本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1643	2025-03-25	-0.45	-3.27	4.63	11.46	20.15	14.99	16.63	16.43	16.43	11.79	16.43
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9078	2025-03-25	-1.02	-4.37	-4.56	3.83	20.14	7.56	-9.22	-9.22	-9.22	4.83	-9.22
混合型	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.8678	2025-03-25	-1.67	-6.25	-3.36	5.75	20.14	7.79	-17.63	-16.69	-13.22	6.36	-13.22
混合型	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8660	2025-03-25	-3.81	-8.45	-6.34	-2.98	20.13	10.69	-13.52	-13.40	-13.40	-2.35	-13.40
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2581	2025-03-25	0.48	-0.79	1.40	2.69	20.13	16.32	-16.21	-15.97	-15.97	3.60	-15.97
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0531	2025-03-25	-0.63	-2.88	2.45	2.71	20.12	13.98	-9.73	0.39	82.82	2.30	484.15
混合型	020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1413	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.93	3.95	20.12	15.17	14.13	14.13	14.13	5.26	14.13
混合型	019972	海富通产业优选混合A	1.1817	2025-03-25	-0.91	-3.63	-1.77	10.75	20.10	14.81	18.17	18.17	18.17	10.21	18.17
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
混合型	012464	博时成长优势混合C	0.7747	2025-03-25	-1.74	-2.30	0.77	5.14	20.09	20.75	1.32	-5.50	-22.53	5.29	-22.53
混合型	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.9335	2025-03-25	-0.23	-2.46	3.12	3.35	20.09	13.53	-5.49	9.07	68.38	4.60	163.53
混合型	018987	富安达科技领航混合C	0.4925	2025-03-25	-2.67	-7.88	-5.90	0.04	20.09	0.47	-8.24	-8.24	-8.24	1.80	-8.24
混合型	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9513	2025-03-25	-1.12	-2.44	-1.85	4.65	20.08	13.76	-2.98	-4.86	-4.86	5.07	-4.86
混合型	016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7917	2025-03-25	0.29	-3.24	-0.48	3.91	20.08	-2.54	-18.28	-20.83	-20.83	6.55	-20.83
混合型	014114	广发沪港深医药混合A	0.7255	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.57	11.12	20.08	14.27	-12.15	-26.81	-27.45	12.03	-27.45
混合型	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9900	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.22	8.92	20.07	15.48	-7.15	-4.79	-16.19	8.68	-16.19
混合型	013072	泰信医疗服务混合发起式A	0.9082	2025-03-25	0.59	-3.70	-5.53	-1.14	20.07	-3.25	-10.93	-5.04	-9.18	-1.28	-9.18
混合型	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.4428	2025-03-25	-0.90	-3.91	-4.65	0.11	20.07	13.63	-6.50	-33.72	-55.72	1.96	-55.72
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
混合型	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	1.4367	2025-03-25	-0.63	-5.13	-5.81	1.02	20.07	13.38	-6.09	-11.85	45.39	2.67	43.67
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4480	2025-03-25	-0.78	-1.26	0.38	3.30	20.06	15.05	-6.76	-9.29	-16.65	3.48	-16.65
混合型	013950	交银先锋混合C	1.8335	2025-03-25	-2.38	-4.81	-4.32	0.33	20.06	4.58	-14.23	-24.59	-34.48	1.50	-34.48
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6580	2025-03-25	-0.66	-2.13	0.36	1.04	20.06	9.87	-20.90	-22.05	11.42	2.85	65.80
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2119	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.38	4.47	20.06	10.37	-0.72	-7.16	31.61	5.21	63.06
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
债券型	022156	鹏华可转债债券D	1.2471	2025-03-25	-0.28	-3.47	-1.97	6.17	20.05	24.71	24.71	24.71	24.71	7.16	24.71
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	0.00	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
混合型	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7059	2025-03-25	-1.97	-4.88	1.63	6.65	20.05	18.26	-23.15	-18.66	-29.41	8.27	-29.41
