本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8855	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.21	4.27	22.88	15.71	-11.45	-11.45	-11.45	4.43	-11.45
混合型	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7386	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.04	13.98	22.87	29.22	-6.58	-10.44	-18.34	14.58	-18.34
混合型	009883	华润元大核心动力混合C	0.6786	2025-03-25	-1.14	-3.21	-6.57	-3.35	22.87	15.55	2.23	-9.36	-32.14	0.53	-32.14
混合型	005729	南方人工智能混合	2.2176	2025-03-25	-2.13	-6.12	-7.89	-1.26	22.87	15.75	-6.31	3.08	41.82	1.06	121.76
股票型	009414	中银大健康股票A	1.1430	2025-03-26	0.00	-3.19	1.88	14.40	22.86	15.16	9.57	15.58	14.30	15.47	14.30
混合型	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2909	2025-03-25	0.11	-4.31	-1.30	0.45	22.85	23.47	29.09	29.09	29.09	1.68	29.09
混合型	019253	富安达科技创新混合C	0.9823	2025-03-25	-2.65	-7.79	-4.78	2.44	22.85	-1.31	-3.66	-3.66	-3.66	3.89	-3.66
混合型	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7995	2025-03-25	0.59	-0.07	1.95	3.29	22.85	-3.02	-26.12	-24.84	-3.10	1.40	0.83
混合型	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2736	2025-03-25	-1.16	-4.00	2.32	8.95	22.84	27.30	15.93	23.18	27.36	9.27	27.36
混合型	021663	汇百川远航混合A	1.2592	2025-03-25	-1.28	-4.22	-0.30	5.99	22.84	25.92	25.92	25.92	25.92	7.05	25.92
混合型	213908	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	213008	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9525	2025-03-25	-1.97	-5.28	-7.74	5.76	22.84	14.14	-4.73	-4.75	-4.75	7.88	-4.75
混合型	013210	金鹰大视野混合C	0.6980	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.31	5.81	22.84	14.52	-7.71	-14.45	-30.20	7.42	-30.20
股票型	001616	嘉实环保低碳股票	2.1350	2025-03-26	0.05	-2.82	-2.78	2.64	22.84	10.22	-24.18	-35.05	28.46	4.20	113.50
股票型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
股票型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7767	2025-03-26	-0.24	-3.32	-5.18	-2.82	22.84	16.13	-8.15	-17.16	-31.72	0.12	-31.72
指数型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
指数型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7767	2025-03-26	-0.24	-3.32	-5.18	-2.82	22.84	16.13	-8.15	-17.16	-31.72	0.12	-31.72
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
混合型	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7641	2025-03-25	-4.96	-6.91	-1.63	6.07	22.82	10.87	-0.10	-12.97	13.21	6.86	46.86
混合型	008892	安信价值成长混合C	1.6654	2025-03-25	-1.12	-3.44	4.17	9.14	22.82	16.94	4.56	4.07	66.54	10.09	66.54
股票型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
股票型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
指数型	018370	华夏创业板指数增强A	1.0668	2025-03-26	0.00	-2.71	-4.01	-1.98	22.82	14.60	6.68	6.68	6.68	1.13	6.68
混合型	013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9964	2025-03-25	-1.67	-4.06	-4.78	0.92	22.82	30.15	11.04	22.97	-0.36	3.18	-0.36
指数型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
股票型	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4614	2025-03-26	0.03	-3.44	-4.92	1.73	22.80	14.14	-10.08	-8.23	36.81	4.56	46.14
指数型	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4614	2025-03-26	0.03	-3.44	-4.92	1.73	22.80	14.14	-10.08	-8.23	36.81	4.56	46.14
混合型	001664	平安鑫安混合A	1.2970	2025-03-25	-1.49	-6.51	-11.88	5.22	22.80	11.55	5.10	4.36	17.59	8.68	29.70
混合型	014541	华安新能源主题混合A	0.6986	2025-03-25	-0.80	-4.03	-2.36	2.57	22.80	10.87	-7.93	-30.14	-30.14	5.46	-30.14
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.95	-2.41	3.03	5.79	22.79	5.80	-5.46	-3.37	-5.72	6.42	-5.72
混合型	007048	平安安心灵活配置混合C	0.7953	2025-03-25	0.59	-0.08	1.95	3.29	22.79	-3.12	-26.26	-25.06	-3.60	1.38	-2.72
