本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6945 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.19 | 0.48 | 3.86 | 21.06 | 18.90 | -5.51 | -2.22 | -30.55 | 5.31 | -30.55 |
| 股票型 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 1.0290 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.00 | 0.59 | 0.00 | 21.06 | 17.73 | -6.79 | -8.86 | -10.68 | 0.98 | -10.68 |
| 混合型 | 002124 | 广发新兴产业混合A | 1.9670 | 2025-03-25 | -0.51 | -4.42 | -0.10 | 5.41 | 21.05 | 9.40 | -19.39 | -19.09 | 21.47 | 6.67 | 127.75 |
| 混合型 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 0.8984 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.37 | -6.51 | 4.31 | 21.05 | 13.31 | -4.40 | 2.76 | -10.16 | 6.37 | -10.16 |
| 混合型 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9096 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.66 | -5.66 | 1.15 | 21.04 | -10.30 | -38.65 | -33.20 | -9.04 | 2.88 | -9.04 |
| 混合型 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 0.8766 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.27 | -3.12 | 7.18 | 21.04 | 9.89 | -9.40 | -12.34 | -12.34 | 7.86 | -12.34 |
| 股票型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 指数型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 混合型 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.8631 | 2025-03-25 | -0.92 | -8.48 | -11.55 | -4.23 | 21.03 | 14.50 | -8.14 | -13.69 | -13.69 | -3.32 | -13.69 |
| 混合型 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6697 | 2025-03-25 | -2.53 | -4.41 | 2.59 | 15.99 | 21.02 | 24.55 | -6.78 | -11.78 | -33.03 | 15.91 | -33.03 |
| 股票型 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.9540 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.80 | 0.34 | 3.61 | 21.02 | 19.74 | -1.24 | -6.99 | 84.62 | 5.92 | 195.40 |
| 混合型 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 | 1.5720 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.02 | -5.42 | 1.95 | 21.02 | 12.29 | -16.56 | -26.76 | 101.75 | 3.42 | 119.10 |
| 混合型 | 161818 | 银华消费主题混合A | 1.2209 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.74 | 2.02 | 8.59 | 21.01 | 6.37 | -19.58 | -9.54 | 38.60 | 9.38 | 106.90 |
| 混合型 | 011730 | 工银聚享混合C | 1.0453 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.60 | 1.70 | 6.62 | 21.01 | 23.09 | 9.94 | 5.14 | 4.53 | 6.75 | 4.53 |
| 混合型 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 0.8720 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.57 | 1.43 | 3.81 | 21.01 | 15.56 | -4.61 | -12.80 | -12.80 | 4.78 | -12.80 |
| 混合型 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 0.5662 | 2025-03-25 | -1.10 | -3.11 | 5.75 | 11.37 | 21.01 | 14.66 | -12.66 | -26.91 | -43.38 | 12.25 | -43.38 |
| 股票型 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.8076 | 2025-03-26 | 0.20 | -3.56 | -4.94 | 4.64 | 21.01 | 17.25 | 3.50 | -3.35 | -19.24 | 6.95 | -19.24 |
| 股票型 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 1.0158 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.98 | 0.62 | 0.19 | 21.00 | 17.71 | -7.62 | -14.13 | -14.13 | 1.12 | -14.13 |
| 指数型 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 1.0158 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.98 | 0.62 | 0.19 | 21.00 | 17.71 | -7.62 | -14.13 | -14.13 | 1.12 | -14.13 |
| 混合型 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 1.5389 | 2025-03-25 | -0.11 | -2.50 | 0.42 | 5.70 | 21.00 | 7.33 | -10.93 | -18.55 | 23.74 | 7.40 | 53.89 |
| 混合型 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.6126 | 2025-03-25 | 0.05 | -2.16 | 1.71 | 5.33 | 21.00 | 7.93 | -17.21 | -30.17 | -38.74 | 6.08 | -38.74 |
