本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
债券型	020034	国泰民安增利债券C	1.1318	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.36	0.21	4.93	4.63	3.50	4.69	8.22	0.19	65.53
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1317	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.43	0.55	2.47	4.45	60.54	60.54	-0.67	60.54
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1317	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.28	3.97	9.73	12.41	19.30	-0.40	70.01
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1317	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.26	8.24	5.18	-5.57	-5.72	27.75	3.88	237.62
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1316	2025-03-25	0.29	-0.71	0.47	1.40	11.87	7.70	5.22	3.96	13.16	1.10	13.16
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1316	2025-03-25	0.10	0.53	-0.13	-0.60	0.23	0.00	2.38	2.38	2.38	-0.93	2.38
债券型	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	0.05	0.71	1.96	5.74	9.34	13.16	-0.11	13.16
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1315	2025-03-25	0.02	0.19	0.25	0.28	1.11	2.53	6.37	10.57	13.15	0.19	13.15
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1314	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.27	3.96	6.55	6.55	6.55	-0.40	6.55
债券型	007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1314	2025-03-25	0.02	0.16	-0.03	-0.42	0.75	2.73	6.11	8.55	13.83	-0.52	17.69
债券型	007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1314	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.16	0.86	2.40	5.63	9.08	15.72	0.04	18.64
混合型	014473	景顺长城远见成长混合C	1.1314	2025-03-25	-3.31	-6.40	-8.74	8.43	32.73	18.48	12.09	14.32	13.14	9.22	13.14
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-25	0.00	0.52	-1.21	-0.74	7.42	3.75	11.73	-2.77	0.28	-0.32	13.14
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1313	2025-03-25	-2.38	-6.18	-9.58	1.23	29.04	19.93	8.71	13.13	13.13	-0.90	13.13
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1313	2025-03-25	0.08	0.04	-0.39	-0.54	1.67	2.57	7.11	7.90	13.13	-0.73	13.13
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
债券型	019626	博时裕景纯债债券A	1.1312	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.21	1.05	2.81	4.71	4.71	4.71	0.05	4.71
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1312	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.05	1.05	3.02	4.73	4.73	4.73	-0.22	4.73
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	007348	永赢昌利债券C	1.1311	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.15	0.59	2.58	6.76	9.19	15.31	-0.41	15.31
债券型	002947	大成景盛一年定开债C	1.1311	2025-03-25	0.11	-0.11	0.04	-0.22	3.15	3.83	2.48	3.48	13.85	-0.19	19.05
股票型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
指数型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1310	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.08	2.18	8.26	8.17	9.52	13.10	13.10	2.13	13.10
债券型	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1310	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.62	-0.03	1.55	4.71	6.65	13.10	-0.59	13.10
债券型	009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1310	2025-03-25	0.04	0.23	0.27	0.06	0.96	3.02	7.60	10.06	13.10	-0.04	13.10
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1310	2025-03-25	0.00	0.27	-1.31	-1.57	-1.15	0.78	3.30	7.84	10.31	-1.65	37.77
混合型	015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.1310	2025-03-25	-1.65	-7.52	-12.60	-7.14	5.21	-26.61	-55.31	-55.01	-56.43	-5.12	-56.43
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
混合型	009156	海富通富泽混合A	1.1309	2025-03-25	-0.35	-1.08	0.84	1.80	6.24	6.24	5.85	5.89	13.09	1.89	13.09
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1309	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.40	1.96	4.05	5.62	5.62	5.62	0.10	5.62
债券型	022020	南方定元中短债债券E	1.1309	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.19	1.22	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.01	2.04
债券型	018166	东方红稳添利纯债E	1.1309	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.01	0.96	2.84	6.14	6.15	6.15	-0.26	6.15
债券型	007245	安信鑫日享中短债A	1.1309	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.12	0.68	2.01	5.99	8.64	13.80	0.07	18.79
指数型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1308	2025-03-25	0.05	0.22	0.03	0.47	1.73	4.10	10.86	13.08	13.08	-0.28	13.08
股票型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
指数型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
债券型	021422	工银尊享短债债券D	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.00	1.84	1.84	1.84	1.84	0.04	1.84
债券型	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1306	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.45	1.24	2.47	5.35	8.36	13.06	0.33	13.06
债券型	006834	工银尊享短债债券A	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.98	2.35	5.67	8.31	14.59	0.04	19.81
股票型	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1306	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.95	-0.70	9.14	13.06	13.06	13.06	13.06	-0.07	13.06
混合型	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.1306	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.67	26.82	70.99	28.92	13.06	13.06	13.06	32.79	13.06
