本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019220	中信保诚先进制造混合C	1.1620	2025-03-25	-2.38	-8.21	-8.82	-3.13	23.34	10.24	16.20	16.20	16.20	0.20	16.20
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8730	2025-03-26	-0.19	-3.19	-3.62	-0.16	23.34	15.28	-1.45	-14.27	-12.70	2.67	-12.70
股票型	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.4030	2025-03-26	0.00	-3.23	-1.24	2.62	23.33	12.38	-21.32	-39.68	49.00	4.26	40.30
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8168	2025-03-25	-1.17	-3.12	1.23	9.07	23.33	8.79	-7.26	-7.26	-7.26	9.39	-7.26
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2823	2025-03-25	-1.13	-4.36	-0.70	0.98	23.32	24.53	28.23	28.23	28.23	2.04	28.23
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4188	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.36	23.32	20.85	11.41	17.29	32.10	7.06	81.77
QDII型	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	0.9919	2025-03-24	2.07	-1.85	-1.30	6.47	23.32	20.98	-0.70	-0.81	-0.81	10.70	-0.81
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
混合型	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8737	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.29	23.31	11.76	1.52	-10.85	17.82	7.05	82.27
混合型	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8656	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.28	23.30	11.75	1.51	-10.86	17.81	7.05	362.02
指数型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
股票型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7867	2025-03-26	-0.01	-3.99	-7.56	-4.12	23.29	12.15	-14.53	-19.72	-21.33	-1.06	-21.33
股票型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7867	2025-03-26	-0.01	-3.99	-7.56	-4.12	23.29	12.15	-14.53	-19.72	-21.33	-1.06	-21.33
混合型	007881	朱雀产业智选混合C	1.2223	2025-03-25	-1.22	-3.23	-0.33	7.52	23.29	9.72	-13.18	-15.18	23.02	7.80	22.23
混合型	010714	东方红远见价值混合A	0.9813	2025-03-25	-0.90	-2.72	1.39	2.66	23.29	13.89	0.00	16.82	-1.87	2.86	-1.87
混合型	014701	中欧量化动能混合A	0.9047	2025-03-25	-0.82	-4.31	-2.08	1.87	23.29	13.50	-5.10	-9.53	-9.53	2.62	-9.53
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8121	2025-03-25	-1.18	-3.18	1.15	9.11	23.29	8.12	-13.50	-8.78	-18.79	9.40	-18.79
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7580	2025-03-25	-0.32	-3.29	2.34	3.07	23.29	7.49	-19.86	-14.24	-24.20	6.46	-24.20
指数型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
股票型	017916	国寿安保成长优选股票C	0.7840	2025-03-26	0.77	-3.33	-2.73	1.03	23.27	10.42	-14.41	-21.60	-21.60	3.16	-21.60
股票型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
股票型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
指数型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
指数型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.7963	2025-03-25	0.49	-1.17	2.60	6.08	23.27	30.63	12.87	31.60	34.99	6.64	79.63
混合型	008181	同泰慧利混合C	1.0988	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.65	-0.46	23.27	16.60	-2.08	-3.98	28.50	3.71	28.50
混合型	011598	信澳医药健康混合	0.8356	2025-03-25	-1.61	-3.62	5.48	12.16	23.26	6.55	-18.68	3.39	-16.44	12.77	-16.44
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4108	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.33	23.26	20.73	11.18	16.92	21.77	7.04	21.77
混合型	015669	银河蓝筹混合C	3.8330	2025-03-25	-1.26	-3.28	-6.21	-2.39	23.25	15.98	-12.43	-20.64	-20.64	-0.42	-20.64
股票型	002980	华夏创新前沿股票	2.4440	2025-03-26	0.04	-3.40	-6.50	-0.61	23.25	21.90	0.12	7.24	56.67	2.00	144.40
