本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	012428	华夏核心制造混合A	0.9224	2025-03-25	-1.88	-5.36	-6.46	4.50	21.46	14.10	-3.04	4.94	-7.76	6.54	-7.76
混合型	009878	平安低碳经济混合A	1.0151	2025-03-25	-1.26	-5.69	2.72	8.99	21.45	21.12	2.99	9.39	1.51	10.51	1.51
混合型	005198	工银沪港深精选混合C	0.7648	2025-03-25	-2.65	-5.82	-0.71	11.88	21.44	30.85	10.90	1.80	-12.40	11.60	-23.52
混合型	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7796	2025-03-25	-2.87	-5.30	-0.09	12.20	21.43	26.05	-5.28	-2.21	-22.04	12.38	-22.04
混合型	011670	长信优质企业混合C	0.6455	2025-03-25	-0.86	-3.38	-0.05	8.56	21.43	7.74	-11.44	-9.86	-35.45	8.60	-35.45
QDII型	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1394	2025-03-24	2.05	-1.97	-1.34	6.74	21.43	20.38	-4.59	-2.92	-2.92	10.99	-2.92
混合型	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.7084	2025-03-25	-1.95	-7.71	-7.59	-4.69	21.43	-2.24	-15.71	-27.82	12.31	-3.31	85.72
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0072	2025-03-25	-1.25	-5.75	2.70	8.50	21.42	21.09	2.58	0.72	0.72	9.94	0.72
混合型	010177	中加新兴消费混合C	0.6741	2025-03-25	-1.23	-2.57	0.66	1.32	21.42	8.31	-20.41	-14.11	-32.59	2.52	-32.59
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6298	2025-03-25	-0.94	-3.17	-0.14	4.83	21.42	11.19	-22.43	-16.96	-37.02	5.51	-37.02
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
混合型	015742	东财品质生活优选C	0.8428	2025-03-25	-0.37	-3.43	8.80	8.50	21.41	-1.47	-20.84	-15.72	-15.72	9.71	-15.72
指数型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
股票型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
股票型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7231	2025-03-25	-0.59	-2.30	1.13	3.58	21.39	19.96	-8.04	-9.68	-27.69	4.58	-27.69
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-1.48	-4.43	1.00	5.54	21.38	14.87	0.80	12.24	12.24	6.20	12.24
混合型	017814	兴合安迎混合C	0.9150	2025-03-25	0.16	-2.95	-1.72	0.26	21.38	7.81	-8.50	-8.50	-8.50	2.03	-8.50
混合型	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9807	2025-03-25	-1.72	-3.96	-5.08	-0.04	21.38	11.80	-12.99	-38.95	27.70	1.05	98.07
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8145	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.42	-0.27	21.37	7.23	-9.90	-2.92	44.66	2.44	97.85
指数型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
债券型	000028	华富安鑫债券A	1.0670	2025-03-25	0.11	-2.19	-1.56	6.16	21.37	12.99	5.98	3.07	8.59	6.65	61.95
股票型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
混合型	006366	兴业安保优选混合A	1.6715	2025-03-25	1.62	-1.61	3.54	1.02	21.36	18.95	-8.16	-30.78	9.18	0.88	67.13
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	005197	工银沪港深精选混合A	0.7773	2025-03-25	-2.64	-5.83	-0.69	11.92	21.36	30.90	11.19	2.25	-11.67	11.65	-22.27
股票型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
指数型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
股票型	012181	中银智能制造股票C	1.8250	2025-03-26	0.55	-3.59	-4.90	4.05	21.34	16.17	-3.64	-2.14	14.71	7.35	14.71
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9722	2025-03-25	-0.91	-2.41	6.38	11.50	21.34	5.71	7.46	11.64	-2.78	13.35	-2.78
混合型	257031	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	257030	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1097	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.19	0.04	21.33	11.11	-12.12	-25.51	14.87	1.17	83.65
