最新净值,基金分析 - 中欧预见积极养老目标五年持有混,财通资管博宏积极6个月持有混合发,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5680	2025-03-26	0.32	-1.82	-1.63	5.95	31.76	20.99	1.42	4.53	39.25	8.89	56.80
混合型	002420	汇添富盈鑫混合A	1.5670	2025-03-25	0.13	-1.94	-1.82	1.82	11.85	6.38	-14.51	-1.45	22.71	3.09	56.70
混合型	162203	宏利稳定混合	1.5664	2025-03-25	-0.54	-2.94	0.31	-1.39	9.86	2.37	-19.63	-28.13	10.59	-0.15	724.24
股票型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
指数型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
混合型	001675	江信同福A	1.5654	2025-03-25	0.73	-0.08	4.44	4.31	30.28	16.79	-1.50	-0.64	60.60	5.17	62.57
混合型	005974	东方红配置精选混合A	1.5645	2025-03-25	-0.17	-1.07	0.20	1.80	7.28	10.46	12.07	16.54	40.09	2.09	56.45
混合型	002043	天治研究驱动混合C	1.5643	2025-03-25	-0.24	-5.00	-6.78	1.13	23.62	19.09	-6.18	15.62	61.64	3.95	98.93
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5640	2025-03-25	-0.13	-2.07	-1.01	2.62	7.12	4.06	5.18	8.99	19.75	2.83	64.94
指数型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
股票型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5638	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.56	-0.04	3.33	4.26	3.92	4.88	16.98	-0.06	56.38
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
混合型	005075	富国研究量化精选混合A	1.5632	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.37	2.02	20.80	7.36	-12.40	-16.17	36.33	3.35	56.32
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	0.00	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5627	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.46	25.52	2.84	88.29
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5625	2025-03-25	0.05	-0.97	-1.22	1.27	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	1.00	3.83
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
债券型	008653	长城中债1-3年政金债C	1.5617	2025-03-25	-0.01	0.06	0.05	-0.39	0.86	2.95	5.91	60.75	63.53	-0.49	63.53
混合型	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5616	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.79	4.18	4.86	7.35	9.82	23.08	0.58	56.16
混合型	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.5615	2025-03-25	-2.30	-5.27	-4.05	9.50	31.30	26.77	1.83	2.32	42.90	11.46	56.15
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5615	2025-03-25	0.06	0.29	-0.11	-0.10	1.22	3.19	8.29	11.30	18.93	-0.42	27.47
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5614	2025-03-25	0.05	-0.96	-1.20	1.35	4.12	4.14	5.22	10.03	28.67	1.07	62.11
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5614	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.89	2.99	7.06	10.19	16.44	-0.40	56.14
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5613	2025-03-25	-0.04	-0.66	-0.71	2.27	15.48	12.09	11.17	11.80	28.07	2.94	88.32
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5613	2025-03-25	0.06	0.33	0.19	0.08	0.09	1.11	11.37	15.73	39.25	-0.06	71.49
混合型	018224	广发均衡价值混合C	1.5612	2025-03-25	-0.43	-2.74	1.82	5.29	13.97	-1.15	-19.58	-19.58	-19.58	7.08	-19.58
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
股票型	001490	汇添富国企创新股票A	1.5610	2025-03-26	-1.08	-1.14	1.96	-1.58	-3.22	-3.82	-18.74	-19.54	46.85	-2.07	56.10
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
债券型	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5608	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.72	26.74	21.63	7.98	10.60	34.25	5.90	180.98
混合型	001890	中欧精选定期开放混合E	1.5607	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.47	-5.69	-5.30	26.68	3.13	86.02
债券型	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.5606	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.70	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	5.89	7.09
混合型	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5605	2025-03-25	0.03	0.03	0.19	-0.04	1.87	3.97	6.27	6.27	6.27	-0.21	6.27
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5604	2025-03-25	0.31	-0.43	2.58	-1.03	8.17	11.43	12.72	11.27	65.30	-0.91	56.04
混合型	007016	富国睿泽回报混合	1.5604	2025-03-25	-0.20	-2.16	1.60	2.83	13.81	12.14	-5.78	-6.78	55.91	3.58	86.07
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-25	-0.06	-2.01	-0.95	2.56	6.92	3.72	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
指数型	017513	广发北证50成份指数C	1.5598	2025-03-26	-0.15	-3.98	-0.15	20.71	116.43	73.10	55.53	55.98	55.98	28.61	55.98
股票型	017513	广发北证50成份指数C	1.5598	2025-03-26	-0.15	-3.98	-0.15	20.71	116.43	73.10	55.53	55.98	55.98	28.61	55.98
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5593	2025-03-25	-0.52	-2.79	3.80	6.45	18.75	8.33	-22.16	-36.20	48.62	6.23	55.93
股票型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
