本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2097	2025-03-25	-2.51	-5.51	1.47	9.64	19.39	15.56	15.56	15.56	15.56	9.57	15.56
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
股票型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4687	2025-03-26	0.36	-3.24	-1.04	7.47	19.39	26.44	12.13	19.11	53.29	8.30	46.87
股票型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7088	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	19.39	13.64	-2.78	-0.32	23.92	3.76	-29.12
指数型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4687	2025-03-26	0.36	-3.24	-1.04	7.47	19.39	26.44	12.13	19.11	53.29	8.30	46.87
指数型	001052	华夏中证500ETF联接A	0.7088	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.08	19.39	13.64	-2.78	-0.32	23.92	3.76	-29.12
混合型	011446	长江新能源产业混合发起A	1.1068	2025-03-25	-1.22	-5.00	-7.38	5.01	19.38	14.58	-11.08	-19.69	10.68	6.63	10.68
混合型	016391	易米研究精选混合发起C	0.8144	2025-03-25	-0.42	-2.12	4.18	-0.60	19.38	-5.18	-18.56	-18.56	-18.56	0.11	-18.56
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0137	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.43	6.87	19.37	13.98	1.37	1.37	1.37	6.46	1.37
混合型	012690	广发消费领先混合A	0.7283	2025-03-25	-2.32	-3.98	3.81	7.18	19.37	4.63	-20.42	-10.46	-27.17	6.59	-27.17
混合型	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.24	-0.82	4.06	1.57	19.37	12.48	-9.21	-19.18	-0.91	2.40	-33.39
混合型	011912	华夏消费优选混合C	0.5650	2025-03-25	-0.70	-3.70	-1.59	1.58	19.37	8.07	-12.38	-11.88	-43.50	1.91	-43.50
债券型	006031	南方昌元C	1.4273	2025-03-25	-0.26	-4.28	-2.81	8.85	19.37	10.09	-4.73	-2.90	46.22	8.42	42.73
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
股票型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1507	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.34	-7.71	19.35	27.88	22.04	18.82	21.93	-5.17	15.07
混合型	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.8746	2025-03-25	-2.00	-4.78	1.51	13.68	19.35	23.56	15.58	9.50	-7.05	13.67	-7.05
混合型	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3095	2025-03-25	-0.35	-2.48	-1.72	3.18	19.35	19.85	17.90	33.28	30.95	2.31	30.95
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0253	2025-03-25	-0.61	-2.57	-0.79	5.48	19.35	16.55	10.63	8.92	2.53	5.64	2.53
指数型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1507	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.34	-7.71	19.35	27.88	22.04	18.82	21.93	-5.17	15.07
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1648	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.61	2.04	19.34	9.68	-9.34	-18.37	16.57	3.34	16.47
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8296	2025-03-25	-2.33	-5.32	-3.00	3.49	19.33	12.31	0.27	-5.77	-17.04	5.12	-17.04
指数型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
股票型	009379	中银成长优选股票A	0.8218	2025-03-26	0.54	-4.00	-5.17	3.14	19.33	12.85	-11.25	-15.93	-17.82	6.62	-17.82
股票型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
股票型	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8392	2025-03-26	0.16	-3.95	-0.65	6.31	19.32	22.92	-7.70	-16.08	-16.08	9.14	-16.08
混合型	011636	富国港股通策略精选混合C	0.8157	2025-03-25	-2.73	-5.10	3.31	12.57	19.32	26.29	5.85	-4.17	-18.43	13.17	-18.43
混合型	011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7066	2025-03-25	-1.33	-4.41	-2.77	4.39	19.32	13.38	-13.72	-28.88	-29.34	6.95	-29.34
混合型	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6899	2025-03-25	0.25	-0.81	4.06	1.56	19.32	12.36	-9.39	-19.42	-1.37	2.37	-31.01
混合型	006408	汇添富消费升级混合A	1.7584	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.94	9.58	19.32	9.43	-15.96	-9.49	25.90	9.65	75.84
混合型	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	0.8500	2025-03-25	-1.15	-2.58	0.88	6.68	19.31	10.00	-10.43	-15.00	-15.00	6.85	-15.00
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4150	2025-03-26	0.50	-1.05	-2.88	1.00	19.31	13.56	-7.88	-8.59	33.11	3.13	41.50
混合型	011901	南方竞争优势混合A	0.9168	2025-03-25	-0.47	-2.36	1.88	5.26	19.30	12.64	-5.29	-8.32	-8.32	6.10	-8.32
混合型	018209	富国精准医疗混合C	2.3977	2025-03-25	-0.16	-2.25	5.56	7.91	19.30	8.18	0.27	0.27	0.27	8.65	0.27
股票型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
股票型	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1440	2025-03-26	0.00	1.24	4.00	5.73	19.29	17.82	5.15	4.67	4.67	6.52	4.67
股票型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
指数型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9219	2025-03-25	-0.63	-2.52	-0.13	2.06	19.28	11.62	-8.21	-7.81	-7.81	3.20	-7.81
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
