本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
股票型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
指数型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
指数型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
混合型	015510	平安价值领航混合A	1.0262	2025-03-25	-1.24	-5.73	2.76	8.71	21.91	22.06	4.24	2.62	2.62	10.13	2.62
混合型	255010	国联安稳健混合A	0.9960	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.57	5.84	21.91	11.53	1.63	10.30	57.44	6.75	797.58
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9927	2025-03-25	0.42	-0.37	2.99	2.84	21.91	13.87	-0.73	-0.73	-0.73	3.73	-0.73
混合型	015741	东财品质生活优选A	0.8621	2025-03-25	-0.36	-3.41	8.88	8.73	21.90	-0.63	-19.54	-13.79	-13.79	9.93	-13.79
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
混合型	016061	长城环保主题混合C	1.6103	2025-03-25	-1.76	-3.89	-7.03	10.97	21.90	6.81	-20.28	-31.89	-31.89	12.44	-31.89
混合型	008507	交银内核驱动混合	0.7684	2025-03-25	-2.06	-3.65	-3.26	1.60	21.89	7.91	-14.49	-25.82	-22.84	2.84	-23.16
混合型	011766	兴银高端制造混合C	0.7561	2025-03-25	-1.15	-3.30	-4.94	6.58	21.89	3.62	-10.51	-12.85	-24.39	8.53	-24.39
混合型	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6638	2025-03-25	-1.73	-4.05	-5.18	-0.29	21.89	10.08	-14.88	-33.62	-33.62	0.88	-33.62
混合型	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9716	2025-03-25	-3.31	-6.94	-3.03	13.41	21.88	26.15	7.30	7.74	1.48	13.20	-2.84
混合型	470009	汇添富民营活力混合	4.4560	2025-03-25	-0.29	-3.28	-1.85	2.74	21.88	13.47	-11.36	-3.65	24.37	3.51	435.37
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-25	-0.92	-3.30	-3.25	4.41	21.88	7.33	-21.75	-38.37	7.35	6.15	69.34
混合型	011669	长信优质企业混合A	0.6610	2025-03-25	-0.84	-3.36	0.00	8.73	21.87	8.47	-10.31	-8.14	-33.90	8.75	-33.90
债券型	040012	华安强化收益债券A	1.3474	2025-03-25	0.03	-1.87	-1.03	6.80	21.87	17.56	16.16	19.66	26.00	6.54	178.65
混合型	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1409	2025-03-25	-0.38	-2.71	2.83	6.45	21.86	21.63	14.53	22.74	14.09	6.98	14.09
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6037	2025-03-25	-0.13	-1.91	1.16	-0.55	21.86	24.59	6.99	2.46	45.26	0.13	60.37
混合型	018724	长信汇智量化选股混合A	0.9657	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.45	3.62	21.85	9.44	-3.43	-3.43	-3.43	4.59	-3.43
混合型	012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6424	2025-03-25	-1.82	-4.80	-0.56	14.90	21.85	20.64	-25.03	-35.76	-35.76	15.60	-35.76
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
股票型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8359	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.53	-4.87	21.83	19.92	-0.78	6.74	21.78	-0.39	22.31
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
混合型	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7723	2025-03-25	-2.87	-5.31	-0.13	12.09	21.83	26.19	-5.56	-2.88	-22.77	12.27	-22.77
指数型	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.8359	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.53	-4.87	21.83	19.92	-0.78	6.74	21.78	-0.39	22.31
指数型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
混合型	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8235	2025-03-25	-0.41	-3.41	-6.09	-1.98	21.82	11.10	-13.26	-15.16	-17.65	0.15	-17.65
股票型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
混合型	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5755	2025-03-25	-2.52	-7.02	-9.67	-0.15	21.82	12.26	-12.16	-9.08	32.95	1.46	57.55