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9497	2025-03-25	-0.05	-2.05	0.59	4.12	20.03	20.98	-5.03	-5.03	-5.03	5.21	-5.03
债券型	000297	鹏华可转债债券A	1.4533	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.97	6.17	20.03	11.71	0.71	-2.20	39.13	7.16	51.79
混合型	002165	汇添富达欣混合C	1.7690	2025-03-25	-0.11	-1.99	5.42	7.28	20.01	3.21	6.69	11.61	65.17	8.73	86.10
混合型	020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1385	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.94	3.90	20.01	14.94	13.85	13.85	13.85	5.20	13.85
混合型	009210	中欧嘉和三年混合A	0.9494	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.06	5.50	20.01	12.28	-11.28	-14.37	-0.19	6.23	-0.19
混合型	010945	招商商业模式优选C	0.6892	2025-03-25	-3.08	-7.96	-14.16	0.61	20.01	11.74	-17.79	-18.69	-31.08	1.03	-31.08
混合型	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6702	2025-03-25	-1.87	-7.10	-7.57	8.80	20.00	20.74	-1.53	4.43	-32.98	10.18	-32.98
混合型	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4890	2025-03-25	-3.09	-7.00	-5.69	8.07	20.00	0.97	-37.12	-51.10	-51.10	10.04	-51.10
混合型	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2961	2025-03-25	-0.03	-1.35	1.31	1.28	19.99	13.62	-0.55	-8.82	37.46	2.17	102.22
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8722	2025-03-25	-1.10	-2.39	-2.38	7.08	19.99	15.34	0.75	-8.00	-12.78	7.83	-12.78
混合型	006615	工银战略新兴产业混合A	1.9547	2025-03-25	-3.77	-8.33	-10.42	4.82	19.98	16.98	-4.57	-11.36	46.97	5.72	95.47
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3570	2025-03-25	-0.66	-3.21	-1.67	0.00	19.98	11.60	-7.44	-15.56	25.88	1.04	35.70
股票型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
股票型	012126	宏利新能源股票A	0.9498	2025-03-26	0.79	-6.58	-7.64	8.49	19.97	12.35	-22.76	-22.97	-5.02	10.13	-5.02
指数型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9848	2025-03-25	-1.13	-2.57	-1.92	4.43	19.97	12.55	-1.52	-1.52	-1.52	4.87	-1.52
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7865	2025-03-25	-1.08	-2.87	1.11	4.39	19.97	9.89	-1.26	7.18	-21.35	5.49	-21.35
混合型	019160	中欧产业领航混合C	1.1592	2025-03-25	-2.67	-8.46	-7.56	4.49	19.96	15.93	15.92	15.92	15.92	5.54	15.92
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7512	2025-03-25	-1.04	-2.52	-0.96	4.07	19.96	14.56	-10.76	-20.47	-24.88	5.82	-24.88
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5195	2025-03-25	0.43	-1.41	2.33	4.36	19.95	11.44	2.61	0.43	93.61	5.07	151.95
股票型	005038	银华新能源新材料C	1.0563	2025-03-26	0.43	-1.58	0.26	2.83	19.95	9.84	-20.46	-33.93	64.07	4.65	24.21
股票型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
指数型	005608	华宝中证500增强C	1.1441	2025-03-26	-0.03	-1.06	0.35	1.99	19.95	13.80	-1.23	0.25	23.45	4.75	14.41
股票型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
指数型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
混合型	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.6926	2025-03-25	-2.71	-8.18	-10.94	-2.87	19.93	19.06	-10.69	-21.97	-30.74	-0.59	-30.74
混合型	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5543	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.82	-0.18	19.93	3.63	-30.83	-33.10	-44.57	0.69	-44.57
混合型	000308	建信创新中国混合	4.7590	2025-03-25	-0.77	-3.97	-5.52	5.45	19.93	3.08	-17.62	-18.80	56.14	7.33	375.90
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
混合型	019003	易方达科技智选混合A	1.0810	2025-03-25	-1.81	-6.29	-7.39	1.77	19.91	10.00	8.10	8.10	8.10	2.46	8.10
混合型	002512	长城久润混合A	0.8436	2025-03-25	-0.14	-1.38	4.51	0.32	19.91	-1.63	-24.19	-18.20	-17.14	1.11	3.41
