本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.3581	2025-03-26	-0.49	-1.41	3.82	6.08	16.28	17.46	10.68	-0.54	25.33	7.74	361.72
混合型	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9974	2025-03-25	-1.93	-6.29	0.44	7.17	16.27	27.69	10.15	6.97	-12.85	6.94	-12.85
混合型	010268	太平睿安混合A	0.8726	2025-03-25	-0.54	-3.79	-4.95	1.69	16.27	8.68	-11.32	-6.84	-8.86	2.50	-8.86
混合型	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8150	2025-03-25	-1.79	-6.40	-7.02	-8.38	16.27	2.20	-11.34	-5.61	50.67	-6.10	154.18
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	002770	安信新回报混合A	2.2256	2025-03-25	-1.61	-5.41	-8.57	-1.51	16.26	1.69	-10.50	-19.64	10.30	0.65	132.82
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
股票型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
指数型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
QDII型	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8767	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.62	1.55	16.26	10.19	-12.33	-12.33	-12.33	2.41	-12.33
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
混合型	018485	财通资管医疗保健混合C	0.8882	2025-03-25	-0.98	-6.29	-2.83	-0.88	16.26	-3.01	-11.18	-11.18	-11.18	0.77	-11.18
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
混合型	018469	国富弹性市值混合C	1.1573	2025-03-25	-0.01	-0.84	4.67	1.80	16.25	16.15	6.83	6.83	6.83	2.72	6.83
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	016379	太平消费升级一年持有C	0.8362	2025-03-25	-0.55	-2.04	1.69	1.22	16.25	2.71	-15.09	-16.38	-16.38	1.43	-16.38
混合型	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.5352	2025-03-25	0.21	-3.27	-0.94	-4.00	16.25	-6.14	-37.13	-52.80	-49.24	-1.15	-46.48
混合型	006202	交银核心资产混合A	1.8285	2025-03-25	-0.81	-2.41	-0.58	3.22	16.25	21.31	9.18	14.87	51.59	4.08	82.83
混合型	009189	华宝成长策略混合A	1.4705	2025-03-25	-1.45	-3.90	-4.88	-1.93	16.25	11.17	-3.42	1.33	47.05	-0.01	47.05
混合型	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8964	2025-03-25	-0.41	-5.55	-6.71	-0.38	16.24	4.89	-15.26	-0.71	53.18	-0.69	103.98
混合型	014180	中银证券远见价值混合C	0.6291	2025-03-25	-2.18	-5.47	-0.22	7.46	16.24	-1.56	-30.22	-33.07	-37.09	9.47	-37.09
混合型	007294	长信利信混合E	1.2810	2025-03-25	-1.00	-4.40	-3.83	-1.61	16.24	5.87	-0.85	-2.66	15.09	-1.23	24.13
混合型	010694	万家内需增长一年持有混合	0.8432	2025-03-25	-1.37	-4.52	-2.80	-1.87	16.24	-0.22	-17.54	-18.89	-15.68	0.23	-15.68
股票型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
指数型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
混合型	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0858	2025-03-25	0.03	-4.41	-1.60	-5.63	16.23	8.58	8.58	8.58	8.58	-3.41	8.58
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7649	2025-03-25	-0.33	-1.82	1.88	11.06	16.23	6.65	-20.42	-25.26	-4.60	11.45	232.96
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8111	2025-03-25	-1.06	-3.57	-1.34	6.98	16.22	11.72	-6.90	-18.51	-18.89	7.44	-18.89
混合型	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8490	2025-03-25	-1.75	-6.38	-6.99	-8.37	16.22	2.04	-11.65	-6.14	49.32	-6.09	81.98
混合型	007689	国投瑞银新能源混合A	1.3835	2025-03-25	-2.00	-5.84	-7.28	-0.55	16.21	-6.87	-41.65	-54.69	30.83	1.40	47.55
混合型	519195	万家品质生活混合A	2.7027	2025-03-25	-1.00	-5.03	-9.02	-8.40	16.20	8.14	-4.79	-0.75	94.27	-5.27	274.03
