本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1094	2025-03-25	-0.10	-2.32	4.06	6.79	17.35	2.97	-10.23	-10.83	-18.31	7.30	-18.31
股票型	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8752	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.69	-7.11	17.35	18.74	12.39	18.41	-12.48	-1.73	-12.48
指数型	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8752	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.69	-7.11	17.35	18.74	12.39	18.41	-12.48	-1.73	-12.48
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2505	2025-03-25	-0.25	-2.17	-1.39	1.97	17.35	17.88	16.69	27.98	25.05	1.38	25.05
混合型	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.7353	2025-03-25	-0.84	-6.96	-4.58	5.95	17.35	15.18	-13.15	-6.32	-26.47	7.42	-26.47
QDII型	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1956	2025-03-24	1.14	-1.76	-4.45	0.77	17.34	26.11	40.32	26.68	24.67	3.22	24.67
混合型	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.8057	2025-03-25	-0.26	-2.20	2.83	5.00	17.34	18.62	15.01	16.96	87.09	5.21	88.10
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3058	2025-03-25	-1.25	-3.33	1.60	8.22	17.33	30.58	30.58	30.58	30.58	7.02	30.58
混合型	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7955	2025-03-25	-0.14	-1.49	2.21	1.67	17.33	12.11	1.70	-5.96	-9.31	2.13	-9.31
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	002599	平安消费精选混合C	0.8406	2025-03-25	-2.63	-5.13	0.51	7.44	17.32	-6.48	-26.52	-19.68	-15.76	7.76	-32.26
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	010357	南方阿尔法混合A	0.5124	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.52	4.72	17.31	11.63	-3.63	-25.40	-48.76	5.00	-48.76
混合型	011905	安信价值启航混合A	1.2298	2025-03-25	-0.28	-2.09	2.89	5.21	17.30	19.12	14.76	16.62	22.98	5.38	22.98
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7365	2025-03-25	-1.09	-1.72	4.87	6.97	17.30	6.86	-7.95	0.75	-26.35	7.66	-26.35
混合型	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6705	2025-03-25	-0.21	-2.19	0.16	-1.92	17.30	15.17	-8.89	-23.26	-32.95	-0.04	-32.95
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3146	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.14	1.82	17.30	7.49	-22.25	-37.50	116.78	3.66	131.46
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1500	2025-03-25	-0.32	-1.87	1.22	2.58	17.29	12.80	-7.80	-13.10	35.65	3.27	140.75
混合型	012891	安信鑫发优选混合C	2.1367	2025-03-25	0.25	-1.02	2.46	3.22	17.29	13.39	6.49	-7.88	1.27	4.05	1.27
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0615	2025-03-25	-0.43	-2.00	2.48	2.15	17.29	17.59	3.01	6.15	6.15	2.63	6.15
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0064	2025-03-26	-0.15	-1.30	4.49	4.26	17.29	16.36	3.78	12.25	53.99	4.57	100.64
QDII型	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8450	2025-03-24	-0.43	-1.45	5.04	17.56	17.29	21.30	47.84	55.96	90.80	17.26	84.50
股票型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
指数型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
混合型	519995	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
混合型	519994	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
混合型	003626	平安鑫利混合A	1.1342	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.00	0.28	17.27	2.03	-2.48	-3.19	11.17	0.90	16.77
混合型	015305	银华鑫峰混合A	0.9664	2025-03-25	0.08	-1.54	1.59	-1.88	17.27	7.65	-6.63	-3.36	-3.36	-0.80	-3.36
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8850	2025-03-25	-1.01	-2.55	3.19	6.51	17.27	24.60	4.81	8.55	-11.50	6.97	-11.50
混合型	010618	兴业消费精选混合C	0.7272	2025-03-25	-0.55	-3.45	2.61	-1.13	17.27	8.72	-4.23	-3.77	-27.28	-1.03	-27.28
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
混合型	022222	中邮战略新兴产业混合C	5.2010	2025-03-25	-0.67	-1.89	-2.75	2.95	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	3.09	17.25
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5460	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.93	1.71	17.25	11.09	-12.82	-12.35	34.88	2.81	54.60
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5260	2025-03-25	-0.12	0.69	3.01	13.80	17.25	33.22	52.01	63.33	52.60	13.96	52.60
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9610	2025-03-25	-1.35	-4.68	-3.02	6.59	17.25	12.32	-4.52	1.74	-3.90	8.21	-3.90
股票型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
股票型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
股票型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
指数型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