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2670	2025-03-24	0.89	-3.86	-0.83	11.90	21.82	24.56	14.73	7.54	52.66	11.84	126.70
混合型	011335	银河医药混合A	0.5206	2025-03-25	0.06	-2.16	3.46	3.79	21.81	8.46	-20.37	-23.89	-47.94	5.62	-47.94
混合型	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2230	2025-03-25	-0.41	-2.16	0.00	-4.30	21.81	11.89	-1.45	-24.41	39.14	-3.78	22.30
混合型	011314	农银创新成长混合	0.7585	2025-03-25	-0.49	-3.39	-0.58	4.03	21.81	9.55	-11.94	-8.45	-24.15	4.95	-24.15
混合型	011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6708	2025-03-25	-0.83	-2.20	1.15	4.68	21.81	19.06	-10.00	-12.49	-32.92	5.79	-32.92
混合型	519013	海富通风格优势混合	0.9033	2025-03-25	-1.02	-4.73	-2.63	3.52	21.80	15.79	8.43	-0.66	42.84	4.82	161.08
混合型	012475	平安优质企业混合A	0.6492	2025-03-25	-1.22	-5.05	-5.69	-0.20	21.80	6.20	-11.09	-20.94	-35.08	0.78	-35.08
指数型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
指数型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
指数型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
股票型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
股票型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
股票型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1369	2025-03-25	-1.10	-3.45	0.50	9.46	21.79	13.69	13.69	13.69	13.69	10.30	13.69
混合型	015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8187	2025-03-25	-1.91	-5.49	-3.23	5.24	21.79	17.16	-7.34	-17.90	-18.13	5.53	-18.13
混合型	000259	农银区间收益混合	4.4400	2025-03-25	-0.23	-2.54	-1.80	0.62	21.79	8.32	-2.64	-0.24	59.97	1.97	344.00
混合型	015614	华宝价值发现混合C	1.5137	2025-03-25	1.08	0.15	3.60	-0.99	21.79	17.73	-0.68	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
混合型	571002	诺德灵活配置混合	1.2493	2025-03-25	-1.50	-2.56	-1.80	4.95	21.78	3.85	-11.99	-15.79	0.01	5.73	163.17
混合型	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0228	2025-03-25	-0.80	-3.58	-0.17	13.04	21.78	5.52	0.00	2.28	2.28	13.39	2.28
混合型	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9130	2025-03-25	-0.93	-3.09	-0.11	3.90	21.77	11.94	-21.54	-13.47	-8.70	4.75	-8.70
股票型	920002	中金精选股票A	1.7281	2025-03-26	0.32	-2.11	3.08	8.44	21.77	8.28	-10.36	-1.22	-9.34	10.92	-9.34
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9265	2025-03-25	0.16	-2.93	-1.68	0.40	21.76	8.53	-7.35	-7.35	-7.35	2.17	-7.35
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
混合型	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8422	2025-03-25	-0.21	-3.77	-0.19	9.33	21.74	2.61	-15.78	-15.78	-15.78	10.15	-15.78
混合型	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.0958	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.69	12.85	21.73	39.17	9.58	9.58	9.58	12.70	9.58
混合型	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9160	2025-03-25	-3.62	-7.75	-5.24	4.19	21.73	20.88	-1.54	1.43	28.25	5.39	110.78
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
混合型	240009	华宝先进成长混合	4.4522	2025-03-25	0.15	-3.26	-4.08	1.24	21.71	10.62	-10.77	-16.24	22.85	4.71	447.11
混合型	910028	东方红内需增长混合A	2.9728	2025-03-25	-1.88	-5.33	-3.22	4.97	21.71	17.49	-4.95	-9.05	-28.37	5.25	-28.37
混合型	007126	博道远航混合A	1.3827	2025-03-25	-0.12	-2.53	0.81	3.90	21.71	15.57	7.19	1.50	47.67	4.27	62.60
股票型	014188	华夏量化优选股票C	0.8734	2025-03-26	-0.29	-0.95	0.88	3.82	21.71	14.88	1.91	-6.67	-12.66	5.39	-12.66
混合型	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.8981	2025-03-25	-0.27	-2.38	4.47	4.80	21.71	13.48	3.61	-10.19	-10.19	5.44	-10.19
