本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.5902	2025-03-25	-1.62	-5.42	-9.12	-1.07	14.29	8.17	-13.17	-16.63	-40.98	-0.34	-40.98
混合型	233007	大摩卓越成长混合	2.4545	2025-03-25	-0.36	-1.89	1.41	0.67	14.29	-3.61	-24.54	-29.16	-8.21	2.44	187.60
混合型	161132	易方达科顺定开混合	1.7354	2025-03-25	-0.82	-4.12	-1.65	1.40	14.28	14.77	0.53	0.05	44.44	1.33	73.54
股票型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
混合型	018005	光大新增长混合C	1.2154	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.23	1.36	14.28	10.27	-13.27	-13.84	-13.84	2.17	-13.84
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
指数型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
股票型	009897	广发港股通成长精选股票C	0.5973	2025-03-26	1.15	-6.64	-5.58	13.75	14.27	23.87	-3.40	-6.73	-40.27	13.38	-40.27
股票型	001542	国泰互联网+股票	1.8740	2025-03-26	0.37	-3.80	-9.82	-1.73	14.27	1.85	-17.15	-31.28	9.27	0.32	106.29
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3808	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.00	-0.48	14.27	4.46	-6.23	-10.33	47.22	1.09	38.08
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1259	2025-03-25	0.10	-1.01	5.92	6.53	14.27	12.19	12.59	12.59	12.59	6.21	12.59
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1791	2025-03-25	-1.59	-3.30	-2.12	6.21	14.26	6.93	10.39	9.22	31.64	7.03	47.64
混合型	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7627	2025-03-25	-0.50	-2.34	-0.25	-1.68	14.25	4.17	-13.04	-12.34	-23.73	-0.97	-23.73
混合型	013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7031	2025-03-25	-1.17	-3.95	1.72	0.90	14.25	6.61	-15.95	-21.00	-29.69	0.66	-29.69
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6797	2025-03-25	-1.69	-1.92	7.89	2.46	14.25	-0.40	-23.65	-26.43	-32.03	2.58	-32.03
股票型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
混合型	240005	华宝多策略增长A	0.4056	2025-03-25	-0.90	-3.45	-3.82	-2.22	14.25	-0.78	-18.80	-18.55	1.62	-1.55	488.54
指数型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
混合型	010670	兴全合兴混合C	0.6256	2025-03-25	-1.97	-6.60	-7.58	1.30	14.24	6.87	-7.86	-12.97	-12.97	3.34	-12.97
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1319	2025-03-25	0.36	0.90	5.12	6.81	14.24	8.03	6.10	14.23	13.19	6.88	13.19
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8795	2025-03-25	0.51	-1.32	-0.57	-3.01	14.24	-2.89	-19.44	-23.26	-12.05	-1.38	-12.05
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9187	2025-03-26	0.68	-4.92	-1.18	8.59	14.24	30.96	16.14	16.35	-8.13	8.40	-8.13
股票型	006081	海富通电子传媒股票A	2.0355	2025-03-26	0.55	-6.14	-9.84	-6.89	14.24	1.90	-25.35	-21.72	30.02	-1.59	103.55
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91
混合型	021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1205	2025-03-25	-1.94	-5.09	-2.68	6.08	14.23	12.05	12.05	12.05	12.05	7.35	12.05
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9113	2025-03-25	-1.83	-5.18	-2.32	0.49	14.23	11.42	0.32	9.73	-8.87	2.03	-8.87
混合型	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6191	2025-03-25	-0.16	-2.18	-0.03	4.38	14.23	-2.29	-18.31	-37.05	-38.09	5.83	-38.09
QDII型	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1423	2025-03-25	-1.70	-4.31	1.65	17.85	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	18.05	14.23
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
股票型	005620	中欧品质消费股票A	1.1318	2025-03-26	1.17	-3.79	4.72	9.11	14.22	5.66	-12.90	-25.18	-19.21	9.78	27.37
股票型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
股票型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
指数型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