| 混合型 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.6207 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.05 | -1.30 | 6.01 | 20.99 | 13.51 | -9.81 | -26.65 | -37.93 | 7.99 | -37.93 |
| 混合型 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 0.7811 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.50 | 0.84 | 4.71 | 20.99 | 15.55 | -8.66 | -11.35 | -21.89 | 5.31 | -21.89 |
| 股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.5390 | 2025-03-26 | -0.58 | -2.35 | -2.84 | 1.72 | 20.99 | 12.83 | -14.21 | -17.88 | 36.92 | 3.71 | 53.90 |
| 指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 混合型 | 000219 | 博时裕益混合 | 2.3980 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.99 | 0.80 | 2.92 | 20.99 | 18.89 | 13.06 | -1.76 | 50.16 | 3.59 | 194.80 |
| 混合型 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.7580 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.79 | 4.46 | 10.01 | 20.99 | 30.61 | 18.46 | 10.15 | 47.24 | 10.43 | 89.08 |
| 混合型 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 1.7068 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.43 | 2.94 | 9.28 | 20.99 | 13.87 | -25.97 | -26.58 | 63.88 | 11.56 | 70.68 |
| 混合型 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0926 | 2025-03-25 | 0.24 | -2.91 | -0.84 | -4.89 | 20.98 | 1.67 | -10.79 | -10.79 | -10.79 | -0.65 | -10.79 |
| 股票型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 指数型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 混合型 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.0098 | 2025-03-25 | 0.36 | -2.35 | -0.12 | 2.87 | 20.97 | 15.13 | 6.67 | 10.53 | 93.97 | 4.50 | 120.44 |
| 混合型 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.9221 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.58 | -0.10 | 3.74 | 20.97 | 8.48 | -4.51 | 1.97 | 54.01 | 5.26 | 122.67 |
| QDII型 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接 | 0.9248 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.15 | 1.19 | 17.24 | 20.97 | 28.11 | -7.52 | -7.52 | -7.52 | 16.84 | -7.52 |
| 混合型 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4998 | 2025-03-25 | -3.18 | -7.13 | -9.86 | 7.51 | 20.96 | 16.07 | -10.97 | -18.53 | -50.02 | 8.30 | -50.02 |
| 混合型 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.7830 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.82 | 2.29 | 4.09 | 20.96 | 15.03 | 7.28 | 11.23 | 42.07 | 4.94 | 78.30 |
| 混合型 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.4043 | 2025-03-25 | -0.93 | -4.31 | -5.69 | 5.44 | 20.96 | 3.12 | -9.95 | -19.11 | 62.16 | 8.28 | 40.43 |
| 混合型 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.9782 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.71 | 2.66 | 8.77 | 20.96 | 20.14 | 1.35 | 6.78 | -2.18 | 10.31 | -2.18 |
| 混合型 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 0.9717 | 2025-03-25 | -0.83 | -4.09 | 0.86 | 9.90 | 20.96 | 19.18 | -2.44 | -1.03 | -2.83 | 10.60 | -2.83 |
| 混合型 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2269 | 2025-03-25 | -2.51 | -5.50 | 1.51 | 9.73 | 20.95 | 33.69 | 28.94 | 34.60 | 55.07 | 9.65 | 22.69 |
| 混合型 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 1.0126 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.40 | 1.15 | 7.13 | 20.94 | 18.06 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 7.99 | 1.26 |
| 指数型 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.1901 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.08 | -0.58 | 2.54 | 20.93 | 18.57 | -1.93 | -2.94 | 41.54 | 4.97 | 19.01 |
| 股票型 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.1901 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.08 | -0.58 | 2.54 | 20.93 | 18.57 | -1.93 | -2.94 | 41.54 | 4.97 | 19.01 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 混合型 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 1.2676 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.04 | -2.10 | 3.32 | 20.92 | 9.63 | -12.62 | -14.12 | -14.12 | 4.87 | -14.12 |