股票型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4346	2025-03-24	0.87	-2.18	-7.01	9.31	23.25	22.11	43.46	43.46	43.46	10.96	43.46
指数型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
混合型	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9096	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.93	12.37	23.24	12.39	10.32	16.11	-9.04	13.84	-9.04
混合型	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7673	2025-03-25	-1.50	-3.65	-1.07	6.72	23.24	9.54	-9.97	-14.48	-23.27	7.40	-23.27
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9469	2025-03-25	-1.11	-4.89	5.52	10.98	23.23	8.63	0.90	8.17	-5.31	11.98	-5.31
混合型	007350	华夏科技创新混合C	1.2252	2025-03-25	-1.67	-4.71	-4.24	3.89	23.22	6.25	-27.27	-36.60	0.00	6.00	22.52
混合型	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.2100	2025-03-25	0.17	-2.97	-0.90	1.17	23.22	8.52	-19.60	-27.54	11.01	2.89	21.00
混合型	010563	永赢成长领航混合C	0.7940	2025-03-25	-3.82	-9.27	-6.40	-3.82	23.22	11.42	-10.07	-20.23	-20.60	-0.18	-20.60
指数型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
股票型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
债券型	014336	金鹰元丰债券C	1.4830	2025-03-25	-0.95	-6.85	-6.68	6.15	23.21	9.46	-10.75	-10.88	-28.19	7.85	-28.19
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1675	2025-03-25	0.23	-0.97	1.28	5.17	23.21	17.22	6.06	5.45	16.75	5.94	16.75
混合型	009489	中邮价值精选混合C	0.9057	2025-03-25	-1.39	-6.71	-5.67	0.50	23.21	7.94	-20.94	-23.14	-9.43	1.25	-9.43
混合型	007082	平安高端制造混合A	1.4746	2025-03-25	-0.17	-4.02	-1.95	3.63	23.21	14.34	-21.47	-26.69	2.41	6.39	47.46
混合型	013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0168	2025-03-25	-1.66	-4.06	-4.73	1.06	23.20	30.95	12.40	25.22	1.68	3.31	1.68
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2310	2025-03-25	-0.51	-2.90	0.36	1.98	23.19	36.25	18.87	23.11	23.10	2.23	23.10
混合型	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.17	-2.98	-0.90	1.09	23.19	8.36	-19.87	-30.41	-30.41	2.81	-30.41
混合型	010116	民生加银新兴产业混合A	0.7895	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.74	5.01	23.19	5.52	-6.47	-9.95	-21.05	5.22	-21.05
混合型	009882	华润元大核心动力混合A	0.6944	2025-03-25	-1.14	-3.19	-6.53	-3.23	23.19	16.14	3.27	-7.99	-30.56	0.65	-30.56
混合型	010205	国寿安保裕安混合A	1.1105	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.14	6.38	23.18	17.45	9.87	11.95	13.20	7.24	13.20
混合型	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9640	2025-03-25	-1.96	-5.27	-7.70	5.92	23.18	14.83	-3.59	-3.60	-3.60	8.04	-3.60
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1034	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.13	6.36	23.15	17.48	9.85	11.69	12.48	7.23	12.48
混合型	011338	兴全合远两年持有混合A	0.7581	2025-03-25	-2.05	-4.81	-9.60	4.57	23.15	14.72	-8.53	-11.66	-24.19	5.76	-24.19
混合型	014686	招商核心装备混合A	0.6314	2025-03-25	-1.88	-7.78	-11.68	7.24	23.15	7.64	-26.93	-36.86	-36.86	11.16	-36.86
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	017868	民生加银均衡优选混合A	0.8922	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.19	4.38	23.13	16.17	-10.78	-10.78	-10.78	4.52	-10.78
混合型	009661	平安研究睿选混合A	0.6830	2025-03-25	-0.19	-4.05	-2.08	3.58	23.13	14.16	-21.90	-27.35	-31.70	6.35	-31.70
混合型	016542	交银启衡混合C	0.9634	2025-03-25	-1.12	-8.54	-7.99	3.98	23.12	13.53	-5.41	-3.66	-3.66	7.74	-3.66
股票型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
指数型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
混合型	009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9557	2025-03-25	-0.90	-3.97	-4.20	0.80	23.11	12.33	-5.92	-12.42	-4.43	2.82	-4.43