指数型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6146	2025-03-25	-0.20	-1.66	-0.42	1.05	14.22	1.68	-10.52	-20.92	-11.68	2.09	-11.68
混合型	002408	中信建投医改混合A	1.5484	2025-03-25	-1.38	-5.00	-2.25	3.61	14.22	-10.86	-22.32	-26.28	-2.04	5.35	54.84
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5342	2025-03-25	-1.10	-5.10	-3.74	-2.23	14.21	5.04	-7.09	-9.36	31.58	-0.95	53.42
混合型	015775	景顺长城品质成长混合C	1.1647	2025-03-25	-0.54	-1.76	6.13	5.52	14.21	8.56	-5.63	2.45	2.45	6.09	2.45
混合型	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9268	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.33	-0.49	14.21	4.17	-27.35	-28.28	-45.79	0.19	-45.79
股票型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
股票型	013491	同泰金融精选股票C	0.9950	2025-03-26	0.39	-5.24	-6.78	-5.75	14.21	31.08	22.92	8.81	-0.50	-1.76	-0.50
股票型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
股票型	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6181	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.48	8.82	14.21	12.08	-16.08	-24.18	-38.19	9.69	-38.19
指数型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
指数型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
指数型	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6181	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.48	8.82	14.21	12.08	-16.08	-24.18	-38.19	9.69	-38.19
股票型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
混合型	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.2168	2025-03-25	-0.77	-4.72	-4.25	-3.06	14.20	-5.62	-24.34	-31.39	30.82	-1.12	121.68
指数型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
混合型	217001	招商安泰偏股混合	0.3594	2025-03-25	-1.78	-4.72	-3.72	-0.72	14.20	2.95	-17.11	-17.40	3.49	1.64	647.59
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1655	2025-03-25	0.21	-0.79	1.48	2.74	14.20	12.49	8.36	16.57	16.55	2.56	16.55
混合型	011333	鹏华品质优选混合A	0.8943	2025-03-25	-0.15	-0.61	7.20	3.88	14.19	22.81	19.80	14.51	-10.57	4.54	-10.57
股票型	001766	摩根医疗健康股票A	1.3350	2025-03-26	0.35	-2.31	1.40	7.47	14.19	2.39	-21.00	-32.97	-18.94	7.57	33.50
股票型	001677	中银战略新兴产业股票A	2.6080	2025-03-26	0.08	-3.94	-6.59	-3.05	14.19	15.40	1.95	-7.97	66.75	-0.38	160.80
混合型	233001	大摩基础行业混合	0.5778	2025-03-25	0.33	-3.20	-4.43	1.07	14.19	4.15	-30.85	-46.50	-36.50	2.77	106.23
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
指数型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7964	2025-03-25	-0.13	-1.73	-1.47	3.28	14.18	14.38	13.91	15.01	35.70	3.22	126.00
混合型	519665	银河美丽混合C	1.4330	2025-03-25	-0.42	-1.92	1.78	3.09	14.18	0.35	-23.61	-25.87	-12.14	3.24	95.81
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
股票型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	2025-03-25	0.11	-1.36	2.21	-0.16	14.17	1.82	-16.20	-18.18	-37.46	0.48	-37.46
混合型	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0609	2025-03-25	-0.05	-2.14	1.48	-0.96	14.17	6.09	6.09	6.09	6.09	-0.75	6.09
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6868	2025-03-25	-1.35	-3.82	4.90	4.58	14.16	2.11	-30.69	-31.32	-31.32	5.63	-31.32
指数型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
债券型	001086	华富恒利债券A	1.1188	2025-03-25	0.39	-2.34	-2.22	3.67	14.16	8.31	7.99	-3.88	4.84	3.65	16.27
股票型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	960028	建信优选成长混合H	1.9801	2025-03-25	0.17	-2.96	1.60	-2.16	14.15	-0.06	-18.62	-10.29	27.56	-1.70	175.25
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
混合型	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5486	2025-03-25	-0.65	-4.01	0.79	8.35	14.15	4.57	-29.17	-42.31	-45.14	9.70	-45.14
