本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8546	2025-03-25	1.15	1.21	5.01	0.18	14.65	7.77	-9.80	-14.54	-14.54	0.21	-14.54
混合型	010265	鹏华成长智选混合C	0.7678	2025-03-25	-0.65	-2.43	0.07	2.70	14.65	12.25	-8.11	-15.05	-23.22	3.42	-23.22
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
指数型	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7189	2025-03-26	-0.04	-2.93	-4.07	-1.15	14.64	11.18	-9.01	-10.26	-28.11	1.24	-28.11
混合型	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1239	2025-03-25	-0.72	-2.24	1.47	4.95	14.64	14.01	15.53	15.53	15.53	5.24	15.53
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
混合型	016505	广发核心竞争力混合C	0.9779	2025-03-25	-0.49	-2.36	0.62	5.74	14.63	5.39	-2.21	-2.21	-2.21	7.11	-2.21
混合型	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7028	2025-03-25	-1.35	-3.81	4.96	4.80	14.63	2.94	-29.54	-29.72	-29.72	5.83	-29.72
指数型	160516	博时证券公司指数A	1.3557	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.25	-7.50	14.63	25.10	20.30	18.82	27.79	-5.00	-6.16
债券型	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.1440	2025-03-25	0.26	-0.26	0.18	3.25	14.63	15.91	8.33	10.89	17.65	3.25	59.02
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2011	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.29	10.31	14.63	22.32	20.11	20.11	20.11	10.72	20.11
股票型	160516	博时证券公司指数A	1.3557	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.25	-7.50	14.63	25.10	20.30	18.82	27.79	-5.00	-6.16
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0161	2025-03-25	-1.34	-4.91	-4.55	-1.88	14.62	6.35	-5.53	0.40	1.61	-0.88	1.61
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6603	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.10	1.85	14.60	0.47	-30.04	-36.32	-50.17	4.05	-50.17
混合型	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7580	2025-03-25	0.00	-3.25	5.02	0.06	14.60	-8.15	-26.72	-20.67	-20.67	1.38	-20.67
股票型	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6603	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.10	1.85	14.60	0.47	-30.04	-36.32	-50.17	4.05	-50.17
股票型	002952	建信多因子量化股票	1.3235	2025-03-26	-0.26	-1.63	-0.67	-3.80	14.59	18.16	4.43	3.14	28.02	-3.68	32.35
混合型	010334	华夏核心资产混合C	0.5505	2025-03-25	-1.36	-3.76	-3.18	2.92	14.59	7.62	-11.93	-26.62	-44.95	3.65	-44.95
混合型	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9347	2025-03-25	-1.83	-5.16	-2.26	0.67	14.59	12.17	1.71	12.03	-6.53	2.19	-6.53
混合型	006234	万家汽车新趋势混合C	1.9050	2025-03-25	-2.80	-9.08	-12.30	-8.44	14.59	3.57	-11.85	-9.61	100.56	-6.21	140.49
混合型	013756	中银证券内需增长混合C	0.4282	2025-03-25	-2.04	-5.14	0.71	7.80	14.58	-3.78	-31.37	-45.94	-57.18	9.85	-57.18
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2364	2025-03-25	0.28	-2.42	-2.42	4.47	14.58	7.87	4.69	4.94	23.64	4.36	23.64
混合型	021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1257	2025-03-25	-1.94	-5.08	-2.64	6.24	14.58	12.57	12.57	12.57	12.57	7.51	12.57
混合型	009667	鹏华安庆混合A	1.2500	2025-03-25	-0.14	-1.15	1.61	3.03	14.57	10.74	3.42	16.70	31.26	3.22	31.26
混合型	019435	易米鑫选品质混合A	1.1395	2025-03-25	-0.84	-3.93	6.26	7.98	14.57	13.95	13.95	13.95	13.95	8.55	13.95
混合型	501065	汇添富经典成长定开混合	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.90	1.06	3.65	14.57	17.04	-15.48	-18.82	1.61	4.83	46.30
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7083	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.65	0.91	14.57	8.10	-12.89	-13.39	-29.17	1.37	-29.17
混合型	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.6023	2025-03-25	-1.62	-5.42	-9.09	-0.95	14.57	8.72	-12.29	-15.37	-39.77	-0.22	-39.77
