本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014224	大成聚优成长混合A	0.9951	2025-03-25	-0.17	-2.39	4.30	11.85	13.62	12.31	-2.06	-2.48	-0.49	12.20	-0.49
股票型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
指数型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
混合型	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7394	2025-03-25	-2.99	-8.50	-12.55	-3.45	13.61	-0.94	-17.27	-16.74	-26.06	-2.40	-26.06
混合型	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7826	2025-03-25	-2.32	-5.76	1.89	10.43	13.60	15.27	-7.45	-15.57	-21.74	11.21	-21.74
指数型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9820	2025-03-25	0.40	-0.60	1.50	0.40	13.60	13.34	-5.24	-19.60	-19.43	0.71	-19.43
股票型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
股票型	000577	安信价值精选股票A	3.6811	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.07	3.62	13.59	8.33	-10.20	-18.88	22.99	4.56	268.11
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
混合型	013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8628	2025-03-25	-0.06	-2.18	4.93	12.67	13.59	12.08	-3.52	-8.00	-13.72	13.07	-13.72
混合型	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.7104	2025-03-25	-0.42	-5.42	-6.02	-2.47	13.59	-2.23	-25.17	-28.96	-28.96	-0.85	-28.96
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
混合型	020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1358	2025-03-25	-0.42	-4.26	-2.07	8.04	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	9.58	13.58
混合型	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7485	2025-03-25	-1.68	-2.99	0.20	6.19	13.58	13.63	3.27	3.10	-25.15	6.00	-25.15
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4796	2025-03-25	0.28	-2.68	-1.67	2.89	13.58	8.61	0.44	-0.13	31.21	3.13	47.96
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
混合型	017762	银河转型混合C	0.4350	2025-03-25	-0.46	-2.47	0.69	1.64	13.58	-5.84	-21.20	-26.27	-26.27	2.11	-26.27
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2220	2025-03-25	0.25	-2.16	0.08	-0.33	13.57	-2.00	-17.21	-33.33	-7.21	1.33	93.77
混合型	008135	华宸未来价值先锋	0.7882	2025-03-25	-2.56	-5.07	-2.69	-1.86	13.57	-1.73	-34.48	-30.43	-17.42	0.46	-21.18
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
混合型	360006	光大新增长混合A	1.2027	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.24	1.41	13.56	9.66	-14.19	-18.47	29.29	2.21	558.51
混合型	021382	博时科技驱动混合A	1.1244	2025-03-25	-2.58	-7.07	-9.22	-0.68	13.56	12.44	12.44	12.44	12.44	1.83	12.44
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9646	2025-03-25	0.20	-3.53	-0.58	2.96	13.55	-1.71	-12.62	-3.51	-3.54	4.51	-3.54
混合型	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9547	2025-03-25	0.32	-0.33	2.29	-0.94	13.55	14.75	-3.84	-4.53	-4.53	0.48	-4.53
指数型	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5775	2025-03-26	-0.48	-4.02	-3.06	1.96	13.55	-0.59	-30.20	-36.73	-42.25	4.17	-42.25
股票型	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5775	2025-03-26	-0.48	-4.02	-3.06	1.96	13.55	-0.59	-30.20	-36.73	-42.25	4.17	-42.25
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6350	2025-03-25	-0.42	-2.62	3.58	0.15	13.53	5.19	6.38	6.38	6.38	1.23	6.38
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
混合型	240001	华宝宝康消费品	3.1165	2025-03-25	-0.42	-2.02	4.52	1.58	13.52	0.57	-18.99	-13.06	3.85	1.48	1075.87
混合型	002562	泓德泓益量化混合A	1.2518	2025-03-25	0.18	-1.23	1.48	2.02	13.52	10.18	-6.46	-17.93	21.58	2.94	76.64
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	2025-03-25	-0.95	-3.08	5.25	3.10	13.51	27.04	11.78	6.85	3.36	3.64	3.36
