本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012617	东吴新经济混合C	0.7297	2025-03-25	-1.59	-5.94	-8.88	-2.46	18.98	9.37	-37.89	-52.95	-55.18	1.32	-55.18
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3673	2025-03-25	-0.07	-1.48	1.15	0.90	18.98	10.12	-0.73	-4.71	42.47	1.79	36.73
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
混合型	019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0298	2025-03-25	-0.55	-1.75	3.63	1.54	18.97	3.82	2.98	2.98	2.98	2.63	2.98
混合型	270015	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	270005	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
股票型	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1249	2025-03-26	0.44	-3.03	-1.01	8.80	18.97	30.06	18.21	24.24	12.49	9.92	12.49
股票型	014455	中银成长优选股票C	0.8062	2025-03-26	0.52	-4.01	-5.22	2.98	18.96	12.16	-12.32	-17.41	-32.27	6.46	-32.27
股票型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
指数型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
混合型	011902	南方竞争优势混合C	0.8999	2025-03-25	-0.48	-2.38	1.83	5.10	18.96	11.97	-6.43	-10.01	-10.01	5.96	-10.01
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9197	2025-03-26	0.95	-2.96	-0.02	10.29	18.95	3.58	-8.03	-8.03	-8.03	11.06	-8.03
混合型	011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.5732	2025-03-25	-0.85	-4.07	2.45	6.05	18.95	-0.69	-16.46	-32.79	-42.68	7.28	-42.68
股票型	014192	广发先进制造股票发起式C	0.9003	2025-03-26	1.21	-4.93	-10.41	-3.12	18.93	27.05	1.79	-7.28	-9.97	3.66	-9.97
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
混合型	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9384	2025-03-25	-0.40	-2.05	-1.02	3.17	18.92	17.12	6.09	-0.35	-6.16	3.18	-6.16
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.2904	2025-03-25	-1.04	-2.54	2.25	4.36	18.91	2.58	-11.68	-8.37	-28.50	4.98	-28.50
混合型	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2890	2025-03-25	-0.08	-1.98	5.31	6.88	18.91	1.50	-3.16	-26.43	-24.27	8.41	-24.27
混合型	002157	长盛盛世混合C	1.2444	2025-03-25	-0.34	-1.88	-1.42	3.23	18.91	17.77	14.09	14.58	35.07	4.07	52.28
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8577	2025-03-25	-0.07	-2.74	0.48	2.29	18.91	-6.75	-32.40	-34.01	27.82	4.84	-14.23
股票型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
指数型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
混合型	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.7846	2025-03-25	-1.47	-4.17	2.11	6.86	18.90	18.93	-5.83	-17.13	-19.32	9.23	-19.32
混合型	011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9249	2025-03-25	-0.89	-2.69	1.47	2.68	18.90	7.64	-14.16	-23.76	-38.99	2.86	-38.99
混合型	015187	汇添富消费升级混合C	1.7246	2025-03-25	-1.42	-3.80	4.89	9.41	18.90	8.73	-17.01	-11.22	-13.98	9.48	-13.98
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
指数型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
股票型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
股票型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
股票型	010680	华夏新兴成长股票A	0.7531	2025-03-26	-0.21	-2.78	-3.24	2.10	18.88	17.23	-2.02	-3.68	-24.69	3.63	-24.69
指数型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
混合型	010864	泓德卓远混合A	0.5798	2025-03-25	-0.96	-2.47	0.03	3.63	18.88	16.50	-11.33	-9.21	-42.02	5.19	-42.02
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
指数型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
混合型	850013	海通品质升级一年持有混合A	2.5223	2025-03-25	-0.89	-2.88	2.50	5.84	18.87	7.33	-12.45	-12.86	-23.90	6.43	-23.90
混合型	008381	前海开源新兴产业混合A	0.9356	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.51	5.98	18.87	6.51	-22.47	-26.14	-6.44	4.47	-6.44
股票型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
股票型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
股票型	007590	华宝绿色领先股票	1.2344	2025-03-26	0.69	-0.90	-2.99	-1.77	18.85	10.14	-12.79	-15.90	30.05	1.71	23.44
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	001884	中欧互通精选混合E	1.7558	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	18.84	16.08	11.52	0.55	51.04	2.01	92.45