混合型	013209	金鹰大视野混合A	0.7081	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.28	5.91	23.11	14.99	-6.96	-13.40	-29.19	7.52	-29.19
混合型	010730	银华心佳两年持有期混合	0.6569	2025-03-25	-0.26	-2.10	1.94	4.79	23.11	9.79	-11.81	-20.12	-34.31	5.71	-34.31
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
混合型	015217	鹏扬成长领航混合A	0.9486	2025-03-25	-0.84	-3.93	3.76	5.86	23.10	21.83	-0.62	-5.14	-5.14	7.17	-5.14
混合型	015288	永赢优质生活混合C	0.8016	2025-03-25	-0.82	-3.73	4.98	8.50	23.10	19.91	-6.29	-19.84	-19.84	7.81	-19.84
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3834	2025-03-26	0.00	-3.24	-1.27	2.51	23.09	11.93	-21.95	-40.40	-50.37	4.16	-50.37
混合型	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5171	2025-03-25	-0.48	-4.73	-0.27	-0.29	23.09	6.71	-22.16	-34.84	-48.29	2.15	-48.29
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9300	2025-03-25	-0.31	-0.41	0.16	3.04	23.09	8.43	-27.63	-36.82	-41.28	4.04	-41.28
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
混合型	001352	民生加银新战略混合A	1.2210	2025-03-25	-0.57	-2.48	0.49	9.12	23.08	18.77	3.13	-9.29	-1.97	10.10	32.25
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7355	2025-03-25	-1.18	-4.94	-6.29	10.37	23.08	7.94	-13.15	-17.49	-26.45	10.95	-26.45
QDII型	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2094	2025-03-24	1.98	0.18	-0.67	0.37	23.07	31.26	35.61	20.94	20.94	3.81	20.94
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	007464	交银创业板50指数A	1.3323	2025-03-26	-0.32	-3.82	-5.68	-4.66	23.06	18.96	-6.17	-16.57	31.26	-1.74	47.43
指数型	007464	交银创业板50指数A	1.3323	2025-03-26	-0.32	-3.82	-5.68	-4.66	23.06	18.96	-6.17	-16.57	31.26	-1.74	47.43
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.1003	2025-03-26	0.77	-4.26	1.40	7.35	23.05	30.66	36.09	41.79	10.03	9.31	10.03
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
指数型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7747	2025-03-25	0.49	-1.17	2.58	5.99	23.05	30.12	11.97	30.11	4.49	6.56	4.49
混合型	001511	兴全新视野定开混合	1.7890	2025-03-25	-0.67	-3.09	-4.02	2.29	23.04	18.79	6.87	13.01	21.45	4.25	87.94
混合型	009057	博时科技创新混合A	1.6312	2025-03-25	-0.91	-2.16	-2.11	5.92	23.04	27.18	11.74	5.73	63.12	6.34	63.12
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
混合型	020117	南华丰元量化选股混合A	1.2430	2025-03-25	0.30	0.11	3.88	5.89	23.04	20.52	24.30	24.30	24.30	6.69	24.30
混合型	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7476	2025-03-25	-2.86	-7.99	0.07	14.10	23.04	29.54	-5.99	-9.41	-14.77	14.70	-25.24
混合型	017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1631	2025-03-25	-0.55	-4.87	-7.01	-3.76	23.03	16.31	16.31	16.31	16.31	-2.10	16.31
混合型	009789	富安达科技创新混合A	0.9868	2025-03-25	-2.65	-7.78	-4.77	2.50	23.03	-1.01	-18.90	-21.95	-1.32	3.96	-1.32
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9466	2025-03-25	-1.10	-4.87	5.53	11.27	23.03	8.64	0.22	7.57	-5.34	12.28	-5.34
混合型	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9451	2025-03-25	-0.95	-3.52	4.17	8.69	23.03	17.98	2.03	-0.12	-5.49	9.60	-5.49
股票型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4505	2025-03-25	-1.49	-3.65	-1.10	6.44	23.03	9.06	-11.53	-14.24	32.06	7.13	45.05
指数型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
混合型	163416	兴全商业模式优选混合	3.5230	2025-03-25	-0.70	-3.27	-4.24	2.09	23.01	19.46	7.64	12.84	56.86	3.92	507.43
混合型	163415	兴全商业模式优选混合	3.5230	2025-03-25	-0.70	-3.27	-4.24	2.09	23.01	19.46	7.64	12.84	56.86	3.92	507.43
混合型	014461	平安品质优选混合C	0.6956	2025-03-25	-2.69	-7.34	-10.06	2.05	23.01	7.79	-19.99	-21.51	-30.44	3.57	-30.44
