	1.1605	2025-03-25	-0.80	-2.38	-3.44	2.00	17.95	13.53	10.65	7.42	10.25	2.94	16.05
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1540	2025-03-25	-0.16	-1.49	5.54	5.26	17.94	23.30	15.19	15.76	15.40	5.47	15.40
混合型	019085	工银价值精选混合A	1.0938	2025-03-25	-0.35	-3.49	4.12	1.81	17.94	9.38	9.38	9.38	9.38	2.21	9.38
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7217	2025-03-25	-1.50	-2.75	0.94	3.56	17.94	22.55	-0.21	-3.17	-27.83	3.99	-27.83
混合型	013956	华商医药消费精选混合A	0.6766	2025-03-25	-1.50	-5.83	-3.08	4.87	17.94	0.37	-15.90	-28.97	-32.34	5.65	-32.34
混合型	013341	工银核心机遇混合A	0.6595	2025-03-25	-0.30	-1.93	7.41	3.76	17.94	8.74	-23.92	-32.44	-34.05	4.37	-34.05
混合型	014836	汇添富创新活力混合C	1.6593	2025-03-25	-1.72	-6.89	-6.72	1.67	17.94	8.97	-9.72	-12.21	-27.70	2.44	-27.70
混合型	050018	博时行业轮动混合	1.3810	2025-03-25	-0.14	-1.15	4.62	7.72	17.93	-5.60	-12.76	-21.67	9.52	8.65	38.10
混合型	001829	北信瑞丰中国智造	1.3090	2025-03-25	-1.43	-3.96	-3.39	9.82	17.93	4.22	-16.25	1.39	39.11	11.21	30.90
混合型	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7538	2025-03-25	-2.65	-6.41	-5.09	4.55	17.93	17.67	-5.17	-9.36	-24.62	5.92	-24.62
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
混合型	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9252	2025-03-25	-0.98	-9.84	-10.46	-6.53	17.92	1.44	-24.29	-37.02	-10.26	-4.20	2.58
混合型	010664	长江均衡成长混合发起式C	0.8845	2025-03-25	-0.39	-2.86	-2.43	-1.14	17.92	14.06	-2.31	-1.43	-11.55	0.12	-11.55
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4711	2025-03-25	-1.01	-3.25	4.90	9.43	17.92	9.94	-18.71	-33.66	-52.89	10.43	-52.89
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
指数型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
债券型	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.1675	2025-03-25	0.52	-2.64	-0.98	0.15	17.91	10.74	-1.14	-1.92	10.37	0.54	16.75
混合型	020885	鹏华成长先锋混合C	1.1773	2025-03-25	-0.80	-3.69	4.10	7.59	17.91	17.73	17.73	17.73	17.73	8.06	17.73
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1427	2025-03-25	-0.27	-1.80	-0.03	2.15	17.91	18.40	11.44	9.33	14.88	2.14	14.27
混合型	013554	信澳远见价值混合A	0.8822	2025-03-25	0.09	-2.54	3.63	1.76	17.91	10.86	-13.96	-11.78	-11.78	3.35	-11.78
混合型	014003	浦银安盛增长动力混合C	0.7866	2025-03-25	-2.02	-7.32	-10.86	-6.59	17.91	6.23	-18.76	-25.49	-39.15	-2.33	-39.15
股票型	001749	招商中国机遇股票	1.3890	2025-03-26	0.58	-6.21	-11.02	1.09	17.91	10.50	-15.10	-27.62	7.18	5.31	38.90
股票型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
混合型	016388	汇安均衡成长混合A	1.1175	2025-03-25	-2.55	-6.98	-8.69	8.72	17.90	7.10	11.75	11.75	11.75	11.50	11.75
混合型	009033	建信上海金ETF联接A	1.6726	2025-03-25	-0.12	0.69	2.94	13.89	17.90	36.37	56.79	70.22	67.26	14.06	67.26
混合型	013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.4847	2025-03-25	0.06	-2.06	2.76	1.87	17.90	-12.10	-37.65	-51.07	-51.53	3.33	-51.53
混合型	020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1462	2025-03-25	-0.06	-1.45	1.45	0.54	17.89	14.62	14.62	14.62	14.62	1.94	14.62
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
股票型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
指数型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1610	2025-03-26	0.62	-5.41	-11.01	3.56	17.88	33.86	10.29	10.29	10.29	7.40	10.29
混合型	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.9116	2025-03-25	-2.31	-7.29	-1.99	8.05	17.88	15.10	6.17	2.66	12.96	5.85	-0.02
