本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9222	2025-03-25	-0.25	-1.34	1.75	5.17	15.01	11.80	6.84	6.84	6.84	4.73	6.84
混合型	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6536	2025-03-25	-0.61	-4.29	-1.83	0.72	15.01	5.37	-4.83	-0.85	27.09	3.03	152.00
混合型	011201	财通优势行业轮动混合A	0.6188	2025-03-25	-1.87	-6.00	-2.06	-0.19	15.00	-1.04	-23.35	-29.11	-38.12	1.69	-38.12
混合型	163803	中银持续增长混合A	0.2890	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.14	-1.16	15.00	6.21	-14.87	-23.76	35.67	-0.41	508.61
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
混合型	001811	中欧明睿新常态混合A	2.2221	2025-03-25	-1.92	-5.47	-6.65	2.75	14.99	14.14	-7.61	-23.12	54.21	4.55	172.37
混合型	006167	德邦乐享生活混合A	1.4634	2025-03-25	-0.95	-3.11	-2.02	-4.55	14.99	2.54	-23.32	-18.38	35.20	-3.50	53.15
股票型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
股票型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
指数型	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9459	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.49	14.99	13.30	-5.41	-5.41	-5.41	0.69	-5.41
指数型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5668	2025-03-25	-1.34	-3.74	-3.11	3.11	14.99	8.40	-10.68	-25.06	-43.32	3.83	-43.32
混合型	017840	银华清洁能源产业混合C	0.9098	2025-03-25	-3.12	-5.35	-7.46	3.99	14.98	12.68	-9.02	-9.02	-9.02	5.53	-9.02
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2677	2025-03-25	-0.33	-1.61	0.94	0.84	14.97	8.66	-4.25	-4.62	33.38	1.49	48.22
混合型	016504	广发核心竞争力混合A	0.9891	2025-03-25	-0.47	-2.34	0.67	5.91	14.97	6.02	-1.09	-1.09	-1.09	7.25	-1.09
指数型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
股票型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
混合型	015928	西部利得绿色能源混合C	0.8221	2025-03-25	-0.95	-2.95	1.67	5.64	14.96	10.80	-12.81	-17.79	-17.79	8.54	-17.79
债券型	015723	长城久悦债券C	1.0475	2025-03-25	0.58	-2.46	-1.49	3.51	14.96	6.57	-5.66	-4.52	-4.52	4.01	-4.52
混合型	090009	大成行业轮动混合A	2.5890	2025-03-25	-0.58	-2.85	-2.49	0.08	14.96	11.16	-10.66	-15.94	44.39	1.49	158.90
混合型	002249	招商境远灵活配置混合	1.9292	2025-03-25	-0.30	-1.75	2.49	1.84	14.96	7.70	-11.39	-10.44	36.76	4.05	92.92
混合型	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.4450	2025-03-25	-1.83	-6.47	-9.29	0.00	14.96	8.48	-5.68	-9.97	21.84	1.40	44.50
混合型	011918	山证资管品质生活混合C	0.6395	2025-03-25	-0.27	-2.16	-0.61	-0.05	14.96	4.92	-21.87	-18.05	-36.05	-0.96	-36.05
混合型	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.6215	2025-03-25	-0.89	-2.77	1.32	5.25	14.96	10.69	-14.63	-28.22	-37.29	8.07	-37.29
混合型	009062	财通智慧成长混合A	1.0456	2025-03-25	-4.47	-11.67	-19.62	-24.36	14.95	-1.59	-16.35	-34.97	4.56	-23.53	4.56
混合型	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8657	2025-03-25	1.14	1.22	5.06	0.30	14.95	8.32	-8.88	-13.43	-13.43	0.34	-13.43
混合型	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7451	2025-03-25	-2.77	-7.81	-9.48	-4.03	14.95	4.02	-13.36	-14.64	-25.49	-1.19	-25.49
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1081	2025-03-25	-0.03	-1.19	1.75	0.90	14.94	11.09	10.81	10.81	10.81	1.60	10.81
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6846	2025-03-25	-2.45	-8.11	-3.79	10.94	14.94	11.70	-22.94	-12.76	-31.54	11.06	-31.54
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7604	2025-03-25	0.17	-1.13	2.20	1.68	14.93	9.04	-15.87	-15.51	30.08	2.62	176.04
混合型	161913	万家社会责任18个月定开C	2.0187	2025-03-25	-1.09	-5.31	-9.26	-8.72	14.93	7.37	-1.73	-1.39	104.17	-5.45	188.16
混合型	012160	财通资管健康产业混合C	0.8669	2025-03-25	-1.05	-6.35	-3.15	-1.76	14.93	-3.96	-23.78	-8.00	-13.31	-0.13	-13.31