| 混合型 | 013037 | 长城大健康混合A | 0.7039 | 2025-03-25 | -1.08 | -4.43 | 2.92 | 7.88 | 20.92 | 0.98 | -15.67 | -27.52 | -29.61 | 8.91 | -29.61 |
| 债券型 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.0094 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.67 | -0.95 | 6.25 | 20.92 | 12.87 | 14.25 | 14.61 | -13.61 | 6.42 | 1.75 |
| 债券型 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8820 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.67 | -0.95 | 6.25 | 20.92 | 12.86 | 14.23 | 14.60 | -13.62 | 6.42 | -11.78 |
| 混合型 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.7883 | 2025-03-25 | -1.13 | -4.78 | -5.63 | 1.24 | 20.92 | 7.47 | -1.94 | 0.72 | 80.25 | 3.13 | 115.10 |
| 混合型 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.8709 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.38 | 4.23 | 5.72 | 20.91 | 15.20 | -9.80 | 1.27 | 21.50 | 5.99 | 87.09 |
| 混合型 | 014704 | 博时时代领航混合C | 1.0098 | 2025-03-25 | -0.86 | -2.08 | -1.57 | 4.97 | 20.91 | 27.11 | 9.39 | 2.53 | 0.98 | 5.32 | 0.98 |
| 混合型 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.1893 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.30 | 3.90 | 3.04 | 20.90 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 3.48 | 18.93 |
| 混合型 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0650 | 2025-03-25 | 0.53 | -2.04 | 3.38 | 1.25 | 20.89 | 17.29 | -5.75 | -5.40 | 80.10 | -0.87 | 20.30 |
| 混合型 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 0.8669 | 2025-03-25 | -1.51 | -3.18 | 7.22 | 13.75 | 20.89 | 6.87 | -12.63 | -13.31 | -13.31 | 14.40 | -13.31 |
| 混合型 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.8205 | 2025-03-25 | -1.72 | -1.60 | 3.73 | 4.35 | 20.89 | 8.16 | -8.38 | -17.95 | -17.95 | 4.67 | -17.95 |
| 混合型 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.7761 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.12 | -0.63 | 4.22 | 20.89 | 4.30 | -13.23 | -17.30 | -0.33 | 4.77 | 29.36 |
| 混合型 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 0.7026 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.32 | 1.06 | 3.37 | 20.89 | 18.98 | -9.51 | -11.83 | -29.74 | 4.38 | -29.74 |
| 混合型 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.6685 | 2025-03-25 | -0.99 | -5.04 | -0.52 | 6.47 | 20.89 | 8.35 | -20.67 | -20.43 | -33.15 | 7.39 | -33.15 |
| 混合型 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.6089 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.04 | 0.26 | 4.62 | 20.89 | 11.89 | -22.25 | -17.37 | -39.11 | 5.29 | -39.11 |
| 混合型 | 010433 | 广发新兴产业混合C | 1.9330 | 2025-03-25 | -0.51 | -4.45 | -0.15 | 5.34 | 20.89 | 9.02 | -20.02 | -20.03 | -18.49 | 6.62 | -18.49 |
| 混合型 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.6365 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.86 | -1.79 | 7.04 | 20.88 | 10.45 | -17.88 | -22.97 | -44.71 | 9.11 | -44.71 |
| 混合型 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.0409 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.87 | 0.72 | -3.62 | 20.88 | 14.83 | -0.12 | 0.08 | 21.52 | -3.10 | 4.06 |
| 混合型 | 011451 | 招商企业优选混合C | 0.5343 | 2025-03-25 | -3.15 | -6.80 | -9.47 | 7.51 | 20.88 | 15.15 | -12.27 | -20.95 | -46.57 | 8.27 | -46.57 |
| 混合型 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 0.5907 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.42 | -0.92 | -0.57 | 20.87 | 3.38 | -21.98 | -24.96 | -40.93 | 0.20 | -40.93 |
| 混合型 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.4706 | 2025-03-25 | -0.51 | -3.18 | -0.59 | 3.16 | 20.87 | 12.98 | 5.78 | 3.35 | 57.32 | 4.21 | 47.06 |