混合型	017005	中银价值混合C	2.6970	2025-03-25	-0.37	-2.11	-0.33	-0.44	16.20	7.88	-3.26	-3.26	-3.26	0.26	-3.26
混合型	519949	长信利信混合A	1.2840	2025-03-25	-1.08	-4.46	-3.89	-1.68	16.20	5.77	-1.61	-3.39	14.23	-1.31	36.08
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	008131	景顺长城竞争优势混合	0.8537	2025-03-25	-0.50	-1.69	5.98	5.45	16.20	11.16	-2.56	0.48	-14.63	6.05	-14.63
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
债券型	530017	建信双息红利债券A	1.1260	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.74	16.20	9.64	1.08	9.67	10.37	5.04	110.45
混合型	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6193	2025-03-25	-0.31	-2.33	1.47	2.30	16.19	6.04	-16.04	-31.33	-38.07	2.64	-38.07
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
股票型	009794	太平智选一年定开股票	0.8278	2025-03-26	0.27	-4.38	-5.16	-1.71	16.18	10.59	-10.81	-19.04	-10.35	1.20	-10.35
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.4790	2025-03-25	0.00	-2.83	2.85	3.07	16.18	3.64	-9.21	-15.63	-14.11	5.12	-14.11
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	011928	博时汇誉回报混合C	0.7554	2025-03-25	0.20	0.77	2.65	-0.17	16.18	24.84	6.92	-9.64	-24.46	-0.22	-24.46
混合型	009846	国富港股通远见价值混合A	0.7311	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.12	9.84	16.18	20.37	-0.46	-5.13	-26.89	9.46	-26.89
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6521	2025-03-25	-0.15	-1.15	2.77	2.71	16.18	14.91	-7.67	-18.14	-34.79	2.73	-34.79
QDII型	070012	嘉实海外中国股票混合	0.7540	2025-03-24	0.67	-0.92	2.45	5.90	16.18	21.22	8.33	2.17	-6.07	6.35	-24.48
指数型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4692	2025-03-26	-0.10	-2.68	-2.61	-0.98	16.17	11.92	-7.61	-7.41	-7.41	1.20	-7.41
股票型	018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4692	2025-03-26	-0.10	-2.68	-2.61	-0.98	16.17	11.92	-7.61	-7.41	-7.41	1.20	-7.41
混合型	000788	前海开源中国成长混合	0.8980	2025-03-25	-0.66	-3.65	-3.34	-0.44	16.17	-1.54	-22.15	-40.73	-7.50	0.45	32.47
混合型	014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8599	2025-03-25	-2.26	-7.09	-5.09	-2.79	16.17	11.76	-3.41	-14.01	-14.01	-2.75	-14.01
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0746	2025-03-25	0.68	-0.42	-0.38	1.71	16.16	9.43	1.08	2.46	24.53	2.03	33.78
混合型	015797	万家新能源主题混合发起C	0.7381	2025-03-25	-1.53	-6.23	-8.74	-0.61	16.16	-8.90	-24.51	-26.19	-26.19	4.24	-26.19
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
混合型	012527	广发盛锦混合C	0.5652	2025-03-25	-0.51	-1.88	1.62	9.45	16.15	2.02	-21.03	-31.50	-43.48	9.43	-43.48
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4820	2025-03-26	0.20	-3.26	-5.54	2.85	16.14	4.88	-14.43	-6.73	30.46	4.15	48.20
股票型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
股票型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
指数型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
混合型	002771	安信新回报混合C	2.1842	2025-03-25	-1.61	-5.42	-8.59	-1.56	16.14	1.49	-10.86	-20.13	9.20	0.60	128.52
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
混合型	004092	博时沪港深价值优选C	1.1217	2025-03-25	-0.87	-1.85	-1.36	6.11	16.13	20.28	4.57	-3.76	2.42	6.47	12.17
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	007304	京管泰富优势混合C	1.0553	2025-03-25	-0.17	-1.97	0.17	1.96	16.13	7.90	6.56	6.56	6.56	2.80	6.56
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