债券型	720002	财通可转债债券A	0.9788	2025-03-25	0.31	-1.09	-0.63	1.55	14.57	15.59	-0.13	-7.95	4.35	1.55	35.87
混合型	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6333	2025-03-25	-0.16	-2.16	0.02	4.54	14.56	-1.71	-17.32	-35.91	-36.67	5.96	-36.67
混合型	011202	财通优势行业轮动混合C	0.5988	2025-03-25	-1.85	-6.00	-2.09	-0.38	14.56	-1.80	-24.57	-30.78	-40.12	1.53	-40.12
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8016	2025-03-25	-0.25	-2.80	-1.68	-1.37	14.56	7.18	7.04	7.04	7.04	-1.55	7.04
混合型	013553	汇添富成长领先混合C	0.7718	2025-03-25	-0.98	-3.95	-2.56	3.14	14.56	2.92	-10.34	-16.04	-22.82	2.77	-22.82
股票型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
指数型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8882	2025-03-25	-2.46	-4.76	-4.32	4.38	14.55	13.90	-9.49	-11.18	-11.18	4.74	-11.18
混合型	008185	诺安研究优选混合A	0.7976	2025-03-25	-2.65	-6.04	-8.44	3.50	14.55	-6.03	-28.42	-35.71	-20.24	7.46	-20.24
股票型	009896	广发港股通成长精选股票A	0.6085	2025-03-26	1.15	-6.64	-5.56	13.84	14.55	24.41	-2.58	-5.57	-39.15	13.48	-39.15
股票型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
指数型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
混合型	005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5384	2025-03-25	-0.31	-1.11	-0.17	1.49	14.54	3.30	-25.71	-39.27	50.82	1.97	53.84
混合型	163418	兴全合兴混合A	0.6325	2025-03-25	-1.97	-6.57	-7.54	1.43	14.54	7.42	-6.92	-22.12	-36.75	3.45	-36.75
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2323	2025-03-25	0.11	-1.25	4.93	3.32	14.54	14.62	23.23	23.23	23.23	3.86	23.23
混合型	016525	招商均衡成长混合C	0.7879	2025-03-25	-1.56	-4.68	-0.47	7.28	14.54	3.71	-20.63	-21.21	-21.21	8.53	-21.21
混合型	007254	广发均衡价值混合A	1.5747	2025-03-25	-0.44	-2.73	1.86	5.42	14.53	-0.41	-19.43	-16.42	41.55	7.20	57.45
混合型	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3400	2025-03-25	-1.76	-6.42	-9.34	-0.15	14.53	7.63	-7.14	-12.02	17.13	1.28	34.00
混合型	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3533	2025-03-25	-0.37	-2.13	0.15	-1.18	14.52	6.19	-11.83	-11.83	-11.83	-0.55	-11.83
QDII型	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1452	2025-03-25	-3.54	-9.02	-3.06	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
混合型	009063	财通智慧成长混合C	1.0049	2025-03-25	-4.47	-11.68	-19.67	-24.51	14.51	-2.37	-17.67	-36.50	0.49	-23.66	0.49
混合型	005765	中欧明睿新常态混合C	2.1197	2025-03-25	-1.92	-5.49	-6.70	2.53	14.50	13.18	-9.12	-24.98	48.13	4.34	98.52
股票型	013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8361	2025-03-26	0.82	-6.00	-9.17	1.65	14.49	10.46	-10.16	-3.04	-16.39	4.80	-16.39
股票型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5056	2025-03-26	-0.39	-3.23	-1.54	1.71	14.49	-1.29	-26.76	-38.33	-20.34	4.46	-24.84
股票型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
指数型	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.5056	2025-03-26	-0.39	-3.23	-1.54	1.71	14.49	-1.29	-26.76	-38.33	-20.34	4.46	-24.84
指数型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
混合型	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8179	2025-03-25	-0.30	-1.54	2.85	1.77	14.49	-0.51	-20.96	-28.98	-25.84	4.14	-18.21
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	001537	中加改革红利混合	0.9647	2025-03-25	-0.11	-1.23	-0.72	3.42	14.48	-2.07	-19.30	-27.22	-5.23	5.31	1.92
股票型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
指数型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
混合型	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8344	2025-03-25	-1.56	-4.91	1.68	6.10	14.47	9.86	-10.96	-8.40	-16.56	7.10	-16.56
混合型	519089	新华优选成长混合	1.6989	2025-03-25	-0.59	-5.18	-6.29	-7.31	14.47	-2.46	-13.78	-15.74	38.45	-4.98	459.22
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
