本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4952	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.30	-3.92	9.53	-4.86	-25.17	-22.21	18.12	-2.91	49.52
QDII型	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4951	2025-03-24	2.05	1.86	-5.02	-7.25	3.08	7.32	49.51	49.51	49.51	-3.88	49.51
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
混合型	000646	华润元大量化优选混合A	1.4949	2025-03-25	-0.38	-1.73	3.67	0.65	16.38	14.62	2.69	9.86	24.60	2.17	49.49
混合型	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.4947	2025-03-25	-0.90	-5.31	-9.46	-9.52	16.06	8.30	-2.94	0.78	49.47	-6.88	49.47
混合型	019392	嘉实匠心严选混合A	1.4942	2025-03-25	-2.05	-5.73	-1.89	21.99	56.00	50.32	49.42	49.42	49.42	23.49	49.42
混合型	161617	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4940	2025-03-25	-0.31	-1.12	-0.20	1.39	14.31	2.89	-26.30	-39.99	47.83	1.87	49.40
股票型	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4936	2025-03-26	0.16	-4.40	-9.36	-1.31	51.20	49.36	49.36	49.36	49.36	3.47	49.36
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
混合型	001676	江信同福C	1.4933	2025-03-25	0.72	-0.08	4.40	4.18	29.95	16.21	-2.48	-2.12	56.63	5.04	54.33
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-25	0.00	-0.20	-0.07	-0.93	0.88	2.12	0.67	2.54	24.56	-0.86	52.70
混合型	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4929	2025-03-25	0.05	-0.08	0.25	0.82	5.91	6.13	8.78	11.41	28.60	0.43	64.01
股票型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
指数型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
混合型	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4925	2025-03-25	0.05	-0.09	0.25	0.81	5.91	6.12	7.74	7.74	7.74	0.43	7.74
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.4922	2025-03-25	-1.80	-4.44	-1.38	8.63	26.72	30.89	12.58	27.76	74.73	8.97	110.25
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4920	2025-03-25	-0.27	-1.00	2.05	3.83	16.65	7.73	-4.13	-4.13	-4.13	4.48	-4.13
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
混合型	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.4920	2025-03-25	0.13	0.47	0.67	-0.47	3.04	6.19	11.18	13.63	33.73	-0.80	55.13
混合型	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.4919	2025-03-25	-1.43	-4.61	-1.52	8.08	24.25	24.54	20.62	27.57	49.19	8.47	49.19
债券型	005461	南方希元转债	1.4918	2025-03-25	0.02	-2.60	-1.51	6.46	19.02	12.09	-2.76	-1.82	23.62	6.57	49.18
混合型	007528	融通量化多策略混合C	1.4914	2025-03-25	-1.09	-5.11	-3.77	-2.34	13.93	4.52	-8.01	-10.74	28.29	-1.06	49.14
混合型	001112	东方红中国优势混合	1.4910	2025-03-25	0.00	-0.80	1.77	0.74	6.58	2.19	-17.53	-26.84	-14.31	1.91	49.10
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
混合型	006396	长信双利优选混合E	1.4909	2025-03-25	-1.64	-2.96	5.30	5.06	22.47	14.83	-8.76	-4.13	9.69	5.40	42.95
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
混合型	006701	红土创新稳健混合C	1.4903	2025-03-25	0.26	0.59	1.34	-1.57	0.83	3.26	8.77	11.67	39.24	-1.24	49.03
QDII型	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.4902	2025-03-24	2.05	1.87	-5.02	-7.59	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-4.23	1.70
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
股票型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
指数型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
混合型	020511	金鹰科技致远混合C	1.4894	2025-03-25	-0.65	-6.59	-8.12	7.27	51.52	48.95	48.94	48.94	48.94	9.53	48.94
指数型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
指数型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
股票型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
股票型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
混合型	003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4891	2025-03-25	-1.20	-5.18	-7.30	3.78	45.56	19.81	-5.95	-4.78	52.93	5.28	70.11
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4883	2025-03-26	0.15	-4.41	-9.39	-1.41	50.90	48.83	48.83	48.83	48.83	3.37	48.83
混合型	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.4881	2025-03-25	-1.10	-3.49	-4.10	5.56	16.64	9.81	-4.81	-8.16	26.16	6.78	48.81
混合型	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	-2.23	-7.46	-5.16	0.81	33.09	5.31	-9.76	13.24	13.33	4.27	48.80
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
混合型	217009	招商核心价值混合	1.4879	2025-03-25	-0.30	-1.72	2.47	2.02	14.30	7.64	-10.71	-12.31	12.06	4.09	83.70
混合型	014498	诺安鸿鑫混合C	1.4879	2025-03-25	-0.25	-2.68	4.85	10.69	25.38	13.75	-22.36	-17.98	-30.37	11.77	-30.37
股票型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