股票型	005629	汇安趋势动力股票C	1.0474	2025-03-26	0.87	-5.39	-10.69	-7.50	14.15	-3.99	-16.16	-27.73	-3.67	-1.53	4.74
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
股票型	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4262	2025-03-26	-0.49	-4.01	-3.05	1.82	14.14	-0.23	-30.05	-35.78	-57.38	3.98	-57.38
指数型	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4262	2025-03-26	-0.49	-4.01	-3.05	1.82	14.14	-0.23	-30.05	-35.78	-57.38	3.98	-57.38
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	006216	前海开源价值成长混合A	1.0916	2025-03-25	-2.37	-5.99	-4.28	-4.71	14.14	-3.87	-26.07	-25.48	-24.01	-3.43	28.33
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4298	2025-03-26	-0.51	-4.04	-3.07	1.80	14.13	5.37	5.37	5.37	5.37	3.97	5.37
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
指数型	021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4298	2025-03-26	-0.51	-4.04	-3.07	1.80	14.13	5.37	5.37	5.37	5.37	3.97	5.37
混合型	005006	中金瑞安混合发起C	1.4728	2025-03-25	-0.54	-1.59	0.68	0.25	14.12	8.61	-4.75	-2.35	42.64	0.85	47.28
混合型	001659	富安达新动力混合	0.8824	2025-03-25	-1.62	-5.99	-4.53	-1.13	14.12	-6.19	-25.27	-43.60	-40.35	1.20	-11.76
QDII型	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1412	2025-03-25	-1.70	-4.32	1.63	17.76	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	17.97	14.12
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
混合型	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1446	2025-03-25	-0.30	-0.93	1.68	7.36	14.11	13.06	14.44	14.46	14.46	6.94	14.46
混合型	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8744	2025-03-25	-2.48	-4.78	-4.35	4.24	14.11	13.16	-10.47	-12.56	-12.56	4.62	-12.56
混合型	005549	富国成长优选三年定开混合	0.7943	2025-03-25	-1.35	-4.44	-5.10	0.32	14.11	-0.34	-23.54	-21.01	-4.92	2.24	-20.57
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1189	2025-03-25	0.09	-1.03	5.87	6.36	14.10	11.69	11.89	11.89	11.89	6.05	11.89
混合型	018708	交银悦信精选混合A	0.9846	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.87	4.15	14.10	4.63	-1.54	-1.54	-1.54	4.53	-1.54
混合型	016340	银河价值成长混合A	0.7932	2025-03-25	0.27	-0.66	8.84	8.21	14.10	8.73	-15.77	-20.68	-20.68	9.97	-20.68
股票型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
指数型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
混合型	487021	工银优质精选混合A	2.8330	2025-03-25	-0.21	-1.60	0.11	3.02	14.10	13.41	-13.34	-15.86	51.25	3.43	183.30
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4387	2025-03-25	-0.10	-2.51	0.54	2.51	14.10	11.74	-1.88	-1.21	57.36	3.30	124.25
混合型	530003	建信优选成长混合A	2.2483	2025-03-25	0.17	-2.97	1.58	-2.16	14.09	0.01	-18.42	-9.99	28.10	-1.71	534.82
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7124	2025-03-25	-0.20	-0.86	2.08	1.66	14.09	2.58	-13.74	-22.48	-35.12	2.36	-28.76
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2437	2025-03-25	-0.46	-1.13	2.39	6.76	14.08	22.27	24.02	24.37	24.37	5.99	24.37
混合型	006217	前海开源价值成长混合C	1.0842	2025-03-25	-2.38	-6.00	-4.29	-4.73	14.08	-3.97	-26.21	-25.70	-24.39	-3.46	27.50
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9708	2025-03-25	-0.02	-2.13	1.96	3.43	14.08	6.05	-17.81	-21.09	-10.67	4.56	-2.92
混合型	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.2134	2025-03-25	-0.77	-4.73	-4.26	-3.11	14.08	-5.80	-24.64	-31.81	29.52	-1.16	121.34
混合型	011876	景顺长城医疗健康混合A	0.6198	2025-03-25	-1.16	-4.50	-0.26	1.59	14.08	-3.04	-19.34	-22.54	-38.02	2.55	-38.02
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6160	2025-03-25	-0.26	-2.27	-0.13	-0.52	14.07	12.00	-9.92	-14.48	-38.40	0.18	-38.40