混合型	011339	兴全合远两年持有混合C	0.7405	2025-03-25	-2.05	-4.81	-9.64	4.41	22.78	14.05	-9.63	-13.24	-25.95	5.62	-25.95
混合型	009662	平安研究睿选混合C	0.6641	2025-03-25	-0.20	-4.06	-2.12	3.43	22.78	13.48	-22.82	-28.64	-33.59	6.21	-33.59
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
股票型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
股票型	021500	景顺长城优质成长股票C	1.5470	2025-03-26	-0.26	-4.98	-15.14	-6.01	22.78	23.66	23.66	23.66	23.66	-0.51	23.66
指数型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
指数型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
债券型	022127	华富可转债债券C	1.3827	2025-03-25	0.44	-3.01	-1.71	4.96	22.76	24.13	24.13	24.13	24.13	5.44	24.13
混合型	020118	南华丰元量化选股混合C	1.2358	2025-03-25	0.30	0.11	3.84	5.76	22.75	19.92	23.58	23.58	23.58	6.57	23.58
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7860	2025-03-25	0.00	-0.33	-0.28	-3.30	22.75	2.88	-23.74	-20.45	-9.52	-2.30	78.60
混合型	019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.0755	2025-03-25	-0.98	-3.32	-7.25	-2.09	22.74	17.91	25.49	25.49	25.49	1.05	25.49
混合型	009058	博时科技创新混合C	1.5916	2025-03-25	-0.91	-2.17	-2.15	5.80	22.74	26.55	10.64	4.16	59.16	6.23	59.16
混合型	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9268	2025-03-25	-0.94	-3.52	4.13	8.56	22.74	17.39	1.02	-1.59	-7.32	9.49	-7.32
混合型	007049	平安鑫安混合E	1.2703	2025-03-25	-1.49	-6.51	-11.89	5.20	22.73	11.44	4.87	4.03	16.98	8.66	23.37
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0714	2025-03-25	0.47	-2.64	-1.32	-0.55	22.73	6.63	-20.98	-9.31	7.14	1.30	7.14
混合型	007083	平安高端制造混合C	1.4007	2025-03-25	-0.17	-4.04	-2.01	3.43	22.72	13.42	-22.72	-28.43	-1.61	6.19	40.07
指数型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
股票型	009982	万家创业板指数增强C	0.7901	2025-03-26	-0.28	-2.88	-3.22	-0.89	22.72	16.97	-5.12	-14.13	-20.99	2.58	-20.99
混合型	150968	银河研究精选混合A	1.6246	2025-03-25	-1.25	-3.22	-6.23	-2.40	22.71	15.53	-10.83	-17.21	14.91	-0.57	62.46
混合型	015218	鹏扬成长领航混合C	0.9305	2025-03-25	-0.84	-3.94	3.70	5.65	22.71	20.95	-2.14	-6.95	-6.95	6.98	-6.95
混合型	010662	富国均衡优选混合	0.8531	2025-03-25	-1.54	-4.83	-1.93	4.89	22.71	17.23	5.31	1.31	-14.69	4.69	-14.69
混合型	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7213	2025-03-25	-2.08	-5.87	-3.92	3.00	22.71	13.79	-6.98	-15.66	-27.87	4.28	-27.87
混合型	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.6828	2025-03-25	-1.37	-4.16	-7.16	10.57	22.70	18.53	0.01	-0.10	42.28	12.82	68.28
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
混合型	013461	鹏扬成长先锋混合A	0.7046	2025-03-25	-0.84	-3.91	3.85	5.80	22.69	21.36	0.23	-12.11	-29.54	7.11	-29.54
股票型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
指数型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
股票型	017038	富国中证1000优选股票A	1.0407	2025-03-26	0.50	-2.86	-2.60	1.96	22.68	14.32	-1.42	4.07	4.07	4.46	4.07
混合型	002096	博时新收益C	1.1104	2025-03-25	-1.33	-0.30	2.75	5.69	22.67	11.47	-5.81	-5.82	50.31	8.10	105.85
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
混合型	014687	招商核心装备混合C	0.6181	2025-03-25	-1.89	-7.80	-11.74	7.01	22.66	6.79	-28.09	-38.19	-38.19	10.95	-38.19
QDII型	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9393	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.51	22.66	29.54	29.54	29.54	29.54	18.72	29.54
QDII型	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9370	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.52	22.66	25.38	-6.30	-6.30	-6.30	18.74	-6.30
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
股票型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
指数型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
混合型	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0656	2025-03-25	-2.15	-7.07	-10.66	1.59	22.65	-5.62	-28.36	-34.09	-10.62	4.58	6.56
