本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
混合型	018176	富国研究量化精选混合C	1.5459	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.41	1.86	20.44	6.75	-15.24	-15.24	-15.24	3.20	-15.24
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
指数型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
股票型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5457	2025-03-25	0.47	-1.22	3.16	2.83	12.70	-0.05	-14.68	-2.02	55.10	3.67	54.57
QDII型	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.5456	2025-03-24	3.01	2.96	-6.21	-7.70	11.08	12.33	54.56	54.56	54.56	-3.72	54.56
混合型	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5449	2025-03-25	-0.40	-2.26	0.31	-4.18	-0.12	-4.14	-21.18	-19.73	7.79	-2.90	54.49
混合型	015768	长信内需成长混合C	1.5443	2025-03-25	-0.78	-4.97	-3.18	-3.14	13.39	13.40	-3.79	-0.12	-0.12	-2.50	-0.12
QDII型	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5442	2025-03-24	2.27	2.10	-4.79	-6.83	3.13	9.32	55.87	54.42	54.42	-3.51	54.42
混合型	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5440	2025-03-25	-0.52	-3.74	0.85	13.86	49.76	33.33	19.41	30.30	45.66	15.48	50.78
混合型	015566	万家精选混合C	1.5436	2025-03-25	1.40	1.88	5.12	-6.85	-8.05	-14.16	13.02	31.15	31.15	-6.87	31.15
混合型	005296	南华丰淳混合A	1.5434	2025-03-25	-2.77	-6.02	-7.20	18.01	43.97	31.01	-3.00	-7.30	68.01	20.14	71.77
混合型	020592	金信多策略精选混合C	1.5427	2025-03-25	-2.45	-7.47	-10.52	5.50	70.80	36.90	45.76	45.76	45.76	7.47	45.76
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5425	2025-03-25	-0.96	-3.64	-0.01	6.42	21.20	12.41	-8.76	-2.18	46.87	7.09	107.37
债券型	340009	兴全磐稳增利债券A	1.5424	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.30	1.78	8.83	7.18	7.08	9.63	20.79	1.63	132.44
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
股票型	015124	汇添富国企创新股票D	1.5420	2025-03-26	-1.03	-1.15	1.98	-1.66	-3.32	-4.16	-19.35	-20.47	-24.67	-2.10	-24.67
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
混合型	020624	信澳新能源精选混合C	1.5404	2025-03-25	-2.82	-5.91	-3.66	13.99	48.24	44.16	61.10	61.10	61.10	14.60	61.10
股票型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
指数型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
混合型	008980	中邮科技创新精选混合A	1.5399	2025-03-25	-1.89	-4.17	-9.43	1.65	39.43	35.09	10.47	10.07	95.03	3.42	94.42
混合型	007243	安信核心竞争力混合A	1.5397	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.24	-0.92	4.86	2.19	-5.18	-11.95	33.56	0.08	53.97
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
混合型	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.5390	2025-03-25	-2.41	-7.23	-5.76	0.39	8.99	-4.35	-16.63	-16.63	-16.63	0.92	-16.63
股票型	001039	嘉实先进制造股票	1.5390	2025-03-26	-0.58	-2.35	-2.84	1.72	20.99	12.83	-14.21	-17.88	36.92	3.71	53.90
混合型	007835	国泰鑫睿混合	1.5389	2025-03-25	-0.11	-2.50	0.42	5.70	21.00	7.33	-10.93	-18.55	23.74	7.40	53.89
股票型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
指数型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5387	2025-03-25	0.07	-2.01	-0.75	3.41	18.30	14.73	10.00	13.49	32.67	3.79	61.40
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
混合型	005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5384	2025-03-25	-0.31	-1.11	-0.17	1.49	14.54	3.30	-25.71	-39.27	50.82	1.97	53.84
债券型	008222	兴业机遇债券C	1.5384	2025-03-25	0.04	-0.75	-0.98	2.77	15.14	12.27	8.36	11.84	35.20	2.67	53.07
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5382	2025-03-25	0.04	0.11	1.02	0.69	8.48	11.35	11.28	15.42	44.31	0.86	96.81
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5379	2025-03-25	0.60	1.58	-0.52	0.77	5.84	5.16	15.85	11.20	29.69	-0.18	61.52
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
混合型	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.5376	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.63	26.95	71.30	29.32	11.91	7.35	13.89	32.91	88.84
混合型	000690	前海开源大海洋混合	1.5370	2025-03-25	0.52	-3.21	1.59	-0.19	17.60	5.71	-21.90	-31.93	41.79	0.85	53.70
指数型	021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5365	2025-03-26	-0.12	-7.14	-12.99	2.01	44.39	53.65	53.65	53.65	53.65	7.19	53.65
股票型	021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5365	2025-03-26	-0.12	-7.14	-12.99	2.01	44.39	53.65	53.65	53.65	53.65	7.19	53.65
混合型	398051	中海环保新能源混合	1.5360	2025-03-25	-0.58	-3.76	-1.98	-0.26	6.30	1.99	-26.15	-37.84	71.02	1.92	71.02
混合型	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5359	2025-03-25	-1.61	-6.72	-8.04	9.45	38.32	27.73	4.98	4.67	54.24	11.67	67.23
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5356	2025-03-26	0.52	-3.21	1.74	5.04	12.10	-3.60	-29.56	-38.52	-18.97	6.08	40.26