混合型	009246	大摩ESG量化混合	0.8978	2025-03-25	0.37	-0.76	1.53	3.15	17.88	13.66	-0.52	-12.36	-10.22	4.29	-10.22
混合型	001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9960	2025-03-25	-1.48	-4.32	-9.45	-0.40	17.87	12.54	-6.30	-8.46	17.73	1.43	-0.40
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6273	2025-03-25	-0.59	-3.07	2.75	9.36	17.87	4.31	-19.79	-28.11	-37.27	10.81	-37.27
混合型	011241	东吴双动力混合C	0.5546	2025-03-25	-2.17	-8.30	-13.53	-4.53	17.87	5.04	-17.22	-32.72	-47.03	-1.79	-47.03
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
混合型	002938	中银证券健康产业混合	1.8294	2025-03-25	-0.71	-4.81	-1.30	8.93	17.86	-7.84	-21.68	-16.44	72.32	8.91	82.94
混合型	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	1.6818	2025-03-25	1.98	-4.19	-3.93	2.31	17.86	14.12	-10.94	-26.38	30.89	5.45	76.29
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9627	2025-03-25	-0.71	-3.51	-2.00	-0.94	17.86	12.87	-1.35	-1.35	-1.35	-0.48	-1.35
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8250	2025-03-25	-1.36	-3.21	-0.12	-0.18	17.86	7.25	-17.21	-4.95	-17.50	1.76	-17.50
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9474	2025-03-25	-0.70	-3.50	-1.98	-0.88	17.85	10.98	-8.98	-7.89	0.16	-0.41	-5.26
混合型	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.9058	2025-03-25	-2.31	-7.30	-2.01	7.95	17.85	14.85	5.52	0.25	0.25	5.77	0.25
混合型	007369	浙商沪港深精选混合C	1.0115	2025-03-25	-1.41	-2.29	4.55	7.29	17.84	24.39	5.56	6.23	10.99	6.99	11.93
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9728	2025-03-26	0.81	-4.45	-1.09	14.81	17.84	36.42	8.34	-4.90	-2.59	15.17	-11.05
债券型	000003	中海可转债债券A	0.8660	2025-03-25	0.00	-3.99	-2.37	3.46	17.82	15.16	2.12	4.97	8.11	3.96	1.82
混合型	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6553	2025-03-25	-1.34	-6.92	-10.83	2.25	17.82	2.39	-33.33	-43.49	-26.60	2.39	-23.85
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5150	2025-03-26	-0.13	-1.69	-0.92	2.71	17.81	12.31	-17.89	-23.41	14.64	3.91	77.01
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2879	2025-03-25	-0.25	-2.15	-1.33	2.17	17.81	18.82	18.58	31.08	28.79	1.57	28.79
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
股票型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
指数型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1669	2025-03-25	-0.09	-0.85	3.55	2.96	17.79	8.21	-12.02	-14.00	10.23	3.22	16.69
混合型	015358	摩根慧享成长混合C	0.9827	2025-03-25	-1.90	-4.08	-2.14	9.75	17.79	19.22	5.47	-1.73	-1.73	9.63	-1.73
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7561	2025-03-25	-1.18	-3.68	-1.42	9.22	17.79	20.11	9.37	-7.82	-24.39	10.06	-24.39
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9400	2025-03-25	-0.59	-1.93	-0.71	5.32	17.78	10.97	-6.00	-6.00	-6.00	5.51	-6.00
混合型	202010	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	202009	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	013293	长城健康消费混合A	0.5927	2025-03-25	-1.97	-4.65	3.58	4.98	17.76	5.50	-22.27	-35.72	-40.73	5.86	-40.73
混合型	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.0396	2025-03-25	-1.76	-6.38	-10.61	-1.71	17.75	15.37	-15.03	-16.11	3.96	0.40	3.96
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88

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