混合型	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.8112	2025-03-25	-2.59	-7.08	-9.62	0.11	19.91	10.17	-13.00	-9.62	-18.88	1.78	-18.88
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.0987	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.99	6.11	19.91	11.54	0.34	-2.77	-16.19	7.11	-16.19
混合型	019610	财通数字经济智选混合发起A	1.1896	2025-03-25	-1.31	-7.06	-4.72	-0.03	19.90	18.96	18.96	18.96	18.96	1.82	18.96
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8857	2025-03-25	-0.55	-2.71	-0.29	4.63	19.90	12.90	-8.67	-10.74	33.79	4.99	130.61
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8594	2025-03-25	-0.55	-2.72	-0.29	4.64	19.90	12.90	-8.66	-10.74	33.80	5.00	375.91
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
QDII型	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	0.0952	2025-03-24	0.42	-1.45	2.26	13.74	19.90	27.44	-10.27	-19.12	-52.50	13.88	-52.50
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5705	2025-03-25	-0.04	-0.99	5.73	2.35	19.88	3.75	-26.48	-42.67	-42.95	4.58	-42.95
股票型	000978	景顺长城量化精选股票	1.6460	2025-03-26	-0.12	-2.02	-0.78	1.92	19.88	14.15	-2.37	-7.48	37.40	4.11	71.57
混合型	004496	前海开源多元策略混合A	2.0183	2025-03-25	0.06	-1.25	5.14	5.20	19.88	25.05	15.60	27.04	73.64	5.22	164.40
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2862	2025-03-25	-0.32	-1.76	4.19	3.29	19.87	3.86	-15.68	-7.13	-11.53	4.11	28.62
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7162	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.54	11.00	19.87	13.83	-12.84	-27.69	-28.38	11.94	-28.38
股票型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
指数型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
股票型	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9077	2025-03-26	-0.02	-0.30	5.68	8.00	19.86	14.81	-3.81	-9.23	-9.23	9.02	-9.23
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1984	2025-03-25	0.03	-1.47	1.48	4.86	19.86	16.87	5.90	1.71	44.40	5.65	131.19
混合型	019973	海富通产业优选混合C	1.1757	2025-03-25	-0.92	-3.64	-1.80	10.64	19.86	14.35	17.57	17.57	17.57	10.12	17.57
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
混合型	620004	金元顺安价值增长混合	0.6117	2025-03-25	-1.23	-5.47	-6.02	1.24	19.85	-1.81	-17.89	-31.88	-16.43	1.98	-38.83
混合型	020163	华安睿信优选混合C	1.2689	2025-03-25	-0.63	-3.58	4.27	5.38	19.84	11.78	26.89	26.89	26.89	7.08	26.89
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
混合型	019356	易方达平衡视野混合A3	1.1579	2025-03-25	-1.61	-4.55	0.63	6.07	19.84	16.63	15.79	15.79	15.79	6.66	15.79
混合型	001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1961	2025-03-25	0.38	-1.32	0.60	-0.94	19.83	-8.37	-40.58	-46.13	-13.50	2.69	19.61
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1705	2025-03-25	0.09	-1.27	2.00	0.72	19.83	10.24	0.55	6.18	55.59	1.74	102.46
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	000828	宏利转型机遇股票A	2.4660	2025-03-26	-0.40	-2.91	-9.07	-8.53	19.83	14.11	-2.41	-12.27	115.00	-2.45	196.33
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	009891	融通产业趋势臻选股票A	1.1886	2025-03-26	0.64	-5.40	-10.97	3.87	19.82	36.32	25.12	27.42	18.86	7.72	18.86
混合型	009500	国寿安保高股息混合A	0.8167	2025-03-25	-0.21	-2.88	6.70	7.91	19.82	14.80	-1.13	-10.59	-18.33	8.09	-18.33
混合型	001018	易方达新经济混合	3.3490	2025-03-25	-1.06	-4.99	-2.59	1.95	19.82	8.66	-13.13	-10.45	58.27	2.89	234.90
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
股票型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