债券型	006147	宝盈融源可转债债券A	1.2517	2025-03-25	-0.25	-2.55	-3.34	7.04	19.28	15.78	8.22	10.09	20.34	7.79	25.17
股票型	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0175	2025-03-26	-0.63	-6.12	-5.00	9.82	19.27	0.33	-21.39	-41.34	-15.94	10.50	14.60
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9422	2025-03-25	-3.31	-6.96	-3.09	13.27	19.27	23.15	4.23	12.80	12.80	13.07	12.80
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
混合型	018681	国联安气候变化混合C	0.5691	2025-03-25	-3.25	-7.27	-10.09	8.59	19.26	14.67	-14.81	-14.81	-14.81	7.46	-14.81
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
混合型	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.6332	2025-03-25	-2.49	-8.23	-11.81	-0.24	19.25	6.71	-9.98	-30.49	-17.37	2.15	12.95
混合型	011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.5842	2025-03-25	-0.85	-4.04	2.49	6.18	19.25	-0.19	-15.61	-31.77	-41.58	7.41	-41.58
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0309	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.60	4.42	19.25	6.03	-16.34	4.26	3.09	5.22	3.09
混合型	519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.5778	2025-03-25	0.55	0.15	1.73	2.31	19.25	31.39	29.23	11.65	85.54	2.32	321.36
混合型	580009	东吴多策略混合A	1.9048	2025-03-25	-2.14	-8.27	-13.26	-4.07	19.24	6.28	-0.85	-10.59	61.68	-1.51	254.34
混合型	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8565	2025-03-25	-0.73	-2.36	-2.09	6.07	19.24	11.13	-9.28	-3.78	23.97	6.59	85.65
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9276	2025-03-26	0.96	-2.96	0.01	10.43	19.24	4.10	-7.24	-7.24	-7.24	11.18	-7.24
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
股票型	920923	中金新锐股票C	3.8918	2025-03-26	0.12	-2.84	0.71	1.01	19.23	10.61	-12.68	7.19	86.08	3.61	86.08
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
股票型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
指数型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
混合型	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1576	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.63	1.99	19.23	9.47	-9.70	-18.80	-25.40	3.29	-25.40
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	014282	中信保诚成长动力混合C	1.0588	2025-03-25	-1.96	-6.42	-10.66	-7.27	19.22	12.94	-10.71	-10.15	-26.62	-5.61	-26.62
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9165	2025-03-25	0.13	-1.99	3.45	-0.26	19.21	14.45	-5.30	-8.35	-8.35	-0.76	-8.35
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.7835	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.15	2.18	19.20	10.46	-19.39	-13.89	-13.95	3.87	-13.95
混合型	580006	东吴新经济混合A	0.7400	2025-03-25	-1.61	-5.95	-8.87	-2.36	19.20	9.79	-37.39	-52.38	-13.85	1.40	2.55
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3050	2025-03-25	-0.15	-2.03	5.33	6.97	19.18	1.87	-2.47	-25.51	-7.25	8.39	30.50
股票型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
指数型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
混合型	013104	博时新能源主题混合C	0.5778	2025-03-25	-0.16	-1.87	0.19	0.54	19.18	12.02	-13.98	-30.74	-42.22	2.18	-42.22
股票型	014191	广发先进制造股票发起式A	0.9114	2025-03-26	1.22	-4.92	-10.37	-3.02	19.17	27.56	2.61	-6.17	-8.86	3.77	-8.86
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21
混合型	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9246	2025-03-25	0.15	-1.67	1.04	1.57	19.16	2.31	-7.54	-7.54	-7.54	1.64	-7.54
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
混合型	011447	长江新能源产业混合发起C	1.0896	2025-03-25	-1.22	-5.00	-7.40	4.91	19.15	14.13	-11.77	-20.65	8.96	6.54	8.96
混合型	014947	南方高质量优选混合C	0.9664	2025-03-25	-0.30	-1.99	2.37	1.43	19.15	18.11	-3.57	-3.36	-3.36	2.78	-3.36
混合型	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5748	2025-03-25	0.72	-0.47	3.92	1.64	19.15	12.40	-23.32	-28.53	-42.52	2.30	-42.52
混合型	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置	0.7770	2025-03-25	-2.91	-8.89	-11.38	-6.62	19.14	4.37	-16.42	-14.89	-22.30	-5.39	-22.30
混合型	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9689	2025-03-25	-0.89	-2.68	1.51	2.79	19.14	8.07	-13.39	-22.55	-37.60	2.95	-37.60
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9361	2025-03-25	-0.19	-2.55	3.25	0.26	19.14	7.84	-13.12	-8.43	27.92	2.04	93.61
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3567	2025-03-25	-0.77	-3.02	3.69	5.93	19.12	29.37	24.10	31.90	84.49	6.32	69.33
QDII型	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3854	2025-03-24	1.12	-1.65	-4.42	0.51	19.12	26.95	46.17	41.56	38.54	2.93	38.54
混合型	013562	国联匠心优选混合C	0.7565	2025-03-25	-2.36	-6.54	-8.79	-0.53	19.12	4.27	-11.14	-13.39	-24.35	0.36	-24.35