股票型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
指数型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	009392	汇添富优质成长混合C	0.7856	2025-03-25	-1.80	-4.83	-3.33	5.53	14.92	11.75	-11.08	-19.44	-21.44	6.71	-21.44
混合型	014236	淳厚时代优选混合C	0.7817	2025-03-25	-0.85	-3.55	3.59	3.80	14.92	11.05	-19.58	-13.19	-21.83	4.34	-21.83
混合型	160107	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7036	2025-03-25	-1.48	-4.23	-2.28	6.27	14.91	4.07	-11.14	-15.24	-29.64	8.58	-29.64
股票型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
指数型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6128	2025-03-25	-2.17	-9.21	-10.76	-1.18	14.91	10.00	-15.17	-25.02	-38.72	-0.39	-38.72
混合型	007063	长盛研发回报混合	1.3612	2025-03-25	-1.51	-4.09	-0.41	12.39	14.90	15.57	-12.51	-31.06	-0.64	13.15	36.12
混合型	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1861	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	-0.03	14.90	17.97	18.61	18.61	18.61	-0.17	18.61
指数型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
股票型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
混合型	010104	景顺长城消费精选混合A	0.7216	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.69	1.01	14.89	8.59	-12.14	-12.29	-27.84	1.46	-27.84
混合型	015559	长江启航混合发起式A	0.9690	2025-03-25	0.03	-1.13	2.86	2.70	14.88	2.56	-12.00	-3.10	-3.10	3.55	-3.10
QDII型	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0633	2025-03-25	-1.57	-5.05	3.23	1.74	14.88	6.33	6.33	6.33	6.33	2.41	6.33
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0423	2025-03-25	0.26	-1.39	2.38	2.09	14.87	3.28	4.23	4.23	4.23	2.04	4.23
指数型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7417	2025-03-26	-0.46	-3.97	-3.05	2.01	14.87	1.19	-27.90	-25.83	-25.83	4.20	-25.83
混合型	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9575	2025-03-25	-2.80	-9.07	-12.27	-8.32	14.87	4.09	-10.95	-8.23	105.66	-6.10	147.12
混合型	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.8540	2025-03-25	-0.11	-3.49	4.63	-0.05	14.87	-8.53	-18.51	-18.51	-18.51	1.37	-18.51
混合型	006230	鹏华研究驱动混合	1.5515	2025-03-25	-0.62	-2.57	1.53	3.87	14.87	9.41	-11.48	-23.42	17.34	4.90	55.15
股票型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7417	2025-03-26	-0.46	-3.97	-3.05	2.01	14.87	1.19	-27.90	-25.83	-25.83	4.20	-25.83
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
股票型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3694	2025-03-26	-0.14	-2.07	0.38	3.73	14.86	14.29	-3.46	-4.63	3.71	4.69	236.94
指数型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
混合型	016524	招商均衡成长混合A	0.8000	2025-03-25	-1.55	-4.67	-0.42	7.44	14.86	4.32	-19.67	-20.00	-20.00	8.68	-20.00
混合型	004815	中欧红利优享混合C	1.6183	2025-03-25	-0.85	-3.12	5.56	7.56	14.86	18.68	20.82	23.55	102.16	7.76	95.02
混合型	000056	建信消费升级混合	2.0730	2025-03-25	-0.29	-2.72	0.88	-1.94	14.85	-1.33	-14.97	-15.01	-1.10	-1.10	107.30
混合型	006168	德邦乐享生活混合C	1.4409	2025-03-25	-0.96	-3.12	-2.04	-4.61	14.85	2.28	-23.71	-19.00	33.52	-3.56	50.25
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
混合型	070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1440	2025-03-25	-0.09	-1.63	-0.09	1.58	14.85	2.45	-7.67	-12.73	27.84	2.81	112.61
混合型	091003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	013552	汇添富成长领先混合A	0.7846	2025-03-25	-0.97	-3.94	-2.53	3.26	14.84	3.44	-9.43	-14.76	-21.54	2.88	-21.54
指数型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
股票型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
混合型	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0060	2025-03-25	-0.13	-1.24	-5.23	-4.35	14.83	10.98	-5.98	-10.14	11.48	-2.85	14.79