| 混合型 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.9145 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.49 | 2.61 | 10.92 | 20.87 | 25.36 | 12.94 | 14.01 | -8.55 | 11.02 | -8.55 |
| 混合型 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 1.3036 | 2025-03-25 | -0.81 | -1.03 | 7.79 | 10.18 | 20.86 | 35.96 | 38.17 | 31.57 | 30.36 | 10.26 | 30.36 |
| 股票型 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6929 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.62 | 2.24 | 20.86 | 8.00 | -23.61 | -30.71 | -30.71 | 4.75 | -30.71 |
| 指数型 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6929 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.62 | 2.24 | 20.86 | 8.00 | -23.61 | -30.71 | -30.71 | 4.75 | -30.71 |
| 混合型 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 1.2672 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.30 | 5.28 | 3.28 | 20.85 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 3.01 | 26.72 |
| 混合型 | 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.0536 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.39 | 0.05 | 3.81 | 20.85 | 16.46 | 8.81 | 8.84 | 5.36 | 5.00 | 5.36 |
| 混合型 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.0456 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.87 | 0.71 | -3.63 | 20.85 | 14.75 | -0.28 | -0.15 | 22.48 | -3.11 | 4.53 |
| 混合型 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.2084 | 2025-03-25 | -2.53 | -8.18 | -9.02 | 19.51 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.36 | 20.84 |
| 股票型 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1272 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.61 | 0.97 | 20.84 | 15.06 | -1.86 | -0.38 | 21.56 | 3.58 | 52.23 |
| 指数型 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1272 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.61 | 0.97 | 20.84 | 15.06 | -1.86 | -0.38 | 21.56 | 3.58 | 52.23 |
| 混合型 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.2025 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.30 | 1.75 | 5.01 | 20.84 | -0.64 | -15.86 | -35.97 | 3.89 | 4.85 | 57.60 |
| 混合型 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 0.7757 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.65 | -4.85 | 3.52 | 20.83 | 11.45 | -9.91 | -10.92 | -22.43 | 3.45 | -22.43 |
| 混合型 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5339 | 2025-03-25 | -1.07 | -4.23 | -1.44 | 3.97 | 20.82 | 1.64 | -18.53 | -35.57 | -46.62 | 5.37 | -46.62 |
| QDII型 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8213 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.81 | 20.43 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | 16.68 | -17.87 |
| 混合型 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.9561 | 2025-03-25 | -1.13 | -4.48 | 0.29 | 2.43 | 20.81 | 15.11 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 1.11 | 9.32 |
| 混合型 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.8126 | 2025-03-25 | -1.75 | -3.61 | -1.38 | 11.94 | 20.81 | 21.50 | 10.63 | -9.75 | -18.74 | 11.84 | -18.74 |
| 混合型 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.1895 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.30 | 1.75 | 5.01 | 20.81 | -0.65 | -15.89 | -35.99 | 3.87 | 4.85 | 159.14 |
| 混合型 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.5632 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.37 | 2.02 | 20.80 | 7.36 | -12.40 | -16.17 | 36.33 | 3.35 | 56.32 |
| 混合型 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9744 | 2025-03-25 | -1.30 | 1.67 | 5.14 | 1.71 | 20.80 | 5.66 | -15.91 | -15.70 | -12.84 | 5.64 | 13.68 |