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7469	2025-03-25	-1.39	-4.39	3.72	-0.25	13.51	6.00	-24.36	-23.45	-25.31	-0.39	-25.31
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
混合型	001695	泓德泓业混合	1.3243	2025-03-25	0.20	-0.94	1.44	0.60	13.50	-1.36	-21.62	-21.50	24.11	1.67	84.34
股票型	015048	建信新能源行业股票C	1.4642	2025-03-26	0.03	-5.54	-6.46	2.21	13.50	7.20	-19.82	-35.88	-40.51	2.86	-40.51
混合型	013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8050	2025-03-25	0.57	0.10	5.06	4.65	13.49	10.17	-8.23	-17.27	-19.50	5.87	-19.50
混合型	013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.6158	2024-11-15	-2.84	-1.31	14.40	39.13	13.49	-4.87	-30.84	0.00	-38.42	1.62	-38.42
混合型	470008	汇添富策略回报混合	1.8540	2025-03-25	0.00	-2.27	-0.75	-0.99	13.49	1.83	-19.39	-29.00	2.64	1.24	142.48
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
混合型	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.1820	2025-03-25	-0.53	-3.84	0.95	4.16	13.48	-1.27	3.14	3.14	3.14	5.09	3.14
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6770	2025-03-25	0.11	-0.30	3.88	-1.14	13.48	27.54	16.29	7.90	32.66	-0.52	336.06
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6432	2025-03-25	-1.20	-2.62	-2.09	2.47	13.48	8.54	-16.69	-21.09	-35.68	3.21	-35.68
股票型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
指数型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
指数型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7540	2025-03-26	-0.25	-2.95	-1.68	-2.31	13.47	9.64	-8.05	-7.87	-24.61	-0.82	-24.61
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4240	2025-03-25	-0.07	-0.97	2.01	1.50	13.47	3.87	-14.47	-12.37	42.23	2.45	175.71
混合型	519993	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
混合型	519992	长信增利动态策略混合	0.7756	2025-03-25	-0.58	-4.19	-2.73	1.03	13.47	4.42	-13.12	-17.99	-3.35	1.93	244.76
股票型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7540	2025-03-26	-0.25	-2.95	-1.68	-2.31	13.47	9.64	-8.05	-7.87	-24.61	-0.82	-24.61
股票型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
混合型	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.6012	2025-03-25	-0.20	-1.90	1.66	2.02	13.46	9.60	0.83	3.23	76.99	2.99	213.93
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9640	2025-03-25	-0.76	-3.35	-3.01	0.56	13.46	12.04	2.29	4.03	-16.50	1.24	-16.50
QDII型	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1415	2025-03-24	1.30	-3.69	-3.79	2.97	13.46	16.72	54.82	44.62	14.15	6.27	14.15
指数型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9333	2025-03-25	0.16	-1.05	1.05	1.30	13.46	8.47	-0.62	-2.92	-6.67	0.92	-6.67
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2407	2025-03-25	-0.55	-2.08	4.83	5.77	13.45	16.91	24.19	24.07	24.07	5.65	24.07
混合型	014509	汇添富先进制造混合C	1.0383	2025-03-25	-0.90	-2.15	1.56	6.01	13.45	24.81	11.85	4.17	3.83	5.89	3.83
混合型	018871	银河乐活优萃混合C	0.8977	2025-03-25	-0.21	-1.94	3.46	1.83	13.45	-2.70	-20.11	-20.11	-20.11	2.30	-20.11
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7323	2025-03-25	-1.11	-3.66	4.14	-0.35	13.45	2.95	-21.22	-13.57	-26.77	0.30	-26.77
混合型	014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.6715	2025-03-25	-4.85	-12.27	-20.47	-25.48	13.45	-2.71	-14.96	-32.85	-32.85	-24.60	-32.85
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.7980	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.03	13.45	12.88	10.87	11.10	27.53	2.49	105.51
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1832	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.90	4.58	13.44	13.88	2.66	1.05	6.19	4.82	27.31