股票型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
指数型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
指数型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5354	2025-03-26	-0.12	-5.74	-11.36	-0.77	37.96	27.59	3.05	16.56	19.86	5.34	53.54
混合型	018933	长盛城镇化主题混合C	1.5354	2025-03-25	-4.21	-9.00	-12.44	0.60	57.35	31.53	2.40	2.40	2.40	5.17	2.40
股票型	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.5354	2025-03-26	-0.12	-5.74	-11.36	-0.77	37.96	27.59	3.05	16.56	19.86	5.34	53.54
股票型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
指数型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5352	2025-03-25	0.07	-0.66	-0.10	0.93	7.87	6.19	2.43	2.41	1.17	0.89	1.17
混合型	007732	民生加银持续成长混合C	1.5343	2025-03-25	-2.16	-5.99	-7.82	7.68	36.19	28.08	2.18	16.85	54.56	9.39	53.43
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
股票型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5343	2025-03-26	-0.58	-3.62	2.48	21.04	101.25	64.84	53.43	53.43	53.43	27.95	53.43
指数型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5343	2025-03-26	-0.58	-3.62	2.48	21.04	101.25	64.84	53.43	53.43	53.43	27.95	53.43
混合型	015384	万家瑞隆混合C	1.5342	2025-03-25	-0.87	-3.64	-1.39	-0.95	10.66	-13.12	-30.38	-35.08	-32.02	0.35	-32.02
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5342	2025-03-25	-1.10	-5.10	-3.74	-2.23	14.21	5.04	-7.09	-9.36	31.58	-0.95	53.42
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5340	2025-03-25	0.20	-1.29	3.16	0.85	9.57	-15.34	-24.25	-18.96	26.36	1.59	53.40
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5332	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.20	0.87	2.08	6.21	12.59	28.75	0.07	61.93
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-25	0.33	-1.67	2.27	7.88	28.28	22.05	2.34	0.05	59.72	8.34	59.08
股票型	015123	汇添富国企创新股票C	1.5330	2025-03-26	-1.03	-1.16	2.00	-1.67	-3.46	-4.31	-19.65	-20.94	-25.11	-2.17	-25.11
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5329	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.24	0.08	3.00	3.81	2.22	4.59	11.43	0.02	60.48
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
混合型	004175	博时鑫泰混合A	1.5322	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.39	1.56	3.87	5.63	7.43	34.26	-0.44	100.74
混合型	009056	圆信永丰大湾区C	1.5320	2025-03-25	-1.49	-6.07	-9.35	4.57	33.39	25.09	6.41	6.50	53.20	5.38	53.20
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
股票型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
指数型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
混合型	003028	安信新优选混合A	1.5314	2025-03-25	0.07	0.06	0.98	0.43	5.43	6.55	11.06	15.51	45.49	0.04	84.16
股票型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
混合型	001570	南方利安A	1.5302	2025-03-25	0.04	0.04	0.49	0.22	2.44	3.29	4.81	10.01	30.34	0.24	53.02
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
股票型	660011	农银中证500指数	1.5298	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.70	0.74	19.52	13.27	-4.05	-2.37	16.66	3.46	52.98
指数型	660011	农银中证500指数	1.5298	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.70	0.74	19.52	13.27	-4.05	-2.37	16.66	3.46	52.98
股票型	005612	嘉实核心优势股票发起式	1.5296	2025-03-26	-0.48	-3.51	1.12	5.85	12.39	24.31	6.55	9.66	41.17	6.25	52.96
股票型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5286	2025-03-26	-0.59	-3.64	2.45	20.94	100.92	64.33	52.86	52.86	52.86	27.85	52.86
指数型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5286	2025-03-26	-0.59	-3.64	2.45	20.94	100.92	64.33	52.86	52.86	52.86	27.85	52.86
QDII型	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5285	2025-03-24	1.73	0.30	-1.02	10.81	23.94	42.03	85.00	79.44	52.85	13.51	52.85
混合型	023161	博时鑫泰混合D	1.5284	2025-03-25	0.20	0.30	0.30	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
混合型	001405	东方红策略精选混合A	1.5281	2025-03-25	0.02	-0.53	0.24	1.73	8.73	8.48	10.98	15.89	36.37	1.67	79.47
混合型	006425	嘉合锦程混合C	1.5278	2025-03-25	-0.90	-6.59	-9.42	-0.72	10.49	-3.64	-21.57	-24.82	32.62	0.75	67.68
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5275	2025-03-25	0.26	-0.73	4.17	1.31	20.43	14.21	9.25	11.07	38.19	2.35	52.75
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5273	2025-03-25	-0.91	-4.41	3.51	17.86	35.98	32.53	11.10	23.69	65.20	18.54	52.73
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5272	2025-03-25	0.01	0.03	0.46	-0.60	0.69	2.95	7.55	9.77	34.89	-0.77	52.72
混合型	008276	财通资管价值发现混合A	1.5269	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.93	7.44	34.30	23.93	-22.43	-10.17	52.69	7.41	52.69
股票型	001678	英大国企改革A	1.5269	2025-03-26	-0.25	-3.62	-5.11	-3.16	8.16	1.49	-16.17	21.11	98.45	-0.55	132.98