混合型	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0825	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.73	12.57	21.33	38.27	8.25	8.25	8.25	12.44	8.25
股票型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
指数型	160630	鹏华国防A	0.9307	2025-03-26	-0.09	-1.52	3.51	3.08	21.33	19.47	-15.00	-22.05	22.21	3.71	-12.23
混合型	006568	国联安行业领先混合	1.9344	2025-03-25	-0.23	-2.71	2.04	6.10	21.33	10.94	-8.20	-4.62	62.46	7.80	97.47
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
混合型	012706	中银核心精选混合A	0.7393	2025-03-25	-2.36	-6.71	-4.94	4.42	21.32	14.12	-11.56	-22.64	-26.07	6.88	-26.07
混合型	012476	平安优质企业混合C	0.6302	2025-03-25	-1.24	-5.08	-5.76	-0.41	21.31	5.33	-12.52	-22.84	-36.98	0.57	-36.98
混合型	015666	银河医药混合C	0.5090	2025-03-25	0.04	-2.19	3.39	3.58	21.31	7.57	-21.64	-20.86	-20.86	5.43	-20.86
股票型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
指数型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1471	2025-03-25	-0.88	-2.31	0.76	4.01	21.30	20.47	-10.26	-13.03	19.17	5.11	14.71
混合型	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0002	2025-03-25	-0.80	-3.60	-0.23	12.81	21.30	4.68	-1.61	0.02	0.02	13.18	0.02
混合型	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8600	2025-03-25	-0.58	-3.26	-2.49	2.14	21.30	7.37	-6.22	-12.42	47.61	4.50	246.67
混合型	016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.0067	2025-03-25	-1.07	-2.70	3.86	5.56	21.29	11.67	-2.02	0.67	0.67	5.80	0.67
股票型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
股票型	011426	广发优势成长股票C	0.4114	2025-03-26	-0.10	-1.65	4.28	8.98	21.29	10.83	-31.00	-41.89	-58.86	11.01	-58.86
指数型	007737	诺德研发创新100	1.0775	2025-03-26	0.02	-3.96	-6.35	0.45	21.29	10.41	-14.72	-14.93	6.21	3.74	25.03
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.7986	2025-03-25	0.25	-2.92	-1.09	4.79	21.29	7.79	-2.29	-10.35	-10.35	4.89	-10.35
混合型	016906	景顺长城品质投资混合C	3.1390	2025-03-25	-0.48	-1.04	-0.88	4.08	21.29	14.40	-4.59	-3.03	-3.03	4.60	-3.03
混合型	001366	金鹰产业整合混合A	1.3742	2025-03-25	-0.90	-4.03	-2.05	3.47	21.29	10.29	-5.73	-16.36	63.01	5.02	37.42
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2125	2025-03-25	-2.41	-6.44	1.23	8.49	21.29	22.29	-1.56	-5.10	-6.85	8.92	-17.68
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
混合型	007812	淳厚信泽混合C	1.9377	2025-03-25	-0.92	-3.30	0.49	7.51	21.27	26.27	14.51	22.21	82.91	7.90	93.77
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8720	2025-03-25	0.47	-2.98	-1.43	-3.51	21.27	4.73	-24.32	-37.05	-30.11	-0.48	-30.11
混合型	011412	易方达远见成长混合C	0.9287	2025-03-25	-2.76	-8.98	-13.24	-3.60	21.27	14.60	-15.74	6.23	-7.13	-1.94	-7.13
混合型	018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8352	2025-03-25	-0.22	-3.78	-0.24	9.21	21.27	1.97	-16.48	-16.48	-16.48	10.03	-16.48
混合型	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7058	2025-03-25	-1.11	-4.19	0.50	3.95	21.27	19.42	-4.79	-1.09	-29.42	5.39	-29.42
混合型	003447	英大睿鑫C	1.7639	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.43	-0.32	21.26	7.02	-10.29	-3.53	43.19	2.39	92.48
股票型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
指数型	012041	鹏华国防C	0.8429	2025-03-26	-0.08	-1.53	3.50	3.04	21.26	19.39	-15.20	-22.24	-15.71	3.68	-15.71
指数型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
指数型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