| 混合型 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8934 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.67 | -5.70 | 1.04 | 20.80 | -10.66 | -39.15 | -34.00 | -10.66 | 2.78 | -10.66 |
| 混合型 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 0.8671 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.28 | -3.15 | 7.06 | 20.80 | 9.45 | -10.12 | -13.29 | -13.29 | 7.77 | -13.29 |
| 混合型 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.5575 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.28 | 0.80 | -0.14 | 20.80 | 5.55 | -20.69 | -33.31 | -44.25 | 1.11 | -44.25 |
| QDII型 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8218 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.80 | 20.45 | -17.82 | -17.82 | -17.82 | 16.68 | -17.82 |
| 股票型 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.7184 | 2025-03-26 | 0.79 | -3.01 | -4.39 | 2.39 | 20.80 | 10.44 | -3.43 | -10.71 | -28.16 | 3.50 | -28.16 |
| 股票型 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.7531 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.26 | 3.14 | 9.76 | 20.79 | 12.96 | -21.73 | -6.25 | 45.50 | 11.63 | 155.53 |
| 混合型 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2832 | 2025-03-25 | -0.09 | -2.80 | 0.27 | -0.40 | 20.79 | 7.77 | -11.39 | -19.44 | 6.01 | 1.54 | 291.06 |
| 混合型 | 012500 | 博时汇荣回报混合A | 0.7646 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.44 | -7.63 | -5.15 | 20.79 | 6.45 | -1.42 | -9.75 | -23.54 | -5.49 | -23.54 |
| QDII型 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接 | 0.9209 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.15 | 1.16 | 17.15 | 20.79 | 27.73 | -7.91 | -7.91 | -7.91 | 16.76 | -7.91 |
| 混合型 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.2059 | 2025-03-25 | -0.28 | -2.21 | 0.39 | -2.42 | 20.77 | 25.75 | -1.49 | 4.91 | 49.71 | 0.00 | 51.81 |
| 混合型 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0879 | 2025-03-25 | -4.61 | -12.15 | -20.00 | -23.57 | 20.76 | 2.53 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | -22.87 | 8.79 |
| 混合型 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 0.9937 | 2025-03-25 | -0.61 | -4.30 | 5.74 | 10.62 | 20.76 | 9.79 | -18.10 | -17.01 | -1.15 | 13.35 | -0.63 |
| 混合型 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 0.9017 | 2025-03-25 | -2.90 | -5.84 | -7.15 | 1.83 | 20.76 | 21.90 | -4.34 | -9.83 | -9.83 | 5.72 | -9.83 |
| 混合型 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.6380 | 2025-03-25 | -1.42 | -4.00 | -4.02 | 4.88 | 20.76 | 5.96 | -27.36 | -46.10 | -36.20 | 6.23 | -36.20 |
| 混合型 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 0.7402 | 2025-03-25 | -2.57 | -6.60 | -6.27 | 3.54 | 20.75 | 17.08 | -6.40 | -5.11 | -25.98 | 4.98 | -25.98 |
| 混合型 | 005211 | 银河智慧混合A | 1.9336 | 2025-03-25 | -1.48 | -3.56 | -6.62 | -2.93 | 20.74 | 13.06 | -14.78 | -18.53 | 35.80 | -0.91 | 93.34 |
| 混合型 | 006314 | 国联策略优选混合A | 1.8202 | 2025-03-25 | -2.03 | -5.93 | -8.87 | -1.49 | 20.74 | 4.32 | -9.96 | -9.84 | 55.97 | -0.73 | 124.38 |
| 混合型 | 015356 | 西部利得新润混合C | 1.7590 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.79 | 4.45 | 9.94 | 20.73 | 31.86 | 19.17 | 10.21 | 9.25 | 10.35 | 9.25 |
| 股票型 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.3550 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.07 | 1.75 | 2.31 | 20.73 | 9.50 | -3.88 | 8.45 | 120.36 | 3.65 | 135.50 |
| 股票型 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4923 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.00 | 1.07 | 7.68 | 20.72 | 0.53 | -24.07 | -35.77 | -50.77 | 11.51 | -50.77 |
| 混合型 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 0.8599 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.57 | 1.40 | 3.69 | 20.72 | 14.99 | -5.55 | -14.01 | -14.01 | 4.66 | -14.01 |