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0745	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.02	13.44	12.90	10.67	10.66	7.45	2.49	7.45
QDII型	160719	嘉实黄金	1.4860	2025-03-24	-0.27	0.34	1.92	13.61	13.44	35.21	49.50	58.93	63.48	13.61	48.60
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8028	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.04	2.62	13.44	11.24	-3.35	4.40	27.89	3.62	80.28
混合型	001480	财通成长优选混合A	1.6210	2025-03-25	-4.25	-11.23	-21.20	-25.78	13.44	-2.53	-19.75	-35.75	15.46	-24.88	62.10
混合型	010826	大成产业趋势混合A	1.5244	2025-03-25	-0.27	-2.68	3.76	13.33	13.44	14.99	6.08	16.00	52.44	13.48	52.44
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3256	2025-03-25	0.19	-1.69	-0.40	3.77	13.44	9.77	6.42	17.78	22.03	3.84	64.86
混合型	519223	海富通欣荣混合C	1.1854	2025-03-25	-0.55	-2.24	0.19	2.60	13.44	5.37	-4.69	-10.24	20.85	3.56	49.05
混合型	020843	联博智选混合C	1.0886	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.70	1.27	13.44	8.86	8.86	8.86	8.86	2.14	8.86
混合型	010381	浙商智选价值混合A	0.9555	2025-03-25	-0.40	-1.46	5.17	2.61	13.44	4.57	-19.84	-7.67	-2.69	3.03	-2.69
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0582	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.73	3.40	13.43	7.97	5.82	5.82	5.82	3.67	5.82
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4339	2025-03-25	-0.06	-1.23	-0.08	0.99	13.43	3.77	-10.20	-10.40	43.75	1.68	43.39
混合型	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.5907	2025-03-25	-0.44	-2.67	-5.56	3.32	13.42	0.92	-21.83	-32.55	-40.93	4.79	-40.93
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8111	2025-03-26	0.27	-2.42	1.54	1.27	13.42	3.60	-19.95	-18.89	-18.89	2.48	-18.89
混合型	014225	大成聚优成长混合C	0.9828	2025-03-25	-0.16	-2.39	4.28	11.75	13.42	11.89	-2.81	-3.62	-1.72	12.10	-1.72
混合型	570005	诺德成长优势混合	1.0320	2025-03-25	-0.19	-1.24	1.28	-2.82	13.41	2.38	-13.89	-21.19	-6.98	-1.90	204.84
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	012422	华夏优加生活混合C	0.7225	2025-03-25	-1.28	-4.15	2.60	-1.28	13.40	2.29	-15.95	-11.10	-27.75	-0.25	-27.75
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9740	2025-03-25	0.21	-0.61	5.18	3.18	13.39	3.51	-6.79	1.56	8.43	3.73	112.43
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2037	2025-03-25	0.00	-1.13	3.33	2.35	13.39	10.83	-2.29	-3.95	50.04	3.06	144.84
混合型	015768	长信内需成长混合C	1.5443	2025-03-25	-0.78	-4.97	-3.18	-3.14	13.39	13.40	-3.79	-0.12	-0.12	-2.50	-0.12
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7502	2025-03-26	0.28	-3.56	3.92	10.76	13.39	5.68	-2.79	5.07	-24.98	11.65	-24.98
股票型	011125	富国文体健康股票C	2.3640	2025-03-26	0.04	-0.42	0.04	-0.38	13.38	17.15	5.96	18.02	8.84	1.03	8.84
股票型	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5729	2025-03-26	-0.49	-4.04	-3.08	1.89	13.38	-0.85	-30.57	-37.20	-42.71	4.09	-42.71
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2818	2025-03-25	-0.16	-1.21	1.63	3.30	13.38	8.38	1.10	12.99	28.18	3.46	28.18
指数型	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5729	2025-03-26	-0.49	-4.04	-3.08	1.89	13.38	-0.85	-30.57	-37.20	-42.71	4.09	-42.71
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7147	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.03	2.59	13.38	11.12	-3.86	3.02	24.20	3.59	71.47
混合型	070032	嘉实优化红利混合A	1.4070	2025-03-25	0.00	-1.19	2.55	1.81	13.38	4.53	-15.10	-11.03	36.58	2.93	330.38
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3808	2025-03-25	-0.48	-1.63	-0.63	2.69	13.38	14.67	12.15	21.77	96.52	3.33	145.87