指数型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
混合型	015383	长城久富混合(LOF)C	1.5590	2025-03-25	-1.61	-2.78	-4.23	7.25	25.30	12.07	-15.44	-14.71	-17.02	8.07	-17.02
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5589	2025-03-25	-0.56	-3.55	-2.99	4.13	24.94	18.21	9.35	-0.10	47.61	5.03	55.89
混合型	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5586	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.67	2.63	25.56	12.52	0.08	0.59	57.66	3.89	55.84
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5582	2025-03-25	0.02	0.03	0.20	0.01	1.97	4.19	5.06	8.86	38.69	-0.17	55.82
指数型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
股票型	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.5582	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.88	-1.15	12.00	14.83	5.00	5.57	43.72	0.02	99.83
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5580	2025-03-26	-0.06	-3.65	1.63	9.95	14.31	1.30	0.76	0.57	14.61	10.57	63.43
股票型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
混合型	002222	嘉实新趋势混合A	1.5580	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.26	2.56	4.82	4.35	8.27	39.02	-0.01	67.80
指数型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
指数型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
股票型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
QDII型	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5578	2025-03-24	2.27	2.10	-4.77	-6.77	3.27	9.60	56.72	55.78	55.78	-3.45	55.78
混合型	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5577	2025-03-25	-0.18	-1.09	-1.67	-0.93	4.10	4.11	0.65	2.87	43.01	-0.92	73.04
混合型	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5575	2025-03-25	-2.51	-7.03	-9.69	-0.24	21.60	11.83	-12.88	-21.38	-21.38	1.36	-21.38
混合型	003751	万家瑞隆混合A	1.5573	2025-03-25	-0.87	-3.63	-1.35	-0.82	10.94	-12.68	-29.67	-34.10	31.44	0.47	55.73
混合型	003294	嘉实新趋势混合C	1.5572	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.25	2.51	4.37	4.37	4.37	4.37	-0.01	4.37
混合型	014834	汇添富盈鑫混合D	1.5570	2025-03-25	0.13	-1.95	-1.83	1.83	11.77	6.13	-14.87	-2.08	-15.15	3.04	-15.15
指数型	160424	华安创业板50ETF联接C	1.5569	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.75	-4.60	23.97	19.13	-6.58	-16.95	25.48	-1.65	69.50
股票型	160424	华安创业板50ETF联接C	1.5569	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.75	-4.60	23.97	19.13	-6.58	-16.95	25.48	-1.65	69.50
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5568	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.76	4.11	4.75	7.12	9.52	18.88	0.55	18.88
股票型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
指数型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
债券型	000118	广发聚鑫债券A	1.5561	2025-03-25	-0.15	-0.94	0.30	1.99	8.22	7.07	6.50	11.87	26.60	2.01	171.78
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
混合型	001117	中欧精选定期开放混合A	1.5555	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.46	-5.69	-5.33	26.77	3.13	55.55
混合型	007353	工银科技创新混合	1.5552	2025-03-25	-1.58	-5.81	-8.71	3.23	24.40	21.48	-7.30	-12.44	20.67	3.76	55.52
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-25	0.13	-0.06	0.52	0.79	5.15	6.19	9.49	12.17	33.50	0.66	87.43
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5539	2025-03-25	-0.18	-0.61	-0.80	-0.82	1.81	2.00	-0.69	-3.16	55.39	-1.03	55.39
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
QDII型	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5532	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.85	23.57	37.79	55.32	55.32	55.32	55.32	24.03	55.32
混合型	017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5531	2025-03-25	-1.63	-5.64	-6.16	6.44	40.58	17.29	-11.11	-8.21	-8.21	8.12	-8.21
混合型	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	1.5530	2025-03-25	-2.45	-7.17	-5.65	0.52	9.37	-3.78	-23.16	-24.61	13.11	1.04	101.00
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
QDII型	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.5529	2025-03-24	3.01	2.98	-6.19	-7.63	11.25	12.67	55.29	55.29	55.29	-3.65	55.29
指数型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
股票型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
股票型	000411	景顺长城优质成长股票A	1.5520	2025-03-26	-0.26	-4.96	-15.14	-5.94	22.98	24.16	16.70	17.23	51.63	-0.39	130.92
股票型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
指数型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
QDII型	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5516	2025-03-25	-3.44	-8.49	-6.54	13.10	45.31	55.32	39.08	55.16	55.16	9.17	55.16
股票型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
混合型	006230	鹏华研究驱动混合	1.5515	2025-03-25	-0.62	-2.57	1.53	3.87	14.87	9.41	-11.48	-23.42	17.34	4.90	55.15