混合型	009054	圆信永丰沣泰混合	1.3549	2025-03-25	0.80	-2.21	0.65	3.82	18.84	14.29	12.83	14.36	35.49	4.80	35.49
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
混合型	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.1213	2025-03-25	-1.47	-5.65	-8.98	-2.45	18.84	11.38	-27.35	-31.42	-48.72	1.29	-48.72
混合型	000935	浙商汇金转型成长	0.9210	2025-03-25	-1.29	-4.46	-6.12	0.44	18.84	10.70	-8.63	-13.76	8.61	2.22	-0.87
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8066	2025-03-25	-1.79	-4.40	2.88	4.69	18.84	5.81	-10.83	-8.43	-19.34	5.34	-19.34
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1815	2025-03-25	-0.27	-1.70	-0.13	3.50	18.83	17.84	18.15	18.15	18.15	3.27	18.15
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7224	2025-03-25	-2.67	-5.32	-2.71	3.69	18.83	13.69	8.84	12.63	87.74	5.72	172.24
混合型	151001	银河稳健混合	2.0032	2025-03-25	-0.99	-2.54	-4.50	-1.94	18.83	12.68	-9.44	-13.72	20.74	-0.44	1464.26
混合型	009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9686	2025-03-21	0.00	-1.99	-6.17	6.54	18.82	15.47	6.54	-2.88	-3.14	6.39	-3.14
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
股票型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
股票型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
指数型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
股票型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
指数型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7579	2025-03-25	-1.06	-4.41	-1.71	2.43	18.81	3.72	-22.27	-24.21	-24.21	3.96	-24.21
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7370	2025-03-25	-0.57	-2.20	0.81	9.87	18.81	18.16	13.46	-2.51	37.04	10.22	208.57
混合型	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4437	2025-03-25	-3.44	-8.67	-8.59	1.28	18.80	-3.90	-45.58	-54.61	-55.63	4.20	-55.63
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
混合型	009861	鹏华新兴成长混合A	0.6184	2025-03-25	-0.31	-2.34	-0.50	3.97	18.79	14.14	-17.06	-28.97	-38.16	5.30	-38.16
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
混合型	018424	路博迈中国机遇混合A	0.9789	2025-03-25	-1.17	-3.85	-3.44	8.92	18.78	5.42	-2.11	-2.11	-2.11	10.82	-2.11
混合型	012816	国泰致和混合A	0.7483	2025-03-25	-0.74	-1.82	3.03	7.28	18.78	6.22	-8.25	-19.85	-25.17	6.79	-25.17
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
股票型	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8815	2025-03-26	-0.08	-4.54	-2.27	6.19	18.77	12.31	-2.31	-11.85	-11.85	8.92	-11.85
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1864	2025-03-25	-0.88	-3.29	0.94	9.30	18.77	23.31	9.95	18.64	18.64	8.70	18.64
混合型	000002	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	000001	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8207	2025-03-25	0.82	-2.13	3.56	3.09	18.77	4.76	-16.91	-32.21	-17.93	3.98	-17.93
混合型	008734	交银科锐科技创新混合A	1.1960	2025-03-25	-1.11	-2.95	-3.93	3.77	18.76	10.88	-10.20	-9.17	20.19	5.37	19.60
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5593	2025-03-25	-0.52	-2.79	3.80	6.45	18.75	8.33	-22.16	-36.20	48.62	6.23	55.93
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3519	2025-03-25	-0.76	-3.02	3.67	5.82	18.75	17.79	17.79	17.79	17.79	6.23	17.79
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
股票型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8594	2025-03-26	0.02	-3.35	-6.33	0.17	18.73	20.08	-0.90	-6.07	-14.06	3.33	-14.06
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
指数型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
混合型	017181	大成至诚鑫选混合A	1.0212	2025-03-25	-1.12	-4.61	-0.72	7.04	18.73	13.42	2.12	2.12	2.12	6.54	2.12
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.8895	2025-03-26	0.30	-2.70	0.49	5.69	18.72	11.03	-0.37	-5.19	-5.19	6.64	-5.19
股票型	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.8320	2025-03-26	0.14	-3.97	-0.68	6.01	18.72	22.07	-8.16	-16.80	-16.80	8.86	-16.80