混合型	070002	嘉实增长混合	15.3025	2025-03-25	-0.12	-1.66	0.04	0.94	14.07	8.22	-18.21	-10.80	13.61	1.31	1984.83
股票型	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7465	2025-03-26	0.55	-2.75	-3.19	4.22	14.07	6.67	-16.36	-25.35	-25.35	5.75	-25.35
混合型	010178	大成企业能力驱动混合A	1.0035	2025-03-25	-0.71	-2.87	0.37	5.54	14.06	19.66	15.04	28.36	0.35	4.80	0.35
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6783	2025-03-25	-0.53	-1.45	0.24	3.30	14.06	14.00	-5.42	-14.10	-32.17	3.60	-32.17
混合型	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4576	2025-03-25	-3.95	-9.44	-10.06	-7.87	14.06	-9.35	-30.77	-30.77	-30.77	-8.95	-30.77
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1770	2025-03-26	0.34	-2.40	-1.09	-3.45	14.05	5.37	-18.60	-13.71	-8.82	-0.84	76.08
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0140	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	14.04	7.07	-1.18	16.06	54.48	2.27	373.46
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	016097	东吴兴弘一年持有混合A	0.8783	2025-03-25	-1.70	-5.73	-6.50	5.90	14.04	23.63	0.65	-12.17	-12.17	7.11	-12.17
混合型	013666	银河成长优选一年持有混合C	0.6938	2025-03-25	-1.17	-3.96	1.69	0.80	14.04	6.20	-16.62	-21.94	-30.62	0.57	-30.62
混合型	011400	汇添富数字未来混合C	0.6091	2025-03-25	-2.82	-7.77	-10.16	0.38	14.04	11.37	-11.84	-16.74	-39.09	1.91	-39.09
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0930	2025-03-25	-1.58	-4.98	-3.47	1.16	14.03	7.02	9.30	9.30	9.30	2.09	9.30
混合型	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0224	2025-03-25	-2.65	-7.13	-3.08	3.14	14.03	15.40	2.24	2.24	2.24	3.50	2.24
混合型	017963	广发医药创新混合发起式C	0.9988	2025-03-25	-0.71	-2.85	6.21	8.08	14.03	-1.32	-0.12	-0.12	-0.12	9.10	-0.12
混合型	017112	嘉实优享生活混合A	0.7297	2025-03-25	-0.68	-3.11	6.39	0.80	14.03	9.01	-23.41	-27.03	-27.03	1.09	-27.03
混合型	011933	工银战略远见混合C	0.7151	2025-03-25	-0.33	-2.35	0.55	0.06	14.03	9.31	-13.41	-22.22	-28.49	1.03	-28.49
混合型	015752	景顺长城核心招景混合C	0.7129	2025-03-25	-1.23	-3.61	2.24	9.41	14.03	12.96	3.53	-0.74	-0.74	9.68	-0.74
股票型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
股票型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6119	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.51	8.74	14.03	11.74	-16.59	-24.86	-38.81	9.60	-38.81
股票型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
指数型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
指数型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6119	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.51	8.74	14.03	11.74	-16.59	-24.86	-38.81	9.60	-38.81
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
指数型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
混合型	630016	华商价值共享混合发起式	2.5940	2025-03-25	0.12	-2.92	0.19	2.49	14.02	8.22	-17.65	-25.82	10.90	3.88	227.51
股票型	019942	富国洞见价值股票C	1.1892	2025-03-26	0.36	-3.94	-7.33	10.18	14.01	21.25	18.92	18.92	18.92	10.60	18.92
混合型	009798	大成创业板两年定开混合C	0.8632	2025-03-25	0.51	-1.33	-0.59	-3.10	14.01	-3.27	-20.08	-24.17	-13.45	-1.46	-13.45
债券型	002924	华商瑞鑫定开债	1.7500	2025-03-21	-0.68	-1.41	-0.17	1.74	14.01	7.63	9.92	8.02	47.80	3.18	75.00
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
股票型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3449	2025-03-25	-0.48	-1.47	3.65	0.23	14.00	26.10	9.15	-3.30	16.07	1.00	34.49
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.2677	2025-03-25	-1.38	-5.01	-2.27	3.51	14.00	-11.21	-22.94	-27.16	-3.97	5.26	26.77
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82

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