混合型	007718	中银创新医疗混合A	1.3959	2025-03-25	-0.21	-1.83	4.24	14.91	17.23	14.09	-1.19	-0.02	30.04	16.01	45.11
混合型	013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0950	2025-03-25	-0.25	-2.40	-1.40	3.45	17.23	10.90	5.96	10.70	9.50	3.87	9.50
混合型	850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6224	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.16	8.39	17.23	8.64	-11.21	-25.03	-37.76	8.89	-37.76
混合型	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6021	2025-03-25	-2.00	-5.76	-7.20	-0.20	17.23	-6.27	-41.84	-55.11	-39.79	1.81	-39.79
QDII型	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8345	2025-03-24	-0.43	-1.46	5.03	17.50	17.22	21.09	47.23	55.07	47.00	17.21	47.00
混合型	010148	浙商智选经济动能混合A	0.6436	2025-03-25	-1.18	-3.91	-4.69	3.47	17.21	12.48	-15.14	-32.39	-35.64	4.51	-35.64
股票型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
指数型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1560	2025-03-25	-0.40	-2.10	0.36	2.26	17.21	9.47	15.60	15.60	15.60	3.05	15.60
混合型	006433	平安鑫利混合C	1.1249	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.01	0.26	17.21	1.93	-2.65	-3.47	10.62	0.88	8.35
混合型	870006	广发资管盛世精选混合A	0.9383	2025-03-25	-0.29	-3.95	2.85	5.75	17.20	1.24	-10.00	-10.01	-10.01	7.85	-10.01
混合型	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6932	2025-03-25	-0.87	-1.98	0.73	5.43	17.19	10.51	-14.71	-29.50	-30.68	6.19	-30.68
混合型	850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6223	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.19	8.38	17.19	8.62	-11.24	-25.05	-37.77	8.85	-37.77
混合型	016256	中信保诚中小盘混合C	2.9278	2025-03-25	-1.11	-6.02	-5.92	-4.42	17.19	5.13	-14.10	-23.72	-23.72	-1.60	-23.72
混合型	002910	易方达供给改革混合	2.6017	2025-03-25	-2.25	-8.97	-7.43	2.67	17.19	9.73	-3.12	9.65	153.18	4.49	160.17
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3910	2025-03-25	-0.22	-1.35	1.38	1.24	17.19	13.55	2.92	0.65	23.79	2.28	218.64
指数型	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8645	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.71	-7.17	17.19	18.38	11.74	17.36	-5.97	-1.78	-5.97
股票型	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8645	2025-03-26	-0.27	-4.51	-10.71	-7.17	17.19	18.38	11.74	17.36	-5.97	-1.78	-5.97
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2565	2025-03-26	0.02	-1.48	0.77	1.99	17.18	5.95	-3.61	1.58	46.06	3.66	43.76
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
指数型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
混合型	013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0913	2025-03-25	-0.24	-2.40	-1.40	3.42	17.17	10.79	5.75	10.38	9.13	3.84	9.13
混合型	012120	工银核心优势混合C	0.7176	2025-03-25	-0.68	-2.69	-1.47	-0.88	17.16	11.67	-8.55	-16.22	-28.24	-0.77	-28.24
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8294	2025-03-26	0.58	-4.77	-0.14	12.29	17.15	36.57	13.68	14.42	-17.06	12.38	-17.06
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
混合型	018889	银河服务混合C	1.4597	2025-03-25	-0.55	-2.95	4.90	2.58	17.15	5.88	-9.38	-9.38	-9.38	2.25	-9.38
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
混合型	017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0533	2025-03-25	-0.73	-2.28	2.55	3.85	17.14	12.11	5.33	5.33	5.33	4.31	5.33
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9201	2025-03-25	-0.08	-1.12	0.43	2.27	17.14	19.71	5.77	11.00	-7.99	2.71	-7.99
混合型	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5331	2025-03-25	-1.11	-3.44	4.26	11.06	17.14	2.50	-17.26	-25.35	-46.69	13.30	-46.69
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
混合型	018004	广发优质生活混合C	1.3235	2025-03-25	-2.56	-4.60	1.25	7.22	17.13	9.14	-15.57	-17.15	-17.15	6.88	-17.15
混合型	160603	鹏华普天收益混合	2.1740	2025-03-25	-0.28	-2.82	-1.85	0.74	17.13	9.03	-2.73	-5.56	45.01	2.64	1213.96
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
混合型	007043	前海联合泓鑫混合C	2.4152	2025-03-25	-0.82	-2.73	-3.81	5.71	17.12	20.65	-2.08	-7.30	72.47	7.76	151.48
混合型	012226	嘉实优势精选混合C	0.8608	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.03	6.15	17.12	24.48	4.85	8.50	-13.92	6.63	-13.92
债券型	007032	平安可转债债券A	1.1575	2025-03-25	0.07	-2.86	-1.00	4.80	17.12	7.87	-2.46	-7.20	9.66	5.60	15.75
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0470	2025-03-26	0.24	-3.31	-4.21	3.07	17.11	-2.94	-28.60	-30.89	6.13	4.55	152.05
混合型	004549	富安达消费主题混合	1.0073	2025-03-25	-1.25	-2.63	5.71	-2.13	17.10	-3.87	-21.44	-17.08	16.03	-1.21	45.83
混合型	020425	方正富邦致盛混合C	1.0669	2025-03-25	-1.46	-5.53	-0.54	1.42	17.09	6.14	6.69	6.69	6.69	3.60	6.69