指数型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2310	2025-03-25	-0.24	-2.54	-3.36	6.96	19.11	15.45	7.59	9.11	18.56	7.73	23.10
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5946	2025-03-25	0.07	-1.54	2.85	6.05	19.11	13.89	-9.44	-20.77	-40.54	7.54	-40.54
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.20	-1.97	-0.27	3.10	19.11	10.98	6.17	0.61	37.00	4.18	54.22
股票型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
指数型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
股票型	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0760	2025-03-26	0.31	-5.69	-10.26	-3.93	19.09	14.35	7.60	7.60	7.60	-0.71	7.60
股票型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
指数型	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1899	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.59	0.87	19.09	13.38	-3.28	-1.31	18.99	3.52	18.99
混合型	018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9306	2025-03-25	-0.82	-2.80	-3.38	2.50	19.09	10.42	-6.94	-6.94	-6.94	3.50	-6.94
混合型	000061	华夏盛世混合	1.2920	2025-03-25	-0.69	-2.27	-2.49	3.78	19.08	12.06	-1.30	-11.99	62.93	5.04	29.20
混合型	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.1270	2025-03-25	-1.47	-5.64	-8.95	-2.36	19.08	11.82	-26.76	-30.58	-8.82	1.39	12.70
混合型	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.1247	2025-03-25	-1.98	-5.91	-10.85	-6.52	19.08	6.45	-11.71	-4.80	-4.80	-4.89	-4.80
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1005	2025-03-25	-0.75	-2.25	0.11	7.66	19.08	14.58	7.04	10.05	10.05	7.64	10.05
混合型	012691	广发消费领先混合C	0.7177	2025-03-25	-2.33	-3.99	3.77	7.09	19.08	4.15	-21.10	-11.56	-28.23	6.48	-28.23
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9121	2025-03-26	0.30	-2.68	0.54	5.85	19.08	11.69	0.82	-7.27	29.11	6.79	91.21
股票型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
股票型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
指数型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
指数型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
混合型	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.7231	2025-03-25	-1.47	-4.74	-4.11	6.56	19.07	9.71	-22.31	-27.69	-27.69	7.64	-27.69
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1531	2025-03-25	-2.62	-8.90	-11.35	-0.08	19.06	15.31	15.31	15.31	15.31	3.14	15.31
混合型	011099	富国价值创造混合A	0.7147	2025-03-25	-1.00	-2.46	2.32	4.02	19.06	3.27	-11.56	-9.41	-28.53	4.63	-28.53
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7095	2025-03-26	0.40	-3.61	-1.14	8.22	19.06	25.58	-2.65	-12.96	-29.05	9.73	-29.05
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
混合型	011152	国富兴海回报混合	1.0585	2025-03-25	-0.72	-2.65	4.59	6.50	19.05	32.30	24.50	32.03	5.85	6.80	5.85
混合型	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8429	2025-03-25	-1.15	-2.59	0.85	6.55	19.05	9.61	-11.08	-15.71	-15.71	6.74	-15.71
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4022	2025-03-26	0.75	-5.82	-10.91	1.37	19.05	18.11	-11.21	-2.48	40.22	2.46	40.22
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0465	2025-03-26	-0.63	-6.13	-5.02	9.71	19.04	-0.07	-22.01	-42.04	-17.60	10.40	17.73
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2585	2025-03-25	-0.33	-1.87	-1.39	3.27	19.03	18.01	14.55	15.27	36.43	4.12	62.75
混合型	020495	建信研究精选混合A	1.2027	2025-03-25	-1.80	-5.83	-4.12	4.50	19.03	20.27	20.27	20.27	20.27	5.40	20.27
混合型	080015	长盛中小盘精选混合	0.8320	2025-03-25	-0.48	-2.23	-0.60	2.84	19.03	10.79	4.39	2.72	13.66	4.00	-16.80
混合型	012199	国金核心资产一年持有C	0.8151	2025-03-25	-2.32	-5.33	-3.05	3.36	19.03	11.75	-0.73	-7.17	-18.49	5.00	-18.49
债券型	005461	南方希元转债	1.4918	2025-03-25	0.02	-2.60	-1.51	6.46	19.02	12.09	-2.76	-1.82	23.62	6.57	49.18
混合型	014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.5219	2025-03-25	0.54	0.14	1.69	2.22	19.02	30.88	28.03	10.15	-13.09	2.23	-13.09
股票型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
指数型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
混合型	090013	大成竞争优势混合A	1.8365	2025-03-25	-0.50	-2.58	-0.65	4.26	19.01	19.42	19.44	35.21	115.51	3.87	311.23
混合型	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.8265	2025-03-25	-0.73	-2.37	-2.12	5.97	19.01	10.69	-10.01	-4.92	-30.76	6.50	-30.76
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
混合型	011949	东吴多策略混合C	1.8733	2025-03-25	-2.15	-8.28	-13.29	-4.17	18.99	5.85	-1.64	-11.67	20.55	-1.61	20.55
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
混合型	257010	国联安小盘精选混合	1.0090	2025-03-25	0.00	-1.08	4.99	3.06	18.99	12.61	1.41	7.57	53.71	3.59	716.13
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31

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