混合型	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4707	2025-03-25	-2.11	-7.06	-7.38	-8.68	13.37	-2.45	-12.09	-20.72	28.52	-5.34	47.07
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	009486	光大瑞和混合A	0.9252	2025-03-25	-1.64	-6.47	-4.80	-1.66	13.37	8.73	6.21	-0.70	-7.48	0.84	-7.48
混合型	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7496	2025-03-25	-1.88	-5.52	-4.97	-4.46	13.37	3.42	-8.80	-11.08	-25.04	-3.49	-25.04
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9704	2025-03-25	0.46	-0.02	6.08	2.09	13.36	5.34	-13.60	-3.40	-8.40	2.62	-2.96
混合型	870017	广发资管消费精选灵活配置混合	0.9276	2025-03-25	-1.62	-4.56	2.52	3.78	13.36	12.74	-1.28	-4.79	2.72	3.34	-7.24
混合型	010091	中信建投医药健康C	0.5991	2025-03-25	-1.58	-5.12	-1.98	3.70	13.36	-14.06	-23.26	-28.28	-40.09	5.68	-40.09
股票型	900029	中信证券量化优选A	1.0370	2025-03-26	-0.02	-1.93	-0.47	-0.02	13.36	15.58	6.23	1.48	20.41	1.19	20.41
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	010508	博时鑫康混合A	1.1274	2025-03-25	0.03	-0.44	0.33	3.67	13.35	10.64	3.23	12.86	16.85	3.19	16.85
混合型	006972	金鹰民安回报定开A	0.9220	2025-03-25	-0.96	-4.87	-4.76	1.23	13.35	0.68	-13.74	-14.25	19.05	2.48	24.52
债券型	200113	长城积极增利债券C	1.4059	2025-03-25	0.34	-1.58	-0.94	3.85	13.35	9.60	5.18	-1.40	3.67	4.14	65.32
指数型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2283	2025-03-25	-0.55	-2.10	4.78	5.61	13.34	16.46	22.95	22.83	22.83	5.51	22.83
股票型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4037	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.26	13.33	9.77	4.52	7.49	29.96	3.55	44.25
股票型	001956	国联安科技动力	1.2943	2025-03-26	0.76	-5.74	-14.56	-19.14	13.33	-3.65	-15.47	-32.27	-13.31	-13.81	29.43
股票型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
指数型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2330	2025-03-25	-0.56	-2.38	0.16	1.48	13.33	0.98	-20.25	-26.69	18.44	1.31	23.30
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.7700	2025-03-26	0.06	-3.96	-1.23	6.95	13.32	3.63	-21.37	-28.31	-7.76	7.86	77.00
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9183	2025-03-25	-1.25	-2.89	0.91	2.78	13.31	11.78	4.15	4.88	26.60	3.99	13.51
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8231	2025-03-25	0.24	-0.21	2.21	1.57	13.31	12.69	-4.35	-7.55	-17.69	2.58	-17.69
混合型	007895	嘉实价值成长混合	0.9863	2025-03-25	-1.39	-3.92	0.11	9.58	13.30	10.14	-15.29	-25.62	-3.92	9.64	-1.37
混合型	519036	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
混合型	519035	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
混合型	020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1328	2025-03-25	-0.42	-4.26	-2.11	7.89	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	9.45	13.28
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6006	2025-03-26	1.03	-4.73	-1.10	4.11	13.28	5.57	-19.85	-26.81	-51.90	6.47	-51.90
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1739	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.94	4.50	13.28	13.54	2.04	0.09	4.58	4.74	25.52
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
混合型	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.4013	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.23	13.27	9.66	9.56	9.56	9.56	3.52	9.56
混合型	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.5960	2025-03-25	-0.46	-2.66	3.51	0.00	13.26	4.64	10.14	15.63	15.63	1.05	15.63
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1870	2025-03-26	-0.19	-1.58	-1.45	-1.24	13.26	14.89	4.29	0.89	86.81	0.03	218.70
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79

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