股票型	018686	博时证券公司指数C	1.3482	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.29	-7.57	14.46	24.73	23.20	23.20	23.20	-5.07	23.20
QDII型	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1446	2025-03-25	-3.55	-9.04	-3.08	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
指数型	018686	博时证券公司指数C	1.3482	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.29	-7.57	14.46	24.73	23.20	23.20	23.20	-5.07	23.20
混合型	011707	东吴配置优化混合C	1.4249	2025-03-25	-1.34	-4.56	-6.65	1.25	14.46	13.73	-2.46	-20.49	-19.41	3.93	-19.41
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
混合型	180020	银华成长先锋混合	1.0850	2025-03-25	-0.55	-2.86	5.24	7.75	14.45	-13.06	-34.00	-35.49	-17.87	8.72	11.14
混合型	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8409	2025-03-25	-0.49	-2.61	3.98	5.32	14.45	18.80	-1.72	-15.91	-15.91	5.05	-15.91
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.27	-0.26	0.09	3.19	14.44	15.49	7.50	9.65	15.41	3.19	50.26
混合型	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.4501	2025-03-25	-1.34	-5.57	-6.01	-4.65	14.44	2.69	-12.82	-8.99	-27.56	-1.76	-27.56
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0086	2025-03-26	0.40	-5.22	-6.76	-5.65	14.44	31.62	23.92	10.13	0.86	-1.67	0.86
股票型	005628	汇安趋势动力股票A	1.0872	2025-03-26	0.87	-5.38	-10.66	-7.39	14.43	-3.51	-15.32	-26.64	-1.24	-1.41	8.72
股票型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
指数型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.05	-2.13	1.52	-0.85	14.43	6.45	6.45	6.45	6.45	-0.65	6.45
混合型	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8214	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.30	-0.39	14.43	4.57	-26.77	-27.42	-24.11	0.28	682.39
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2321	2025-03-25	-0.15	-1.16	1.58	2.98	14.42	10.42	2.81	15.68	29.42	3.17	29.42
混合型	009129	明亚价值长青混合C	1.0004	2025-03-25	-1.35	-4.92	-4.57	-1.96	14.42	5.97	-6.15	-0.56	0.04	-0.95	0.04
混合型	010376	国金鑫悦经济新动能C	0.7988	2025-03-25	-2.01	-6.56	-10.37	-5.96	14.42	3.70	-12.82	-17.25	-20.12	-3.21	-20.12
混合型	002376	国寿安保核心产业混合	0.7460	2025-03-25	-1.45	-5.21	-5.09	3.32	14.42	5.82	-16.09	-20.38	-8.00	3.32	4.12
混合型	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1179	2025-03-25	-0.72	-2.26	1.43	4.84	14.41	13.55	14.92	14.92	14.92	5.14	14.92
QDII型	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	000157	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5570	2025-03-25	-0.54	-2.70	-0.43	1.47	14.41	0.51	-23.28	-21.44	44.38	1.99	336.52
混合型	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0088	2025-03-25	-0.71	-2.83	6.26	8.24	14.40	-0.71	0.88	0.88	0.88	9.25	0.88
股票型	017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1432	2025-03-26	0.91	-2.76	-0.92	6.49	14.40	14.83	14.32	14.32	14.32	9.29	14.32
股票型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
股票型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
指数型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
指数型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8766	2025-03-25	-0.75	-3.26	4.25	6.20	14.38	12.04	-4.58	7.27	-12.34	6.38	-12.34
混合型	019436	易米鑫选品质混合C	1.1347	2025-03-25	-0.85	-3.94	6.23	7.85	14.37	13.47	13.47	13.47	13.47	8.43	13.47
混合型	011932	工银战略远见混合A	0.7321	2025-03-25	-0.34	-2.33	0.59	0.22	14.37	9.96	-12.35	-20.80	-26.79	1.17	-26.79
股票型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
股票型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
股票型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
指数型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
指数型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