混合型	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4877	2025-03-25	-2.43	-6.57	-3.21	11.12	28.86	42.79	25.93	36.45	38.60	11.16	48.76
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
混合型	008810	安信民稳增长混合C	1.4863	2025-03-25	0.12	-0.75	1.96	1.47	11.80	15.65	15.43	22.03	56.08	1.58	55.78
混合型	018993	中欧数字经济混合发起A	1.4862	2025-03-25	-3.77	-9.47	-6.08	14.09	71.99	48.58	48.62	48.62	48.62	17.37	48.62
QDII型	160719	嘉实黄金	1.4860	2025-03-24	-0.27	0.34	1.92	13.61	13.44	35.21	49.50	58.93	63.48	13.61	48.60
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4856	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.36	0.09	3.28	3.57	4.75	4.86	21.17	0.03	48.56
混合型	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.4854	2025-03-25	-3.36	-11.15	-15.54	-5.84	28.48	29.88	-14.67	14.12	31.13	-3.49	48.54
混合型	007872	金信稳健策略混合A	1.4850	2025-03-25	-1.73	-4.56	-8.36	1.82	48.17	14.47	-6.40	-11.49	50.29	6.49	48.50
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4849	2025-03-25	-0.87	-2.07	4.17	1.85	16.71	6.71	-4.30	2.68	52.83	1.91	48.49
混合型	002146	长安鑫益增强混合A	1.4848	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	-0.04	0.64	1.82	6.54	10.85	18.87	-0.10	48.48
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
混合型	021448	华宝成长策略混合C	1.4839	2025-03-25	-1.45	-3.91	-4.93	-2.06	15.95	6.75	6.75	6.75	6.75	-0.14	6.75
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4839	2025-03-25	-0.17	-0.99	-0.69	0.35	6.69	8.38	3.41	7.31	23.40	0.26	48.39
混合型	002597	兴业成长动力混合A	1.4839	2025-03-25	0.34	-1.72	-0.98	7.45	25.47	16.71	10.49	14.06	43.04	8.96	79.80
混合型	019393	嘉实匠心严选混合C	1.4835	2025-03-25	-2.05	-5.74	-1.94	21.82	55.52	49.38	48.35	48.35	48.35	23.33	48.35
股票型	009147	建信新能源行业股票A	1.4833	2025-03-26	0.03	-5.53	-6.42	2.32	13.72	7.64	-19.17	-35.09	48.33	2.96	48.33
混合型	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.4832	2025-03-25	-1.37	-4.17	-7.19	10.44	22.41	17.95	-0.98	-1.59	38.79	12.70	48.32
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.4830	2025-03-25	-0.54	-3.76	1.16	15.32	53.50	37.08	19.12	27.68	137.52	17.03	445.19
债券型	014336	金鹰元丰债券C	1.4830	2025-03-25	-0.95	-6.85	-6.68	6.15	23.21	9.46	-10.75	-10.88	-28.19	7.85	-28.19
混合型	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.4828	2025-03-25	-1.19	-4.94	-7.92	-0.68	42.28	21.71	-10.09	-24.54	26.84	1.55	48.28
混合型	020436	金信稳健策略混合C	1.4827	2025-03-25	-1.72	-4.59	-8.42	1.80	48.08	14.33	3.09	3.09	3.09	6.46	3.09
混合型	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4824	2025-03-25	-0.94	-1.23	2.59	3.17	10.24	10.70	1.80	-1.66	18.09	2.46	55.10
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4820	2025-03-26	0.20	-3.26	-5.54	2.85	16.14	4.88	-14.43	-6.73	30.46	4.15	48.20
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4820	2025-03-25	0.09	0.20	1.26	0.61	2.42	2.56	1.09	1.51	19.00	0.61	63.40
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4818	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.35	19.11	53.75	43.53	48.18	48.18	48.18	21.25	48.18
混合型	008641	方正富邦科技创新C	1.4815	2025-03-25	-1.82	-7.22	-8.52	19.48	39.58	23.09	-5.18	-23.22	61.84	22.96	48.15
股票型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
指数型	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4811	2025-03-26	-0.09	-2.67	-2.57	-0.88	16.40	12.37	-6.89	-10.44	6.62	1.30	48.11
QDII型	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4810	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.53	1.47
QDII型	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4809	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	-0.42	-0.03	24.55	-7.95	97.27	-0.52	48.09
股票型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
指数型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4801	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.66	9.80	15.74	9.80	2.02	68.84
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4800	2025-03-25	-0.34	-3.08	5.79	0.07	10.70	-5.61	-21.19	-21.28	-15.23	-0.07	48.00
混合型	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.4797	2025-03-25	2.18	-6.71	0.56	20.02	113.89	82.60	67.96	57.19	50.26	25.55	50.26
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4796	2025-03-25	0.28	-2.68	-1.67	2.89	13.58	8.61	0.44	-0.13	31.21	3.13	47.96
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4795	2025-03-25	-0.07	-0.34	5.42	4.39	6.51	12.20	29.28	49.81	47.95	4.75	47.95
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4794	2025-03-25	0.38	0.42	3.59	1.97	4.86	3.52	-3.14	-2.21	-1.88	2.66	-1.88