混合型	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.8907	2025-03-25	-0.12	-3.71	0.78	5.88	17.09	-0.10	-16.46	-10.93	-10.93	6.86	-10.93
股票型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
指数型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	001904	光大欣鑫混合C	1.4670	2025-03-25	0.14	-0.74	3.67	1.87	17.08	23.07	13.81	17.17	40.61	2.88	77.43
混合型	005335	浙商全景消费混合A	1.3751	2025-03-25	-0.15	-1.22	4.40	2.90	17.08	4.54	-15.56	-5.98	22.12	3.62	37.51
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2916	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.16	1.72	17.07	7.06	-22.87	-35.36	-35.36	3.57	-35.36
混合型	011906	安信价值启航混合C	1.2116	2025-03-25	-0.29	-2.10	2.86	5.11	17.07	18.64	13.86	15.24	21.16	5.28	21.16
混合型	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0582	2025-03-25	-2.83	-6.33	-0.60	4.24	17.07	7.63	-12.73	-12.66	-14.51	4.79	-14.51
混合型	014401	富国核心趋势混合A	1.0198	2025-03-25	-2.37	-6.38	-0.86	6.01	17.07	10.32	1.98	1.98	1.98	7.70	1.98
混合型	013812	景顺长城景气进取混合A	0.7277	2025-03-25	-0.19	-0.71	2.12	3.91	17.07	9.74	-6.15	-13.91	-27.23	4.72	-27.23
混合型	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-0.75	-3.19	3.60	3.23	17.06	-5.28	-14.19	-9.40	-10.17	4.05	-10.17
混合型	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-1.84	-7.08	-10.04	-5.20	17.06	9.76	-11.48	-21.72	69.42	-4.04	49.60
混合型	013882	交银品质升级混合C	1.3998	2025-03-25	-0.36	-1.89	6.84	-0.33	17.05	-9.97	-29.19	-18.59	-33.67	-0.72	-33.67
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1669	2025-03-26	-0.03	-3.88	-9.16	-7.21	17.05	16.18	16.69	16.69	16.69	-2.90	16.69
股票型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
指数型	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1669	2025-03-26	-0.03	-3.88	-9.16	-7.21	17.05	16.18	16.69	16.69	16.69	-2.90	16.69
指数型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2104	2025-03-25	-0.54	-1.75	6.17	5.62	17.04	11.91	-2.36	1.22	24.39	6.19	21.04
混合型	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6643	2025-03-25	-1.57	-3.88	1.27	3.94	17.04	14.75	4.75	5.13	-33.57	5.33	-33.57
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5011	2025-03-25	-0.13	0.68	2.98	13.69	17.04	32.75	50.94	61.62	50.11	13.87	50.11
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1952	2025-03-25	0.38	-0.77	2.07	3.46	17.03	9.75	-6.00	-9.53	19.52	3.70	19.52
混合型	002959	汇添富盈泰混合	1.1820	2025-03-25	-1.58	-5.59	-6.12	-1.34	17.03	-1.50	-31.76	-37.76	0.68	0.42	18.20
混合型	015306	银华鑫峰混合C	0.9551	2025-03-25	0.08	-1.55	1.55	-1.98	17.02	7.22	-7.39	-4.49	-4.49	-0.89	-4.49
混合型	008576	财通碳中和一年持有混合A	0.8967	2025-03-25	-1.00	-4.99	-12.36	-10.51	17.02	8.41	-10.24	-10.33	-10.33	-8.81	-10.33
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
混合型	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5931	2025-03-25	-2.00	-5.77	-7.21	-0.29	17.01	-6.64	-42.31	-55.65	-40.69	1.71	-40.69
股票型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2064	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.29	-7.44	17.01	27.53	22.07	20.21	21.04	-4.94	20.64
指数型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2064	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.29	-7.44	17.01	27.53	22.07	20.21	21.04	-4.94	20.64
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.0880	2025-03-26	0.83	-3.06	4.50	5.20	17.00	0.92	-28.85	-31.85	-31.85	4.99	-31.85
混合型	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6966	2025-03-25	-1.42	-3.45	-5.00	3.18	17.00	-0.04	-11.90	-13.59	19.48	5.27	69.66
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5080	2025-03-25	-0.26	-0.98	2.10	3.93	16.99	8.41	-1.98	18.07	35.26	4.58	185.19
指数型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
指数型	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8691	2025-03-26	-0.31	-3.79	-5.67	-4.46	16.99	13.36	-13.19	-13.08	-13.08	-1.54	-13.08
混合型	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0709	2025-03-25	-2.82	-6.32	-0.57	4.37	16.99	7.81	-12.13	-11.60	-32.30	4.92	60.54
混合型	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9517	2025-03-25	-1.61	-4.52	0.79	8.58	16.99	15.11	-7.78	-2.51	-4.83	8.43	-4.83
混合型	010049	长城成长先锋混合A	0.7789	2025-03-25	-1.96	-4.75	-6.19	6.42	16.99	3.08	-20.42	-18.45	-22.11	7.73	-22.11
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
股票型	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8691	2025-03-26	-0.31	-3.79	-5.67	-4.46	16.99	13.36	-13.19	-13.08	-13.08	-1.54	-13.08
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80

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