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
指数型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1305	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.27	-7.59	16.53	24.72	19.05	16.46	17.64	-5.07	13.05
债券型	021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1305	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.63	-0.05	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.60	0.66
债券型	013131	西部利得沣泰债券C	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	8.03	0.06	8.03
债券型	008255	西部利得沣泰债券A	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	11.53	0.06	13.05
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1305	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.14	0.70	1.93	5.30	7.97	16.78	0.09	20.12
股票型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1305	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.27	-7.59	16.53	24.72	19.05	16.46	17.64	-5.07	13.05
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1304	2025-03-25	-1.09	-3.45	0.46	9.33	21.52	13.13	13.04	13.04	13.04	10.19	13.04
混合型	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1304	2025-03-25	-0.07	-0.40	0.95	1.97	4.82	9.20	10.14	13.75	13.04	1.82	13.04
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.12	0.73	2.13	4.91	7.74	13.47	0.01	29.68
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1302	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.20	1.01	2.70	4.45	4.45	4.45	0.04	4.45
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	007640	宏利永利债券	1.1302	2025-03-25	0.01	0.10	0.15	-0.09	0.67	2.05	5.72	8.82	20.59	-0.15	23.24
混合型	006364	招商丰韵混合A	1.1302	2025-03-25	-1.55	-4.75	-4.65	-6.67	-3.04	-4.57	-25.01	-29.55	-15.12	-4.51	13.02
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1301	2025-03-25	0.02	-0.34	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.95	40.25
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1301	2025-03-25	0.11	0.37	-0.14	-0.06	0.97	2.17	7.06	10.21	17.15	-0.32	48.14
债券型	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1301	2025-03-25	0.03	0.24	-0.29	-0.40	0.95	2.95	6.96	9.48	14.56	-0.74	75.60
QDII型	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.1301	2025-03-24	1.14	-0.17	-1.02	3.00	-3.91	3.18	12.24	13.01	13.01	4.43	13.01
指数型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
债券型	003428	中加丰盈一年定开债	1.1300	2025-03-25	0.06	0.29	0.20	-0.04	1.05	2.79	6.93	10.20	16.50	-0.23	35.57
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1300	2025-03-25	0.60	0.54	5.82	4.88	26.77	18.72	13.00	13.00	13.00	5.48	13.00
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
股票型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
股票型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
指数型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
债券型	519722	交银裕惠纯债债券	1.1299	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.60	0.54	2.91	5.67	7.55	0.00	-0.74	12.99
债券型	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	0.52	0.78	1.87	5.04	13.88	12.99	12.99	0.29	12.99
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	-0.03	-0.74	0.60	3.11	7.07	9.47	15.28	-0.86	15.28
债券型	008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1299	2025-03-25	0.09	0.39	0.28	0.20	0.88	2.44	5.89	8.64	14.08	0.14	14.08
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1299	2025-03-25	-2.03	-4.34	-1.24	5.26	19.62	16.45	-3.87	-1.74	15.66	5.86	12.99
混合型	018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1299	2025-03-25	1.24	-0.64	-0.21	3.69	31.64	15.78	12.99	12.99	12.99	5.41	12.99
股票型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
指数型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1298	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.28	1.66	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.53	3.15
债券型	002569	博时裕弘纯债债券A	1.1298	2025-03-25	0.08	0.38	-0.30	-0.32	1.63	5.15	14.81	17.58	24.28	-0.72	38.73
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1297	2025-03-25	0.03	0.21	0.14	-0.01	0.05	2.72	7.00	9.80	16.48	-0.27	19.87
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	018973	华商科创板量化选股混合A	1.1297	2025-03-25	-1.67	-5.58	-7.30	0.89	40.42	18.02	12.97	12.97	12.97	4.12	12.97
混合型	014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1297	2025-03-25	-2.91	-8.53	-9.66	3.18	47.65	29.09	15.42	34.01	12.97	5.79	12.97
混合型	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1296	2025-03-25	-3.26	-3.89	-0.59	12.79	35.18	25.65	12.96	12.96	12.96	13.68	12.96
混合型	017991	华泰柏瑞致远混合A	1.1296	2025-03-25	-0.89	-3.42	-0.48	10.82	23.48	22.20	12.96	12.96	12.96	11.92	12.96
指数型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
债券型	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1296	2025-03-25	0.05	0.25	0.21	-0.10	1.11	3.19	7.09	9.90	16.27	-0.23	18.64
股票型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
股票型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1295	2025-03-25	0.03	-0.09	0.82	0.26	3.08	3.81	5.11	9.19	12.95	0.28	12.95
债券型	009082	华夏鼎佳债券A	1.1295	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.09	1.66	3.64	8.12	10.82	13.94	-0.12	13.94
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1294	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.58	0.48	2.30	7.58	11.90	18.93	-0.68	27.02