混合型	017794	交银启盛混合A	0.9846	2025-03-25	-2.25	-4.31	-3.18	1.94	22.65	9.93	-1.54	-1.54	-1.54	2.96	-1.54
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8110	2025-03-25	-1.35	-1.89	-1.02	2.37	22.64	7.37	-8.24	-11.90	40.07	5.30	104.80
股票型	010321	中银大健康股票C	1.1234	2025-03-26	-0.01	-3.21	1.84	14.28	22.64	14.71	8.71	14.22	-7.12	15.35	-7.12
混合型	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1454	2025-03-25	-2.97	-7.23	-6.92	1.36	22.63	14.54	14.54	14.54	14.54	1.89	14.54
混合型	012388	国金ESG持续增长混合C	0.7045	2025-03-25	-1.08	-2.76	0.14	3.82	22.63	12.97	-12.42	-15.74	-29.55	5.34	-29.55
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2531	2025-03-25	-0.13	-1.04	-4.26	-5.45	22.62	21.04	-2.08	-4.61	34.74	-5.13	25.31
混合型	015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.8420	2025-03-25	-3.20	-7.97	-6.35	1.70	22.62	15.52	-9.52	-15.80	-15.80	3.09	-15.80
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7762	2025-03-25	0.14	-2.39	2.08	2.44	22.62	6.02	-20.25	-11.26	-22.38	4.37	-22.38
股票型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
指数型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9380	2025-03-25	0.54	0.64	4.11	-1.78	22.61	0.21	-18.72	-35.80	-10.58	-1.37	4.70
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7585	2025-03-26	1.13	-1.88	3.04	12.47	22.60	22.54	6.89	4.00	31.54	12.22	258.66
股票型	016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1052	2025-03-26	0.18	-2.00	-1.53	3.76	22.60	18.93	0.48	10.52	10.52	3.70	10.52
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.5018	2025-03-24	0.50	-1.05	1.32	14.68	22.60	35.54	25.99	31.39	28.14	14.44	103.47
混合型	002411	华夏新机遇混合A	1.1560	2025-03-25	-0.52	-1.95	0.17	1.58	22.59	14.68	10.89	9.09	25.60	1.76	65.54
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
混合型	013044	富国国家安全主题混合C	0.7710	2025-03-25	0.92	-1.78	5.18	4.90	22.58	13.38	-16.10	-21.96	-37.32	3.63	-37.32
指数型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8514	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.41	-2.86	22.58	15.66	6.78	6.78	6.78	0.03	6.78
股票型	009492	宝盈创新驱动股票C	1.0163	2025-03-26	0.50	-4.87	-7.28	-1.72	22.58	17.23	3.96	-7.69	1.63	5.07	1.63
股票型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0603	2025-03-26	0.00	-2.72	-4.05	-2.09	22.58	14.13	6.03	6.03	6.03	1.04	6.03
股票型	019105	博时创业板ETF联接E	1.8514	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.41	-2.86	22.58	15.66	6.78	6.78	6.78	0.03	6.78
指数型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0603	2025-03-26	0.00	-2.72	-4.05	-2.09	22.58	14.13	6.03	6.03	6.03	1.04	6.03
股票型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
股票型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8753	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.43	-3.10	22.57	15.70	-8.05	-16.45	14.05	-0.17	-12.47
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
指数型	001592	天弘创业板ETF联接A	0.8753	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.43	-3.10	22.57	15.70	-8.05	-16.45	14.05	-0.17	-12.47
混合型	001665	平安鑫安混合C	1.2497	2025-03-25	-1.49	-6.52	-11.91	5.12	22.56	11.11	4.25	3.10	15.25	8.58	24.97
混合型	001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9780	2025-03-25	0.51	0.62	4.15	-1.81	22.56	-0.91	-18.57	-35.15	-8.17	-1.41	15.27
混合型	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.6725	2025-03-25	-1.85	-4.68	-5.76	4.87	22.56	4.75	-7.43	-16.25	-29.59	5.06	-29.59
混合型	011851	天弘先进制造混合A	1.0434	2025-03-25	-1.62	-2.77	-2.45	3.46	22.55	6.76	-4.88	-1.39	4.34	4.40	4.34
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7390	2025-03-25	-0.78	-3.02	6.82	5.33	22.55	5.17	-19.11	-5.68	-26.10	5.72	-26.10