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.4790	2025-03-25	0.00	-2.83	2.85	3.07	16.18	3.64	-9.21	-15.63	-14.11	5.12	-14.11
混合型	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4790	2025-03-25	-0.07	-0.34	-1.00	0.34	8.19	4.82	4.89	4.89	18.51	0.14	25.23
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.65	7.94	7.94	7.94	2.02	7.94
混合型	010312	中银金融地产混合C	1.4781	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.03	2.69	18.20	29.79	18.14	14.42	-2.37	3.92	-2.37
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
混合型	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4780	2025-03-25	-2.25	-7.45	-5.13	0.75	32.91	4.90	-27.12	-27.12	-27.12	4.23	-27.12
混合型	002026	广发聚盛混合C	1.4780	2025-03-25	-0.01	-0.74	-0.78	-0.67	5.27	3.87	5.50	10.53	27.99	-0.94	63.66
股票型	162208	宏利首选企业股票A	1.4780	2025-03-26	0.67	-5.41	-6.12	2.49	3.52	-0.62	-18.05	-18.95	37.68	6.01	272.11
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	020106	兴业成长动力混合C	1.4779	2025-03-25	0.35	-1.73	-1.00	7.37	25.28	16.35	12.72	12.72	12.72	8.89	12.72
混合型	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4779	2025-03-25	-1.18	-4.94	-7.92	-0.71	42.17	21.50	-10.38	-12.30	-12.30	1.52	-12.30
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4777	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.37	19.02	53.58	43.23	47.77	47.77	47.77	21.17	47.77
混合型	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4776	2025-03-25	0.07	-1.23	2.40	1.98	10.85	6.90	-4.10	-3.81	32.13	2.92	47.76
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4776	2025-03-25	0.57	-2.02	-0.91	4.40	25.87	26.41	18.21	19.07	32.03	4.44	53.03
债券型	001031	华夏安康债券A	1.4766	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	-0.20	1.12	5.90	-4.61	3.19	8.89	-0.35	68.50
债券型	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4765	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.09	0.36	2.22	1.78	-1.44	-3.22	-2.41	0.38	47.65
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
指数型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
股票型	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4763	2025-03-26	-0.14	-3.63	-6.22	-3.94	21.37	12.52	-10.53	-17.15	-4.27	-0.87	-4.27
混合型	519655	银河服务混合A	1.4761	2025-03-25	-0.55	-2.94	4.95	2.73	17.58	6.79	-11.72	-15.26	12.77	2.39	47.61
混合型	006260	汇添富红利增长混合C	1.4761	2025-03-25	0.05	-0.65	2.08	2.30	7.56	10.16	5.57	-10.66	39.84	2.54	47.61
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.4761	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.94	2.36	12.52	-7.73	-16.53	-20.84	6.00	4.38	47.61
混合型	003670	国联物联网主题A	1.4755	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.16	4.03	44.98	25.14	-1.07	-6.68	53.97	4.06	47.55
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4754	2025-03-25	-0.22	-1.29	-0.99	1.35	10.73	5.92	0.59	1.34	27.17	1.67	57.32
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
混合型	022891	国联物联网主题C	1.4751	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.15	4.00	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	4.03	5.35
混合型	010827	大成产业趋势混合C	1.4746	2025-03-25	-0.27	-2.70	3.70	13.09	12.93	14.02	4.34	13.20	47.46	13.26	47.46
混合型	007082	平安高端制造混合A	1.4746	2025-03-25	-0.17	-4.02	-1.95	3.63	23.21	14.34	-21.47	-26.69	2.41	6.39	47.46
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
股票型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
指数型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
股票型	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4744	2025-03-26	-0.42	-4.74	-9.51	-3.70	-5.09	-10.63	-30.05	-47.95	35.68	-1.80	47.44
混合型	001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.4742	2025-03-25	-0.10	-1.12	-0.84	-0.22	5.72	5.32	1.03	2.56	19.01	0.03	47.42
混合型	016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	2025-03-25	0.20	0.27	-0.87	1.10	8.70	8.38	1.17	-3.85	-3.85	1.38	-3.85
股票型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
指数型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
债券型	485119	工银信用纯债债券A	1.4734	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	0.03	0.93	3.21	9.21	14.31	15.32	-0.09	52.65
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
混合型	001701	国联产业升级混合	1.4730	2025-03-25	-2.26	-5.03	-6.48	0.20	11.93	-0.34	-20.08	-28.55	30.35	0.20	85.49
混合型	018994	中欧数字经济混合发起C	1.4728	2025-03-25	-3.78	-9.48	-6.12	13.92	71.52	47.71	47.28	47.28	47.28	17.21	47.28

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