指数型	011964	泰康中证500ETF联接A	0.9451	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.61	0.89	19.81	13.63	-3.31	-5.49	-5.49	3.62	-5.49
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	0.00	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
混合型	014784	招商远见成长混合C	0.7296	2025-03-25	-3.17	-7.97	-14.26	0.41	19.80	10.11	-17.39	-27.04	-27.04	0.87	-27.04
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1030	2025-03-25	-1.04	-4.96	-2.47	1.84	19.80	8.09	-13.29	-12.83	41.78	2.78	645.84
混合型	014162	万家人工智能混合C	2.2333	2025-03-25	-3.14	-8.89	-12.86	-9.71	19.80	6.06	-1.04	-2.64	-29.79	-7.04	-29.79
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
股票型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
指数型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
股票型	012127	宏利新能源股票C	0.9389	2025-03-26	0.78	-6.60	-7.67	8.41	19.79	12.00	-23.24	-23.67	-6.11	10.04	-6.11
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.7810	2025-03-25	0.13	-2.62	5.68	11.10	19.79	-0.38	-14.64	-31.01	-34.90	11.57	36.20
混合型	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.8938	2025-03-25	0.59	-3.72	-5.57	-1.27	19.78	-3.72	-11.80	-6.44	-10.62	-1.39	-10.62
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	010129	宝盈发展新动能股票C	1.0335	2025-03-26	0.05	-1.30	4.45	14.59	19.78	19.14	1.48	-10.75	3.35	14.19	3.35
股票型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
指数型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
债券型	005771	银华可转债债券A	1.3723	2025-03-25	-0.13	-3.73	-3.00	5.76	19.77	13.78	-8.93	-9.84	13.95	6.66	37.22
混合型	020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1325	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.96	3.79	19.77	14.49	13.25	13.25	13.25	5.10	13.25
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1278	2025-03-25	-0.27	-0.88	5.85	3.52	19.77	12.78	12.78	12.78	12.78	4.09	12.78
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9925	2025-03-25	-1.03	-4.12	1.22	8.97	19.77	15.30	-7.11	-4.56	-15.98	8.73	-15.98
混合型	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9307	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.10	5.39	19.77	11.82	-12.00	-15.39	-2.10	6.14	-2.10
混合型	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8070	2025-03-25	-0.51	-1.43	1.13	1.08	19.77	13.17	-3.26	-17.30	-19.30	1.43	-19.30
混合型	011911	华夏消费优选混合A	0.5804	2025-03-25	-0.72	-3.68	-1.54	1.75	19.77	8.83	-11.15	-10.02	-41.96	2.08	-41.96
混合型	005233	广发睿毅领先混合A	2.4195	2025-03-25	1.74	1.24	3.07	-2.47	19.77	8.96	-14.38	-6.92	65.11	-1.04	141.95
混合型	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9149	2025-03-25	-0.23	-2.47	3.07	3.20	19.76	13.11	-2.89	-2.89	-2.89	4.46	-2.89
混合型	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5206	2025-03-25	0.97	-3.70	0.50	6.38	19.76	8.57	-27.67	-50.84	-51.25	7.50	-47.94
股票型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
股票型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
指数型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
指数型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
混合型	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3180	2025-03-25	-0.30	-2.30	0.84	3.84	19.75	12.30	5.06	12.87	75.22	5.31	661.94
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
混合型	006616	工银战略新兴产业混合C	1.9043	2025-03-25	-3.77	-8.34	-10.45	4.71	19.74	16.51	-5.34	-12.42	44.06	5.62	90.43
混合型	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9376	2025-03-25	-1.13	-2.46	-1.89	4.50	19.73	13.10	-4.14	-6.23	-6.23	4.92	-6.23

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