指数型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
混合型	000354	长盛城镇化主题混合A	1.5508	2025-03-25	-4.21	-8.99	-12.39	0.75	57.83	32.31	-1.03	-6.58	14.79	5.32	136.18
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
混合型	005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5505	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.26	-3.81	9.78	-4.40	-24.43	-20.95	21.25	-2.80	55.05
QDII型	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5503	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.87	23.48	37.60	55.03	55.03	55.03	55.03	23.95	55.03
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5502	2025-03-25	0.07	-0.06	0.08	0.51	2.69	4.81	8.44	11.01	21.24	0.32	97.06
股票型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
指数型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
指数型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
指数型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
股票型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
股票型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
混合型	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5497	2025-03-25	-0.68	-3.85	4.50	9.02	17.48	13.46	-0.96	8.14	54.97	10.00	54.97
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5494	2025-03-25	0.05	-0.64	2.14	2.50	7.98	11.04	7.27	-8.49	45.54	2.72	54.94
混合型	006700	红土创新稳健混合A	1.5493	2025-03-25	0.27	0.61	1.39	-1.40	1.20	3.97	10.18	13.88	43.73	-1.08	54.93
混合型	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.5490	2025-03-25	-1.26	-5.17	-4.05	9.08	12.00	12.08	10.17	11.04	32.85	8.78	66.16
混合型	005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5490	2025-03-25	-0.17	-1.09	-1.68	-0.95	4.06	4.01	0.45	2.56	42.25	-0.94	72.07
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.5490	2025-03-25	-0.06	-2.88	1.91	2.92	12.90	-2.64	-16.54	-24.55	-19.41	4.52	54.90
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5490	2025-03-25	0.01	-1.61	-0.59	4.72	16.29	9.08	3.52	4.59	5.59	4.92	89.15
指数型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
股票型	006928	长城创业板指数增强C	1.5487	2025-03-26	-0.12	-3.53	-4.71	-2.84	23.25	13.89	-14.87	-26.90	5.14	0.66	78.15
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
混合型	002408	中信建投医改混合A	1.5484	2025-03-25	-1.38	-5.00	-2.25	3.61	14.22	-10.86	-22.32	-26.28	-2.04	5.35	54.84
股票型	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5483	2025-03-26	-0.42	-4.73	-9.47	-3.53	-4.76	-10.01	-29.06	-46.84	40.49	-1.65	54.83
混合型	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.5481	2025-03-25	-1.26	-5.18	-4.06	9.02	11.86	11.86	9.72	10.34	31.53	8.71	66.11
混合型	270017	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	270007	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	006372	长安鑫盈混合C	1.5475	2025-03-25	-2.82	-6.65	-8.51	11.00	36.49	17.08	-3.07	-15.81	27.28	13.99	54.75
股票型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
股票型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
指数型	006098	华宝券商ETF联接A	1.5475	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.57	17.23	25.83	20.31	17.67	18.56	-5.06	54.75
QDII型	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5473	2025-03-24	1.73	0.31	-0.99	10.89	24.02	42.36	85.93	80.76	54.73	13.59	54.73
股票型	021500	景顺长城优质成长股票C	1.5470	2025-03-26	-0.26	-4.98	-15.14	-6.01	22.78	23.66	23.66	23.66	23.66	-0.51	23.66
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
混合型	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5470	2025-03-25	-0.64	-3.61	0.65	-1.46	10.82	-3.07	-20.13	-25.48	-32.39	-1.46	-32.39
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5470	2025-03-25	-0.06	-1.72	-0.06	5.38	23.96	15.19	8.94	20.20	77.61	5.89	54.70
混合型	007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.5469	2025-03-25	-2.12	-5.86	2.07	7.96	18.21	28.80	3.37	5.05	42.70	8.35	54.69
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
混合型	008270	大成睿享混合C	1.5463	2025-03-25	-0.35	-2.45	-1.46	2.65	16.83	17.47	15.15	26.58	89.71	2.01	81.27
混合型	004223	金信多策略精选混合A	1.5461	2025-03-25	-2.45	-7.46	-10.50	5.67	71.35	37.19	4.33	4.51	70.01	7.63	174.87
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5460	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.93	1.71	17.25	11.09	-12.82	-12.35	34.88	2.81	54.60
债券型	000119	广发聚鑫债券C	1.5460	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.26	1.88	8.04	6.67	5.68	10.56	24.13	1.91	161.87
股票型	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5460	2025-03-26	-0.06	-3.68	1.58	9.72	13.93	0.65	-0.64	-0.64	-0.64	10.35	-0.64

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