混合型	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0533	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.47	5.48	21.25	19.06	5.77	8.59	5.33	6.00	5.33
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.1619	2025-03-26	0.56	-2.35	4.49	16.83	21.25	16.33	16.19	16.19	16.19	16.86	16.19
股票型	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0676	2025-03-26	-0.06	-2.72	-3.24	-7.29	21.25	31.80	26.63	23.31	6.76	-4.81	6.76
股票型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
混合型	002296	长城行业轮动混合A	1.6716	2025-03-25	0.57	-2.85	-1.75	7.20	21.24	11.12	-16.88	-21.57	41.89	9.25	67.16
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5754	2025-03-25	-1.08	-3.10	5.79	11.49	21.24	15.13	-11.95	-26.03	-42.46	12.36	-42.46
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9600	2025-03-25	-3.18	-9.80	-9.57	1.38	21.24	12.74	-15.72	-4.00	-4.00	3.60	-4.00
混合型	016311	中欧优质企业混合A	0.9206	2025-03-25	-2.89	-5.82	-7.09	2.04	21.24	22.88	-2.79	-7.94	-7.94	5.93	-7.94
混合型	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8076	2025-03-25	-0.21	-0.19	3.92	0.94	21.24	12.87	-7.64	-9.60	-19.24	0.84	-19.24
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2819	2025-03-25	-0.86	-2.47	1.13	3.27	21.23	14.93	-10.34	0.01	13.44	4.62	44.10
指数型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6229	2025-03-25	0.06	-2.15	1.75	5.43	21.23	8.37	-16.53	-29.33	-37.71	6.17	-37.71
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7072	2025-03-25	-0.14	-2.55	1.10	8.35	21.22	9.27	-8.17	-24.64	-29.28	9.25	-29.28
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	2025-03-25	-0.12	-2.15	0.20	1.31	21.20	18.83	9.57	15.68	5.73	2.03	5.73
混合型	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.8580	2025-03-25	-0.32	-2.16	0.98	5.99	21.20	26.48	4.15	-23.66	10.20	6.05	85.80
混合型	007163	浦银安盛环保新能源A	1.7474	2025-03-25	-0.68	-1.42	2.98	9.38	21.20	14.28	-25.44	-25.80	66.78	11.65	74.74
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5425	2025-03-25	-0.96	-3.64	-0.01	6.42	21.20	12.41	-8.76	-2.18	46.87	7.09	107.37
混合型	020107	兴业安保优选混合C	1.6654	2025-03-25	1.62	-1.62	3.52	0.93	21.19	18.60	4.10	4.10	4.10	0.80	4.10
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
股票型	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5072	2025-03-26	0.44	-5.00	1.12	7.89	21.19	1.34	-22.87	-34.23	-49.28	11.69	-49.28
股票型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6359	2025-03-26	0.05	-2.72	-3.74	1.92	21.19	8.24	-23.77	-36.41	-36.41	4.42	-36.41
指数型	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6359	2025-03-26	0.05	-2.72	-3.74	1.92	21.19	8.24	-23.77	-36.41	-36.41	4.42	-36.41
混合型	010616	国金自主创新混合C	0.5937	2025-03-25	-1.35	-3.24	-1.30	3.23	21.19	12.15	-11.73	-23.02	-40.63	4.99	-40.63
混合型	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8470	2025-03-25	-0.85	-4.10	0.70	5.60	21.17	19.36	-0.91	-8.21	-15.30	7.30	-15.30
混合型	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.6863	2025-03-25	-1.79	-4.03	-0.61	8.52	21.17	7.45	-8.85	-22.32	-31.37	8.16	-31.37
混合型	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7353	2025-03-25	0.31	-2.18	-1.47	6.15	21.16	16.09	-7.28	-14.13	-26.47	7.72	-26.47
混合型	002367	国联安安稳混合	1.1460	2025-03-25	-1.50	-2.20	-3.00	4.98	21.15	19.05	-9.88	-24.92	7.72	6.66	14.60
混合型	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8415	2025-03-25	-0.66	-2.29	-0.92	4.72	21.15	8.33	-9.06	-15.85	-15.85	5.39	-15.85