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7010	2025-03-25	-1.28	-5.87	-3.84	2.78	22.55	11.25	-6.23	4.48	60.62	3.97	70.10
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
债券型	007316	交银可转债债券A	1.4560	2025-03-25	0.19	-2.95	-0.42	5.71	22.54	13.53	3.67	6.73	39.93	5.99	45.60
指数型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8521	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.40	-2.90	22.53	15.68	-8.18	-16.35	16.87	-0.02	85.19
指数型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8494	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.41	-2.91	22.53	15.66	-8.21	-16.40	16.73	-0.02	70.29
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2552	2025-03-25	-1.28	-4.23	-0.34	5.86	22.53	25.52	25.52	25.52	25.52	6.93	25.52
股票型	050021	博时创业板ETF联接A	1.8521	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.40	-2.90	22.53	15.68	-8.18	-16.35	16.87	-0.02	85.19
股票型	006733	博时创业板ETF联接C	1.8494	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.41	-2.91	22.53	15.66	-8.21	-16.40	16.73	-0.02	70.29
混合型	022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1426	2025-03-25	-2.96	-7.23	-6.94	1.33	22.52	23.16	23.16	23.16	23.16	1.87	23.16
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1398	2025-03-25	-0.35	-2.39	1.90	6.24	22.51	10.00	-4.92	0.19	38.87	7.76	69.52
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8382	2025-03-25	-0.02	-0.04	1.07	4.04	22.51	18.27	-6.56	-7.43	74.12	5.21	136.62
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1755	2025-03-25	-0.39	-2.70	2.88	6.66	22.50	22.77	16.52	25.88	17.55	7.18	17.55
混合型	015670	银河行业混合C	0.8330	2025-03-25	-1.30	-3.36	-6.40	-2.46	22.50	13.64	-13.50	-19.28	-19.28	-0.48	-19.28
股票型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
指数型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
混合型	010570	新沃创新领航混合A	0.5599	2025-03-25	-0.67	-2.46	-1.46	-0.69	22.49	-2.12	-32.44	-40.33	-44.01	0.68	-44.01
QDII型	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9320	2025-03-25	-1.84	-4.57	1.53	18.44	22.49	25.02	-6.80	-6.80	-6.80	18.65	-6.80
混合型	008811	鹏华科技创新混合	1.3610	2025-03-25	-1.43	-4.98	-1.78	7.85	22.48	18.65	6.25	-1.83	38.67	7.47	36.10
混合型	009152	南方瑞盛三年混合A	0.8706	2025-03-25	-0.49	-2.39	1.28	5.09	22.48	17.35	-1.24	-3.46	-12.94	5.93	-12.94
混合型	519991	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
混合型	519990	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
混合型	006396	长信双利优选混合E	1.4909	2025-03-25	-1.64	-2.96	5.30	5.06	22.47	14.83	-8.76	-4.13	9.69	5.40	42.95
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0178	2025-03-24	0.29	0.10	7.09	18.12	22.46	19.56	-9.34	-12.33	8.55	19.15	1.78
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7670	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.34	-3.44	22.45	2.38	-24.49	-16.73	-16.73	-2.43	-16.73
股票型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
股票型	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.2950	2025-03-26	-0.39	-4.96	-5.99	9.83	22.45	15.57	-6.13	-1.44	118.21	11.81	229.50
指数型	001593	天弘创业板ETF联接C	0.8551	2025-03-26	-0.26	-3.54	-5.45	-3.14	22.45	15.48	-8.41	-16.95	12.91	-0.22	-14.49
混合型	014514	金鹰远见优选混合C	0.8482	2025-03-25	-1.57	-4.76	-1.68	4.91	22.45	13.35	-6.34	-15.18	-15.18	6.52	-15.18
混合型	006072	民生加银创新成长混合A	0.7199	2025-03-25	-1.50	-4.61	-2.09	4.61	22.45	-9.26	-40.69	-60.44	-49.67	5.79	-28.01
混合型	009960	银华多元机遇混合	0.5282	2025-03-25	-1.64	-5.12	0.65	7.49	22.44	10.09	-21.76	-28.56	-47.18	7.75	-47.18
混合型	161040	富国创业板两年定开混合	1.1730	2025-03-25	-1.40	-6.26	-4.58	1.51	22.43	17.32	-5.35	-4.43	17.30	2.01	17.30

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