| 混合型 | 011885 | 工银景气优选混合C | 0.6567 | 2025-03-25 | -1.59 | -3.18 | 0.98 | 5.41 | 20.72 | 17.98 | 3.25 | -6.37 | -34.33 | 5.31 | -34.33 |
| 混合型 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 0.6971 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.23 | 1.20 | 4.22 | 20.71 | 15.05 | -3.72 | -7.33 | -30.29 | 5.03 | -30.29 |
| 股票型 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2.3370 | 2025-03-26 | -0.60 | -4.30 | -6.37 | 2.14 | 20.71 | 7.35 | -14.05 | -20.65 | 54.05 | 6.47 | 133.70 |
| 混合型 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 1.8770 | 2025-03-25 | -3.64 | -7.76 | -5.30 | 3.99 | 20.71 | 19.48 | -3.20 | -8.66 | -8.66 | 5.21 | -8.66 |
| 混合型 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 1.2667 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.31 | 5.30 | 3.39 | 20.70 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 3.10 | 26.67 |
| 混合型 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 1.0052 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.42 | 1.11 | 7.02 | 20.69 | 17.58 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 7.88 | 0.52 |
| 混合型 | 011903 | 南方领航优选混合A | 0.7191 | 2025-03-25 | -1.22 | -3.37 | 1.04 | 4.60 | 20.69 | 15.19 | -8.50 | -17.56 | -28.09 | 2.99 | -28.09 |
| 混合型 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.6591 | 2025-03-25 | -2.53 | -4.41 | 2.55 | 15.86 | 20.69 | 23.94 | -7.61 | -13.00 | -34.09 | 15.77 | -34.09 |
| 混合型 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.7380 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.86 | 2.30 | 4.01 | 20.69 | 14.57 | 6.43 | 9.86 | 39.26 | 4.89 | 73.80 |
| 股票型 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.6967 | 2025-03-26 | 0.53 | -10.17 | -17.37 | -18.64 | 20.69 | 8.04 | -0.75 | -3.78 | 19.56 | -13.59 | 69.67 |
| 股票型 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.1129 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.64 | 0.91 | 20.69 | 14.78 | -2.35 | -1.13 | 20.03 | 3.52 | 10.75 |
| 股票型 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 0.9420 | 2025-03-26 | -0.44 | -1.73 | 0.65 | 1.69 | 20.69 | 3.02 | -10.67 | -27.48 | -5.80 | 2.46 | -5.80 |
| 指数型 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.1129 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.64 | 0.91 | 20.69 | 14.78 | -2.35 | -1.13 | 20.03 | 3.52 | 10.75 |
| 混合型 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.6097 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.08 | -1.36 | 5.87 | 20.68 | 12.95 | -10.72 | -27.73 | -39.03 | 7.85 | -39.03 |
| 混合型 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.7340 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.58 | 7.64 | 2.36 | 20.67 | 4.21 | -21.75 | -9.45 | 23.77 | 2.54 | 73.40 |
| 混合型 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.3323 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.87 | 2.71 | 8.41 | 20.67 | 9.25 | -7.81 | -10.62 | 33.23 | 8.79 | 33.23 |
| 混合型 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.7128 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.20 | -1.55 | 5.93 | 20.67 | 15.15 | -8.76 | -16.17 | -28.72 | 7.51 | -28.72 |
| 股票型 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2.3120 | 2025-03-26 | -0.56 | -4.30 | -6.40 | 2.03 | 20.67 | 7.14 | -14.59 | -21.49 | -21.47 | 6.35 | -21.47 |
| 混合型 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.5012 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.35 | -0.66 | 1.23 | 20.66 | 12.40 | 0.82 | -2.77 | 19.11 | 2.08 | 131.09 |