QDII型	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3841	2025-03-24	1.97	-1.34	2.50	13.93	21.15	14.01	2.02	-7.22	2.37	15.08	38.41
债券型	005246	国泰可转债债券	1.4670	2025-03-25	-0.14	-3.01	-1.38	5.75	21.15	17.07	3.74	3.90	21.67	5.97	46.70
指数型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
混合型	020979	西部利得价值回报混合A	1.1931	2025-03-25	0.09	-0.30	3.92	3.14	21.14	19.31	19.31	19.31	19.31	3.57	19.31
混合型	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1071	2025-03-25	-1.48	-4.44	0.97	5.42	21.14	14.35	-0.16	10.71	10.71	6.08	10.71
混合型	015769	天弘低碳经济混合A	0.8296	2025-03-25	-1.72	-1.58	3.76	4.46	21.14	8.60	-7.63	-17.04	-17.04	4.77	-17.04
混合型	011603	兴业高端制造混合A	0.7914	2025-03-25	-0.74	-3.64	-4.81	3.64	21.14	12.02	-8.99	-9.57	-20.86	3.57	-20.86
债券型	003382	民生加银鑫享债券A	1.0371	2025-03-25	0.09	-1.66	-0.92	6.36	21.14	13.31	15.16	15.98	-11.87	6.52	4.54
混合型	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9533	2025-03-25	-1.71	-3.96	-5.11	-0.14	21.14	11.35	-13.67	-39.68	-47.79	0.96	-47.79
股票型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
QDII型	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
QDII型	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
混合型	010186	嘉实核心成长混合A	0.6197	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.29	4.71	21.13	12.35	-21.64	-16.37	-38.03	5.37	-38.03
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5205	2025-03-25	-0.51	-3.17	-0.55	3.27	21.12	13.44	6.63	4.60	60.53	4.32	52.05
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9569	2025-03-25	-0.90	-2.42	6.36	11.41	21.11	5.30	6.62	10.33	-4.31	13.26	-4.31
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
混合型	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0943	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.22	-0.06	21.10	10.68	-12.83	-26.39	-40.15	1.07	-40.15
混合型	012647	中欧洞见一年持有混合	0.8883	2025-03-25	-2.88	-5.71	-7.07	1.92	21.10	22.74	-2.82	-3.62	-11.17	5.83	-11.17
混合型	011884	工银景气优选混合A	0.6714	2025-03-25	-1.57	-3.16	1.04	5.58	21.10	18.71	4.51	-4.66	-32.86	5.45	-32.86
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2170	2025-03-25	-1.54	-6.10	0.41	-0.16	21.09	10.64	-6.31	-14.05	-21.03	-1.38	21.70
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9963	2025-03-25	-1.07	-2.71	3.82	5.45	21.09	11.26	-2.78	-0.37	-0.37	5.70	-0.37
混合型	015228	华夏创新研选混合C	0.9487	2025-03-25	-3.17	-9.80	-9.60	1.27	21.07	12.31	-16.47	-5.13	-5.13	3.49	-5.13
混合型	012707	中银核心精选混合C	0.7298	2025-03-25	-2.37	-6.72	-4.96	4.32	21.07	13.68	-12.26	-23.57	-27.02	6.77	-27.02
混合型	008546	南方产业优势两年混合A	0.7166	2025-03-25	-0.44	-2.22	1.24	4.37	21.07	15.73	-2.56	-5.65	-28.34	5.17	-28.34
股票型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
股票型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
指数型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
指数型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
指数型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
混合型	021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.2106	2025-03-25	-2.54	-8.18	-9.00	19.62	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	20.46	21.06
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7558	2025-03-25	-0.25	-1.58	0.51	4.65	21.06	12.96	2.54	5.46	-24.42	4.87	-24.42

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