混合型	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8555	2025-03-25	-0.29	-1.53	2.90	1.92	14.83	0.08	-20.01	-27.68	-23.58	4.28	-14.45
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.45	-8.12	-3.83	10.82	14.82	11.39	-23.47	-13.69	-32.43	10.95	-32.43
混合型	970185	招商资管核心优势混合C	0.9587	2025-03-25	-0.80	-2.91	-2.82	2.46	14.81	-0.20	-13.74	-4.13	-4.13	2.98	-4.13
混合型	017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9125	2025-03-25	-0.79	-2.39	-1.39	2.30	14.81	10.73	-4.08	-8.75	-8.75	3.01	-8.75
股票型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7281	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.05	-1.07	14.81	11.50	-8.46	-9.45	-27.19	1.31	-27.19
指数型	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7281	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.05	-1.07	14.81	11.50	-8.46	-9.45	-27.19	1.31	-27.19
混合型	013755	中银证券内需增长混合A	0.4340	2025-03-25	-2.03	-5.14	0.72	7.91	14.81	-3.41	-30.81	-45.29	-56.60	9.93	-56.60
混合型	010693	华夏核心价值混合C	0.6230	2025-03-25	-0.83	-3.55	2.11	5.02	14.80	7.17	-10.97	-5.06	-37.70	4.44	-37.70
股票型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
混合型	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8507	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.73	6.26	14.80	10.49	-9.90	-6.75	-14.93	7.25	-14.93
指数型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
混合型	012236	中银持续增长混合C	0.2849	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.18	-1.25	14.79	5.79	-15.56	-24.66	-26.03	-0.52	-26.03
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0574	2025-03-25	0.65	-0.47	1.50	1.88	14.79	9.00	4.82	5.17	5.74	2.72	5.74
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1145	2025-03-25	-0.30	-1.16	2.44	6.70	14.78	11.45	11.45	11.45	11.45	7.02	11.45
混合型	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.5365	2025-03-25	-1.34	-5.56	-5.97	-4.50	14.78	3.31	-11.81	-7.39	105.15	-1.62	550.19
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2619	2025-03-25	-0.15	-2.60	-1.29	1.57	14.78	7.46	3.95	3.95	3.95	3.27	3.95
混合型	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3352	2025-03-25	0.05	-1.11	6.08	6.50	14.78	12.08	-0.22	7.19	43.32	6.37	33.52
股票型	013900	摩根全景优势股票C	0.7504	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.52	6.86	14.78	12.44	-7.32	-20.94	-24.96	7.66	-24.96
混合型	011305	工银创新成长混合C	0.6400	2025-03-25	-0.79	-4.36	-3.24	3.09	14.78	9.87	-15.65	-14.56	-36.00	3.71	-36.00
混合型	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5227	2025-03-25	-0.32	-2.55	0.89	8.09	14.78	-1.49	-26.66	-37.12	-47.73	9.12	-47.73
混合型	009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.2949	2025-03-25	-0.02	-2.01	1.78	0.96	14.77	18.19	3.05	27.31	46.44	1.92	46.44
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8398	2025-03-25	-1.28	-3.15	3.42	4.45	14.77	23.75	-6.67	-2.73	-16.02	6.12	-16.02
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2458	2025-03-25	-1.67	-5.79	-3.94	2.09	14.76	6.98	-9.84	-14.03	14.75	3.27	24.58
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
混合型	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7730	2025-03-25	-0.06	-3.27	5.04	0.17	14.76	-7.80	-26.16	-20.46	11.39	1.43	404.23
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5086	2025-03-25	0.17	-0.30	2.45	0.61	14.76	10.50	2.58	2.58	2.58	0.75	2.58
股票型	020277	银河新材料股票发起式C	1.0511	2025-03-26	0.06	-2.96	-3.13	-2.08	14.76	5.16	5.11	5.11	5.11	1.46	5.11
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1142	2025-03-25	-0.30	-1.15	2.47	6.78	14.75	11.42	11.42	11.42	11.42	7.10	11.42