混合型	010025	广发聚丰混合C	0.5244	2025-03-25	0.73	-2.20	4.34	6.37	18.72	3.15	-34.32	-47.82	-52.36	7.61	-52.36
混合型	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3684	2025-03-25	-0.43	-2.82	-3.46	-0.51	18.72	10.66	-31.46	-52.24	-63.16	1.38	-63.16
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1692	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.39	2.65	18.72	8.32	0.66	-0.09	54.01	4.55	52.39
混合型	011100	富国价值创造混合C	0.6970	2025-03-25	-0.99	-2.48	2.27	3.86	18.72	2.65	-12.61	-11.02	-30.30	4.48	-30.30
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.1890	2025-03-25	-1.26	-4.49	4.24	8.47	18.71	11.29	-10.51	-18.29	61.31	9.07	118.90
混合型	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0947	2025-03-25	-0.19	-0.41	4.40	2.86	18.71	4.83	-10.56	-21.16	31.22	2.98	109.45
混合型	002945	大成盛世精选混合A	1.9740	2025-03-25	0.56	-2.13	3.46	1.60	18.70	18.77	-3.47	5.62	68.57	2.76	97.40
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1014	2025-03-25	-0.96	-4.83	-2.25	4.64	18.70	18.48	12.16	18.20	10.14	5.91	10.14
混合型	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0581	2025-03-25	-2.65	-7.14	-3.12	3.00	18.69	19.78	5.81	5.81	5.81	3.37	5.81
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.6979	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.64	3.53	18.67	5.47	-9.10	-9.42	-30.21	5.71	-30.21
混合型	015154	东吴安盈量化混合C	1.0616	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.17	5.23	18.67	16.06	3.75	4.91	1.01	6.19	1.01
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
混合型	018413	大成竞争优势混合C	1.8163	2025-03-25	-0.50	-2.59	-0.69	4.11	18.66	18.70	16.08	16.08	16.08	3.74	16.08
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
股票型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
指数型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
指数型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9905	2025-03-26	-0.20	-1.31	0.56	3.14	18.64	14.02	-0.79	-0.95	-0.95	5.68	-0.95
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
股票型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9905	2025-03-26	-0.20	-1.31	0.56	3.14	18.64	14.02	-0.79	-0.95	-0.95	5.68	-0.95
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
混合型	014267	华商竞争力优选混合A	0.8290	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.11	10.75	18.63	12.24	-17.27	-15.31	-17.10	11.35	-17.10
混合型	014729	前海开源新兴产业混合C	0.9238	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.47	5.87	18.62	6.06	-23.07	-27.00	-42.16	4.36	-42.16
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8755	2025-03-25	0.27	-0.82	3.54	1.84	18.62	6.55	-10.38	-12.45	-12.45	2.43	-12.45
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
混合型	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0898	2025-03-25	-0.19	-0.42	4.38	2.82	18.62	4.67	-10.83	-21.52	30.24	2.95	108.96
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4460	2025-03-25	-0.28	-2.03	-0.41	2.84	18.62	10.05	4.40	-1.83	-1.70	3.95	-1.70
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9750	2025-03-25	0.36	-1.55	-0.30	3.62	18.62	14.69	7.81	15.43	47.94	3.67	97.50
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
混合型	020496	建信研究精选混合C	1.1969	2025-03-25	-1.80	-5.84	-4.16	4.28	18.60	19.69	19.69	19.69	19.69	5.18	19.69
混合型	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0501	2025-03-25	-1.02	-4.72	-7.70	-0.68	18.60	2.38	-14.31	-22.66	5.01	1.83	5.01
混合型	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.7084	2025-03-25	-1.49	-4.76	-4.18	6.33	18.60	8.85	-23.55	-29.16	-29.16	7.43	-29.16
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-25	-0.07	0.00	-1.11	3.85	18.60	11.74	-6.18	-0.28	32.34	4.54	82.55
混合型	206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9760	2025-03-25	1.14	-3.94	-0.20	0.62	18.59	4.83	-26.23	-27.70	-13.93	1.35	36.03
混合型	290008	泰信发展主题混合	1.1040	2025-03-25	0.36	-3.50	-0.90	-2.73	18.58	-1.43	-42.74	-52.78	-24.28	-0.18	49.85

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