混合型	012004	招商价值成长混合C	0.6713	2025-03-25	-0.75	-2.98	2.94	5.12	16.12	8.78	-14.68	-17.85	-32.87	7.03	-32.87
混合型	013887	华商新能源汽车混合C	0.4287	2025-03-25	-1.31	-4.82	-2.46	4.10	16.12	-11.52	-45.17	-45.86	-57.13	5.93	-57.13
股票型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
指数型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
混合型	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3603	2025-03-25	0.19	-3.28	-0.99	-4.15	16.11	-6.29	-37.48	-53.35	-56.34	-1.29	-63.97
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
混合型	017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8656	2025-03-25	-2.53	-7.20	-12.65	-8.29	16.11	-0.92	-23.72	-13.44	-13.44	-4.07	-13.44
混合型	005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1483	2025-03-25	-0.38	-2.90	-0.30	1.15	16.10	5.35	-12.91	-18.32	17.56	2.21	14.83
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9503	2025-03-25	-2.32	-4.91	3.05	6.70	16.10	30.34	21.97	28.75	-4.97	6.21	-4.97
债券型	960029	建信双息红利债券H	1.1250	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.75	16.10	9.54	0.99	9.57	10.20	4.94	44.98
混合型	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.0977	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.31	1.39	16.09	16.05	6.54	5.98	-12.62	1.73	-12.62
混合型	560002	益民红利成长混合	0.6596	2025-03-25	-0.72	-3.28	-5.51	-1.76	16.09	7.36	-7.58	0.93	54.44	0.59	79.95
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
混合型	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0760	2025-03-25	-0.74	-1.65	-2.09	-2.54	16.07	-2.29	-24.05	-26.73	0.60	-1.56	52.76
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8039	2025-03-25	0.36	-0.65	2.10	3.12	16.07	8.36	-9.52	-15.65	20.03	3.26	194.69
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1677	2025-03-25	0.15	0.10	0.82	0.29	16.06	17.32	-7.29	9.02	22.52	0.74	16.77
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	014766	中欧碳中和混合发起C	0.7184	2025-03-25	-1.40	-4.59	-5.26	1.40	16.06	11.62	-14.38	-24.69	-28.16	3.40	-28.16
股票型	006346	安信量化优选股票A	1.8503	2025-03-25	-0.95	-3.88	-1.12	1.55	16.06	4.81	-5.18	-2.57	29.32	2.25	85.03
股票型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
股票型	006346	安信量化优选股票A	1.8503	2025-03-25	-0.95	-3.88	-1.12	1.55	16.06	4.81	-5.18	-2.57	29.32	2.25	85.03
指数型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4947	2025-03-25	-0.90	-5.31	-9.46	-9.52	16.06	8.30	-2.94	0.78	49.47	-6.88	49.47
混合型	005978	中信保诚至兴混合C	1.3882	2025-03-25	-2.09	-7.11	-6.33	-4.43	16.06	4.76	-17.58	-33.81	29.58	-1.29	38.82
混合型	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6302	2025-03-25	-1.32	-4.31	-5.25	-0.16	16.06	-2.76	-23.45	-24.32	-36.98	1.79	-36.98
债券型	050123	博时天颐债券C	1.4672	2025-03-25	0.01	-1.62	-0.62	4.61	16.06	8.64	2.69	3.32	3.54	4.82	77.87
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3334	2025-03-26	-0.49	-1.42	3.78	5.98	16.05	16.94	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
股票型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
指数型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
混合型	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6309	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.27	4.75	16.04	2.80	-16.82	-21.49	27.42	4.75	130.44
混合型	090007	大成策略回报混合A	1.1203	2025-03-25	-0.21	-2.06	-1.03	0.94	16.04	16.03	14.30	26.78	92.46	0.52	752.67