混合型	012583	交银品质增长一年混合C	0.7067	2025-03-25	-0.91	-2.79	6.75	1.77	21.70	-6.74	-28.65	-17.29	-29.33	1.61	-29.33
混合型	007893	平安估值精选混合A	1.1508	2025-03-25	0.66	-0.46	3.77	1.72	21.69	17.14	-5.28	-3.14	20.59	2.28	20.59
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
股票型	019916	富国医药创新股票A	1.1700	2025-03-26	0.56	-2.35	4.53	17.00	21.68	17.12	17.00	17.00	17.00	17.01	17.00
混合型	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.6370	2025-03-25	-1.82	-4.81	-0.58	14.80	21.68	20.28	-25.49	-36.30	-36.30	15.52	-36.30
混合型	005120	摩根量化多因子混合	1.2475	2025-03-25	-0.26	-2.32	0.90	3.20	21.67	14.70	-6.73	-6.80	17.54	4.96	24.74
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8007	2025-03-25	-1.31	-3.41	-6.37	-2.73	21.67	13.01	-14.47	-19.93	-19.93	-0.77	-19.93
混合型	010176	中加新兴消费混合A	0.6858	2025-03-25	-1.22	-2.56	0.68	1.42	21.66	8.74	-19.76	-13.07	-31.42	2.62	-31.42
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
指数型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
指数型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
债券型	040013	华安强化收益债券B	1.3256	2025-03-25	0.03	-1.88	-1.06	6.70	21.64	17.09	15.27	18.25	23.37	6.45	160.78
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2298	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.46	3.25	21.62	2.87	-20.59	-20.59	-20.59	5.81	-20.59
混合型	011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.7020	2025-03-25	-0.99	-2.00	-0.57	5.68	21.62	15.56	-7.11	-11.31	-29.80	6.40	-29.80
QDII型	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3126	2025-03-24	0.71	-3.37	-9.71	-0.92	21.62	13.27	-6.08	-22.72	23.16	2.21	31.26
股票型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
指数型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
混合型	005109	汇安多策略混合A	1.1075	2025-03-25	0.24	-3.38	-0.02	3.29	21.61	10.29	-3.74	-1.58	24.24	4.59	44.78
混合型	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.9673	2025-03-25	-1.96	-5.35	-3.35	4.81	21.61	17.35	-6.78	-14.12	2.63	5.13	-3.27
混合型	016288	大成消费机遇混合C	0.9589	2025-03-25	-1.08	-3.00	1.20	5.52	21.61	16.05	-3.91	-4.11	-4.11	5.57	-4.11
混合型	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7210	2025-03-25	-0.12	-2.53	1.15	8.52	21.61	9.94	-7.05	-23.26	-27.90	9.42	-27.90
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7713	2025-03-25	0.12	0.77	6.02	6.02	21.60	14.91	-29.15	-21.09	-22.87	5.76	-22.87
混合型	519693	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	519692	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5575	2025-03-25	-2.51	-7.03	-9.69	-0.24	21.60	11.83	-12.88	-21.38	-21.38	1.36	-21.38
混合型	000535	长盛航天海工混合A	1.4553	2025-03-25	1.03	-2.62	3.84	3.62	21.60	10.39	-21.51	-11.53	59.08	2.21	127.20
混合型	015582	国泰量化策略收益混合C	1.3774	2025-03-25	-0.04	-1.98	1.09	3.70	21.60	13.62	2.87	6.74	6.74	4.37	6.74
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
混合型	010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6421	2025-03-25	-0.85	-1.74	-0.60	5.25	21.59	16.53	-5.18	-9.67	-35.78	5.90	-35.78
混合型	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6546	2025-03-25	-1.74	-4.06	-5.23	-0.41	21.58	9.54	-15.72	-34.54	-34.54	0.77	-34.54
混合型	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1827	2025-03-25	-1.13	-3.63	3.69	8.20	21.56	16.20	-1.28	-2.79	18.27	9.17	18.27
混合型	011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7712	2025-03-25	-3.56	-7.99	-7.07	-0.19	21.56	20.65	3.09	0.56	-22.88	-0.67	-22.88