| 混合型 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 1.2804 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.87 | -1.05 | 3.68 | 20.66 | 17.53 | -15.65 | -15.21 | -8.14 | 4.57 | 66.59 |
| 混合型 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.1422 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.43 | 3.57 | 5.64 | 20.66 | 7.41 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 5.48 | 14.22 |
| 混合型 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.1178 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.04 | 0.40 | 5.13 | 20.66 | 4.16 | -1.05 | 10.97 | 82.46 | 5.29 | 728.57 |
| 混合型 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 0.9989 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.72 | 1.45 | 3.06 | 20.65 | 4.71 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 3.14 | -0.11 |
| 混合型 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.8484 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.39 | 4.19 | 5.61 | 20.65 | 14.72 | -10.53 | 0.08 | -6.50 | 5.88 | -6.50 |
| 股票型 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.0620 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.29 | 4.49 | 15.31 | 20.64 | 20.30 | 3.00 | -8.97 | 6.20 | 14.90 | 6.20 |
| 混合型 | 021015 | 长江旭日混合A | 1.2197 | 2025-03-25 | -0.09 | -2.63 | 0.94 | 5.75 | 20.64 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 5.32 | 21.97 |
| 混合型 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 1.0700 | 2025-03-25 | -2.13 | -7.09 | -11.42 | -5.32 | 20.64 | 14.05 | -3.51 | -3.80 | 7.00 | -3.11 | 7.00 |
| 混合型 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 0.9950 | 2025-03-25 | -1.15 | -2.82 | 0.73 | 6.02 | 20.64 | 12.19 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 7.47 | -0.50 |
| 混合型 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.6575 | 2025-03-25 | -1.01 | -5.07 | -0.56 | 6.36 | 20.64 | 7.89 | -21.31 | -21.39 | -34.25 | 7.29 | -34.25 |
| 混合型 | 006315 | 国联策略优选混合C | 1.7741 | 2025-03-25 | -2.03 | -5.93 | -8.89 | -1.53 | 20.63 | 4.11 | -10.32 | -10.37 | 53.77 | -0.77 | 118.74 |
| 混合型 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2.0670 | 2025-03-25 | -0.58 | -1.26 | -0.08 | 2.23 | 20.62 | 14.13 | -10.32 | -12.91 | 34.31 | 3.74 | 106.70 |
| 混合型 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.5970 | 2025-03-25 | 1.72 | 1.20 | 2.37 | -2.14 | 20.62 | 7.98 | -17.25 | -8.69 | 57.81 | -0.87 | 59.70 |
| 混合型 | 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.0393 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.39 | 0.02 | 3.71 | 20.62 | 16.01 | 7.96 | 7.54 | 3.93 | 4.92 | 3.93 |
| 混合型 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 0.8665 | 2025-03-25 | -3.59 | -9.18 | -8.39 | 2.53 | 20.62 | 8.46 | -6.37 | -13.35 | -13.35 | 5.98 | -13.35 |
| 混合型 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 0.7594 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.52 | 0.78 | 4.54 | 20.62 | 14.85 | -9.76 | -12.94 | -24.06 | 5.17 | -24.06 |
| 混合型 | 014346 | 银华消费主题混合C | 1.1965 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.74 | 1.98 | 8.44 | 20.61 | 5.70 | -20.57 | -11.23 | -33.63 | 9.23 | -33.63 |
| 股票型 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接 | 1.4909 | 2025-03-26 | 0.49 | -5.41 | -1.64 | 16.97 | 20.61 | 43.47 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 17.03 | 49.09 |
| 股票型 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.4343 | 2025-03-26 | 0.37 | -4.00 | -0.97 | 12.88 | 20.61 | 36.89 | 41.77 | 46.97 | 65.15 | 12.64 | 43.43 |
| 指数型 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接 | 1.4909 | 2025-03-26 | 0.49 | -5.41 | -1.64 | 16.97 | 20.61 | 43.47 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 17.03 | 49.09 |
注：
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