混合型	001882	中欧价值发现混合E	2.5186	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.54	7.95	125.97
混合型	166005	中欧价值发现混合A	2.2641	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.53	7.95	302.18
混合型	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0949	2025-03-25	-0.98	-3.31	-7.22	-1.99	22.99	18.39	39.85	45.92	55.29	1.14	209.49
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7437	2025-03-25	-0.31	-3.30	2.30	2.95	22.99	6.96	-20.66	-15.52	-25.63	6.35	-25.63
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	0.00	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
指数型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
股票型	000411	景顺长城优质成长股票A	1.5520	2025-03-26	-0.26	-4.96	-15.14	-5.94	22.98	24.16	16.70	17.23	51.63	-0.39	130.92
股票型	009981	万家创业板指数增强A	0.8034	2025-03-26	-0.27	-2.87	-3.18	-0.79	22.98	17.44	-4.35	-13.09	-19.66	2.68	-19.66
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7400	2025-03-25	-0.57	-3.06	-1.14	6.03	22.97	7.87	-10.72	7.87	50.52	8.01	176.68
混合型	450003	国富潜力组合混合A	1.0010	2025-03-25	0.20	-1.96	-0.40	1.11	22.97	7.75	-14.81	-18.29	29.50	3.20	294.50
混合型	006769	长城研究精选混合A	1.1831	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.70	8.33	22.96	16.06	-16.52	-27.41	-3.77	9.50	18.31
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0059	2025-03-25	-0.88	-2.95	1.93	6.97	22.96	20.06	-1.61	13.00	38.80	6.82	69.18
混合型	017537	东方红远见价值混合C	0.9699	2025-03-25	-0.91	-2.73	1.35	2.53	22.96	13.28	-1.03	8.01	8.01	2.73	8.01
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
股票型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
指数型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
混合型	519670	银河行业混合A	0.8520	2025-03-25	-1.27	-3.40	-6.27	-2.29	22.94	14.52	-12.07	-17.44	5.80	-0.35	372.35
混合型	010117	民生加银新兴产业混合C	0.7754	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.77	4.91	22.94	5.10	-7.22	-11.02	-22.46	5.12	-22.46
混合型	014702	中欧量化动能混合C	0.8894	2025-03-25	-0.81	-4.31	-2.11	1.73	22.93	12.81	-6.23	-11.06	-11.06	2.49	-11.06
混合型	001268	富国国家安全主题混合A	0.7880	2025-03-25	0.90	-1.75	5.21	5.07	22.93	14.20	-15.09	-20.56	-2.23	3.82	-21.20
混合型	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7356	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.03	13.94	22.93	29.14	-6.86	-10.78	-18.67	14.54	-18.67
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3846	2025-03-25	0.45	-3.01	-1.69	5.04	22.93	14.12	-2.00	-2.98	20.23	5.52	38.46
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
混合型	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.6229	2025-03-25	-2.88	-9.16	-11.26	1.65	22.93	9.45	-16.18	-25.85	-37.71	1.35	-37.71
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.1960	2025-03-25	-0.58	-2.45	0.50	9.02	22.92	18.18	2.05	-10.61	-23.76	9.93	-23.76
混合型	014513	金鹰远见优选混合A	0.8667	2025-03-25	-1.57	-4.75	-1.61	5.12	22.92	14.25	-4.87	-13.33	-13.33	6.71	-13.33
混合型	012387	国金ESG持续增长混合A	0.7175	2025-03-25	-1.09	-2.75	0.17	3.94	22.92	13.53	-11.54	-14.48	-28.25	5.45	-28.25
股票型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
指数型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
股票型	009491	宝盈创新驱动股票A	1.0402	2025-03-26	0.49	-4.87	-7.25	-1.61	22.90	17.83	5.02	-6.28	4.02	5.19	4.02
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8879	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.87	12.21	22.89	11.74	9.15	14.30	-11.21	13.69	-11.21

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