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	010088	工银优质成长混合A	0.6678	2025-03-25	-0.07	-0.99	0.68	0.06	16.04	4.93	-14.14	-22.95	-33.22	0.86	-33.22
混合型	007293	长信利信混合C	1.2520	2025-03-25	-1.11	-4.43	-3.91	-1.73	16.03	5.39	-2.19	-4.35	12.49	-1.42	21.32
混合型	009365	工银科技创新6个月定开混合C	0.9193	2025-03-25	-3.35	-8.14	-7.44	5.75	16.03	10.83	-7.04	-11.55	-8.07	5.55	-8.07
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
指数型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
指数型	585001	东吴中证新兴指数	1.3576	2025-03-26	-0.10	-3.28	-5.77	-2.84	16.02	13.64	-8.22	-11.95	16.43	-0.99	35.76
股票型	585001	东吴中证新兴指数	1.3576	2025-03-26	-0.10	-3.28	-5.77	-2.84	16.02	13.64	-8.22	-11.95	16.43	-0.99	35.76
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
混合型	007217	浙商智能行业优选混合C	1.1592	2025-03-25	-0.06	-0.97	2.48	1.79	16.02	9.89	-13.53	-18.22	37.77	2.48	38.80
混合型	011649	易方达逆向投资混合A	0.9887	2025-03-25	-1.40	-4.21	0.13	3.46	16.02	6.69	-8.74	-2.60	-1.13	4.07	-1.13
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0940	2025-03-25	0.09	-1.71	0.00	4.69	16.01	9.18	0.46	8.57	8.52	4.89	65.40
混合型	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6167	2025-03-25	-0.34	-1.77	2.29	-1.64	16.01	-1.56	-7.18	-20.30	-38.33	-0.60	-38.33
混合型	290004	泰信优质生活混合	0.6227	2025-03-25	-1.27	-5.65	-9.00	-5.91	16.00	8.71	-11.81	-27.08	-6.23	-3.79	33.72
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1700	2025-03-25	-0.41	-3.80	3.37	6.56	16.00	12.46	17.00	17.00	17.00	7.82	17.00
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.0942	2025-03-25	-0.60	-2.84	3.55	0.66	16.00	8.09	9.42	9.42	9.42	1.58	9.42
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7258	2025-03-25	-0.15	-1.02	1.57	3.69	16.00	11.94	-5.41	-7.72	-27.42	4.27	-27.42
混合型	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6737	2025-03-25	-2.31	-5.84	-3.77	-4.47	16.00	-2.15	-25.84	-24.56	-32.63	-3.47	-32.63
混合型	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2760	2025-03-25	0.49	-0.78	0.84	5.08	16.00	-0.35	-16.05	-35.89	0.89	6.70	127.60
股票型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
指数型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
混合型	002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9440	2025-03-25	-1.47	-3.67	-5.49	11.98	15.99	-1.67	-19.47	-15.64	47.81	12.89	125.40
混合型	007690	国投瑞银新能源混合C	1.3543	2025-03-25	-2.00	-5.84	-7.30	-0.65	15.99	-7.23	-42.12	-55.22	28.25	1.32	44.44
混合型	011279	华夏内需驱动混合C	0.5165	2025-03-25	-0.73	-3.55	-2.10	0.68	15.99	7.87	-15.08	-20.26	-48.35	1.20	-48.35
混合型	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3554	2025-03-25	0.23	-3.27	-0.98	-4.18	15.99	-6.47	-37.73	-53.63	-56.76	-1.31	-64.46
混合型	019235	华富策略精选混合C	1.2952	2025-03-25	-1.48	-4.82	-4.33	-5.59	15.99	0.55	-17.06	-17.06	-17.06	-3.35	-17.06
混合型	010269	太平睿安混合C	0.8534	2025-03-25	-0.54	-3.80	-4.98	1.56	15.98	8.13	-12.20	-8.25	-10.84	2.39	-10.84
混合型	016592	长城远见成长混合A	0.7481	2025-03-25	-2.11	-5.34	-6.51	5.53	15.98	1.07	-22.44	-25.19	-25.19	7.13	-25.19
债券型	002587	金鹰添利信用债债券C	1.1087	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.65	15.98	9.76	3.72	9.99	19.07	3.78	39.91
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45

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