指数型	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.6120	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.21	1.90	14.37	10.21	-3.59	-2.47	32.82	3.10	61.20
混合型	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4619	2025-03-25	-3.95	-9.43	-10.03	-7.77	14.36	-8.88	-36.29	-39.05	-53.81	-8.84	-53.81
混合型	011399	汇添富数字未来混合A	0.6217	2025-03-25	-2.81	-7.76	-10.12	0.50	14.35	11.94	-10.94	-15.48	-37.83	2.02	-37.83
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50
股票型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3510	2025-03-25	-1.26	-3.01	0.60	0.60	14.35	6.77	-22.10	-31.08	34.34	1.21	154.29
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67
混合型	018409	中欧价值回报混合A	1.2453	2025-03-25	-0.91	-3.04	5.89	7.72	14.35	18.88	24.53	24.53	24.53	8.01	24.53
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
指数型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.4992	2025-03-26	-0.38	-3.24	-1.56	1.65	14.34	-1.58	-27.19	-38.88	-45.68	4.39	-45.68
债券型	000047	华夏双债债券A	1.8475	2025-03-25	-0.14	-1.73	-1.45	3.36	14.34	14.72	14.54	16.05	37.65	3.29	133.74
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0197	2025-03-25	0.30	-1.11	-0.66	1.44	14.34	15.12	-0.95	-9.04	2.17	1.45	6.44
股票型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.4992	2025-03-26	-0.38	-3.24	-1.56	1.65	14.34	-1.58	-27.19	-38.88	-45.68	4.39	-45.68
混合型	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.8078	2025-03-25	-3.67	-7.84	-5.70	0.41	14.34	10.33	-2.27	-19.21	-19.22	2.43	-19.22
混合型	012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.7056	2025-03-25	-0.65	-2.85	-0.03	5.99	14.34	3.26	-24.78	-29.44	-29.44	7.12	-29.44
混合型	005094	万家臻选混合A	2.7132	2025-03-25	-1.11	-5.11	-9.38	-8.43	14.33	7.34	0.02	1.02	125.78	-4.40	171.32
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
混合型	014497	诺安研究优选混合C	0.7873	2025-03-25	-2.65	-6.05	-8.47	3.40	14.32	-6.41	-29.00	-36.48	-46.38	7.36	-46.38
混合型	006556	海富通研究精选混合C	1.1646	2025-03-25	-1.68	-5.81	-4.01	1.89	14.31	6.13	-11.67	-16.50	9.63	3.08	16.46
混合型	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1535	2025-03-25	-0.29	-0.93	1.71	7.47	14.31	13.49	15.33	15.35	15.35	7.04	15.35
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5580	2025-03-26	-0.06	-3.65	1.63	9.95	14.31	1.30	0.76	0.57	14.61	10.57	63.43
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4940	2025-03-25	-0.31	-1.12	-0.20	1.39	14.31	2.89	-26.30	-39.99	47.83	1.87	49.40
混合型	217009	招商核心价值混合	1.4879	2025-03-25	-0.30	-1.72	2.47	2.02	14.30	7.64	-10.71	-12.31	12.06	4.09	83.70
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9746	2025-03-25	-1.01	-1.17	3.75	5.81	14.30	14.88	5.98	0.91	-2.54	5.01	-2.54
混合型	008491	万家周期优势企业混合A	0.8465	2025-03-25	-0.79	-3.33	-1.42	-1.72	14.30	-8.43	-22.91	-26.36	-15.35	-0.42	-15.35
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
指数型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
指数型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4309	2025-03-26	-0.51	-4.03	-3.06	1.87	14.30	0.05	-29.64	-35.21	-56.91	4.03	-56.91
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
股票型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
股票型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4309	2025-03-26	-0.51	-4.03	-3.06	1.87	14.30	0.05	-29.64	-35.21	-56.91	4.03	-56.91
股票型	340006	兴全全球视野股票	2.2556	2025-03-26	-0.16	-1.96	-3.21	1.83	14.29	6.87	-13.19	-18.44	7.27	3.50	750.00
混合型	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2545	2025-03-25	-0.46	-1.12	2.42	6.86	14.29	22.75	25.01	25.45	25.45	6.08	25.45

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