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8833	2025-03-25	-0.79	-4.12	-2.09	3.09	21.55	12.44	-6.43	-6.89	-11.67	4.42	-11.67
股票型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
指数型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
混合型	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.7389	2025-03-25	-1.95	-7.71	-7.58	-4.64	21.54	-2.05	-15.38	-27.38	13.44	-3.27	89.01
股票型	001476	中银智能制造股票A	1.8510	2025-03-26	0.49	-3.59	-4.88	4.11	21.54	16.56	-2.89	-1.02	147.46	7.43	85.10
股票型	011425	广发优势成长股票A	0.4182	2025-03-26	-0.12	-1.65	4.32	9.08	21.53	11.28	-30.45	-41.20	-58.18	11.11	-58.18
QDII型	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2447	2025-03-25	-2.41	-6.43	1.25	8.59	21.53	22.79	-0.77	-3.84	-4.87	9.02	24.47
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1560	2025-03-25	-0.47	-1.03	-0.85	4.19	21.52	15.01	-3.66	-7.23	16.37	4.68	243.88
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1304	2025-03-25	-1.09	-3.45	0.46	9.33	21.52	13.13	13.04	13.04	13.04	10.19	13.04
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
混合型	257041	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	257040	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	010115	易方达远见成长混合A	0.9439	2025-03-25	-2.77	-8.98	-13.21	-3.52	21.51	15.05	-15.06	7.52	-5.61	-1.85	-5.61
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.3590	2025-03-25	0.15	-1.43	2.50	6.28	21.51	14.24	4.33	25.98	160.41	8.41	935.90
混合型	007811	淳厚信泽混合A	1.9906	2025-03-25	-0.92	-3.29	0.53	7.63	21.51	26.83	15.59	23.99	87.03	8.03	99.06
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
混合型	010764	九泰锐升混合	0.7871	2025-03-25	-0.01	-0.79	0.60	7.12	21.50	19.47	-7.84	-18.42	-21.29	6.97	-21.29
混合型	012502	银华安盛混合	0.7001	2025-03-25	-1.59	-5.51	-0.30	9.51	21.50	7.07	-19.09	-16.01	-29.99	10.27	-29.99
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
混合型	420003	天弘永定价值成长混合A	2.8788	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.50	5.58	21.49	19.52	6.61	9.93	40.71	6.10	285.72
指数型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
股票型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
股票型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
指数型	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5156	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.73	2.00	21.49	8.52	-24.08	-38.10	-48.44	4.50	-48.44
混合型	021479	国联安稳健混合C	0.9950	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.58	5.63	21.49	5.51	5.51	5.51	5.51	6.53	5.51
混合型	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8614	2025-03-25	-0.86	-4.10	0.74	5.73	21.48	19.96	0.08	-6.83	-13.86	7.42	-13.86
混合型	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.22	-0.18	3.94	1.04	21.48	13.32	-6.90	-8.52	-18.05	0.91	-18.05
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
混合型	011450	招商企业优选混合A	0.5519	2025-03-25	-3.16	-6.79	-9.42	7.73	21.48	16.19	-10.77	-18.95	-44.81	8.49	-44.81
混合型	006537	恒生前海港股通精选混合	0.8141	2025-03-25	-2.47	-5.02	1.26	14.18	21.47	33.28	7.03	4.52	-9.11	13.88	-18.59
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8043	2025-03-25	0.25	-2.91	-1.08	4.85	21.46	8.09	-1.71	-10.40	-19.57	4.95	-19.57
混合型	012243	东方红内需增长混合B	2.9097	2025-03-25	-1.89	-5.34	-3.25	4.86	21.46	17.02	-5.80	-10.49	-29.89	5.15	-29.89

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