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1294	2025-03-25	0.02	-0.33	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.96	49.35
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
债券型	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1293	2025-03-25	0.11	0.00	0.54	0.73	3.59	6.32	9.85	11.98	12.93	0.70	12.93
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1293	2025-03-25	-2.30	-5.16	-1.78	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
混合型	003581	前海联合国民健康混合A	1.1292	2025-03-25	0.07	-3.10	-1.08	-2.34	11.10	-4.73	-25.14	-26.42	-10.18	0.03	18.47
债券型	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1292	2025-03-25	0.04	0.28	0.16	-0.03	1.32	3.63	10.89	12.92	12.92	-0.26	12.92
债券型	007015	嘉合磐泰短债C	1.1292	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.41	0.93	1.78	4.85	8.10	16.41	0.36	19.63
债券型	006798	嘉实中短债债券C	1.1292	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.08	0.78	2.33	6.48	8.97	14.80	-0.08	20.10
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1291	2025-03-25	0.08	0.38	-0.33	-0.37	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.75	0.76
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	0.80
债券型	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1290	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.11	0.76	2.18	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	010168	天弘安利短债A	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.29	0.77	2.01	4.95	7.42	12.90	0.20	12.90
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1290	2025-03-25	0.14	0.64	-0.96	-1.23	1.94	7.11	14.17	18.42	25.45	-1.77	35.45
混合型	009719	招商增浩混合C	1.1290	2025-03-25	-0.31	-0.73	-0.83	0.21	5.25	5.24	7.13	9.81	12.90	0.19	12.90
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1289	2025-03-25	0.04	-0.48	-0.25	2.64	13.88	12.32	11.45	12.13	12.89	3.21	12.89
股票型	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1289	2025-03-26	0.37	-7.63	-10.58	7.94	45.40	39.08	13.13	41.68	12.89	13.01	12.89
指数型	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1289	2025-03-26	0.37	-7.63	-10.58	7.94	45.40	39.08	13.13	41.68	12.89	13.01	12.89
债券型	003545	东兴兴利债券A	1.1289	2025-03-25	0.09	0.55	0.00	0.22	1.40	2.39	6.04	9.57	19.97	-0.06	29.98
债券型	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1288	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	0.87	2.20	6.48	9.21	11.88	0.12	11.88
债券型	001950	鹏华丰泰定开债B	1.1288	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.12	1.95	4.05	6.70	8.55	13.86	-0.18	31.15
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1287	2025-03-25	0.08	0.39	-0.31	-0.34	1.53	4.98	10.29	10.29	10.29	-0.74	10.29
债券型	851896	海通安泰债券C	1.1286	2025-03-25	0.07	0.09	-0.17	0.17	1.50	3.12	6.85	10.27	10.01	0.04	10.01
债券型	023156	博时中债5-10农发行E	1.1286	2025-03-25	0.14	0.64	-0.97	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1286	2025-03-25	-0.02	-0.96	-1.22	1.26	10.50	10.79	11.44	12.39	12.86	1.67	12.86
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	0.00	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
指数型	022929	华安创业板50指数Y	1.1285	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.71	-4.52	-5.18	-5.18	-5.18	-5.18	-5.18	-1.56	-5.18
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1285	2025-03-25	0.09	-0.19	-0.48	1.38	3.30	5.31	9.08	9.73	16.56	1.05	16.56
股票型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
股票型	022929	华安创业板50指数Y	1.1285	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.71	-4.52	-5.18	-5.18	-5.18	-5.18	-5.18	-1.56	-5.18
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.20	-0.04	-0.32	1.33	4.75	4.91	4.91	4.91	-0.53	4.91
债券型	014846	博时恒乐债券A	1.1284	2025-03-25	0.00	0.04	0.24	-0.21	5.50	8.16	10.47	12.84	12.84	-0.46	12.84
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1284	2025-03-25	0.11	0.10	0.53	-0.25	1.26	2.95	3.84	3.56	13.84	-0.25	18.16
债券型	003810	招商招顺纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.24	0.04	-0.05	0.82	2.44	6.18	8.87	0.00	-0.28	22.65
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1283	2025-03-25	0.01	0.09	0.12	0.08	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	0.90
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1282	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.25	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.16	0.73
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1282	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.12	0.66	1.84	2.96	2.96	2.96	0.07	2.96
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1282	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.28	0.70	2.31	7.17	10.46	11.96	0.21	11.96
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1281	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.10	1.07	3.03	6.91	8.28	12.90	-0.12	12.81
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1281	2025-03-25	-0.32	-1.36	1.61	4.72	15.75	8.44	-8.52	-6.22	14.02	5.04	12.81
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1280	2025-03-25	0.00	-0.09	-0.09	-0.09	2.45	2.27	-2.00	-4.89	15.78	0.00	29.79
混合型	001428	工银瑞信灵活配置混合B	1.1280	2016-10-13	0.09	0.00	-0.09	-0.62	2.55	3.39	0.00	0.00	0.00	2.55	3.77

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