混合型	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3613	2025-03-25	-0.37	-2.12	0.18	-1.08	14.75	6.57	-10.63	-11.27	36.13	-0.46	36.13
股票型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
指数型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1827	2025-03-25	-0.09	-1.61	0.27	3.45	14.74	18.59	8.91	22.21	18.27	3.84	18.27
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
混合型	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9440	2025-03-25	-0.22	-1.02	2.00	-1.76	14.73	27.69	11.93	11.22	-5.60	-0.63	-5.60
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7243	2025-03-25	-0.89	-1.94	-0.28	2.04	14.73	13.00	-7.72	-12.64	-27.57	2.96	-27.57
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
指数型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7373	2025-03-26	-0.45	-3.97	-3.05	1.95	14.72	0.90	-28.32	-26.27	-26.27	4.14	-26.27
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3380	2025-03-26	0.34	-4.18	2.14	7.40	14.72	31.57	17.84	27.27	67.60	7.15	144.42
股票型	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7373	2025-03-26	-0.45	-3.97	-3.05	1.95	14.72	0.90	-28.32	-26.27	-26.27	4.14	-26.27
混合型	010375	国金鑫悦经济新动能A	0.8164	2025-03-25	-2.00	-6.55	-10.33	-5.85	14.71	4.21	-11.94	-16.00	-18.36	-3.10	-18.36
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7095	2025-03-25	-1.69	-1.91	7.96	2.66	14.71	0.41	-22.41	-24.64	-29.05	2.77	-29.05
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
混合型	501046	财通多策略福鑫定开混合	1.9421	2025-03-25	-4.10	-10.85	-20.27	-24.38	14.71	-1.33	-16.65	-33.34	19.24	-23.46	94.19
QDII型	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0603	2025-03-25	-1.58	-5.06	3.21	1.67	14.71	6.03	6.03	6.03	6.03	2.34	6.03
股票型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6662	2025-03-26	-0.48	-3.99	-3.08	1.90	14.70	0.68	-29.76	-35.94	-30.15	4.08	-28.97
指数型	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6662	2025-03-26	-0.48	-3.99	-3.08	1.90	14.70	0.68	-29.76	-35.94	-30.15	4.08	-28.97
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5690	2025-03-25	-0.44	-1.88	1.88	3.29	14.69	1.36	-22.10	-23.65	-7.65	3.43	117.52
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
混合型	009854	中加优势企业混合C	1.0662	2025-03-25	-1.66	-3.83	-3.70	-3.79	14.69	5.12	-15.93	-14.94	6.62	-0.56	6.62
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
混合型	860001	光大阳光混合A	1.9980	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.68	4.62	-39.95	-38.89	-36.39	5.80	-36.39
混合型	582003	东吴配置优化混合A	1.4499	2025-03-25	-1.33	-4.55	-6.62	1.36	14.68	14.18	-1.67	-19.53	21.88	4.02	72.94
混合型	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.3956	2025-03-25	-0.46	-1.08	3.83	2.73	14.68	25.10	35.75	39.57	39.56	2.72	39.56
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
混合型	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3216	2025-03-25	0.05	-1.11	6.06	6.45	14.68	11.88	-0.61	6.57	41.91	6.31	32.16
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
混合型	019225	大成行业轮动混合C	2.5710	2025-03-25	-0.58	-2.83	-2.50	-0.04	14.67	10.63	2.23	2.23	2.23	1.38	2.23
混合型	860036	光大阳光混合B	1.9985	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.67	4.61	-39.96	-38.89	-36.38	5.80	-36.38
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6750	2025-03-25	-0.20	-1.64	-0.36	1.25	14.67	2.50	-9.07	-18.98	35.06	2.28	67.50
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8887	2025-03-25	-0.74	-3.24	4.28	6.32	14.66	12.52	-3.78	8.60	-11.13	6.49	-11.13
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81

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