股票型	022868	英大国企改革C	1.5268	2025-03-26	-0.25	-3.63	-5.13	-3.21	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.99	-0.60	-0.99
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5260	2025-03-25	-0.12	0.69	3.01	13.80	17.25	33.22	52.01	63.33	52.60	13.96	52.60
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
指数型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
股票型	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.5249	2025-03-26	-0.25	-0.03	3.24	1.97	14.54	10.54	-3.01	-1.59	34.83	3.17	52.49
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
混合型	010826	大成产业趋势混合A	1.5244	2025-03-25	-0.27	-2.68	3.76	13.33	13.44	14.99	6.08	16.00	52.44	13.48	52.44
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5242	2025-03-25	0.05	-0.74	-0.94	2.87	15.36	12.71	9.24	13.20	33.01	2.76	62.48
QDII型	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5240	2025-03-24	2.06	1.66	-5.60	-8.25	2.88	8.02	58.70	52.40	52.40	-4.98	52.40
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5235	2025-03-25	-2.12	-5.87	2.04	7.85	17.95	28.39	2.61	3.87	-18.15	8.25	-18.15
混合型	014045	银华积极成长混合C	1.5230	2025-03-25	-0.15	-0.45	3.61	-0.62	5.90	2.23	-16.88	-19.85	-35.32	0.06	-35.32
债券型	002405	光大中高等级债券A	1.5230	2025-03-25	0.57	-2.01	-0.89	4.50	26.13	26.92	19.15	20.49	34.69	4.52	57.74
股票型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
指数型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
股票型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
指数型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
债券型	690202	民生增强收益债券C	1.5220	2025-03-25	-0.20	-3.18	-2.87	3.89	25.47	11.26	2.28	1.47	6.88	5.04	141.80
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5220	2025-03-25	0.07	0.00	0.86	0.53	4.49	3.60	8.26	8.93	29.97	0.66	117.25
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5220	2025-03-25	-0.13	-0.65	1.74	1.26	7.49	8.40	10.77	10.45	37.12	1.60	52.66
混合型	001580	南方利安C	1.5220	2025-03-25	0.04	0.04	0.48	0.20	2.39	3.19	4.60	9.65	29.75	0.21	52.20
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
混合型	006649	汇安多因子混合C	1.5218	2025-03-25	-0.47	-2.67	0.71	4.47	27.91	14.04	-3.14	0.81	21.93	5.26	56.56
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
混合型	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5216	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.64	2.55	25.35	12.08	-0.69	-0.54	54.81	3.81	52.16
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5215	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.16	0.73	2.50	3.15	1.08	22.63	0.05	57.37
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5214	2025-03-25	-1.05	-3.58	2.13	16.58	35.60	21.09	-1.86	-9.97	50.94	17.47	67.48
混合型	128002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5205	2025-03-25	-0.51	-3.17	-0.55	3.27	21.12	13.44	6.63	4.60	60.53	4.32	52.05
混合型	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5195	2025-03-25	1.25	2.24	5.46	0.20	15.68	7.40	-9.49	-1.09	90.98	0.39	115.12
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
股票型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
混合型	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5182	2025-03-25	-1.10	-3.48	-4.08	5.67	16.87	10.25	-4.05	-7.05	28.68	6.87	51.82
混合型	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5181	2025-03-25	-0.37	-2.38	-0.24	0.39	17.65	7.23	-8.61	-10.59	-5.85	1.12	-11.28
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5178	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.41	1.42	3.67	5.32	7.01	33.43	-0.46	81.79
混合型	001311	华安新回报混合A	1.5178	2025-03-25	0.03	0.10	-0.21	-0.33	0.92	3.06	4.46	4.32	22.09	-0.40	54.08
混合型	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.5177	2025-03-25	-2.04	-5.94	-2.74	18.44	47.61	55.18	38.17	68.32	76.30	18.99	109.66
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	008809	安信民稳增长混合A	1.5174	2025-03-25	0.13	-0.74	1.99	1.57	11.98	16.05	16.30	23.45	59.17	1.68	58.98
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5174	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.26	-0.98	4.73	1.94	-5.65	-12.60	31.90	0.03	51.74
QDII型	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5173	2025-03-25	-3.44	-8.50	-6.59	13.19	44.68	53.78	36.44	51.73	51.73	9.27	51.73
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5170	2025-03-25	-0.46	-3.07	-0.72	1.13	7.59	3.69	-10.34	-10.40	27.91	1.74	51.70
债券型	519661	银河增利债券C	1.5170	2025-03-25	-0.11	-1.12	-1.74	-1.21	1.79	2.49	0.20	0.93	3.90	-1.36	83.98
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67

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